<,> /
<.> „ <,>
/» “
<br> Závěrečný účet města Dubí za rok 2015
<br> V plné formě s přílohami je závěrečný účet zveřejněn na
<br> elektronické úřední desce a na webových stránkách města
<br> www.mesto-dubi.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Upravený „
I.Příjmy Rozpočet rozpočet Skutečnost %
Daňové příjmy 84.503,00 88.045,61 86.091,62 97,78
Nedaňové příjmy 11.038,00 11.505,32 8.433,09 73,30
Kapitálové příjmy 3.900,00 3.900,00 3.143,56 80,60
Přijaté transfery 9.000,00 34.334,97 34.378,96 100,13
2.Běžné v 'daje (pol.51xx-59xx)
<br> ORJ 1 - Finanční odbor 4.211,00 4.974,61 3.472,85 69,81
ORJ 2 * Technický odbor 43.800,00 43.833,91 36.810,05 83,98
ORJ 3 * Odbor vnitřních věcí 6.630,00 7.145,91 5.229,42 73,18
ORJ 4 * Odbor školství a sociálních věcí
<br> (bez příspěvkových organizací) 511,77 889,33 728,87 81,96
ORJ 5 * Stavební úřad 250,00 250,00 241,31 96,52
ORJ 6 * Městská policie 3.353,00 3.367,94 3.028,92 89,93
ORJ 7 — Městské kulturní zařízení 7.150,00 7.497,56 7.052,74 94,07
ORJ 8 — Projektová manažerka 350,00 4.340,36 4.079,75 94,00
Bez ORJ 0,00 60,34 60,34 100,00
<br> 3.Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění — pol.50xx
ORJ 3 — Odbor vnitřních věcí 17.560,00 17.772,00 15.667,31 88,16
ORJ 4 — Odbor školství a sociálních věcí 273,23 279,24 228,63 81,88
ORJ 6 — Městská policie 16.091,15 16.863,15 16.368,29 97,07
ORJ 7 — Městské kulturní zařízení 3.490,00 3.490,00 2.703,66 77,47
ORJ 8 — Projektová manažerka 0,00 205,00 205,00 100,00
4.Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím
MS Dubánek 666,00 668,76 668,76 100,00
MS Cibuláček 850,00 857,42 857,42 100,00
MŠ U Křemilka 540,00 542,40 542,40 100,00
MS Mstišov 408,00 409,20 409,20 100,00
ZŠ Dubí 1 2.611,00 3.557,87 3.557,87 100,00
ZŠ Dubí 2 2.320,00 2.562,95 2.562,95 100,00
Základní umělecká škola Dubí 2 50,00 62,47 60,29 96,51
5.Kapitálové výdaje (tř.6)
<br> ORJ 2 - Technický odbor 290,00 3.862,37 3.855,12 99,81
ORJ 3 — Odbor vnitřních věcí 0,00 82,22 82,22 100,00
ORJ 6 * Městská policie 0,00 695,12 694,49 99,91
ORJ 7 * Městské kulturní zařízení 0,00 150,00 150,00 100,00
ORJ 8 * Projektová manažerka 0,00 15.990,83 15.899,99 99,43
<br>
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodaření za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br>
<br> /AGiS " v
<br> daňové a účetníporadenství,audit
<br> ZPRÁVA
<br> o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> zpracovaná
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České
republiky <,>
<br> podle ustanovení 5 42 zákona č.l28/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a podle ustanovení 510 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č <.>
420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
město Dubí
<br> za období od 1.l.2015 do 31.12.2015
<br>
<br> Tel : 417 637 281,417 637 282 Moskevská 1/14
476 704 314 434 01 Most
Fax: 417 637 290 email: agisůagisrz
www.aglscz
<br> AGIS
<br> daňové a účetní poradenství,audit
<br> [.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Uzemní samosprávný celek
město Dubí
(dále jen „územní celek“)
<br> Starosta: Ing.XXXX XXXXX
<br> Auditorská společnost:
AGIS,spol.s r.o <.>
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
lng.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX,lng.Jan Dýškant,Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX,JUDr.Ing.J iří
Lanc a Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,jako odpovědný auditor
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením &
4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením g“ 2 písm.b) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání:
Dubí,Most
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
od 23.11.2015 do 19.05.2016
<br> Přezkoumání bylo zahájeno dne 23.l l.2015 zasláním žádosti o poskytnutí dokumentů,data
informací pro přezkoumání hospodaření a ukončeno dne 19.05.2016 zasláním návrhu zprávy o
přezkoumání hospodaření územnímu celku <.>
<br> Tel.: 417 637 281.417 637 282 2 Moskevská 1/14
434 01 Most
<br> 476 704 314
Fax: 417 637 290 email: agis©agis.cz
www.agís.cz
<br> n.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení ší 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
ročním hospodaření.tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a)
<br> b)
<br> 60
<br> e)
<br> a)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> finanční operace,tý...

�
��
<br> �
<br>
<br> ZÁV�RE�NÝ Ú�ET M�STA DUBÍ 2015
<br> Finan�ní odbor M�stského ú�adu v Dubí
12.5.2016
<br>
<br> �
��
<br> �
<br> Obsah:
<br> 1.Zákonná úprava
<br> 2.Pln�ní rozpo�tu p�íjm� a výdaj�
<br> 3.Pln�ní závazných ukazatel�
<br> 4.Rozpo�tová opat�ení
<br> 5.Výsledek hospoda�ení a stav finan�ních prost�edk�
<br> 6.Hospodá�ská �innost
<br> 7.Majetek m�sta
<br> 8.Pohledávky,závazky,dluhová služba
<br> 9.Da� z p�íjm� za rok 2015
<br> 10.P�ezkoumání hospoda�ení
<br> 11.Poskytnuté neinvesti�ní ú�elové dotace
<br> 12.P�ílohy:
<br> 1.Výkaz pro hodnocení pln�ní rozpo�tu 12/2015
<br> 2.Finan�ní vypo�ádání zú�tovatelných dotací poskytnutých m�stu Dubí v roce
<br> 2015
<br> 3.Hospoda�ení s fondem zam�stnanc�
<br> 4.Hospodá�ská �innost
<br> 5.Ú�etní záv�rka 12/2015
<br> 6.Inventarizace majetku
<br> 7.Finan�ní vypo�ádání z�ízených organizací
<br> 8.Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení m�sta Dubí za rok 2015
<br>
<br> �
��
<br> �
<br> 1.ZÁKONNÁ ÚPRAVA
<br> Obsah a náležitosti záv�re�ného ú�tu m�sta upravují v legislativním systému �eské
republiky následující zákony:
<br> • Zákon �.250/2000 Sb.o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�,ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�; § 17 Záv�re�ný ú�et
<br> (1) Po skon�ení kalendá�ního roku se údaje o ro�ním hospoda�ení územního
samosprávného celku a svazku obcí souhrnn� zpracovávají do záv�re�ného ú�tu <.>
<br> (2) V záv�re�ném ú�tu jsou obsaženy údaje o pln�ní rozpo�tu p�íjm� a výdaj� v plném
�len�ní podle rozpo�tové skladby,údaje o hospoda�ení s majetkem a o dalších finan�ních
operacích,v�etn� tvorby a použití pen�žních fond� v tak podrobném �len�ní a obsahu,aby
bylo možné zhodnotit finan�ní hospoda�ení územního samosprávného celku nebo svazku
obcí a XXXX z�ízených nebo založených právnických osob <.>
<br> (X) Sou�ástí záv�re�ného ú�tu je vyú�tování finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu <,>
rozpo�t�m kraj�,obcí,státním fond�m,Národnímu fondu a jiným rozpo�t�m a k
hospoda�ení dalších osob <.>
<br> (4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny XXX si p�ezkoumat své
hospoda�ení za uplynulý kalendá�ní rok.P�ezkoumání hospoda�ení upravuje zvláštní
právní p�edpis <.>
<br> (5) Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení je sou�ástí záv�re�ného ú�tu p�i jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí <.>
<br> (6) Územní samosprávný celek zve�ejní návrh svého záv�re�ného ú�tu v�etn� zprávy o
výsledku p�ezkoumání hospoda�ení po dobu nejmén� 15 dn� p�ede dnem jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své ú�ední
desce a zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup.Na ú�ední desce m�že být návrh
záv�re�ného ú�tu zve�ejn�n v užším rozsahu,který obsahuje alespo� údaje o pln�ní p�íjm�
a výdaj� rozpo�tu v t�íd�ní podle nejvyšších jednotek druhového t�íd�ní rozpo�tové
skladby a záv�r zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení.Zp�sobem umož�ujícím
dálkový p�ístup se zve�ej�uje úplné zn�ní návrhu záv�re�ného ú�tu v�etn� celé zprávy o
výsledku p�ezkoumání hospoda�ení.P�ipomínky k návrhu záv�re�ného ú�tu mohou
ob�ané p�íslušného územního samosprávného celku uplatnit písemn� ve lh�t� stanovené
p�i jeho zve�ejn�ní,nebo ústn� p�i jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> • Zákon �.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; § 43 Záv�re�ný
ú�et
<br> Záv�re�ný ú�et spolu se zprávou o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení obce za uplynulý
kalendá�ní rok projedná zastupitelstvo obce do 30.�ervna následujícího roku a p�ijme
opat�ení k náprav� nedostatk� <.>
<br>
<br> �
��
<br> �
<br> 2.PLN�NÍ ROZPO�TU P�ÍJM A VÝDAJ
<br> Shrnutí
<br> M�sto Dubí schválilo schodkový rozpo�et na rok 2015 na svém 1.zasedání dne
17.12.2014 usnesením �.11/1/2014 s celkovým objemem p�íjm� ve výši 108.441 tis.K� <,>
výdaj� ve výši 111.405,15 tis.K� a financování ve výši 2.964,15 tis.K� <.>
<br> Hospoda�ení m�sta Dubí skon�ilo jako p�ebytkové s celkovými p�íjmy ve výši 131.742,57
tis.K�,výdaji ve výši 124.913,19 tis.K�,rozdíl mezi p�íjmy a výdaji tvo�í p�ebytek ve
výši 6.370,39 tis.K� <.>
<br> P�íjmy
<br> údaje uvedené v tabulce jsou v tis.K�
P�ÍJMY ROZPO�ET UPRAVENÝ
<br> ROZPO�ET
SKUTE�NOST % S/UR
<br> Da�ové p�íjmy 84.503,00 88.045,61 86.091,62 97,78 %
Neda�ové p�íjmy 11.038,00 11.505,32 8.433,09 73,29 %
Kapitálové p�íjmy 3.900,00 3.900,00 3.143,55 80,60 %
P�ijaté transfery 9.000,00 34.334,97 34.378,96 100,13 %
<br> Zm�ny p�íjm� – srovnání roku 2014 a 2015
<br> V roce 2015 došlo k nár�stu kapitálových p�íjm� (prodej nemovitostí a pozemk� m�sta) a
ke zvýšení p�ijatých transfer� ( 2 p�ijaté dotace z ROP Severozápad – akce byly zapo�aty
již v roce 2014,v roce 2015 prob�hlo �áste�né financování,ale dotace byly p�ijaty i za
pln�ní profinancovaná v roce 2014) <.>
<br> ����
<br> ���������
<br> ���������
<br> ���������
<br> ��������
<br> ����������
<br> ����������
<br> ����������
<br>
�������
������
<br> ���������
�����
�
<br> ��������������� �
<br> !�"�#�������� �
<br> $�#�������� �
<br>
<br> �
�
<br> �
<br> Výdaje
<br> údaje uvedené v tabulce jsou v ...