Mikroregion Milada
iČO: 70875294
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7,70.014,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 4.4.2016 13: 53:23
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014
PŘÍJMY 92 247,00 86 300,00
VÝDAJE 90 098,63 73 029,50
SALDO 2 148,37 13 270,50
<br> 1.1.Běžný rozgočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
schválený
PŘÍJMY 87 610,00 86 300,00
VÝDAJE 40 061,00 71 100,00
SALDO 47 549,00 15 200,00
<br> 2015
87 610,00
40 061,00
47 549,00
<br> Rozpočet %SR %UR
po změnách
<br> 87 610,00 101,52 100,00
<br> 211 100,00 56,34 18,98
-123 490,00
<br> 1_.2.KapĚLový rošpgčet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> Rozpočet % SR % UR
po změnách
<br> 2.Roygčtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DANDVĚ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVĚ PŘÍJMY
<br> 3-KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 87 610,00 86 300,00 87 610,00 101,52 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 87 610,00 86 300,00 87 610,00 101,52 100,00
<br> 2.1.Daňové gříimy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> SdHenédaně
<br> Místní poplatky
<br> Správnípophtky
<br> Daňznemovnoaí
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.sgílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Čewen
Červenec
Srpen
ZáH
Řůen
LBtopad
Prosinec
CELKEhA
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd.VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost
S—BĚŽNĚ VÝDAJE 40 061,00
6—KAPITÁLOVĚ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 40 061,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílovýchJoblasti 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut
BĚŽNĚ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 22 780,00
<br> Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory)
<br> Mzdové výdaje celkem 22 780,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 5 692,50
Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 43 197,00
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 1 360,00
Ostatní provozní výdaje celkem 50 249,50
Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody Vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 73 029,50
KAPITÁLOVÉ vÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investičnítransfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 73 029,50
<br> Rozpočet
schválený
71 100,00
<br> 71 100,00
<br> 31,19
<br> 31,19
7,79
<br> 59,15
<br> 1,86
68,81
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> Rozpočet
po změnách
211 100,00
<br> 211 100,00
<br> 2015 skut
<br> 22 780,00
<br> 22 780,00
<br> 17 281,00
<br> 17 281,00
<br> 40 051,00
<br> 40 061,00
<br> %SR %UR
<br> 56,34 18,98
<br> 56,34 18,58
<br> 56,86
<br> 56,86
<br> 43,14
<br> 43,14
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění
Oblasti činnosti
<br> Pokladní Správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Sociální zabezpečení
<br> Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie
<br> Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu
<br> Mezinárodní spolupráce
<br> Daně,pojištění a úroky
<br> Ostatní finanční operace
<br> Ostatní nezařazené
<br> Celkem
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<br> Použitá rezerva (z BÚ)
<br> CELKEM
<br> Příjmy Výdaje
Sch.rozpočet Sch.rozpočet
86 300,00
<br> 71 100,00
86 300,00 71 100,00
15 200,00
<br> 15 200,00
<br> Příjmy
Skutečnost
87 610,00
<br> 87 610,00
<br> Výdaje
Skutečnost
<br> 38 033,00
<br> 2 028,00
<br> 40 061,00
<br> 47 549,00
47 549,00
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015
<br>
<br> Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015
Měsíc Přijmy Výdaje Příjmy Výdaje Přijmy Výdaje
<br> Leden 169,00 5 959,00 169,00
Únor 5 959,00 4 090,00 169,00 5 959,00
Březen 4 110,00 169,00 5 710,00 169,00 1 137,00
Duben 8 397,00 2 710,00 28 470,00 169,00
Květen 6 967,10 17 966,00 31 750,00 7 429,00
Červen 21 110,00 169,00 169,00 27 390,00 169,00
Červenec 169,00 44 590,00 3 569,00 169,00
Srpen 31 370,00 4 493,50 169,00 169,00
Září 40 319,03 31 910,00 159,00 169,00
Říjen 24 840,00 169,00 169,00 169,00
Listopad 10 030,00 22 949,00 28 641,50 22 949,00...