Licence: MC49 (mc49 O) XCRGUVUA / VUA1 (08012016 10:55 / 201601141217)
<br> 0000ALV061TW
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2015
IČO: 00231231
Název: Městská část Praha–Suchdol
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.NÁKLADY CELKEM 44 390 902,91 736 748,38 42 498 355,26 6 922 630,83
<br> I.Náklady z činnosti 33 773 912,91 736 748,38 32 307 752,26 6 922 630,83
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 151 325,19 18 902,00 1 314 402,94 3 415,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 512 337,74 45 334,65 626 589,47 83 954,35
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 2 634,00 2 066,00
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 7 477 557,05 257 423,40 3 901 278,48 282 154,30
<br> 9.Cestovné 512 17 350,00 78 817,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 51 961,05 67 181,50
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 3 348 750,81 189 504,94 3 821 182,07 192 273,65
<br> 13.Mzdové náklady 521 8 800 054,00 90 319,50 8 773 407,00 75 873,90
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 2 872 477,00 21 036,85 2 795 732,00 20 358,35
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 35 313,00 34 231,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 1 271,00 1 252,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 39 861,00 28 800,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 171,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 100,00 1 500,00 486 156,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 54 055,50 72 021,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX 1 985 962,11 139 155,00
<br> 15.03.2016 10:34:36 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: MC49 (mc49 O) XCRGUVUA / VUA1 (08012016 10:55 / 201601141217)
<br> 0000ALV061TW
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 6 577 351,00 9 960 503,76
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554 4 804 290,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 4 259,70 -26 484,40 -15 756,80 -153 635,02
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 61 658,00 225 105,30
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 553 225,76 320 114,84
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 291 972,00 136 635,44 326 935,00 899 367,00
<br> II.Finanční náklady 15 034,00
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562 15 034,00
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 10 616 990,00 10 175 569,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 10 616 990,00 10 175 569,00
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.VÝNOSY CELKEM 36 774 916,09 7 232 089,39 29 118 257,40 22 407 041,37
<br> I.Výnosy z činnosti 3 472 691,40 7 228 140,66 3 302 598,37 17 583 637,17
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 86 700,00 520 472,70 63 853,00 697 115,89
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 8 179 189,66 8 364 362,83
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605 166 560,00 169 020,00
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606 1 079 456,00 1 142 074,50
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 885 012,00 618 235,87
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642 54 796,31 55 000,00
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.03.2016 10:34:36 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: MC49 (mc49 O) XCRGUVUA / VUA1 (08012016 10:55 / 201601141217)
<br> 0000ALV061TW
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 12 154 290,00
<br> 16.Čerpání fondů 648 1 175 581,00 1 235 115,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 79 382,40 -1 526 318,01 19 300,00 -3 632 131,55
<br> II.Finanční výnosy -805 784,41 3 948,73 -197 005,66 4 823 404,20
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 14 415,59 3 948,73 22 825,33 19 114,20
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 ...

MČ Praha - Suchdol,Odbor ekonomický Závěrečný účet 2015(zkr.rozsah) 1.6.2016 Praha-Suchdol
<br> v tis.Kč
<br> Hlavní činnost Schválený rozpočet Rozp.opatření Rozpočet po změnách Skutečnost % plnění k RU
Třída 1- daňové příjmy 4 295,0 126,0 4 421,0 4 594,4 103,92
Třída 2- nedaňové příjmy 102,0 2 058,2 2 160,2 2 929,9 135,63
Třída 3- kapitálové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
celkem vlastní příjmy 4 397,0 2 184,2 6 581,2 7 524,3 114,33
Třída 4-neinvestiční transfery 30 400,0 19 288,6 49 688,6 77 019,4 155,00
Třída 4-inv.přijaté dotace 0,0 157,6 157,6 157,6 100,03
Celkem třída 4 přijaté dotace 30 400,0 19 446,2 49 846,2 77 177,0 154,83
Příjmy celkem 34 797,0 21 630,4 56 427,4 84 701,3 150,11
Třída 5- běžné výdaje 31 679,0 14 294,7 45 973,7 72 360,9 157,40
Třída 6-kapitálové výdaje 9 840,0 5 553,0 15 393,0 9 949,1 64,63
Výdaje celkem 41 519,0 19 847,7 61 366,7 82 310,0 134,13
Saldo příjmů a výdajů -6 722,0 1 782,7 -4 939,3 2 391,3 -48,41
<br> Rekapitulace příjmů,výdajů,financování a jejich konsolidace
<br> Příjmy po konsolidaci 33 602,0 19 793,9 53 395,9 48 444,9 90,73
Výdaje po konsolidaci 40 324,0 18 011,2 58 335,2 46 053,7 78,95
Saldo příjmů a výdajů -6 722,0 1 782,7 -4 939,3 2 391,2 -48,41
Financování po konsolidaci 6 722,0 -1 782,7 4 939,3 -2 391,3
<br>
Zdaňovací činnost
<br> Výnosy 7 232,1
Náklady 736,7
Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 495,4
<br> Pozn.3
<br> Pozn:
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a dalších finančních operací jsou k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Suchdol
2.Překročení příjmů nebo výdajů je podrobně hodnoceno čtvrtletními bilancemi dle metodiky Magistrátu hl.m.Prahy
3.MČ Praha-Suchdol vede hospodářskou činnost na uvedené výnosy a náklady: pronájmy bytů,neb.prostor,zahrádek,pozemků,reklam apod <.>
4.Závěrečná zpráva (kompletní) z přezkoumání hospodaření za rok 2015 je k nahlédnutí v Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha-Suchdol nebo
na webových stránkách Praha-Suchdol v sekci úřední deska (http://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=175&ln=cz&sc=townhall)

Finanční plán 2015 (pouze příspěvek MČ,poplatky ŠD a příjmy za stravné a úroky)
Základní škola M.Alše
<br> Nákladové položky
<br> 2015
rozpočet
<br> Kč
<br> 2015
upravený
rozpočet
<br> 2015/ I.Q
Kč 2015/I.Q %
<br> 2015/II.Q
Kč 2015/II.Q %
<br> 2015/III.Q
Kč 2015/III.Q %
<br> 2015
celkem
<br> Kč
2015
<br> celkem %
Potraviny 1 510 000 1 510 000 519 324 34% 1 031 314 68% 1 240 922 82% 1 841 291 122%
Učebnice a učební pomůcky 0 0 0 ########## 340 ########## 8 647 ########## 0 ##########
Vybavení ICT 150 000 150 000 0 0% 0 0% 98 532 66% 163 780 109%
DHM 80 000 395 000 48 278 12% 48 278 12% 406 057 103% 214 370 54%
Nákup materiálu j.n.558 000 596 549 65 301 11% 158 455 27% 303 255 51% 452 943 76%
Spotřeba materiálu celkem (501,558) 2 298 000 2 651 549 632 903 1 238 387 2 057 413 2 672 384
<br> Voda 195 000 195 000 0 0% 27 935 14% 93 792 48% 204 338 105%
Elektrická energie 785 000 785 000 84 870 11% 325 456 41% 506 244 64% 822 402 105%
Plyn 1 050 000 966 000 0 0% 153 146 16% 211 166 22% 335 905 35%
Spotřeba energií celkem (502) 2 030 000 1 946 000 84 870 506 536 811 202 1 362 645
<br> Služby pošt 9 000 9 000 2 967 33% 5 505 61% 7 295 81% 9 172 102%
Služby telekomunikací 88 000 88 000 10 518 12% 23 768 27% 37 897 43% 82 034 93%
Služby peněžních ústavů,ostatní náklady 55 000 55 000 11 995 22% 21 349 39% 30 094 55% 43 003 78%
Nájemné 17 000 17 000 13 200 78% 15 042 88% 15 042 88% 15 042 88%
Zpracování mezd a účetnictví 220 000 220 000 40 000 18% 100 000 45% 160 000 73% 264 000 120%
Nákup služeb j.n.1 086 000 966 000 157 260 16% 394 505 41% 603 534 62% 670 857 69%
ostatní služby služba MaR (kotelna) 200 000 200 000 0 0% 20 994 10% 41 988 21% 83 975 42%
Programové vybavení 85 000 85 000 23 541 28% 43 871 52% 55 720 66% 120 413 142%
Drobné opravy a údržba 273 659 633 000 69 043 11% 163 313 26% 747 907 118% 543 559 86%
Cestovné 0
Služby celkem (510 - 518) 2 033 659 2 273 000 328 523 788 347 1 699 478 1 832 055
<br> Mzdy 44 300 0 0 0 0
XXXXXX ke mzdám - čerpání FO XX XXX XX XXX XX 507 68 206 132 905 105 016
Mzdové náklady celkem (520 - 527) 70 000 130 000 32 507 68 206 132 905 105 016
<br> Odpisy 105 000 105 000 24 512 23% 49 024 47% 80 299 76% 107 065 102%
<br> Pokuta za změněnou pracovní schopnost,škody 13 000 13 000 251 2% 251 2 751 31 983
Ostatní náklady - pojištění žáků a majetku 30 000 30 000 25 502 85% 26 924 90% 26 965 90% 67 611 225%
Ostatní náklady (549 + 538) 43 000 43 000 25 753 27 175 29 716 99 594
<br> Daň z příjmů 200
<br> Náklady celkem 6 579 659 7 148 549 1 129 268 0 2 677 675 0 4 811 012 1 6 178 759 1
<br> Příjmové položky
<br> 2015
rozpočet
<br> Kč
<br> 2015
rozpočet
<br> Kč
2015/ I.Q
<br> Kč 2015/I.Q %
2015/II.Q
<br> Kč 2015/II.Q %
2015/III.Q
<br> Kč 2015/III.Q %
<br> 2015
celkem
<br> Kč
2015
<br> celkem %
Příspěvek zřizovatele - běžný 4 460 000 4 460 000 1 103 000 25% 2 222 000 50% 3 341 000 75% 4 462 600 100%
Příspěvek zřizovatele - navýšení 910 390 0 690 390 870 390 viz.Tabulka
Příspěvek zřizovatele - granty včetně UZ 81 (rok 2015) 9 667 9 667 9 667 9 667 9 667 viz.Tabulka
<br> Příspěvek zřizovatele - granty z časového rozlišení UZ 79 (rok 2014) 32 400 149 992 32 400 149 992 100% 149 992 viz.Tabulka
Účelové dotace (rok 2015) 117 592 277 500 117 592 238 500 86% 277 500 viz.Tabulka
Příspěvek zřizovatele (UZ 91,96) 487 100 487 100 308 900 63% 507 019 neuváděn
Úplata za školní a závodní stravování včetně režie MŠ 1 510 000 1 510 000 519 324 34% 1 031 314 68% 1 240 922 82% 1 841 291 122%
Úplata za zájmové vzdělávání 440 000 440 000 31 199 7% 107 965 25% 160 811 37% 513 540 117%
Další příjmy - úroky 10 000 10 000 1 053 11% 2 230 22% 2 450 25% 2 868 29%
Pojistná plnění,dary 0 0
Příjmy celkem 7 066 759 8 254 649 1 814 235 0 4 760 958 6 559 751 6 820 299
Hospodářský výsledek,ztráta 1 106 100 684 967 2 083 283 1 748 739 641 540
<br>
hlavní činnost
<br>
<br> Finanční plán 2015 - doplňková činnost
Základní škola M.Alše
<br> Nákladové položky
2015
<br> rozpočet
Kč
<br> 2015/ I.Q
Kč
<br> 2015/I.Q % 2015/II.Q
Kč
<br> 2015/II.Q % 2015/III.Q
Kč
<br> 2015/III.Q
%
<br> 2015
celkem
<br> Kč
<br> 2015
celkem %
<br> Potraviny 130 000 40 027 31% 69 832 54% 83 479 64% 88 740 68%
DHM 35 000 668 2% 668 2% 2 771 8% 4 447 13%
Nákup materiálu j.n.50 000 8 855 18% 46 216 92% 67 946 136% 94 664 189%
Spotřeba materiálu celkem (501,558) 215 000 49 551 116 716 154 196 187 851
<br> Voda 10 000 0 0% 1 707 17% 20 570 206% 18 799 188%
Elektrická energie 175 000 5 327 3% 26 063 15% 64 803 37% 196 738 112%
Plyn 90 000 6 468 7% 32 643 36% 36 092 40% 37 858 42%
Spotřeba energií celkem (502) 275 000 11 795 60 414 121 466 253 395
<br> Nákup služeb j.n.107 000 16 706 16% 46 002 43% 69 564 65% 112 469 105%
Drobné opravy a údržba 21 000 889 4% 5 471 26% 35 307 168% 42 767 204%
Služby celkem (510 - 518) 128 000 17 595 51 473 104 871 155 236
<br> Mzdy 576 000 177 631 31% 358 787 62% 436 541 76% 704 148 122%
XXXXXX ke mzdám - čerpání FO XXX XXX XX XXX XX% 64 803 55% 90 390 77% 150 594 128%
Mzdové náklady celkem (520 - 527) 694 000 208 105 423 590...

Podrobné vyúčtování prostředků - hlavní činnost
MŠ Gagarinova 2015
<br> Nákladové položky SU/AU
SR Kč
<br> UR Kč I.Q Kč I.Q % k
SR
<br> II.Q Kč II.Q % k
UR
<br> III.Q Kč III.Q % k
UR
<br> IV.Q Kč IV.Q % k
UR
<br> celkem
Kč
<br> celkem
%
<br> Léky,zdravotní materiál 501 300 5 000 5 000 470 9% 265 5% 0 0% 4 455 89% 5 190 104%
Knihy,501 310 30 000 10 000 6 868 23% 4 100 41% 3 821 38% -5 189 -52% 9 600 96%
hračky 501 311 50 000 30 000 1 607 3% 18 031 60% 5 880 20% 1 461 5% 26 979 90%
výtvarné potřeby 501 312 50 000 75 000 8 066 16% 48 153 64% 3 355 4% 2 386 3% 61 960 83%
učební pomůcky 501 313 25 000 25 000 6 265 25% 8 947 36% 3 077 12% -3 636 -15% 14 653 59%
Potraviny 501 320 800 000 800 000 227 135 28% 241 142 30% 112 007 14% 222 688 28% 802 972 100%
DDHM do 3.000,- 501 330 50 000 33 000 15 970 32% 0 0% 4 660 14% 5 798 18% 26 428 80%
Prádlo,oděv,obuv 501 340 30 000 10 000 2 071 7% 0 0% 659 7% 5 510 55% 8 240 82%
Nákup materiálu – kancelářské potřeby 501 360 40 000 40 000 8 955 22% 6 622 17% 11 001 28% 25 693 64% 52 271 131%
úklidové a čistící prostředky 501 361 80 000 90 000 30 537 38% 37 921 42% 7 585 8% 13 509 15% 89 552 100%
ostatní spotřební materiál 501 362 50 000 50 000 4 789 10% 14 359 29% 7 574 15% 13 419 27% 40 141 80%
Elektřina 502 300 250 000 250 000 31 859 13% 37 041 15% 23 483 9% 54 166 22% 146 549 59%
Plyn 502 310 420 000 420 000 -32 942 -8% 79 000 19% 79 000 19% 79 000 19% 204 058 49%
Voda 502 320 49 000 49 000 -1 200 -2% 36 900 75% -5 851 -12% 5 000 10% 34 849 71%
Opravy a udržování 511 371 400 000 400 000 18 050 5% 69 083 17% 92 480 23% 86 935 22% 266 548 67%
Cestovné 512 300 10 000 10 000 2 331 23% 0 0% 0 0% 0 0% 2 331 23%
Školení a vzdělávání 518 300 40 000 40 000 4 710 12% 2 180 5% 10 734 27% 650 2% 18 274 46%
Poštovné 518 361 5 000 5 000 34 1% 1 881 38% 26 1% 0 0% 1 941 39%
Služby telekomunikací 518 362 50 000 50 000 8 531 17% 8 061 16% 7 745 15% 11 109 22% 35 446 71%
poplatky bankám 518 363 30 000 30 000 7 998 27% 8 026 27% 4 613 15% 8 473 28% 29 110 97%
Zpracování mezd a účetnictví 518 368 160 000 160 000 23 400 15% 34 600 22% 35 600 22% 46 700 29% 140 300 88%
Nákup služeb j.n.518 369 220 000 430 000 83 354 38% 198 299 46% 48 637 11% 90 409 21% 420 699 98%
Programové vybavení 518 372 20 000 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mzdy UZ91 s odvody 521 300 0 249 500 49 816 ####### 141 793 57% 29 239 12% 28 652 11% 249 500 100%
Mzdy UZ 96 s odvody 521 300 0 93 000 0% 22 950 25% 70 050 75% 0 0% 93 000 100%
Mzdy - zde neuvedené 521 3xx 80 000 270 000 28 600 36% 40 600 15% 135 736 50% 60 243 22% 265 179 98%
XXXXXX ke mzdám XXXxxx XX XXX XX XXX X X% X 0% 570 1% 91 945 99% 92 515 99%
vyřazené pohledávky 557 301 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 244 ######### 244 0%
FKSP 527 300 0 2 500 0 0% 0 0% 16 1% 1 998 80% 2 014 81%
pojištění osob a majetku,plnění 549 320 20 000 20 000 8 226 41% 11 519 58% 0 0% 0 0% 19 745 99%
Odpisy 551 300 10 000 31 500 2 541 25% 9 603 30% 9 603 30% 9 601 30% 31 348 100%
DDHM nad 3.000,- 558 500 120 000 155 000 40 494 34% 40 035 26% 3 609 2% 5 250 3% 89 388 58%
daň z úroků 591 301 1 000 1 000 142 14% 142 14% 91 9% 92 9% 467 47%
Náklady celkem 3 115 000 3 927 500 588 677 19% 1 121 253 29% 705 000 18% 866 561 22% 3 281 491 84%
<br> Příjmové položky
SR Kč UR Kč I.Q Kč I.Q % k
<br> SR
II.Q Kč II.Q % k
<br> UR
III.Q Kč III.Q % k
<br> UR
IV.Q Kč IV.Q % k
<br> UR
celkem
Kč=UR
<br> celkem
%
<br> Úplata za školní a závodní stravování 602 300 800 000 800 000 236 014 30% 236 142 30% 95 247 12% 217 123 27% 784 526 98%
Úplata za předškolní vzdělávání 602 310 750 000 750 000 225 000 30% 236 500 32% 327 000 44% 0 0% 788 500 105%
Použití fondů 648 300 20 000 240 000 45 890 0% 37 000 15% 133 600 56% 23 400 10% 239 890 100%
akce hrazené žáky 649 300 0 200 000 6 800 0% 166 136 83% 15 600 8% 0 0% 188 536 94%
Úroky 662 300 5 000 5 000 747 15% 746 15% 483 10% 481 10% 2 457 49%
dividendy 663 300 5 000 5 000 100% 169 3% 5 169 103%
Příspěvek zřizovatele 672 500 1 540 000 1 540 000 292 421 19% 479 579 31% 0 0% 768 000 50% 1 540 000 100%
příspěvek zřizovatele granty 672 500 0 45 000 0 0% 33 124 74% 0 0% 11 876 26% 45 000 100%
mzdy UZ 91 672 500 0 249 500 0 0% 191 609 77% 10 391 4% 47 500 19% 249 500 100%
mzdy UZ 96 672 500 0 93 000 0 0% 0 0% 93 000 100% 0 0% 93 000 100%
Příjmy celkem 3 115 000 3 927 500 806 872 26% 1 380 836 35% 680 321 17% 1 068 549 27% 3 936 578 100%
Hospodářský výsledek,ztráta 0 0 218 195 259 583 -24 679 201 988 655 087
<br> čerpání_2015_ MS Gag
hlavní činnost
<br>
<br> Podrobné vyúčtování prostředků - doplňková činnost rok
MŠ Gagarinova 2015
<br> Nákladové položky
plám Kč I.Q Kč I.Q % II.Q Kč II.Q % III.Q Kč III.Q % IV.Q Kč IV.Q % celkem
<br> Kč
celkem
<br> %
Nákup materiálu 1 000 0% 0% 0% 0% 0 0%
Voda 5 000 0 0% 0% 1776 36% 0% 1 776 36%
Elektrická energie 10 000 2 400 24% 0% 0% -351 -4% 2 049 20%
Plyn 20 000 19 980 100% 0% 0% 2400 12% 22 380 112%
Drobné opravy a údržba 24 000 0% 0% 0% 0% 0 0%
Služby-plavání,ŠVP 250 000 35 349 14% -35349 -14% 0,00% 0% 0 0%
<br> Náklady celkem 310 000 57 729 19% -35 ...

Podrobné vyúčtování prostředků - 2015
<br> Mateřská škola K Roztokům
<br> Nákladové položky SU/AU
Schvál <.>
<br> rozpočet
<br> Kč
<br> UR I.Q
<br> Kč=SR
<br> I.Q % II.Q
<br> Kč=UR
<br> II.Q % III.Q
<br> Kč=UR
<br> III.Q % IV.Q
<br> Kč=UR
<br> IV.Q % celkem Kč celkem
<br> %
<br> léky,zdrav.materiál 501 300 2 000 2 000 0 0% 584 29% 0 0% 0 0% 584 29%
knihy,tisk 501 310 30 000 18 000 7 982 27% 4 914 27% 3 014 17% 32 124 178% 48 034 267%
hračky,501 311 20 000 32 000 3 808 19% 0 0% 1 225 4% 26 904 84% 31 937 100%
výtvarné potřeby 501 312 50 000 107 000 43 912 88% 12 396 12% 2 423 2% 49 199 46% 107 930 101%
učební pomůcky 501 313 30 000 82 500 9 971 33% 8 731 11% 61 458 74% 1 620 2% 81 780 99%
Potraviny 501 320 380 000 380 000 75 150 20% 121 224 32% 57 290 15% 113 749 30% 367 413 97%
DDHM do 3000,- 501 330 20 000 20 000 0 0% 4 234 21% 11 157 56% 2 630 13% 18 021 90%
Prádlo,oděv,obuv 501 340 5 000 1 000 0 0% 0 0% 249 25% 0 0% 249 25%
kancelářské potřeby 501 360 30 000 20 000 8 393 28% 799 4% 1 671 8% 9 221 46% 20 084 100%
úklidové a čistící prostředky 501 361 25 000 32 000 5 850 23% 4 157 13% 4 004 13% 18 306 57% 32 317 101%
ostatní spotřební materiál 501 362 80 000 80 000 7 530 9% 34 387 43% 22 627 28% 8 926 11% 73 470 92%
Elektřina 502 300 60 000 45 000 43 176 72% 0 0% 0 0% 0 0% 43 176 96%
Plyn 502 310 100 000 90 000 -3 028 -3% 68 400 76% 17 100 19% 6 000 7% 88 472 98%
Voda 502 320 20 000 12 000 3 522 18% 1 350 11% 5 291 44% 1 186 10% 11 349 95%
Opravy a udržování 511 371 130 000 90 000 3 900 3% 25 700 29% 44 095 49% 17 267 19% 90 962 101%
Cestovné náhrady-dospělí 512 300 10 000 10 000 2 844 28% 2 208 22% 3 682 37% 0 0% 8 734 87%
- děti 512 310 5 000 1 000 96 2% 704 70% 0 0% 0 0% 800 80%
Školení a vzdělávání 518 300 10 000 10 000 9 850 99% 5 350 54% -7 550 -76% 2 500 25% 10 150 102%
Poštovné 518 361 2 000 2 000 345 17% 1 683 84% 0 0% 0 0% 2 028 101%
Služby telekomunikací 518 362 35 000 35 000 7 219 21% 8 822 25% 8 430 24% 9 120 26% 33 591 96%
poplatky bankám 518 363 15 000 15 000 3 900 26% 4 447 30% 2 829 19% 4 580 31% 15 756 105%
Zpracování mezd a účetnictví 518 368 81 000 83 000 13 300 16% 18 300 22% 22 400 27% 28 500 34% 82 500 99%
Nákup služeb j.n.518 369 220 000 355 000 32 365 15% 232 542 66% 34 201 10% 70 838 20% 369 946 104%
Programové vybavení 518 372 2 000 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mzdy - z rozpočtu 521 3xx 58 000 38 000 0 0% 7 200 19% 27 304 72% 0 0% 34 504 91%
Mzdy UZ 510 521 300 93 000 0% 0% 85 000 91% 12 000 13% 97 000 91%
Mzdy + odvody asistent UZ 91 521 300 0 95 000 39 044 0% 55 956 59% 0 0% 0 0% 95 000 100%
Mzdy + odvody UZ 96 521 300 0 45 500 0 0% 0 0% 27 000 59% 18 500 41% 45 500 100%
Odvody z mezd 524 3xx 17 000 27 000 0 0% 0 0% 0 0% 27 266 101% 27 266 101%
Povinné pojištění zaměstnanců 525 310 0 0 3 432 0% -3 432 0% 0 0% 0 0% 0 0%
odvod do FKSP 527 300 500 1 500 0 0% 0 0% 0 0% 1 244 83% 1 244 83%
pojištění osob a majetku 549 310 5 000 5 000 3 900 78% 0 0% 0 0% 0 0% 3 900 78%
jiné náklady 549 311 13 000 0 0% 0 0% 8 0% 13 000 100% 13 008 0%
Odpisy 551 300 60 000 48 000 8 874 15% 12 873 27% 12 874 27% 12 874 27% 47 495 99%
DDNM nad 3000,- 558 300 0 20 000 20 299 101% 0 0% 0 0% 0 0% 20 299 101%
DDHM nad 3000,- 558 500 80 000 211 000 9 380 12% 118 379 56% 53 301 25% 25 678 12% 206 738 98%
daň z úroku 591 301 1 000 1 000 86 9% 84 8% 54 5% 50 5% 274 27%
Náklady celkem 1 583 500 2 120 500 365 100 23% 751 992 35% 501 137 24% 513 282 32% 2 131 511 101%
<br> Příjmové položky
Schvál <.>
<br> rozpočet
<br> Kč
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> I.Q
<br> Kč=SR
<br> I.Q % II.Q
<br> Kč=UR
<br> II.Q % III.Q
<br> Kč=UR
<br> III.Q % IV.Q
<br> Kč=UR
<br> IV.Q % celkem Kč celkem
<br> %
<br> Úplata za školní a závodní stravování 602 300 380 000 380 000 114 323 30% 119 344 31% 45 312 12% 116 258 31% 395 237 104%
Úplata za předškolní vzdělávání 602 310 360 000 410 000 125 000 35% 128 000 31% 150 000 37% 7 290 2% 410 290 100%
Použití fondů 648 300 67 500 185 000 20 299 30% 60 684 33% 85 000 46% 22 000 12% 187 983 102%
ostatní výnosy 649 300 0 181 500 11 800 0% 156 486 86% 0 0% 13 000 7% 181 286 100%
úroky 662 300 6 000 6 000 452 8% 442 7% 283 5% 265 4% 1 442 24%
mzdy asistent UZ 91 672 500 0 95 000 0 0% 95 000 100% 0 0% 0 0% 95 000 100%
mzdy UZ 96 672 500 0 45 500 0 0% 0 0% 27 000 59% 18 500 41% 45 500 100%
granty zřizovatele 672 500 0 47 500 0 0% 6 956 15% 0 0% 40 544 85% 47 500 100%
Příspěvek zřizovatele 672 500 770 000 770 000 107 746 14% 278 254 36% 101 866 13% 282 134 37% 770 000 100%
Výnosy celkem 1 583 500 2 120 500 379 620 24% 845 166 40% 409 461 19% 499 991 24% 2 134 238 101%
Hospodářský výsledek,ztráta 0 0 14 520 93 174 -91 676 -13 291 2 727
<br> čerpání 2015_ MS K XXX
hlavní činnost

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH Čmuosrí
<br>
<br> Stejnopis č <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Suchdol
<br> podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samOSprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha - Suchdol
se sídlem Suchdolskě nám.734,Praha 6 <,>
za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha » Suchdol (dále též MČ) se uskutečnilo
formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období:
a) od 30.listopadu 2015 do 18.prosince 2015
b) od 18.ledna 2016 do 22.ledna 2016
c) od 4.dubna 2016 do 15.dubna 2016
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Suchdol za rok 2015 bylo zahájeno
podle ustanovení 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 5 odst.2 písm.b) zákona
č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),(dále jen kontrolní řád),doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 23.7.2015 <.>
Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 5 zákona
Č.420/2004 Sb.a v souladu s ustanovením Šý 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru
kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy lng.XXXXX XXXXXXXXXX
pod č.j.S-MHMP XXXXXX/XXXX dne XX.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání heSpodaí—ení vykonaly:
<br> l.<.> )
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: ing.] XXX XXXXXXXXXXXX
kontrolorky: Ing.Helena l—lošpesová
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Sídlo: Mariánské nám.X,XXX XX Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 OI Praha 1
tel.236 001111
<br> e-mail: okcsekgčprahaeu
<br> „a
<br> A.Předměty & hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MC <,>
<br> vymezené ustanovením © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jejichž obsahová náplň je uvedena níže <.>
<br> Přezkoumání heSpodaření byío uskutečněno výběrovým způsobem.Vpřípadě <,>
<br> že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chvbv a nedostatky.jsou podrobně
popsány v části B.a C.této zprávy <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
<br> údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Údaie o hospodaření MČ vvimenované vdále uvedených patnácti předmětech
<br> přezkoumání hospodaření bvlv přezkoumávánv z híediska (viz ustanovení 8 3 zákona
č.420/2004 Sb.):
<br> A.dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména:
<br> B <.>
<br> zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákonem č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou 0.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní
<br> jednotky,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků <,>
<br> nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a Správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou
účetnictví podíe vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,č.701 — 710 <.>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Bylo ověřeno:
<br> - dodržení náležitostí,termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu
za minulý rozpočtový rok (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,orozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů) <,>
<br> — zda má MČ sestaven rozpočtový výhled (& 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějš...

Licence: MC49 (mc49 O) XCRGBZUC / ZUC (12022016 10:17 / 201601211501)
<br> 0000ALV067J4
<br> Městská část Praha–Suchdol
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 15.03.2016
<br> IČO: 00231231 Městská část Praha–Suchdol
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,č.p.Suchdolské náměstí 734/3
<br> obec Praha
<br> PSČ,pošta 16500
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 15.03.2016 16:47:06 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: MC49 (mc49 O) XCRGBZUC / ZUC (12022016 10:17 / 201601211501)
<br> 0000ALV067J4
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 4 295 000,00 4 421 000,00 4 594 348,21
<br> Nedaňové příjmy 102 000,00 2 160 200,00 2 929 905,93
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 30 400 000,00 49 846 200,00 77 177 033,75
<br> PŘÍJMY CELKEM 34 797 000,00 56 427 400,00 84 701 287,89
<br> Konsolidace příjmů 18 900 000,00 37 688 300,00 70 913 042,22
<br> PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 15 897 000,00 18 739 100,00 13 788 245,67
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 158 528,50
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 165 000,00 115 000,00 92 017,50
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000,00 376 000,00 465 450,00
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 16 618,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 340 000,00 340 000,00 356 390,00
<br> 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 865 000,00 991 000,00 1 089 004,00
<br> 1361 Správní poplatky 150 000,00 150 000,00 161 560,00
<br> 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 150 000,00 150 000,00 161 560,00
<br> 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 1 015 000,00 1 141 000,00 1 250 564,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 3 280 000,00 3 280 000,00 3 343 784,21
<br> 151 DANĚ Z MAJETKU 3 280 000,00 3 280 000,00 3 343 784,21
<br> 15 MAJETKOVÉ DANĚ 3 280 000,00 3 280 000,00 3 343 784,21
<br> 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 4 295 000,00 4 421 000,00 4 594 348,21
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 52 000,00 52 000,00 86 700,00
<br> 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 52 000,00 52 000,00 86 700,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 50 000,00 14 415,59
<br> 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 50 000,00 50 000,00 14 415,59
<br> 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.102 000,00 102 000,00 101 115,59
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 681 837,94
<br> 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 681 837,94
<br> 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 681 837,94
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 728 200,00 1 737 320,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 79 382,40
<br> 2328 Neidentifikované příjmy 250,00
<br> 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 728 200,00 1 816 952,40
<br> 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 728 200,00 1 816 952,40
<br> 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.330 000,00 330 000,00
<br> 242 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A
POD.SUB <.>
<br> 330 000,00 330 000,00
<br> 24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 330 000,00 330 000,00
<br> 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 102 000,00 2 160 200,00 2 929 905,93
<br> V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 4 397 000,00 6 581 200,00 7 524 254,14
<br> 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 11 500 000,00 11 500 000,00 5 606 116,00
<br> 4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 1 050 000,00 1 050 000,00 1 030 800,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 836 500,00 35 102 303,11
<br> 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody 17 705 000,00 34 656 800,00 34 656 738,11
<br> 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 145 000,00 145 000,00 123 201,00
<br> 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 30 400 000,00 49 188 300,00 76 519 158,22
<br> 4152 Neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí 500 300,00 500 240,01
<br> 415 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ 500 300,00 500 240,01
<br> 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 30 400 000,00 49 688 600,00 77 019 398,23
<br> 15.03.2016 16:47:06 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 9
<br>
<br> Licence: MC49 (mc49 O) XCRGBZUC / ZUC (12022016 10:17 / 201601211501)
<br> 0000ALV067J4
<br> Detailní výpis položek dle druhov...