LicenceiDDOS
<br>
<br> ERGĚA 1A / A m 5721225 ! 28012013)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 29.01 201614h 9m 06
<br> Zpracováno systémem Emo GORDrco spor s r o <.>
<br>
<br>
<br> Ministerstvo financí FIN 2.12 M
VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 ! 2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
Název a sídlo účetníjednotky: Město Český Dub
Náměstí Bedřicha Smetany 1
463 43 Český Du_b_
l.ROZPOČTOV__É.PŘÍJMY
Paragme Položka Toxi * Schvšíený ;zpoěet Rozpočet po man—act; _ Gysíeoíeřkřodýpočátkrírpku
:! __ É _ u._ _í s 2.<.> _ 3
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob za záv.čin.a fun.pož.6 300 000,00 6 300 000,00 6 592 110,9?
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 300 000,00 300 000.00 487 534,05
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 700 000,00 700 000,00 734 889,48
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 600 000,00 6 600 000,00 6 820 764,66
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000,00 1 176 660,00 1 176 860,00
0000 1211 Daň z pňdane hodnoty 13 000 000,00 13 000 000,00 13 490 340,92
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší ? 050,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 6 501,00
půdního fond
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 41 096,00
0000 1340 nglaltek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.1 200 000,00 1 200 000,00 1 205 826,00
0 pa u
0000 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 79 226.00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000,00 25 000,00 30 020,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 42 288,00
0000 1351 O_dvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.100 000,00 100 000,00 115 266,82
pr <.>
0000 1355 Odvod : výherních hracích přístrojů 140 000,00 200 000,00 230 460,75
0000 1361 Správní poplatky 275 000,00 475 000,00 501 025,00
0000 1511 Daň z nemovitých věci 3 100 000.00 3 100 000,00 3 723 586,46
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 5 995,00
0000 4111 Neinvestiční pňjaté transfz všeob.pokl.správy SR 10 000,00 10 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 849 600.00 2 849 600,00 2 849 300,00
0000 4113 Neinvestiční pňjaté transfery za státních fondů 455 000,00 30 194,60 30 194,60
0000 4116 Ostatní neinv.pňjaté transfery ze st.rozpočtu 286 000,00 2 285 037,47 2 285 037,4?
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 75 000,00 68 300,00 85 275,00
0000 4122 Neinvestiční pňjaté transfery od krajů 1 461 819,00 1 461 819,00
0000 4222 Investiční pňjaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00
0000 Bez ODPA 36 537 800,00 40 332 011.07 42 315 009,20
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 100 000,00 3 200 000,00 3 211 823,04
1032 Podpora ostatních produkčních člnností 2 100 000,00 3 200 000.00 3 211 823,04
2169 2212 Sankční platby pňjatě od jiných subjektů 5 500,00
2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 5 500,00
2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 4,00
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 500 000,00 2 664 000,00 2 663 556,00
3113 Základní škoty 2 500 000,00 2 664 000,00 2 663 556,00
3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 100 000,00 100 000,00
3315 Činnosti muzeí a galerií 100 000,00 W 00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (3m IU
3319 Ostatní záležitosti kultury Městě-ŽŠ;
3613 2132 Pňjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části 1 000 000,00 1 000 000,00
<br>
<br>
<br> * _-
<br> 0.5 sšrqájl 15
<br> het dlsl
<br>
<br>
<br>
Licence' ocas _ _ „ __ _XCRGBA1A !Altřfůšfíotá rzsarzora;
<br> r_.Rozpočtové PŘÍJMY W *****
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.Paraíaf Položka Text _ saam; rozpocet Řazpoeer po 153556),651299; odpadá—tka Lak?
3._Vb „ za,<.>,_ f <.>,2,_ _ 3
3613 2324 Pňjaté nekapítálově příspěvky a náhrady 15 401,30
3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 1 000 000,00 1 010 275,78
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 43 453,00
3632 Pohřebnictví 40 000,00 40 000,00 43 453,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 28 074,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000,00 20 000,00 4 961,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000,00 81 072,00
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 645,00
3639 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 799,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 156 100,00 87 270,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.120 000,00 278 100,00 211 821,50
3722 2112 Příjmy z prod.zboži (jinak nakoupza úč.prodeje) 14 130,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 130.00
3725 2324 Pňjaté nekapítálové příspěvky a náhrady 160 000,00 130 000,00 161 268,02
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 180 000,00 160 000,00 161 268,02
4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 560 000,00 560 000,00
4351 Osobni asist <.>,peč.služba a podpora samostbydlení 560 000,00 560 000,00
5512 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 39...

ZPRÁVA
<br> o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,auditorského standardu č.52' dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
auditorů České republiky,podle ustanovení 542 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona č.420/2001 Sb <.>,0 přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dálejen zákon č.420/2004 Sb.)
<br> PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK
<br> MĚSTO ČESKÝ DUB
<br> za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
<br> ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU
ČESKÝ DUB
<br> ZA ROK 2015
<br> Základní údaje o organizaci
<br> Název organizace: Český Dub
<br> Adresa pro doručování: Náměstí Bedřicha Smetany 1
463 43 Český Dub
<br> IČ: 00262722
<br> Právníforma: územně samosprávný celek
<br> Označení osob provádějících přezkoumání
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX,Janov XXX,XXX XX XXXX XXX
<br> Místo a čas přezkoumání:
Úřad Města Český Dub,Náměstí Bedřicha Smetany 1,463 43 Český Dub
<br> Období provádění přezkoumání:
od 13.10.2015 do 11.4.2016
<br> Předmět a hlediska přezkoumání
<br> Provedlajsem přezkoumání hospodaření Města Český Dub za rok 2015 na základě údajů 0
ročním hospodaření Města Český Dub.Přezkoumání hospodaření Města Český Dub za rok
2015 jsem provedla v souladu s ustanovením 510 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,se zákonem č <.>
93/2009 Sb <.>,o auditorech,v souladu s audit.standardem č.52,podle 510 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů,a dalších
relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno jako jednorázové a provedeno výběrovým
způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností tak,aby auditor získal
přiměřenou jistotu pro své vyjádření.Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání
hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku a proto tato zpráva není
zprávou o provedení auditu účetní závěrky <.>
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 53 zákona č.420/2004 Sb <.>,se ověřuje z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použnů
<br> d) věcné a formální správnosti dokladů 0 přezkoumávaných operacích <.>
<br> Seznam všech dokladů ajiných materiálů využitých při přezkoumání hospodařeníje uveden
v příloze E,kteráje součástí této zprávy <.>
<br> Rámcový rozsah prací
<br> K přezkoumání hospodaření Města Český Dub jsem použila postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací.Tyto postupy jsou svým rozsahem menší
než u zakázky poskytující přiměřenou jistotou a jsou auditorem aplikovány na základě jeho
odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků <.>
Při vyhodnocování těchto rizik bere auditor v úvahu vnitřní kontrolní systém Města Český
Dub.Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu)
jednotlivých skutečností <.>
<br> Definování odpovědnosti auditora a účetní jednotky
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání,a za jeho zobrazení vúčetních
a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Města Český Dub.Mou úlohou je
vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr 0 výsledcích přezkoumání
hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření následujících údajů:
<br> 1.Údaje o hospodaření Města Česg' Dub za rok 2015
<br> 1.1.Plnění příjmů a výdajů rozpočtu
<br> Rozhodnutím č.2014/ZM108/89 ze dne 16.12.2014 bylo schváleno rozpočtové provizorium <.>
Rozpočet na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva Města Český Dub
č.2015/ZM/02/11 ze dne 17.2.2015 — rozpočtové příjmy ve výši Kč 43 698 800,-,rozpočtové
výdaje ve výši Kč 39,160.000,-.Účetní závěrka za rok 2014 a závěrečný účet za rok 2014 byl
schválen usn.č.2015/ZMlo4/35 ze dne 23.6.2015 <.>
<br> Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti (celkem 79 změn v ověřovaném
období) a řádně schvalována.Proces sestavení,projednání,schválení rozpočtu a
rozpočtových změn je vsouladu s předpisy a za účasti zastupitelstva.Při kontrole plnění
rozpočtu nebyly shledány položky sjiným obsahem,popř.položky,jejichž zdůvodnění by
vedlo kpochybnostem 0 správnosti postupu.Rozpočtové hospodaření včetně evidence <,>
informovanosti 0 plnění rozpočtu,delegování úrovně odpovědnosti za rozpočtové
prostředky a dodržování rozpočtové kázně rozpočtových prostředků lze hodnotit kladně <.>
<br> 1.2.Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje
a státním fondům
<br> Ověřením dodržení účelu a stanovených podmínek pro čerpání ověřovaných dotací
k31.12.2015 neb...

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2015
VÝDAJE (v Kč):
<br> Aktuální
<br> rozpočet 2015
<br> Skutečnost
<br> 2Q (v Kč)
<br> Skutečnost
<br> 3Q (v Kč)
<br> Skutečnost
<br> 4Q (v Kč)
%
<br> I.PROVOZNÍ VÝDAJE: 40 935 327 19 964 540 29 954 054 39 444 075 96
<br> 1.Zemědělství a lesní hospodářství 340 000 132 292 184 834 325 139 96
<br> Péče o opuštěná zvířata 40 000 14 339 14 339 38 000 95
<br> Lesní hospodářství 300 000 117 953 170 495 287 139 96
<br> 2.Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 250 000 123 390 185 085 246 780 99
<br> Dopravní obslužnost 250 000 123 390 185 085 246 780 99
<br> 3.Služby pro obyvatelstvo 26 529 701 12 725 053 19 444 919 25 524 302 96
<br> Granty 500 000 0 0 388 000 78
<br> Kultura 350 000 158 891 181 095 265 533 76
<br> Zpravodaj z radnice 120 000 71 760 94 571 146 700 122
<br> SPOZ 95 000 28 865 40 617 87 936 93
<br> PO Základní škola - příspěvek na provoz 3 950 000 2 100 000 2 800 000 3 950 000 100
<br> PO Základní škola - dotace od KÚ 1 234 539 989 039 1 234 539 100
<br> PO ZŠ - odpisy 2 664 000 1 331 778 1 997 667 2 663 556 100
<br> PO Mateřská škola - příspěvek na provoz 900 000 450 000 675 000 900 000 100
<br> PO Základní umělecká škola - příspěvek na provoz 0 0 0 0
<br> PO PMaK - příspěvek na provoz 2 700 000 1 313 334 2 006 667 2 700 000 100
<br> Prevence proti drogám 30 000 8 205 8 205 18 176 61
<br> Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města) 2 350 000 1 007 330 1 592 384 2 195 262 93
<br> Veřejné osvětlení 1 100 000 608 001 835 854 1 132 836 103
<br> Pohřebnictví 320 000 85 450 134 851 203 527 64
<br> Údržba města - opravy komunikací 700 000 278 295 385 998 475 542 68
<br> Údržba města - údržba,úklid,čištění komunikací,drobné opravy ve městě 400 000 158 425 365 547 475 257 119
<br> Údržba města - osobní náklady 600 000 258 488 395 798 545 026 91
<br> Daň z příjmu práv.osob za obec 1 176 860 1 176 860 1 176 860 1 176 860 100
<br> DPH - odvod FÚ 681 302 174 345 609 392 681 302 100
<br> Příspěvky sdružením 20 000 17 766 17 766 17 766 89
<br> Pozemky,věcná břemena 418 000 13 806 117 610 183 513 44
<br> Sběr a svoz odpadů,komunální odpad,sáčky na psí exkrementy 2 800 000 1 327 881 2 081 724 2 721 282 97
<br> Sběrný dvůr 150 000 61 710 93 170 124 630 83
<br> Veřejná zeleň 1 700 000 539 639 1 282 059 1 695 359 100
<br> Ostatní (ochrana obyv <.>,výlep plakátů) 70 000 40 704 49 525 28 180 40
Splátka pozemku 1 500 000 1 513 520 1 513 520 1 513 520 101
<br> 4.Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 646 000 1 539 553 2 398 772 2 640 565 100
<br> PS,p.o.- příspěvek na provoz 1 265 000 820 002 1 217 502 1 265 000 100
<br> Dotace pro PS,p.o.na soc.služby - převod 1 311 000 679 800 1 133 000 1 311 000 100
<br> Sociální věci 50 000 19 915 28 434 44 729 89
<br> Ostatní sociální transfery obyvatelstvu 20 000 19 836 19 836 19 836 99
<br> 5.Požární ochrana - činnost Sboru dobrovolných hasičů 900 000 399 178 560 842 767 295 85
<br> 6.Všeobecná veřejná správa a služby 10 269 626 5 045 074 7 179 602 9 939 994 97
<br> Činnost zastupitelstva 1 500 000 676 069 1 018 792 1 447 887 97
<br> Volby Janův Důl 10 000 2 502 2 502 2 502 25
<br> Finanční vyrovnání volby ZO a EU z 2014 151 626 151 626 151 626 151 626 100
<br> Činnost místní správy 7 540 000 3 531 925 5 140 766 7 243 782 96
<br> Sociální fond 150 000 114 797 145 652 192 728 128
<br> Náklady na P.O <.>,veřejnosprávní kontrola 350 000 153 870 230 805 345 855 99
<br> Pojištění majetku obce 270 000 268 570 274 618 274 618 102
<br> Úroky z úvěrů (investice + bytový fond) 280 000 136 416 201 193 263 205 94
<br> Úroky auta a pojistné 18 000 9 299 13 648 17 791 99
<br> II.Investice,projekty,opravy,rozvojové dokumenty 8 027 756 989 761 2 818 754 7 920 023 99
<br> Zeleň - Regenerace zám.parku - 1.část 430 375 1 815 431 949 431 949 100
Průkaz energetické náročnosti budov (o 2014) 50 000 49 000 49 000 49 000 98
Nákup RZA pro JSDH 0 0 0 0
<br> Nákup dopravního automobilu pro JSDH 605 000 0 0 605 000 100
Obce 700 000 0 0 705 628 101
Doplnění kamerového systému 0 0 0 0
<br> Revize bezdrátového rozhlasu VISO 26 000 27 570 27 570 27 570 106
Přístřešek areál TES - 2.splátka 200 000 0 200 000 200 000 100
PS,p.o.- rekonstrukce 560 000 39 204 552 969 552 969 99
MŠ - III.etapa opravy oken (spoluúčast k dotaci 300 000 Kč) 504 381 0 504 381 504 381 100
Budova č.p.45/I - okna 200 000 198 383 198 383 198 383 99
Koupaliště 100 000 51 582 51 582 51 582 52
Komunikace 2 000 000 0 0 1 992 748 100
Mosty - kontrola stavu 70 000 67 600 67 600 71 366 102
Terasa muzeum - PD 100 000 0 0 83 914 84
Výměna oken a rekonstrukce fasády ZŠ,Komenského 46 192 000 137 940 191 180 191 180 100
Akce chodník podél silnice II/277 - PD 63 000 0 62 919 62 919 100
Vypořádání podílového spoluvlastnictví Vadam 417 000 416 667 416 667 416 667 100
Projektové dokumentace 0 64 554 0
<br> Studie revitalizace městské památkové zóny 100 000 0 0 64 600 65
Realizace akce Studničná 150 000 0 0 150 166 100
Nákup bývalého zdravotního střediska Husova 13 1 560 000 0 0 1 ...

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2015
PŘÍJMY (v Kč):
<br> Aktuální
<br> rozpočet 2015
2Q (v Kč) 3Q (v Kč) 4Q (v Kč) %
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY 33 306 860 18 070 005 26 660 679 35 286 888 106
<br> Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 31 176 860 16 354 301 24 704 335 33 026 108 106
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 300 000 3 104 261 4 789 372 6 592 111 137,6
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 300 000 10 822 227 179 487 534 214,6
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 700 000 348 960 563 780 734 889 130,4
<br> Daň z příjmu právnických osob 6 600 000 2 858 539 5 326 025 6 820 785 128,1
<br> Daň z příjmu právnických osob za obce 1 176 860 1 176 860 1 176 860 1 176 860 100,0
<br> Daň z přidané hodnoty 13 000 000 6 263 457 9 779 741 13 490 341 137,9
<br> Daň z nemovitostí 3 100 000 2 591 402 2 841 378 3 723 588 131,0
<br> Poplatky a odvody 2 130 000 1 715 704 1 956 344 2 260 780 106
<br> Poplatky (znečišťování ovzduší,odnětí pozemků plnících funkci lesa) 0 0 7 050 48 146
<br> Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.0 0 0 8 501
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 200 000 1 146 100 1 190 574 1 205 826 100
<br> Poplatek ze psů 80 000 75 892 77 959 79 226 99
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství (vč.Bugrfestu) 25 000 13 410 18 680 30 020 120
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 20 010 41 778 42 288 85
<br> Odvod výtěžku z loterie 100 000 56 995 86 221 115 267 115
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů 200 000 108 252 169 737 230 481 115
<br> Správní poplatky - Matrika ORG: 101 60 000 38 730 62 670 68 950 115
<br> Správní poplatky - Stavební ORG: 103 400 000 253 315 297 675 418 075 105
<br> Správní poplatky - automaty ORG: 104 15 000 3 000 3 000 13 000 87
<br> Správní poplatky - ostatní ORJ: 105 0 0 1 000 1 000
<br> 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 305 000 5 488 507 6 955 799 8 349 518 101
<br> Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců 0 2 495 4 395 5 995
<br> Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva 3 200 000 2 608 316 3 042 980 3 211 823 100
<br> Odvody příspěvkových organizací (odpisy ZŠ) 2 664 000 1 331 778 1 997 667 2 663 556 100
<br> Odvody příspěvkových organizací (Muzeum) 100 000 0 0 100 000 100
<br> Příjmy z nájmu nebytových prostor 1 000 000 425 941 664 951 994 874 99
<br> Příjmy z pohřebnictví (pronájmů hrobových míst+voda) 40 000 28 675 35 903 43 453 109
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků,věcná břemena,výlep plakátů) 120 000 82 720 97 023 114 107 95
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky (za výjezdy JSDH od pojišťoven) 60 000 22 400 28 000 39 200 65
<br> Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu (EKO-KOM) 180 000 71 832 117 635 161 268 90
<br> Odvody příspěvkových organizací (odvod PS,p.o.z FI ) 560 000 560 000 560 000 560 000 100
<br> Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizacím 116 000 58 080 87 120 116 160 100
<br> Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů 10 000 8 090 12 460 16 416 164
<br> Příjmy z podílů na zisku 255 000 255 000 255 000 255 000 100
<br> Příjmy ostatní 33 180 52 665 67 666
<br> 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 183 100 25 000 25 000 112 271 61
<br> Přijaté investiční dary na nákup RZA pro JSDH ČD 25 000 25 000 25 000 25 000 100
<br> Příjem z prodeje pozemků 70 000 0 0 87 271 125
<br> Vypořádání spolupodílového vlastnictví VADAM 88 100 0 0 0 0
<br> 4.PŘIJATÉ TRANSFERY 7 570 151 2 351 135 5 056 742 7 566 266 100
<br> Neinv.přijaté transféry - volby Janův Důl 10 000 10 000 10 000 10 000 100
<br> Neinvestiční transfer na výkon státní správy 2 849 800 1 424 898 2 137 347 2 849 800 100
<br> Příspěvky od obcí za děti do MŠ 53 000 0 20 000 50 000 94
<br> Dotace Úřad práce 329 162 173 162 251 162 329 162 100
<br> Příspěvky od obcí - VPS 35 300 35 275 35 275 35 275 100
<br> Dotace pro ZŠ - na vzdělávání 1 193 151 0 989 039 1 193 151 100
<br> Dotace na výkon socální práce 140 000 0 0 140 000 100
<br> Dotace na opravu MŠ (výměna oken) 200 000 0 0 200 000 100
<br> Dotace Regenerace zám.parku 452 919 0 452 919 452 919 100
<br> Dotace na soc.služby pro PS,p.o.1 311 000 679 800 1 133 000 1 311 000 100
<br> Dotace na akci Bugrfest 23 000 0 0 23 000 100
<br> Dotace pro ZŠ - Matematický Dubák 28 000 28 000 28 000 28 000 100
<br> Přijaté neinvestiční transfery od KÚ - Dopravní výchova ZŠ 10 000 0 0 10 000 100
<br> Přijaté neinvestiční transfery od KÚ - Veletrh Educa ZŠ 3 388 0 0 3 388 100
<br> Dotace na nákup dopravního automobilu 300 000 0 0 300 000 100
<br> Dotace pro hasiče od KÚ LK 86 431 0 0 86 431 100
<br> Převody na splátku úvěru z HČ 545 000 0 0 544 140 100
<br> PŘÍJMY CELKEM 49 365 111 25 934 647 38 698 220 51 314 943 104
<br> bez Financování
<br> Charuzová/24.3.2016

Návrh závěrečného účtu města Český Dub za rok 2015
Dle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br>
Město Český Dub hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015.Návrh rozpočtu na rok 2015
byl schválen dne 17.2.2015 usnesením zastupitelstva města č.2015/ZM/02/11.Rozpočet města byl
schválen jako vyrovnaný.Na rok 2015 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových změn.Zastupitelstvem města
byly schváleny 4 rozpočtové změny a v radě města byly schváleny 3 rozpočtové změny (dle Rozpočtových
pravidel města Český Dub).V radě a zastupitelstvu města bylo projednáno celkem 79 rozpočtových opatření <.>
Celková výše příjmů dosáhla v roce 2015 částky 51 314 943 Kč,tj.104 % rozpočtu v aktuálním znění <,>
celková výše výdajů 47 364 098 Kč tj.97 % rozpočtu v aktuálním znění,financování (tř.8) ve výši
3 950 845,75 Kč <.>
Stav běžných účtů města k 31.12.2015 činil 10 680 531,78 Kč,z toho na základních běžných účtech
7 904 809,08 Kč a na běžných účtech fondů 2 775 722,70 Kč <.>
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12 <.>
2015
<br> % plnění k
upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 32 870 437 33 307 35 287 106
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 6 066 2 239 8 305 8 350 101
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 183 183 112 61
<br> třída 4 - Přijaté transfery 4 713 3 040 7 570 7 566 99
<br> Příjmy celkem 43 649 5 716 49 365 51 315 104
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 38 046 3 447 42 494 41 177 97
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 4 282 2 187 6 469 6 187 96
<br> Výdaje celkem 42 329 5 634 48 963 47 364 97
<br> Saldo: Příjmy – výdaje 1 320 -918 402 3 951 X
<br> Třída 8 – financování -1 320 918 -402 -3 951 X
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 X
<br> Splátky úvěrů -1 370 0 -1 370 -1 404 X
<br> Prostředky minulých let 50 918 968 -2 547 X
<br> Financování celkem -1 320 918 -402 -3 951 X
<br>
<br> Údaje o plnění a čerpání závazných ukazatelů rozpočtu a dalších finančních operací jsou součástí Zprávy
o hospodaření města za rok 2015,kterou zastupitelstvo města projednalo dne 19.4.2016 a usnesením
č.2016/ZM/03/29 vzalo na vědomí bez připomínek.Materiál je k nahlédnutí na odboru ekonomiky MÚ
Český Dub (výkaz FIN 2-12 M,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,DSO a regionálních XXX XXX X-XX M a
účetní závěrka za rok XXXX jsou součástí Zprávy auditora a jsou zveřejněny v plném znění na webových
stránkách města - www.cdub.cz <.>
<br> Daňové příjmy byly naplněny na 106 %.Celkový objem daňových příjmů byl vyšší o cca 2 mil.Kč oproti
aktuálnímu schválenému rozpočtu.Vyšší plnění se projevilo u daně z přidané hodnoty a daně z nemovitosti <.>
Nedaňové příjmů byly naplněny na 101 %.Skutečnost je v relaci s předpokládaným plněním dle aktuálního
rozpočtu <.>
Kapitálové příjmy – plnění na 61 % aktuálního rozpočtu je ovlivněno nenaplněním položky vypořádání
spolupodílového vlastnictví sdružení právnických osob Vadam ve výši 88 100 Kč.Částka byla poukázána
v měsíci lednu 2016 <.>
<br>
<br> Transfery (dotace) byly přijaty ve výši 100 % aktuálního rozpočtu.Podrobně viz bod 7 - Vyúčtování
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům <.>
Běžné (provozní) výdaje byly čerpány na 97 % rozpočtu v aktuálním znění <.>
Rozpočet investic,projektů,velkých oprav,rozvojových dokumentů byl čerpán na 96 % rozpočtu
v aktuálním znění <.>
<br> Plnění příjmů a čerpání výdajů po jednotlivých střediscích v roce 2015 je uvedeno v Příloze č.1 <.>
<br> 2.Hospodářská činnost města
<br> Předmětem hospodářské činnosti města Český Dub je správa a údržba bytů ve vlastnictví města.Výsledek
hospodaření střediska hospodářské činnosti k 31.12.2015 je zisk ve výši 1 283 269,29 Kč.Tento výsledek
hospodaření byl dne 19.4.2016 projednán zastupitelstvem města v rámci materiálu Hospodaření města
1-12/2015 <.>
<br> 3.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Stav rezervního fondu k 31.12.2015 - 1 087 186,05 Kč <.>
Stav sociálního fondu k 31.12.2015 - 13 702,97 Kč,v průběhu roku 2015 došlo k jeho tvorbě a čerpání
v souladu s vnitřním předpisem <.>
Stav Fondu kotelen k 31.12.2015 - 742 542,03 Kč a jeho plnění i čerpání se řídí pravidly fondu <,>
schválenými zastupitelstvem <.>
Stav Fondu komendy k 31.12.2015 - 349 235,49 Kč a k jeho plnění i čerpání se řídí pravidly fondu <,>
schválenými zastupitelstvem <.>
Stav Fondu sociální pomoci v nouzi k 31.12.2015 - 2 499,23 Kč.V průběhu roku 2015 nedošlo k pohybu na
tomto účtu <.>
Fond na nákup RZA k 31.12.2015 činí 580 556,93 Kč a k jeho plnění i čerpání se řídí pravidly fondu <.>
<br> Fond kotelen,fond sociální pomoci v nouzi a Fond na nákup RZA pro JSDH Český Dub jsou na doporučení
auditora sloučeny pod jeden účet a zůstatek účtu k 31.12.2015 činí 1 325 598,19 Kč <.>
<br> 4.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Výsledky hospodaření (VH) příspěvkových or...