« Najít podobné dokumenty

Město Jesenice - Návrh rozpočtu města Jesenice pro rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jesenice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sumář návrhu rozpočtu
návrh rozpočtu - sumář <br> Návrh rozpočtu města Jesenice pro rok 2021 <br> Příjmy celkem: 77 917 333 <br> Financování 39 120 310 <br> Celkové zdroje : 117 037 643 <br> Běžné výdaje : 37 836 781 <br> Kapitálové výdaje 78 109 862 <br> Splátky 1 091 000 <br> Výdaje celkem : 117 037 643 <br> <br> Tabulka k návrhu rozpočtu na rok 2021 <br> řádek závazný ukazatel minim.v Kč maxim.v Kč <br> P Příjmy celkem 77 917 333 <br> P.1.daňové příjmy 30 546 441 <br> P.2.nedaňové příjmy 8 849 208 <br> P.3.kapitálové příjmy 2 095 470 <br> P.4.dotace 36 426 214 <br> V Výdaje celkem 115 946 643 <br> V.1.provozní výdaje celkem 37 836 781 <br> V.2.investiční výdaje 78 109 862 <br> Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím <br> V.1.1.neinvestiční příspěvky ZŠ 2 010 000 <br> finanční vztahy ke třetím osobám <br> V.1.2.Dotace ostatním subjektům 810 008 <br> V.1.3.Pečovatelská služba N.Strašecí 580 000 <br> F Financování 39 120 310 <br> F.1.změna stavu peněžních prostředků 23 029 310 <br> F.2.úhrada splátek SFRB a úvěr na koupi čp.420 1 091 000 <br> F.3.úvěr na předfinancování projektů 15 000 000 <br> Datum : 30.11.2020 <br> Sestavil : Ing.XXX XXXXX <br> Stránka X <br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX Bc.XXX XXXXX
Střednědobý výhled
střednědobý výhled <br> Město Jesenice – střednědobý výhled <br> č.ř.2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 <br> A počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.15 573 12 065 26 108 1 988 1 768 474 10 528 <br> P1 Třída 1 Daňové příjmy 37 752 28 839 30 546 32 000 32 500 33 000 33 000 <br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 7 146 8 147 8 849 7 000 7 000 7 000 7 000 <br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 1 494 3 114 2 095 800 800 800 800 <br> P4 Třída 4 Přijaté transfery 15 718 50 477 36 426 15 816 5 732 3 037 3 037 <br> Přijaté dotace -investice <br> P Příjmy celkem 62 110 90 577 77 917 55 616 46 032 43 837 43 837 <br> V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční / výdaje 45 018 39 678 37 837 32 500 32 500 33 000 33 500 <br> V2 Třída 6 Kapitálové výdaje 18 585 34 841 78 110 7 553 14 042 0 0 <br> V Výdaje celkem 63 603 74 519 115 947 40 053 46 542 33 000 33 500 <br> P5 úvěry krátkodobé /do 1 roku/-8113 0 0 15 000 0 0 0 0 <br> P6 úvěry dlouhodobé - 8123 0 0 0 0 0 0 <br> P7 změna stavu krátkodobých prostředků – 8115 0 <br> P8 operace z peněžních účtů - 8901 0 0 0 0 0 0 0 <br> F+ P5+P8 Příjmy z financování celkem 0 0 15 000 0 0 0 0 <br> V3 splátka jistiny krátkodobých úvěrů-8114 15 000 <br> V4-1 splátka jistiny dlouh.úvěrů-SFRB 1 232 1232 308 0 0 0 0 <br> V4-2 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 783 783 783 783 783 783 783 <br> F- V3+V4 Výdaje z financování celkem 2 015 2 015 1 091 15 783 783 783 783 <br> B P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS -3 508 14 043 -24 120 -220 -1 294 10 054 9 554 <br> C A+B Hotovost na konci roku 12 065 26 108 1 988 1 768 474 10 528 20 082 <br> Příjmy z financování <br> Výdaje z financování <br> Stránka 1
Investiční akce
investiční akce <br> dotace město celkem dotace město celkem dotace město celkem dotace město celkem dotace město celkem <br> 1036 2 999 999 -2 724 999 275 000 0 280 000 280 000 0 499 619 499 619 <br> Lesní cesta - včelín 275 000 275 000 80 000 80 000 499 619 499 619 <br> Lesní cesta - kosobodská stráň 200 000 200 000 <br> Lesní cesta plávečská 2 999 999 -2 999 999 0 <br> 2212 0 0 0 0 1 684 796 1 684 796 <br> Místní komunikace "Hliniště" 0 1 684 796 1 684 796 <br> Rekonstrukce MK ul.Smetanova 0 0 0 <br> 2219 2 728 988 1 439 964 4 168 951 5 956 000 2 718 605 8 674 605 0 3 315 000 3 315 000 0 0 0 <br> Rekonstrukce chodníku ul.Plzeňská 0 5 956 000 2 718 605 8 674 605 <br> Stavba nového chodníku v ul.Wintrova + Nezvalova 1 039 988 103 746 1 143 734 0 0 <br> Rekonstrukce chodníků v Oráčovské ulici vč.VO 0 0 0 0 1 510 000 1 510 000 0 <br> Školní ulice - revitalizace 3.1 etapa 1 689 000 1 169 195 2 858 195 0 0 0 0 0 <br> Školní ulice - revitalizace dokončení 2.etapy 0 0 0 0 1 805 000 1 805 000 0 <br> Projekční práce,dotační MNG apod.167 022 167 022 <br> 2321 0 0 0 0 600 000 600 000 <br> Kanalizační přípojky - ul.Plzeňská 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 <br> 2341 41 000 41 000 2 418 613 99 000 2 517 613 <br> Revitalizace rybníka v Chotěšově 41 000 41 000 2 418 613 99 000 2 517 613 0 0 0 <br> 3311 10 369 676 12 382 10 382 058 10 000 000 14 418 648 24 418 648 <br> Rekonstrukce a přístavba MŠ 10 369 676 12 382 10 382 058 10 000 000 13 418 648 23 418 648 <br> Vybavení MŠ nábytkem 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 <br> 3113 12 054 265 -1 420 993 10 633 272 346 053 18 213 364 266 <br> Oprava oplocení hřiště ZŠ Jesenice 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Projekt Boříme bariéry - stavba 5 178 053 3 874 277 9 052 330 0 0 0 0 0 <br> Projekt Boříme bariéry - vybavení 4 294 758 -4 294 758 0 0 0 0 0 0 <br> Projekt Cesta do školy 2 581 454 -1 000 512 1 580 942 346 053 18 213 364 266 0 0 0 <br> 3315 0 0 0 0 0 125 000 <br> PD střechy muzeum 0 0 0 125 000 <br> 3319 0 1 360 000 1 360 000 0 0 0 <br> KaSC - II.eta...
Detail návrhu rozpočtu
návrh rozpočtu - detail <br> Návrh rozpočtu na rok 2021 schválený <br> rozpočet <br> 2020 <br> upravený <br> rozpočet 2020 <br> očekávané <br> plnění 2020 <br> návrh <br> rozpočtu 2021 <br> par.pol.Daňové příjmy Kč <br> 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 7 000 000 7 000 000 6 117 950 6 998 947 <br> 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.120 000 120 000 60 000 101 848 <br> 1113 Daň z příjmů FO kapitál.výnosů 580 000 580 000 621 000 636 550 <br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 540 000 5 540 000 4 395 582 3 972 072 <br> 1211 Daň z přidané hodnoty 13 000 000 13 000 000 12 238 000 13 303 895 <br> 1337 Poplatek za komunální odpad 1 250 000 1 250 000 1 302 129 1 302 129 <br> 1341 Poplatek ze psů 67 000 67 000 71 000 71 000 <br> 1342 Poplatek za rekreační pobyt 210 000 210 000 198 303 200 000 <br> 1343 Popl.za užívání veř.prostranství 112 000 112 000 10 900 11 000 <br> 1349 zrušené místní poplatky 25 000 25 000 7 811 0 <br> 1361 Správní poplatky 120 000 120 000 142 000 142 000 <br> 1381 Daň z hazardních her 152 000 152 000 176 053 157 000 <br> 1385 Dílčí daň z technický her 1 900 000 1 900 000 1 533 020 1 600 000 <br> 1511 Daň z nemovitostí 1 965 000 1 965 000 1 965 000 2 050 000 <br> Daňové příjmy celkem 32 041 000 32 041 000 28 838 748 30 546 441 <br> par.pol.Nedaňové příjmy Kč <br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.54 015 54 015 101 510 68 198 <br> 1031 Podpora ostatních produkčních činností 0 0 1 326 0 <br> 1032 Lesní hospodářství 400 000 401 326 1 100 000 1 500 000 <br> 2310 Pitná voda 7 000 7 800 10 000 10 000 <br> 2321 Odvádění odpadních vod 0 0 0 0 <br> 2341 Vodní díla v zeměd.krajině 5 000 5 000 5 000 5 000 <br> 3313 Kino 36 000 36 000 32 857 36 000 <br> 3314 Knihovna 7 000 7 000 5 862 7 000 <br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 610 000 610 000 367 326 519 550 <br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 0 0 0 <br> 3399 Kulturní komise 41 000 41 500 41 500 41 500 <br> 3429 zájmová činnost a rekreace 2 000 2 000 101 824 24 000 <br> 3611 Podpora individuáln...

Načteno

edesky.cz/d/4308134

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jesenice
01. 11. 2022
27. 10. 2022
27. 10. 2022
27. 10. 2022
27. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Jesenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz