Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Usteckého kraje za rok 2015
\
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 0506201534522
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
<br> za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
<br> částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<,>,upravený „ rozdíl
d,„,„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost %
ruhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12.| „ <,>
2015 ' ' 2015 ' p "a'"
2015 | UR
ils/ímé
Isa/do.- příjmy - výdaje | -199 i -1 385 | 20 l 1 405 ] x |
_ prostředky minulých Ět_ _ 64 1 318 92 -1 226 6,98
___ú\_/ě_rový ÉnĚgmz - 2015 553 513____ až _ _-137 73,29
___ s_plátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 _ -260 -260 0 100,00
splátka “|is_tiny úvěru 2014 _ -140 -140 -140 _ _ 0 _ 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 —80 0 100,00 _
splátka jistiny úvěrového rámce
2012-201_5 _ _ _ _ -118 460 -178_____ _-g__ _1(_)7,23
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 ' 200 0 -200 0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> a 123 u 117
<br>
<br>
<br>
: 208
i 338
<br> lneinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<.> daňové při jmy
<br> nodvody příspěvkových organizací
limestični transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br>.kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> A
<br> I 390
<br> l 230
<.> 145
o 114
<br>
<br> lvzděláváni & školské služby
ldoprava
<br>.sociální věci
<br>.zdravolnictvi
<br> | činnost krajského úřadu
ntělovýchova & zájmová činnost
<br> : kuttura a ochrana památek
<br> územní rozvoj a cestovní ruch
Ikrizove řízeni,požární ochrana & IZS
<.> zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
<.> činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dogvní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozápad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12115 12158
<br> 12 000
vmiI.Kč
<br>
<br> 11500
<br>
<br> 10 000 *třída 5 _ běžné Výdaje
<br> * třída 6 - kapitálové výdaje
<br>
<br> 9 380 9 328
<br>
<br>
<br> & 710
<br> s 000
<br> 4 000
<br> 3150
2 830 2 353
<br> 2 000
roky
<br> 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br>
<br>
1J Ljijrišlr'išrgii mnu—idealny mi Leninovo—1153: Jů Nadir F5 11 <.>,:|,711_0053
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 saldo roku 2015 20
3 cizí zdro 'e včetně 8 látek -283
5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 vratk prostředků do státního rOZoočtu -3
<br>
<br>
<br>
„aiv *,aruaiít &* i'.'r,'.f_1-.<.> -.:4“;
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil....