Věř/721W? za !&
<br> Eleironídty Fodepsáio
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> \
Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 ' '
<br> DGOG2DI59AÚ22
2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojeni cizich zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br> Bilance příjr_nů a výdajů v mil.Kč
| -
' 123322! seriálu „
druhové třídění rozpočet | k s? 12 k31.12._.mění
2015 ' ' 2015 | P
<br> 2015 UR
<br>
<br>
<br> Isald0:př.íímy—výdaje | -199T -1385_| za | 1405 [ xj
<br> minul let 64 1 318
<br> úvěr rámec 2012 — 2015 513
átka úvěru 2011 — 2014 -80 -260
úvěru 2014 -140
<br> látka návratné finanční moci -80 -80
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 — 2015 466
řízení iikvidi - termí vklad 200
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> I 123 54117
<br> nneinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<.> daňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organized
linvestični transfery veřejných rozpočtů
:ostatnl nedaňové příjmy
<br> ukapitáiové příjmy
<br>
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 13505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7128 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br>
<br> ďJil/yáf/M/óofg a)
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblasti v mii.Kč
<br>
<br> lvzděláváni a školské služby
Idoprava
<br> o sociální věci
<br> l zdravotnictví
<br> lčinnost krajského úřadu
ntěiovýchova a zájmová činnost
:kultura a ochrana památek
<br> lůzemnl rozvoj a cestovní ruch
<br> | krizové řízení,požární ochrana a IZS
Izemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí
| činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžně výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj,90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
siužeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> :
<br> V da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br>
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,veiká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozni výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provozi investice) <.>
<br>
<br> 42 7/2771'757/ó0 70- „41 )
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 12153 !
<br> 12 000
v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
11456 112111
<br>
<br> 10 000 *třída 5 - běžně výdaje
<br> * třída 6 - kapitálové výdaje
<br> ' 8710
8 000
<br> 4000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „„ 1327
rss P—ůf
|
<br> |
; NKY
<br> 07 ffi „__ř_ř ffi _ř_ se ý_ ý„řz ___ýř „i
2005 2000 2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br>
<br> Cash flow roku 2015
<br>
<br>
<br> 2 saldo roku 2015 '
<br>
<br>
<br>
<br> 3 cizí zdro e včetně síáfek -283
<br>
<br> finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelově,zasmluvněné) -84
8 vratk rostředků do státního roz očtu —3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přepiněnim vlastnich příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobuso...