Elektronicky podepsalo
<br> Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2015 ;
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<.>.upravený - rozdíl
schvaleny „ skutecnost - „
druhové třídění rozpočet ';?Šqoígt k 31.12.skutecnost | /'1 <.>
2015 ' ' 2015 9 ne'"
2015 UR
<br>
<br>
<br> |saldo:příjmy-výdaje | -199 [ -1385 | 20 | 1405 F x]
<br> minu' let _ g__ 1318 92
<br> ' rámec 2012 - 2015 553 513
istin úvěru 2011 - 2014_ -80 -_26_0
<br> istin úvěru 2014 -140 -140
<br> návratné finanční ' 45) -80
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 -2015 -118 -166
řízení likvid - termí ' vklad 0 200
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> | 123 u 117
<br>
<br>
a 208
l 338
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
cdaňové příjmy
<br> Iodvody příspěvkwých organizací
limestiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br> || kapiálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> A
<br> _.m
<br> lSNl
|: 230
<br> lvzdélavání a školské služby
<br>.doprava
<br> lsoc'rcilni věci
<br> uzdravotniclví
<br> lčimost krajského úřadu
<br> utělovýchova a zájmová činnost
<br> ukultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch
<br>.krizové řízení,požární ochrana a IZS
lzemědělství,lesy,vod: a životní prostředí
<br> ' 145
2114
<br>.činnost zastupitelstva
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2015 dle věcné struktur v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozápad 53 18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 12158
<br> 12 000
vmil.Kč
<br>
<br> 11600
<br> 10 “00 ymca 5 -béžné výdaje
<br> * třída B - kapltálové výdaje
<br> 8710
<br>
<br> [) <.>
2005 2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015 i,v mil.Kč
<br>
<br> saldo roku 2015 ' _
cizí zdro 9 včetně statek ]
<br>
<br>
<br> ; finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5
6 __prgstřegkyzapojené do schváleného rozpočtu 2016 | -105
7 prostředky převáděné k použití v roce__2916 (účelové,zasm|u_v_něné) [ -84
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8 vratki irostředků do státního roziočtu i -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředk...