Město Horní Planá
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> za rok 2015
<br>.„,„_ Městaaý úřad
sejmuto dne: QACPW/Q HORN! FMNÁ
<br> 2 <,>
<br> OBSAH:
<br> Základní charakteristikyfinančního hospodaření obce
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce
<br> Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu,majetek
Saldo příjmů a výdajů,výsledek hospodaření
<br> Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu,EU,z rozpočtu Jihočeského kraje a od obcí
Mimorozpočtové zdroje * fondy a hospodářská činnost
Provedená rozpočtová Opatření
<br> Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce
<br> Hospodaření příspěvkové organizace
<br> 10 Výsledky přezkoumání hospodaření obce
<br> 11.Přílohy <.>
<br> “%NQMÁWNF
<br> a) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření ÚSC
<br> Pozn.: přílohy jsou k nahlédnutí v úředních dnech,dveře č.4 — Lucie T mxlová
<br> Připomínky kzávěrečnému účtu mohouL občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do
seimuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 1.Základní charakteristiky finančního hospodaření obce
<br> Rozpočet za rok 2015 byl schválen dne 25.února 2015 na 4.zasedání Zastupitelstva města Horní Planá jako
schodkový.Rozpočtované příjmy byly nižší než rozpočtované výdaje.Před schválením rozpočtu se
hospodařilo dle rozpočtového provizoria schváleného dne 17.12.2014 na 2.zasedání zastupitelstva <.>
<br> Příjmy schváleného rozpočtu 44.338.504 Kč
Výdaje schváleného rozpočtu 50.142.118 Kč
Financování 5.803.614 Kč
<br> Financování bylo tvořeno:
— zapojením části zůstatku na bankovních účtech ve výši 5884789 Kč (celkový zůstatek na bankovních
účtech k 1.1.2015 činil Kč 1 1530.33 6,rozdíl ve výši Kč 5.645.547 byla rezerva na financování nečekaných
výdajů)
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků —81.l75 Kč
Financování celkem 5.803.614 Kč
Platí obecná zásada při sestavování rozpočtu: příjmy + financování = výdaje
44338504 + 5803614 = 50.142.118 Kč <.>
<br> Do rozpočtu byl zapojen rozpočet sociálního fondu a zůstatek na bankovních účtech zminulých let <.>
Obec dál řádně odepisuje svůj majetek,řádně rozpouští transfery na pořízení dlouhodobého majetku dle
platného odpisového plánu včetně časového rozlišení transferů pro rok 2015.Suma aktiv a pasiv k 31.12 <.>
2015 činila v částce netto Kč 421.625.925,62 <.>
<br> V průběhu roku byly při respektování rozpočtové kázně objemy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu
sníženy i zvýšeny rozpočtovými opatřeními V souladu s rozpočtovými pravidly zákona č.250/2000 Sb.<.>
<br> Rozpočtované příjmy byly inkasovaně v přibližné výši schváleného rozpočtu.U některých příjmů došlo
k navýšení zejména u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti,daň z právnických
osob,výnosy zloterií a výherních hracích přístrojů,příjmy zparkoviště,pronájmy kempů či správní
poplatky.U daně znemovitosti zase nastal opačný efekt — došlo knenaplnění schváleného rozpočtu <,>
vybralo se o téměř 20% méně než bylo původně rozpočtováno <.>
<br> Rozpočtované výdaje byly oproti schválenému rozpočtu dodrženy,i když nastaly i neplánovaně výdaje:
oprava mistniho rozhlasu,oplocení tenisových kurtů,dohled na územním plánem,výdaje související
s územním rozvojem,projektová dokumentaci ke sportovní ploše na Houbovém vrchu,pořádání ].ročníku
traktoriády,projekt na chodník ve Švermově ulicí,náklady vynaložené na administraci výběrového řízení
na provozovatele vodohospodářského majetku,pořízení kompostérů a nebo úhrada částí nákladů ve
společném projektu s proznačením turistických tras Černá v Pošumaví-Horní Planá-Nová Pec-Želnava.U
výdajů došlo i k nečerpání finančních prostředků,kdy byly rozpočtované ale nečerpané.Jedná se a o výdaje
na zahájení cyklistické sezóny <.>
<br> Převody mezi bankovními účty nejvíce ovlivnily nárůst jak příjmů tak výdajů — příjmy a výdaje se zvedaly
o stejnou částku 85811277 78 Kč.Jedná se o převody mezi účty <.>
<br>
<br> Obec v roce 2015 nevyužila k financování svých větších investičních potřeb úvěry.Pouze v roce 2015
pořídila zúvčru osobní automobil Roomster,který bude využíván pouze pro potřeby sociální služby <.>
Splatnost je do roku 2018.Do roku 2016 se bude splácet úvěr na osobní automobil SUZUKI.Výše úvěrů
činila k 31.12.2015 částku Kč 220.920,84 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ukazatel po Rozpočet Rozpočet Skutečnost !( % plnění
konsolidaci Schválený (RS) v Upravený (RU) v 31.12.2015 v skutečností k RS
Kč Kč Kč
Příjmy 44338504; 560073781,- 56.007.766,26 126,32
Výdaje 50.142.118,- 57442642,- 57.442.608,70 114,56
Saldo 5.803.614,- 1.434.861,- 1.434.842,44 24,72
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.k tabulce: % plnění skutečnosti k rozpočtu schválenému se vypočítá jako podíl skutečnosti
k 31.12.2015 a rozpočtu schváleného krát 100.Skutečnost ie brána bez převodů mezi účtv,která činí
81811277,78.T ato částka je stejná v příjmech a výdgiích a uměle navyšuje příimv a výdaje rozpočtu <.>
Z tabulky je zřejmé,že příjmy,výdaje i financování se zvýšilo oproti plánovanému rozpočtu.U příjmů
došlo k navýšení 0 26,32 ...