z/ŽČ/řé
<br> Elektronrcky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> n305201594022
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizich zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozdíl
skutečnost %
<br> upravený
<br> rozpočet skutecnost
<br> k31.12 <.>
<br> schválený
druhové třídění rozpočet
2015
<br> k 31.12.- plnění
2015 2015 UR
<br>
<br>
<br> Isaldo:příjmy-výdaje | „199 [ -1385 | 20 [ 1405 | xl
<br> let
' rámec 2012 — 2015
úvěru 2011 - 2014
istí úvěru 2014
<br> tka návratné finanční
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
řízení " - termínova vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
I 123 ř! 117
<br> !
<br>.neinvestíční transfery veřejných rozpočtů
[daňove' pňjmy
<br> l odvody pňspěvkwých organizací
línvestíční transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatní nedaňové příjmy
<br>.: kapitálové příjmy
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> I 524
l 390
<br> : 230
l 145
l114
<br>
<br> :vzdětáváni a školské stužby
<br> I doprava
<br> | sociální věci
<br> : zdravotnictví
<br> : činnost krajského úřadu
utěíovýchova a zájmová činnost
<br> :: kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch
ukrízové řízeni,požární ochrana a IZS
lzemědělství,lesy,vody a životní prostředí
| činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,Že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje za rok 2015 dle věcné struktu v mil.Kč
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozni výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
dotace Re ionálni radě re ionu soudržnosti Severozá ad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> HNS 12158
<br> 12 000
v mil.Kč
<br>
<br>
<br> 11500
<br> 10 000 *třida 5 - běžné výdaje
<br> &- třída 6 _ kapitálové výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> s 710
s 000
4 000
: rss 2 030 2 853
i 713 1724
2 000 1591
' 1 191 ' 1 327
“\W
roky
0
2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
'," " " ' iíifi: in =".: won -; !,151105151
saldo roku 2015
cizí zdro e včetne splátek
5 finanční prostředky fondu Ústeckého kraje -684
6__ prostredky íapgene do schváleného rozpočtu 2016 —105
7 prostředky_ převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vratky prostredku do státního rozpočtu
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněnim vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobnich výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupi...