v Kč
<br> Financování
<br> Krátkodobé financování 64 789 000 406 068 000 -81 231 668,90
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků 64 789 000 406 068 000 -81 231 668,90
<br> 8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 2 889 000,00
<br> 8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -2 889 000,00
<br> Dlouhodobé financování -65 176 000 120 824 000 114 816 695,08
<br> 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 186 000 000 179 992 321,28
<br> -65 176 000 -65 176 000 -65 175 626,20
<br> Opravné položky k peněžním operacím 0 0 -916 203,22
<br> 0 0 -916 203,22
<br> Celkem -387 000 526 892 000 32 668 822,96
<br> V části Financování se promítají především tyto kategorie finančních operací:
<br> - zapojení finančních prostředků - úspory z předchozích let
<br> - změna stavu finančních prostředků na účtech proti východisku
<br> - čerpání a splátky úvěru
<br> v Kč
<br> Komerční banka,a.s.– investiční úvěr do 525 mil.Kč 44 760 000,00
<br> Komerční banka,a.s.– úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015,200 mil.Kč 20 040 000,00
<br> Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu 375 626,20
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem 65 175 626,20
<br> v Kč
<br> k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015
<br> Komerční banka,a.s.– investiční úvěr do 525 mil.296 831 419,40 396 856 294,62 402 843 025,78 358 083 025,78
<br> Komerční banka,a.s.– úvěr na investice a opravy majetku v
<br> letech 2014 - 2015
0,00 0,00 20 000 000,00 179 992 321,28
<br> Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu 1 979 486,43 863 585,99 0,00 0,00
<br> Celkem 298 810 905,83 397 719 880,61 422 843 025,78 538 075 347,06
<br> Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2015 schodkem ve výši 32 668 822,96 Kč <.>
<br> Vývoj provozního salda je zobrazen v přiložené tabulce <.>
<br> Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů,částky ke splácení:
<br> Položka 8124 zahrnuje splátky dlouhodobých úvěrů za rok 2015 :
<br> položka 8115 - představuje navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015 o 81 231 668,90 Kč
<br> položka 8901 - jedná se o proúčtování přenesené daňové povinnosti vůči Finančnímu úřadu u stavebních a montážních prací
<br> dle § 92a a § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb <.>
<br> položka 8117,8118 - představují převody na termínovaný vklad u J&T Banky
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů
<br> vládního sektoru
<br> v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2015,který byl ve výši 471 284 741,53 Kč
<br> Plnění rozpočtu – Financování za rok 2015
<br> Skutečnost
(+/-)
<br> Schválený
rozpočet
<br> (+/-)
<br> Upravený
rozpočet (+/-)
<br> 11