Komentář k rozpočtovému výhledu
Rozpočtový výhled je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování,podkladem k jeho sestavení jsou
zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky.Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce,na který je sestaven
roční rozpočet <.>
<br> Příjmy jsou do rozpočtového výhledu stanoveny na základě odhadu vývoje zejména daňových příjmů a vývoje
vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb,pronájmu majetku apod <.>,jednorázové příjmy (např.kapitálové) jsou
vyhodnoceny jednotlivě s ohledem na reálnost jejich získání.Dotace lze do výhledu zapojit jen ty,u kterých je reálné <,>
že budou získány,tzn.dotace na výkon státní správy,na hospodaření v lesích,na JSDH <.>
<br> Ve výdajích musí být přednostně promítnuty finanční prostředky na činnost vyplývající z poslání města (veřejné
osvětlení,odpadové hospodářství apod.),na výkon státní správy a na další povinnosti vyplývající ze zákonných
předpisů.Rovněž tak zde musí být promítnuty závazky z uzavřených smluv,splátky a úroky z úvěrů,výdaje na provoz
zřízených příspěvkových organizací,výdaje spojené s péčí o vlastní majetek.Teprve po té lze do rozpočtového výhledu
zahrnout výdaje na nové investice <.>
<br> Financování schodku hospodaření vyjádřeného rozdílem mezi rozpočtovými příjmy a výdaji musí být zabezpečeno
přebytkem hospodaření v minulých letech nebo návratnými finančními zdroji,na jejichž splácení musí mít město
v budoucnu vyhrazené prostředky <.>
<br> Rozpočtový výhled na rok 2017
- vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2016 po 1.rozpočtovém opatření; dotace se týkají jen
výkonu státní správy
- neuvažuje s kapitálovými příjmy,protože nejsou v současné době známy žádné záměry prodeje
- běžné výdaje jsou uvažovány na úrovni nutné k zabezpečení chodu obce
- o konkrétních investičních akcích bude rozhodnuto až při sestavování vlastního rozpočtu na rok
2017
<br> Rozpočtový výhled na rok 2018
- u daňových příjmů předpokládán pravidelný mírný nárůst; dotace se týkají jen výkonu státní
správy
- u kapitálových příjmů nelze v současné době reálně stanovit jejich výnos
- běžné výdaje jsou na úrovni nezbytné k zabezpečení chodu obce
- částka na blíže nespecifikované investiční výdaje je stanovena rozdílem mezi příjmy a výdaji
se zapojením zůstatku finančních prostředků z rozpočtu předchozího roku
<br> Rozpočtový výhled na rok 2019
- vzhledem k obtížnosti predikce daňových příjmů je uvažováno XXX s mírným nárůstem
- nejsou známy údaje o možných kapitálových příjmech
- běžné výdaje na nezbytné úrovni
- blíže nespecifikované investice mohou být financovány z rozdílu mezi příjmy a běžnými
nezbytnými výdaji; s jiným zdrojem financování není uvažováno;
- splátky úvěru se stejně jako v předchozích letech týkají úvěru na bytové domy v ul.Lipová
<br> Rozpočtový výhled do roku 2021
- součástí sestavovaných rozpočtů v tomto období budou splátky úvěru na bytové domy v ulici
Lipová dle aktuálního Plánu anuitních splátek vypracovaného ČS,a.s.; splácení bude ukončeno
v X/2021;
- výdaje budou v jednotlivých letech zahrnovat všechny platné splátkové kalendáře vyplývající
z uzavřených smluv
- příjmová stránka rozpočtu bude zahrnovat všechny aktuální splátkové kalendáře a pohledávky
vyplývající z uzavřených smluv,splátkových kalendářů a rozpisů plateb
<br> vypracovala: XXXXXX XXXXXXXXXX

List1
<br> Stránka 1
<br> Rozpočtový výhled 2017 – 2019 (v tis.Kč)
skutečnost roku rozpočet Rozpočtový výhled
<br> Příjmy 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I.Daňové 34611,92 35388,11 33360,92 34000 34300 34500
II.Nedaňové 11143,1 12271,45 11070,69 11250 11000 11000
-příjmy z vl.činnosti 326,26 481,14 870,69 800 800 800
-příjmy z pronájmu majetku 7741,69 8303,17 7124 7850 7900 7900
-přijaté sankční platby
-ostatní nedaňové příjmy 3075,15 3487,14 3076 2600 2300 2300
III.Kapitálové příjmy 877,01 4,25 130 0 0 0
IV.Přijaté dotace 3590,19 1950,17 1682,7 1000 1000 1000
V.Příděl a převody soc.Fond 154,45 173,7 213,6 90 90 90
Celkem rozpočtové příjmy 50376,67 49787,68 46457,91 46340 46390 46590
Výdaje
I.Lesnictví 95,07 92,34 127 200 200 150
II.Doprava 6185,32 3206,88 31304,9 1000 1000 600
III.Vodní hospodářství 583,45 737,47 2070 2000 2000 2000
IV.Školství 12620 11523,22 9757 10000 10600 11000
V.Kultura 896,37 1101,57 2324 1900 1900 1900
VI.Zdravotnictví 447,46 499,38 500 850 800 850
VII.Bydlení,komunál.sl.8554,55 12907,41 16923 17000 17000 16000
VIII.Sociální 354,12 628,7 786 600 600 650
IX.Hasiči 531,19 603,58 720 500 500 500
X.Tělovýchova 4075,98 571,3 569 800 800 800
XI.Veřejná správa 8458,22 8881,76 9075,82 9500 9500 9550
XII.Investiční akce 1963 1275,44 1965,6
XIII.Bezpečnost
celkem rozpočtové výdaje 42801,73 40753,61 74156,72 46313 46175,44 45965,6
Financování
rozdíl P – V 7574,94 9034,07 -27698,81 27 214,56 624,4
zůstatky k 1.1.13607,23 20735,37 29296,55 990,24 404,14 0
úvěr 0 0 0 0
splátky úvěru 495,18 520,82 607,5 613,1 618,7 624,4
opravné položky 48,39 47,93
disponibilní zdroje 20735,37 29296,55 990,24 404,14 0 0
<br>
<br>
List1