Elektronlcky podepsáw
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 08061016 924022
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<,>,upravený „ rozdíl
<,> „,„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost %
druhovetrideni rozpocet k31 12 k31.12.l „ <,>
2015 ' ' 2015 "" p "em
2015 UR
<br> příjmy celkem 11 917 13 405
<br>
<br> %;íýý'daie celkem 12116 1417190
<br>
<br>
<br> Šsaldo: příjmy- výdaje 499 -1 385 20 j 1405 x ŽE
financování celkem,"z toho: i? “ 199; * ; 1385 _J 2.190 ? -_ sis—sm ' 552;
* prostředky minulých let V 64 V 1 318 _w * 92 »1 226 6,98
úvěrový rámec 2012 — 2015 553 513 376 “137 73,29
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -260 V —260 0 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 —140 -140 -140 0 100,00 <.>
splátka návratné finanční výpomoci —80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 — 2015 —118 -166 -178 -12 107,23
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 O —200 0,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> ;gneinvesnční transfery veřejných rozmlátil
<br> & cla n ove přijm );
<br> \; odvody při spěvkcvýcl1 organizací
investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> a o sta i n l n edan ov ei při jm y
<br> i“ššlj3ltšř1ii.3\v' e pi“ i j rn y
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> „vzdělávání a Školské služby
<br> & cis-:lprava
<br> sexuální věci
<br> rs zdravotnictví
<br> __ činnost krajského úřadu
tělrzwýrzhova či „221me Čin n ost
<br> ;,kultura a XXX XXX a p amátek
<br> “— XXX a územní rozvoj a cestovní ruch
<br> _ 390 krizové řízení.požární ocl'rrana & IZS
% 230 ;;;zemědělství.lesy vody.a životní prostředí
ši "145
<br> srírnnost zastumtelswá
114
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálově výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil,Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury _ v_mil.KČ
název _ skutečnost skuteč_nost___ _ _podíl
<br> _ _ ' k31,12.2014 k31.12.2015 v% _
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 _ 36,67
5_ příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím _ 4 564 _ _ __ 4 739 _ 35,15 '
; dopravní obslužnost 1 266 1 179 “ 8,74 _
I' investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 " 6,72 _
_' provozní výdaje _ 818 660,_ 4,89 _ <,>
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím _ _ 243 _ _538,3,99 _
<br> ; dotace podnikatelům _ _,“ _ 288 _ _ 300 _ _,2,22
;;ffinanční majetek._ ? „.125 _ 201 1,49
3 dotace Regionální radě regionu soudrznostl Severozápad 53 Í 18 i 0 13
__í celkem * * „ <.>,* * 12 697; __l *" *
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2005 — 2015
<br>
<br>
<br> 12 ono
v mil.Kč „„,„$ <.>
10 non.*
= » trida — ŽJĚŽl'iÉ' výdaje
© © s třida iš; -- kapitálme vynese
s _
3 000 \
4 000
:; ištš 2 BW; __
4 2 z :r
_ s s „,2 452
i 7r3.Š,*.2%“
2 000 “ ',? 5,91 _ __
<„ s :s &,_ 19? 1 Mr
s 756 „g,' s
s
roky
n
20135 zona; 21307 2003 13009 zm n zrn 1 201;— 20113 zn 1 4.2m
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2015 1 518
2 saldo roku 2015 20
3 cizí zdroje včetně splátek -283
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 1 255
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje —684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) —84
8 vratky prostředků do státního rozpočtu...