\
<br> (Zu
<br> Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2015
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 „www
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> v mil.Kč
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br>
<br> druhové třídění
<br>
<br> schválený
rozpočet
201 5
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> k 31.12 <.>
201 5
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
2015
<br> rozdil
skutečnost
<br> UR
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
saldo: 'm - 'da e -199 -1 385 20 1 405 x
prostředky minulých Let _ 64 1 318 92 _ -1 226 6.98
úvěrový rámec 2012 - 2015 553 513 376 -137 73,29
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 _80 A -260 -260 0 100.00
splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100.00
splátka navratrggnargm VÝPQDQQL —80 -8L 430 9 100.00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -118 -166 -178 -12 107,23
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 O -200 0.00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> I 123 || 117
<.> 208
<br> I 338
unehvestičnl transfery veřejným rozpodů
<.> daříové piliny
podvody příspěvku/ýdi organized
<.> invesličnl transfery veřejných rozpočtů
aostatnl nedaňové piliny
<.> kapitálové dljmy
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63.74 % z celkového objemu skutečných příjmů.ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb.<.> o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> 1
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byíy příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblasti v mil.Kč
<br> A
<br> “524
lm
<br> | 230
<.> 145
o 114
<br>
<br> ovzděíavúnl a školské služby
adopmva
<br> asociální věci
<br> lzďavotnictví
<br>.činnost krajského úřadu
atělovýchova a zájmové činnost
<br>.kulura a ochrana památek
<br> územní rozvoj a cestovní ruch
akrizové llzení.požární ochrana a lZS
azemědělství.lesy,vod; a životní prostřed
lčinnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč.tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč.tj.o 8,82 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč.tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V'da e za rok 2015 dle věcné struktu
<br>
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36.67
přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8.74
investiční stavby.velká údržba a investiční nákupy 807 906 6.72
provozní výdaje 818 660 4.89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3.99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1.49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Riionální radě riionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0.13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkon organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 1111.12 1“
<br> 12000—
val.“
<br>
<br>
".W
<br>
<br>
10000— 'MS-běžněvýúje
<br>,MB-WQVW*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> | 0 110 i
m i l
4 000.<.>
= "!.<.>.<.> „„ i
2 m i i
o.<.> ].<.>.<.>.<.>."*.'"
2005 2006 2007 2000 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
2 saldo roku 2015 | 20
3 cizí zdro 'e včetně látek -283
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelově,zasmíuvněné) -84
vratk rostředků do státního r u
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obs...