Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2015 “WWW
Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 2,5
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a m]dajů v mil.Kč
<.>,upravený „ rozdíl
schvaleny „ skutecnost <.>
druhové třídění rozpočet 12305? k 31.12.skutecnost Icy.: <,>
2015 ' ' 2015 " p "a'"
2015 UR
<br> příjmy celkem 11 917 13 405 13 505 100 100,75
<br>
<br>
<br>
jsa:do:příjmy-výdaje l 499 l -1385 ] za [ 1405 j xl
<br>
<br>
prostredky mmulych let
<br> % : ; ' „
__ úvěrovýrámec 201_2— 201,5 „ 553 513 ; „326 „
splátka jistiny úvěru 201_1- „2014 „ -so -_2eo _ -260
š__splátkaj|st|nyuveru 2014 __ -14o ' -14o_„; _ -14o _
% splátka návratnéfinanční výpomoci -80 % -80 _: -_80 _ _ _
splátka jistiny úvěrového rámce „ ;.„ i ;;
Ěýzmz 2915 _ ; 418 ; „r-„166W,:1?8„„,„ 12 „107.23ězš
% řízenílikvidity- termínovaný vklad ' 0 ' 200 0 -200 0,00 %
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>.123 a 117
<.>.208 _.| <.>
<br>
<br>
<br> * 338
<br> nneinvestični transfery veřejných rozpočtů
udaňové příjmy
<br> aodvody pňspěvkových organized
uirwestiční transfery veřejných rozpočtů
nestátní nedaňové příjmy
<br> ukapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> &gKYO
MMMMMWMUB '"5' 2015 ' r 0
xmmzmm oemwute„.-.„.<.>.„„.„„.(\(Šsx $(? \\ 340303
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> I 524
z 390
<br> I 230
u 145
r.114
<br>
<br> nvzděláváni & školské služby
ldoprava
<br> : socíáiní věci
<br> uzdravotnictvi
<br> [činnost krajského úřadu
ntělovýchova a zájmová činnost
nkultura & ochrana památek
<br> lůzemní rozvoja cestovní ruch
<br> :; krizové ňzeni,požární ochrana & lZS
lzemědélstvi,lesy,vody a Životní prostředí
učtnnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> :
<br> __ V dae za r 2015dle věcné struktu __
<br>
<br>
<br>
4 533 4 944 36,67 *
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
„organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
doetac R oionální radě reo
<br>
<br> ionu sourdžnosi Seozveráad _
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12.000
vmil.Kč =
<br>
<br>
<br>
11281 “ 539
<br> 10 000 < 5
<.> garda 5 - běžné výdaje
<br> grada 6 - kapitálové výdaje
<br>
<br>
<br> & 380
<br>
<br> 5 328
<br>
<br>
<br>
<br> 2005 2006 2007 2003 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015
__Cash flow roku 2015 _ v mil.K6
<br> 1 financni prostredky na bankovmch účtech k 1.1.2015 _ __ 1 518 “
<br> 2 ; saldo roku 2015 20
<br> „3„ cizí ZMB/€ včetaě Splátek,283
<br>
<br>
<br> financni prostredky fondu Usteckeho kraje ;; i „ -684
<br> prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 _ _-105
prostředky převáděné k poúžití v roce 2016 (účelové,_zasmluvněné) -84
<br>
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu,-3
:; “36 w » '
<br>
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve ...