ZávěrečnÝ účet Ústeckého kraie za rok 2015
<br> Bilance příimů a výdajů zarok2015
Z porovnání celkor4ých skutečných příjmů a uýdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br> druhové třídění
<br> příjmy celkem
<br>.uoravenÝscnvalenv--"--'-".' rozoočet
'";8ff"' *llil'
<br> í1 917 13 405
<br> v mil.Kč
<br>.rozdíl
"ť;i:l;: skutečnost o/o";Ói;-'
<br> *
plnění
<br> 13 505 100 100,75
<br> E eklronicky podepsáo
<br> prostředkv minulých let 64 1 318 92 1 226 6,98
úvěrový rámec 2012 - 2015 553 513 376 -137 73,29
splátka iistinv úvěru 2O11 - 2014 -80 -260 -260 0 100.00
splátka iistinv úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100.00
splátka návratné finančn í výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -1 18 -166 -178 -12 107,23
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 0 -200 0,00
<br> Struktura skutečných příjmů zarok2015 v mil.Kč
<br> r neinvestiční transfery veřejných rozpoctů
<br> rdaňové příjmy
<br> r odvody příspěvkoďch organizaci
<br> r investiční transfery veř,ejných rozpočtů
<br> r ostatní nedaňové příjmy
<br> lkapitálové přtjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve qýši 13505mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tl.63,74 o/" z celkového objemu skutešných přtjmů,z toho
především transíery z Ministerstva školství,mládeže a těloqýchovy CR v celkové výši
7126 mil.Kč.Daňové přrtmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243l20OO Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br>,r 208-
<br> financování celkem,z toho: 199 1 385 -190 -1 575 x
<br> výdaje celkem 12116 14790 13485 -1 305 91,18
-799',-1 385 i 20 1 1405 1 x
<br>
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 o/" z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly přljmy přeplněny o 100 mil.Kč,11.o 0,75 "/o <,>
<br> Výdaie za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> l 524
E 390
<br> rvzdělávání a školské služby
<br> rdoprava
<br> xsociálnívěci
<br> rzdravotnicfuí
<br> rčinnost krajského úřadu
<br> rtělovýchova a zájmová činnost
<br> x kultura a ochrana památek
<br> lúzemni rozvoj a cestovní ruch
<br>,krizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> rzemědě]ství,lesy,vody a životní prostředí
<br> r činnost zastupitelsfu a
<br> ;230
l 145
<br> * 114
r99
<br> r52
<br> Celkové skuteěné uýdaje krqe za rok 20,15 činily 13 485 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
12158 mil.Kč,tj.90,16 o/" zcelkového objemu výdajů a kapitálové uýdaje ve výši 1 327 mil,Kč
činily 9,84 % celkot4ých qýdajů,V porovnání s posledním upraveným rozpoětem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %".Ztoho u běžných uýdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá ěerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálouých výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil.Kč,tj,čerpání na 63,40 "/" <.>
Zgratu vyplývá,že největší podíl qýdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> za rok 2015 dle věcné
<br> dotace obcím včetně obecních škol
<br> investičnístavbv,velká údržba a investiční
<br> dotace íyzickým osobám,neziskouým a podobným
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představujídotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkor4ým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2015
<br> 12 000
<br> vmil.Kč
<br> 10 000
<br> 8 000
<br> 4 000
<br> 2 000
<br> 11 §00
<br> i
<br> I
<br> >tňda5-béžnéqidaje
} třída 6 - kapitátové výdale
<br> z§2
<br> 0
2ú11 2012 201 3
<br> Cash flow roku 2015
<br> Finančníprostředky k rozdělenípo odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil,Kč <,>
Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové přljmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezerw ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných uýdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kě zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních uýdajích zejména osobních uýdajích
(a mil,Kč) <.>
<br> Použití volných íinančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého
<br> 710
<br> 0§§
<br> finanční prostředky na bankovních úětech k 1.1,<,> 2015 1 518
saldo roku 2015
<br> do schváleného rozpočtu 2016
k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné'
<br> tředků do státního -3
<br> č,7129Z2016 ze dne 25.4.2016 následovně: v mil.Kč
<br> Krajská zdravotní,a.s.- záměr navýšení základního kapitálu 120
finančnípodpory 96
mimořádná splátka úvěru 201 1 - 2014 69
příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkorným
orqanizacím 57
ostatní 27
Severočeské divadl...