Elektronicky podepsán)
<br> Závěrečný účet Ústegk_ého kraie za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 08 06 2016 9:40:22
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br> BLIancepříjrrlů a výdajů v mil.Kč
<.>.upravený „ rozdíl
schvaleny „ skutecnost -.<,>
druhové třídění rozpočet 13303? k 31.12.Skmefnm In/oění
2015 ' ' 2015 p
<br> 2015 UR
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Isa/do: příjmy- výdaje ] -199 l -1385 ] 20 l 1 405 I x|
<br> minu ' let
' rámec 2012 - 2015
istin úvěru 2011 - 2014
<br> istin úvěru 2014
<br> návratné finanční '
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
řízení likvid - termínovan' vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> | 123 u 117
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7 126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br>
<br> | neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<.> daňové pňjmy
<br> lodvody pňspěvkových organizací
ninvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatní nedaňové pňjmy
<br>
<br> u kapitálové příjmy
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br> lvzdělávání a školské služby
|doprava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictvi
<br> [ činnost krajského úřadu
Itělovýchova a zájmová činnost
<br> : kultura a ochrana památek
<br>.územni rozvoj a cestovní ruch
<br> a krizové ňzení,požární ochrana a IZS
| zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
<.> činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 12158
<br> 12 000
vrnil.Kč
<br>
<br> 10 000 * třída 5 » běžné výdaje
<br>.g,třída 6 - kapitálové výdaje
<br> 8 710
<br> 8 000
<br> 4 000
3150
<br> 2 830 2 553
<br> 2000 5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
roky
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
Wl mmmwgm; ím! i1£šz <.>,“% __!_É_J E J_ÉEQB'.“ <.>
2 | saldo roku 2015
cizí zdro'e včetně s.látek
mami,"í'raqug—ry nr.; Íšf'r':"u?'rlí(c'\7*17hf?Fn Hiiumaa ':.$“._ <.>
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 vratk orostředků do státního rOZoočtu -3
<br>
<br>
<br>
<br>
— 1% \? íí'ííi'tšlšlmčíí
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajíc...