« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).pdf
v tis.Kč <br> Číslo <br> řádku Název položky výpočet <br> Skutečnost k <br> 31.12.2019 <br> Předpoklad k <br> 31.12.2020 2021 2022 2023 <br> 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 5 213 175,72 4 713 374,87 4 963 689,00 4 763 689,00 4 763 689,00 <br> 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 552 332,64 599 523,34 534 294,60 534 100,00 534 599,00 <br> 3 přijaté dotace - finanční vztah 93 723,00 109 631,50 122 749,40 122 749,00 122 749,00 <br> 4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 5 859 231,36 5 422 529,71 5 620 733,00 5 420 538,00 5 421 037,00 <br> 5 úroky 80 440,25 93 900,00 90 400,00 78 643,00 76 575,00 <br> 6 splátky jistin a dluhopisů 823 690,34 627 172,74 521 341,00 521 341,00 271 341,00 <br> 7 splátky leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 904 130,59 721 072,74 611 741,00 599 984,00 347 916,00 <br> 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 0,1543 0,1330 0,1088 0,1107 0,0642 <br> 15,43% 13,30% 10,88% 11,07% 6,42% <br> 4.Výpočet ukazatele dluhové služby dle MF ČR <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21.12.2020 <br> 10.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje 2022 - 2023 <br> Příloha č.4: Výpočet ukazatele dluhové služby Strana 10 (celkem 10)
10. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).pdf
3.Splácení úvěrů Splátka jistiny v Kč <br> Celkem 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic 900 000 000 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 36 584 785 29 536 005 29 536 005 20 279 907 11 023 376 <br> EIB - Evropské projekty 3 000 000 000 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) 700 000 000 66 666 672 66 666 616 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) 100 000 000 18 182 000 18 182 000 18 182 000 9 090 000 <br> KB - investice (150 mil.Kč) - SSOK 150 000 000 75 000 000 75 000 000 <br> KB - investice OK (1 mld.Kč) 1 000 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 KB - revolving (500 mil.Kč) 600 000 000 250 000 000 <br> celkem 596 339 380 346 339 324 304 672 708 295 580 708 286 490 708 286 490 708 279 441 928 272 393 147 272 393 147 263 137 050 253 880 519 221 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic - úrok 9 667 000 8 540 000 7 413 000 6 286 000 5 158 000 4 031 000 2 919 000 2 080 000 1 317 000 574 000 190 000 <br> EIB - Evropské projekty - úrok 48 776 000 48 085 000 41 395 000 37 704 000 34 014 000 30 323 000 26 633 000 22 942 000 19 252 000 15 562 000 11 871 000 8 365 000 5 536 000 3 403 000 1 640 000 492 000 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) - úrok 2 000 000 650 000 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) - úrok 1 200 000 800 000 500 000 100 000 <br> KB - investice (150 mil.Kč + 250 mil.Kč) - SSOK 5 000 000 3 000 000 <br> KB - investice OK (1 mld.Kč) - úrok 10 000 000 15 500 000 19 978 000 17 911 000 15 844 000 13 778 000 11 711 000 9 644 000 7 578 000 5 511 000 3 444 000 1 378 000 KB - r...
10. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 02 (úvěry k 31 12 2020 - před).pdf
1/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 900 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2006 289 000 000,00 0,00 289 000 000,00 <br> 2007 379 500 000,00 0,00 668 500 000,00 <br> 2008 231 500 000,00 14 097 560,98 885 902 439,02 <br> 2009 0,00 14 097 560,98 871 804 878,04 <br> 2010 0,00 14 097 560,98 857 707 317,06 <br> 2011 0,00 32 609 756,10 825 097 560,96 <br> 2012 0,00 43 633 565,62 781 463 995,34 <br> 2013 0,00 43 633 565,62 737 830 429,72 <br> 2014 0,00 43 633 565,62 694 196 864,10 <br> 2015 0,00 43 633 565,62 650 563 298,48 <br> 2016 0,00 43 633 565,62 606 929 732,86 <br> 2017 0,00 43 633 565,62 563 296 167,24 <br> 2018 0,00 43 633 565,62 519 662 601,62 <br> 2019 0,00 43 633 565,62 476 029 036,00 <br> 2020 0,00 43 633 565,62 432 395 470,38 <br> Stav k 31.12.2020 900 000 000,00 467 604 529,62 432 395 470,38 <br> 2/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 3 000 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2008 450 000 000,00 0,00 450 000 000,00 <br> 2009 750 000 000,00 0,00 1 200 000 000,00 <br> 2010 200 000 000,00 0,00 1 400 000 000,00 <br> 2011 500 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 <br> 2012 500 000 000,00 21 428 571,42 2 378 571 428,58 <br> 2013 600 000 000,00 57 142 857,12 2 921 428 571,46 <br> 2014 0,00 66 666 666,64 2 854 761 904,82 <br> 2015 0,00 90 476 190,44 2 764 285 714,38 <br> 2016 0,00 114 285 714,24 2 650 000 000,14 <br> 2017 0,00 142 857 142,82 2 507 142 857,32 <br> 2018 0,00 142 857 142,82 2 364 285 714,50 <br> 2019 0,00 142 857 142,82 2 221 428 571,68 <br> 2020 0,00 142 857 142,82 2 078 571 428,86 <br> Stav k 31.12.2020 3 000 000 000,00 921 428 571,14 2 078 571 428,86 <br> 3/ Smlouva o úvěru ve výši 700 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Komerční bankou...
10. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 01 (výhled).pdf
1.Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023 v tis.Kč <br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 963 689 4 763 689 96,0 4 763 689 100,0 <br> 2 z toho: daňové příjmy 4 962 504 4 762 504 96,0 4 762 504 100,0 <br> 3 správní poplatky 1 185 1 185 100,0 1 185 100,0 <br> 4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 534 294,6 534 100 100,0 534 599 100,1 <br> 5 z toho: příjmy z pronájmu 33 258,3 33 258 100,0 33 258 100,0 <br> 6 přijaté sankční platby 2 920,0 3 025 103,6 3 025 100,0 <br> 7 ostatní nedaňové příjmy 168 151,0 168 151 100,0 168 151 100,0 <br> 8 příjmy z úroků 500,3 500 100,0 1 000 199,9 <br> 9 odvody příspěvkových organizací 283 803,0 283 803 100,0 283 803 100,0 <br> 10 splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy 300,0 0,0 0,0 <br> 11 fond - voda (poplatky za odběr vody) 34 300,0 34 300 100,0 34 300 100,0 <br> 12 sociální fond 11 062,0 11 062 100,0 11 062 100,0 <br> 13 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 360 10 000 119,6 10 000 100,0 <br> 14 DOTACE CELKEM 361 106,4 122 749 34,0 122 749 100,0 <br> 15 z toho: souhrnný fin.vztah k SR 122 749,4 122 749 100,0 122 749 100,0 <br> 16 investiční přijaté transfery od obcí 26 142,0 <br> 17 ostatní investiční přijaté transfery ze SR 212 215,0 <br> 18 PŘÍJMY CELKEM 5 867 450 5 430 538 92,6 5 431 038 100,0 <br> 19 Konsolidace -11 058 -11 058 100,0 -11 058 100,0 <br> 20 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 5 856 392 5 419 480 92,5 5 419 980 100,0 <br> 21 Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly 1 372 468 1 360 711 99,1 1 358 643 99,8 <br> 22 a) provozní výdaje odborů 842 561 842 561 100,0 842 561 100,0 <br> 23 b) dotační tituly 439 507 439 507 100,0 439 507 100,0 <br> 24 c) úroky z úvěru 90 400 78 643 87,0 76 575 97,4 <br> 25 z toho: EIB (Modernizace silniční síte) - úroky 11 000 9 667 87,9 8 540 88,3 <br> 26 EIB - úroky 53 000 48 776 92,0 48 085 98,6 <br> 27 Komerční banka (investice) - úroky 3 400 2 000 58,8 650 32,5 <br> 28 Komerční banka - revolving (předfinancování projektů) 1 000 <br> 29 Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů) 2 000 1 200 60,0 8...
10. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - důvodová zpráva.pdf
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21.12.2020 Strana 1 (celkem 10) 10.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 – 2023 <br> <br> Důvodová zpráva <br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku <br> sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.> <br> Obsahem střednědobého výhledu rozpočtu jsou dle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon),zejména souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady do hospodaření po celou dobu trvání závazku <.> <br> Poslední střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021 – 2022 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 16.prosince 2019 usnesením UZ/18/18/2019 <.> <br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu je účinně řídit ve střednědobém horizontu rozpočet Olomouckého kraje,zejména pro zabezpečení zdrojů jak pro financování projektů a programů z evropských fondů (plánovací období 2021 – 2027),tak pro zabezpečení finančních zdrojů pro další investiční záměry Olomouckého kraje včetně zabezpečení financování organizací zřízených Olomouckým krajem a činnosti odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje <.> <br> Jde tedy o to vydefinovat potřebu zdrojů na realizaci priorit a přijímat opatření na příjmové a zejména na výdajové straně rozpočtu Olomouckého kraje pro zabezpečení rovnováhy mezi potřebami a reálnými zdroji na jejich pokrytí <.> S ohledem na splácení úvěrových závazků Olomouckého kraje a případná rizika ekonomického vývoje České republiky s případnými dopady do daňových příjmů kraje,jsou nutná omezující opatření zejména na výdajové (provozní) stránce rozpoč...
10. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2020-2023 - usnesení.pdf
10 <.> <br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje <br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX hejtman Olomouckého kraje <br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA vedoucí ekonomického odboru <br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje <br> konané dne 21.12.2020 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022– 2023 <br> <br> Návrh na usnesení: <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: <br> 1.s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023

Načteno

edesky.cz/d/4315738

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
10. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz