aaa ;
<br> Elemonicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 06.05.2018 0:10:22
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá.že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<.> upravený rozdil
schváleny skutečnost „
druhové třidění rozpočet rozpočet k31.12.skutečnost AŽ <.>
2015 k 31.12.2015 - plneni
2015 UR
příjmy celkem 11 917 13 405 13 505 100 100,75
Isardo: příjmy- výdaje ! 499 | -1 385 [ 20 | 1405 [ xj
„Prostředkxmwhiet __,<.>.<.> __________£_4___1_ě1__8_.<.>.<.> ____&_____„:1226.698
„ú.těfOVÝ rámea2912.120.15 % _.<.> __.__Ěi_____š>líž„i 372_7137 1.<.> 7329
<.> „Splátkaíi5t_i_nx___ťLVÉ!H_2911 401,51,1,„ _ __ ÉQ;____:_2_60__L„„.<.> -25_9_.____._„___ _0.1001.0(1 <.>
spíátkaíištinxúyšrv2014 _ __ _ :_14_o______w ______,149_0,100.09.<,>
splátka návratné finanční výpomoci ' -80 78__(_]__________£0_ ___Q_____________1_[__)O,_OO
splátka jistiny úvěrového rámce <.>
___-291_2__:__2Q1_5„„___,___ <.>,; 418 ' _ _ 4.66 z,<.>.<.>.<.>.__fl_7_8______ 1210723
řízení likvidity-termínovaný vklad * 0 | 200 Š.0 -200 Q 0,00
<br>
<br>
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> 1123 u117
uzce—_.1.<,>
<br>.neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<.> daňové pňrny
<br>.odvody příspěvkových organizací
uinvestiční transfery veřejných rozpočtů
Iostatni nedaňové příjmy
<br> ukapitálové příjmy
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery : Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.2432000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> A
<br> I 390
l 230
I 145
: 114
<br>
<br> vzdělávání a školské služby
adoprava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> lčinnost krajského úřadu
ltélwýchwa a zájmová činnost
nkultura a ochrana památek
<br> | územní rozvoj a cestovní ruch
<br> : krizové ňzení,požární ochrana a 128
nzemédělství,lesy,vody a Životní prostředí
<.> činn ost zastupitelstva
<br> Celkově skutečně výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžně výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání sposledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo ůspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br>
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 81 8 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12118 12158
<br> 12 000 -
vmll.Kč
<br>
<br>
“* 000 ' *tňdaS-běžně výdaje
<br>.) třída 6 - kapitálové výdaje
9 380
<br> 8710
<br> 8000*
<br> 4000— __
3158
<br> 2830
<br>
<br>
<br>
<.>,<.> ř.3
<br>
<br> _ vratk prostředku do státního rozpočtu
<br>._ roky
02005 2605 2607 2008 2009 20; 2011 2012 2013 2014 2015
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
- _1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2015 _ 1 518
2 saldo roku 2015 20
__ 3 cizí zdroje včetně splátek —283
4 nmwmmwmcnnzm " ' _ - 1268
5 f nančnr prostředky fondů Ústeckého kraje —684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento...