Město Mníšek pod Brdy
IČ 00242748,Dobříšská 56,25210 Mníšek pod Brdy
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> za rok 2015
<br> / v Kč /
<br>
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění platných předpisů)
<br>
<br> sestavený ke dni 31.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje:
Telefon 318541911,318541928
<br> e-mail e-podatelna@mnisek.cz
wwwstránky mesto@mnisek.cz
<br>
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXX
Vedoucí finančního odboru MÚ
V Mníšku pod Brdy dne: 16.5.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář
k výsledkům hospodaření Města Mníšek pod Brdy za rok 2015
<br>
Od 1.ledna 2015 do 25.3.2015 hospodařilo město dle rozpočtového provizória schváleného
zastupitelstvem města na svém zasedání dne 17.12.2014 <.>
Schválený rozpočet pro rok 2015 byl sestaven jako schodkový <,>
t.j.na straně příjmů ve výši 151 210 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 156 237 tis.Kč <,>
splátkami úvěru ve výši 9 400 tis.Kč a zapojením zůstatku BÚ ve výši 5 927 tis.Kč
a úvěru ve výši 8500 tis.Kč,/schválen ZM dne 25.3.2015/ <.>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k 31.12.2015
% plnění k
upravenému
k rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 66638 452 67090 68814 102,6
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 12219 1195 13414 10190 76
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 10540 0 10540 4492 42,6
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 61813 5650 67463 67463 100
<br> Příjmy celkem 151210 7297 158507 150959 95,2
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 61347 7133 68480 63439 92,6
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 94890 5164 100054 97862 97,8
<br> Výdaje celkem 156237 12297 168534 161301 57,5
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -5027 -5000 -10027 -10342
<br>
Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 8500 5000 13500 13500
<br> Splátky úvěrů -9400 0 -9400 -2153
<br> DPH PDP 0 0 0 -1402
<br> Fond sociální 0 0 0 0
<br> Prostředky minulých let 5927 0 5927 397
<br> Financování celkem 5027 5000 10027 10342
<br>
Přebytek ( - ),ztráta ( + ) - -
<br>
Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny na základě rozpočtových
opatření <.>
<br> RO č.1 - schváleno RM dne 17.6.2015
<br> RO č.2 - schváleno RM dne 12.8.2015
RO č.3 - schváleno RM dne 17.8.2015
RO č.4 - schváleno ZM dne 10.9.2015
RO č.5 - schváleno RM dne 7.10.2015
RO č.6 – schváleno ZM dne 14.10.2015
RO č.7 - schváleno RM dne 14.12.2015
RO č.8 - schváleno RM dne 21.12.2015
RO č.9 – schváleno RM dne 20.1.2016
<br> V upraveném rozpočtu po provedení výše uvedených rozpočtových opatření,činily rozpočtované
příjmy celkem 158 507 tis.Kč a celkové rozpočtované výdaje 168 534 tis.Kč
<br>
<br> Stav bankovních účtů města k 31.12.2015:
<br> Sociální fond 107 - 80 701,49
<br> ČNB
94-
1519111
<br>
1 061 781,01
<br>
Základní 388055349
<br>
1 204 835,14
<br>
Příjmový 19-
<br>
0
<br> Kom.odpad 35-
<br>
0
<br>
Příspěvky na inv.města 40037-
<br>
0
<br>
Výdajový 27- 3 311 851,30
Celkem 5 659 168,94
<br>
PŘÍJMY
Daňové příjmy byly plněny mírně nad schválený rozpočet a to o 3,3%.Pokles oproti schválenému
rozpočtu zaznamenala daň ze závislé činnosti o 1 147 tis.Kč a daň z nemovitosti o cca 900 tis.Kč <,>
ostatní daně jsou nad plánovaným rozpočtem.Daň za obec je na straně příjmů i výdajů,neovlivňuje
rozpočet <.>
Správní poplatky jsou další položkou,která nebyla v roce 2015 naplněna,o cca 400 tis.Kč <.>
Z místních poplatků není naplňován poplatek za zhodnocení stavebního pozemku o cca 1 100 tis <.>
Kč <.>
<br>
Nedaňové příjmy – do pronájmu nebytových prostor/ 3613/v rozpočtu je zahrnuto předplacené
nájemné za sběrný dvůr / Komwag/- dle smlouvy- neplněno,a chybně stanovená částka za
pronájem nebytových prostor <.>
<br> Kapitálové příjmy - Prodej pozemků se v roce 2015 neuskutečnil,příspěvky na pořízení
dlouhodobého majetku jsou vázány na plánovací smlouvy a výdajovou část rozpočtu a byly
překročeny o 16,2 % <.>
<br> Dotační příjmy –
neinvestiční
výkon sociální práce
výkon státní správy
průtoková dotace na provoz Domova pro seniory
zaměstnávání uchazečů z Úřadu práce
ZŠ Komenského 420,886
<br> investiční -
ČOV – investice dokončena
Sběr a svoz separovaného odpadu – doplatek z roku 2014
Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420 – pokračování investice
rekonstrukce zásahových vozidel SDH SL – doplatek z roku 2014
<br> Zhodnocení příjmů
<br>
Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2015 se naplnila dle následně upraveného rozpočtu
do výše 95,2% <.>
<br>
<br>
VÝDAJE
Skutečné výdaje roku 2015 byly ve výši 161 301 tis.Kč,což je o 7 233 tis.Kč měně,než je výše
upraveného rozpočtu / 168 534 tis.Kč./ <.>
<br> Investiční výdaje jsou ve výši 97 862 tis.Kč,podíl na celkových výdajích města je ve výši 60,7% <.>
<br> Investiční akce většího rozsahu:
<br> Intenzifikace ČOV 52 057 tis.Kč
Obnova zeleně 2 242 tis.Kč
Rozšíření kapacity ZŠ 13 482 tis.Kč
Rekonstrukce ŠD na MŠ 2 782 tis.Kč
Kanal.a vodov.SL 1 890 tis.Kč
Výtah DPS 1 182 tis.Kč
Odvodnění Mníšek p.B.503 tis.Kč
Dostavba sběr.dvora 4 884 tis.Kč
Přísp...