Elektronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 081162016 9:40:22
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
\ i l
<,> *.upravený „ rozdil |
<.> -.<.>,<.> schvaleny rozpočet \ skutecnost skutečnost %
druhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12.| _ <.>
2015 ' ' 2015 " p ne'“
2015 UR
<br>.<.>.<.> _,_ „_.„ 1_,r
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IsaIdO: příjmy - výdaje 499 -1 385 20 l 1 405 x
prostředky minulých let 64 1 318 92 —1 226 6,98
úvěrový rámec 2012 - 2015 553 513 376 -137 73,29
Splátka jistiny úvěru 2011 — 2014 __ -80 -260 -260 0 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 —80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012-2015 -118 -166 478 -12 107,23
řízeni likvidity — termínovaný vklad 0 200 O -200 0,00
<br>
<br>
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> 1123 i3.411?
<br> lneinvestični transfery veřejných rozpočtů
ldaňové příjmy
<br> aodvody pňspěvkových organized
|investiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.estatní nedaňové příjmy
<br> a.: kapitálové příjmy
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7 126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených danich dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br>
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblasti v mil.Kč
<br> I 524
l 390
<br> u 230
u 145
u 114
<br>
<br> lvzděláváni a školské sluzby
neoprava
<br> asociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> | činnost krajského úřadu
utělovýchova a zájmová činnost
<br> | kultura a ochrana pamatek
<br> uúzemní rozvoj a cestovní ruch
nkrizové nzeni,požární ochrana a IZS
<.> zernědělství,lesy,vody a životní prostředí
<.> činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozni výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelum 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozápad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br>
<br>
12116 12158
12 000
v mil.Kč
11 251 11 500
10677
10 000 10 598 *třída 5 - běžné výdaje
_ * třída 6 - kapitálové výdaje
9328
a 710 i
8 000 <
4 000
<br> 158 '
3 2830
<br> 2000 ;
<br>
<br> roky
0 ; <.>,<.>.<.> <.>,<.> <,>
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br>
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 3 cizí zdroje včetně splátek -283
: „ a_d fil žáci—"ffi 52 53: “L“,*: ; ".';
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 z-očtu -3
<br> vratk prostředků do státního ro
<br> ŽÍla :.“Ě'j )".ii.!gíi
<br>
<br>
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména d...