Elektronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> GB 002016 9:40122
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
„,upravený.rozdíl
schvaleny skutecnost „
druhové třídění rozpočet ÍŠŠOÍŽÍ k 31.12.skutečnost ] /Ž <.>
2015 ' ' 2015 “ P "em
\ 2015 un
<br> huwa
<br>
<br>
<br> Ísaído: přý'my- výdaje | 499 | -1 385l 20 I 1 405 | x |
<br> mi XXX
' rámec XXXX - XXXX
úvěru XXXX - 2014
<br> úvěru 2014
<br> návratné finanční '
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
řízeníl - termí ' vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<.> 123 1117
<.> 203 |
<br> I 338
<br> | neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
[daňové příjmy
<br> nodvody pňspěvkwých organizaci
linvestični transfery veřejných rozpočtů
nestátní nedaňové pňjmy
<br> :: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,miádeže a těiovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z ceíkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly přůmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> _ I 524
l 390
<br> i 230
<br> l145
<.> 114
<br>
<br>.vzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br> | sociální věci
<br> nzdravotnictví
<br> lčinnost krajského úřadu
ltělovýchova a zájmová činnost
nkultura a ochrana památek
<br> - územní rozvoj a cestovní ruch
<br> | krizové řízení,požáml ochrana a IZS
nzemědělstvl,lesy,vody a životní prostředí
| činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státan rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> <,>
<br> V da'e za rok 2015 dle věcné struktur
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionáíní radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12115 12155
<br> 12 000
vmll.Kč
<br>
<br> 11 500
<br>
<br> 10 000 ' *třída 5 — běžné výdaje
<br> * třída 6 - kapitálové výdaje
<br> 8710
<br> 8 000
<br> 4 000
3 150
<br> 2 830 2 353
<br> 2 000
<br>
<br> roky
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
2 saldo roku 2015 20
3 cizí zdro 'e včetně síátek —283
<br>
<br>
<br> (i <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zap_ojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8 vratky prostředků do státního roziočtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředk...