1
<br> Závěrečný účet – hospodaření města Počátky za rok 2015
<br>
<br>
K 1.lednu 2015 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky:
<br>
<br> 1/ Základní účty – volné prostředky
GE Money Bank 2 458 152,06 Kč
ČNB 393 505,13 Kč
KB 40 960 068,05 Kč
Česká spořitelna 2 130 629,71 Kč
Sberbank (bývalá Volksbank) 5 149 569,02 Kč
Sparkasse Waldviertler 5 097 126,00 Kč
<br> Celkem 56 189 049,97 Kč
<br>
2/ Blokované prostředky
Termínovaný vklad 0,00 Kč
(termínovaný vklad není založen – uložení prostředků na běžném spořícím účtu je výhodnější a
prostředky nejsou blokovány)
<br>
3/ Fondy
Sociální fond 210 845,53 Kč
/přehled o hospodaření s fondem je přílohou závěrečného účtu/
<br>
<br> Zůstatek základního účtu představoval možné zdroje financování pro rok 2015.Jedná se o
částku 56 189 049,97 Kč <.>
V roce 2014 neobdrželo město Počátky žádnou zálohu na dotaci,kterou by bylo povinno vrátit
v rámci finančního vypořádání v roce 2015 <.>
<br>
<br>
Finanční hospodaření města Počátky v roce 2015 bylo realizováno v souladu
s rozpočtem schváleným zastupitelstvem města dne 16.12.2014 v objemu:
Příjmy 35 904 900,00 Kč
Výdaje 50 694 900,00 Kč
Financování - příjmy 14 940 000,00 Kč
- výdaje 150 000,00 Kč
Financování (použití vlastních naspořených prostředků) v příjmech pokrývalo tyto plánované výdaje:
rekonstrukce Palackého náměstí 5 500 000,00 Kč
opravy a rekonstrukce komunikací 4 000 000,00 Kč
příspěvek MŠ nad rámec běžného rozpočtu 90 000,00 Kč
příspěvek ZŠ nad rámec běžného rozpočtu 350 000,00 Kč
výkup pozemků 4 000 000,00 Kč
zpracování projektových dokumentací 1 000 000,00 Kč
<br>
<br> Provedeno bylo 53 rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města a 94
rozpočtových opatření schválených radou města <.>
<br> Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2015 objemu:
Příjmy 46 076 835,16 Kč
Výdaje 92 243 098,00 Kč
Financování - příjmy 46 327 262,84 Kč
- výdaje 161 000,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Příjmy města Počátky podle platné rozpočtové skladby za rok 2015 dosáhly
výše 50 998 887,43 Kč <.>
<br> Od roku 2013 došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní.Obce se od tohoto roku podílí vyšší
měrou přímo na daňových výnosech; jejich podíly jsou obcím převáděny prostřednictvím finančního
úřadu.Jako kompenzace těchto vyšších daňových příjmů byly obcím zrušeny některé dotace (např <.>
dotace na školství) a další platby mezi obcemi (např.platba neinvestičních nákladů na dojíždějící
žáky <.>
<br> Druh příjmů
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost plnění SR *
plnění UR
<br> *
<br> Daňové příjmy 27 484 500,00 28 871 500,00 32 990 616,30 120,03% 114,27%
<br> Nedaňové příjmy 6 321 900,00 10 964 256,00 11 767 151,97 186,13% 107,32%
<br> Kapitálové příjmy 10 000,00 201 700,00 201 740,00 2017,40% 100,02%
<br> Dotace 2 088 500,00 6 039 379,16 6 039 379,16 289,17% 100,00%
<br> Příjmy celkem 35 904 900,00 46 076 835,16 50 998 887,43 142,04% 110,68%
<br> * SR = schválený rozpočet,UR = upravený rozpočet
<br>
<br> Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové,které dosáhly částky celkem
32 990 616,30 Kč.Tyto příjmy spravují zčásti Finanční úřady; místní a správní poplatky jsou vybírány
přímo městským úřadem <.>
<br>
Daňové příjmy vybírané Finančními úřady
<br>
Druh daně
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost plnění SR *
plnění UR
<br> *
<br> Závislá činnost 4 854 500,00 4 854 500,00 5 484 627,84 112,98% 112,98%
<br> Samost.výdělečná
činnost
<br> 199 500,00 199 500,00 714 735,92 358,26% 358,26%
<br> kapitálové výnosy 522 500,00 522 500,00 597 473,11 114,35% 114,35%
<br> Právnické osoby 5 415 000,00 5 415 000,00 6 427 544,48 118,70% 118,70%
<br> DPPO za obec 0 1 360 100,00 1 360 020,00 0,00% 99,99%
<br> Přidaná hodnota 12 160 000,00 12 160 000,00 13 067 429,51 107,46% 107,46%
<br> Z nemovitých věcí 2 300 000,00 2 300 000,00 2 371 563,88 103,11% 103,11%
<br> Odvod z loterií apod <.>
her
<br> 100 000,00 100 000,00 110 604,05 110,60% 110,60%
<br> Odvod z VHP 200 000,00 200 000,00 623 793,51 311,90% 311,90%
<br> Ostatní 0,00 100,00 95,00 0,00% 95,00%
<br> Příjmy celkem 25 751 500,00 27 111 700,00 30 757 887,30 119,44% 113,45%
<br>
<br> Daňové příjmy vybírané Městským úřadem
<br>
Druh daně
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost plnění SR *
plnění UR
<br> *
<br> Poplatek za odpady 1 308 000,00 1 308 000,00 1 427 170,00 109,11% 109,11%
<br> Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 97 484,00 121,86% 121,86%
<br> Rekreační pobyt 100 000,00 100 000,00 208 230,00 208,23% 208,23%
<br> Užívání prostranství 30 000,00 46 800,00 37 405,00 124,68% 79,93%
<br> Ubytovací kapacita 35 000,00 35 000,00 86 700,00 247,71% 247,71%
<br> Správní poplatky 180 000,00 190 000,00 375 740,00 208,74% 197,76%
<br> Ostatní 0 0 0,00 0,00% 0,00%
<br> Příjmy celkem 1 733 000,00 1 759 800,00 2 232 729,00 128,84% 126,87%
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Daňové příjmy vybírané finančními úřady byly v porovnání se schváleným rozpočtem plněny v rozpětí
95,00 % - 358,26 %.Nejvyšší procento pln...