« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná - Svazek obcí Horní Labe-Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtové opatření č.4/2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu_SOHL_2022-2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2022 - 2025 <br> Kalendářní rok 2022 2023 2024 2025 <br> Příjmy <br> členské příspěvky 203 000 Kč 203 000 Kč 203 000 Kč 203 000 Kč <br> GDPR paušál za pověřence 211 800 Kč 211 800 Kč 211 800 Kč 211 800 Kč <br> hospodářská činnost 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč <br> příjmy z úroků 9 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč <br> externí finanování 100 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč <br> PS dotace (ukončení 28.2.2022) 2 088 536 Kč <br> PS spoluúčast 237 725 Kč <br> MAP II dotace (ukončení 31.7.2022) 380 000 Kč <br> MAP II spoluúčast 140 000 Kč <br> MAP III dotace (ukončení 30.11.2023) 1 050 000 Kč 1 050 000 Kč <br> MAP III spoluúčast 52 500 Kč 52 500 Kč <br> Celkem příjmy 4 552 561 Kč 1 752 300 Kč 645 800 Kč 645 800 Kč <br> Výdaje <br> Bankovní poplatky 8 000 Kč 4 000 Kč 500 Kč 500 Kč <br> Nájmy,poplatky,audit,ostatní 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč <br> SOHL mzdy 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč <br> zákonné pojištění zaměstnanců 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč <br> PS 3 887 202 Kč <br> MAP II 2 299 426 Kč <br> MAP III 900 000 Kč 1 305 000 Kč <br> Celkem výdaje 7 754 628 Kč 1 969 000 Kč 660 500 Kč 660 500 Kč <br> Rekapitulace 2022 2023 2024 2025 <br> Příjmy celkem 4 552 561 Kč 1 752 300 Kč 645 800 Kč 645 800 Kč <br> Výdaje celkem 7 754 628 Kč 1 969 000 Kč 660 500 Kč 660 500 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů -3 202 067 Kč -216 700 Kč -14 700 Kč -14 700 Kč <br> Financování <br> Přebytek z předcházejícího roku 3 811 457 Kč 609 390 Kč 392 690 Kč 377 990 Kč <br> Předpokl.zůstatek na konci roku 609 390 Kč 392 690 Kč 377 990 Kč 363 290 Kč <br> Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 08.12.2020 usnesením č.x/xx/20 <.>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2025
Návrh střed.výhl.2022-2025 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2022 - 2025 <br> Kalendářní rok 2022 2023 2024 2025 <br> Příjmy členské příspěvky 203,000 Kč 203,000 Kč 203,000 Kč 203,000 Kč GDPR paušál za pověřence 211,800 Kč 211,800 Kč 211,800 Kč 211,800 Kč hospodářská činnost 80,000 Kč 80,000 Kč 80,000 Kč 80,000 Kč příjmy z úroků 9,000 Kč 5,000 Kč 1,000 Kč 1,000 Kč externí finanování 100,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč PS dotace (ukončení 28.2.2022) 2,088,536 Kč PS spoluúčast 237,725 Kč MAP II dotace (ukončení 31.7.2022) 380,000 Kč MAP II spoluúčast 140,000 Kč MAP III dotace (ukončení 30.11.2023) 1,050,000 Kč 1,050,000 Kč MAP III spoluúčast 52,500 Kč 52,500 Kč Celkem příjmy 4,552,561 Kč 1,752,300 Kč 645,800 Kč 645,800 Kč <br> Výdaje Bankovní poplatky 8,000 Kč 4,000 Kč 500 Kč 500 Kč Nájmy,poplatky,audit,ostatní 150,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč 150,000 Kč SOHL mzdy 500,000 Kč 500,000 Kč 500,000 Kč 500,000 Kč zákonné pojištění zaměstnanců 10,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč PS 3,887,202 Kč MAP II 2,299,426 Kč MAP III 900,000 Kč 1,305,000 Kč Celkem výdaje 7,754,628 Kč 1,969,000 Kč 660,500 Kč 660,500 Kč <br> Rekapitulace 2022 2023 2024 2025 Příjmy celkem 4,552,561 Kč 1,752,300 Kč 645,800 Kč 645,800 Kč Výdaje celkem 7,754,628 Kč 1,969,000 Kč 660,500 Kč 660,500 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů -3,202,067 Kč -216,700 Kč -14,700 Kč -14,700 Kč <br> Financování Přebytek z předcházejícího roku 3,811,457 Kč 609,390 Kč 392,690 Kč 377,990 Kč Předpokl.zůstatek na konci roku 609,390 Kč 392,690 Kč 377,990 Kč 363,290 Kč <br> Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 08.12.2020 usnesením č.x/xx/20 <.> <br> List3 <br> Hornp— labe
Návrh rozpočtu na rok 2021
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.4 + NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021 <br> Příjmy Schválený rozpočet <br> 2020 <br> Upravený <br> rozpočet 2020 Stav k 31.10.2020 Návrh RO č.4 <br> Předpoklad do <br> konce 2020 Návrh 2021 Poznámka <br> Členské příspěvky 203 130 203 234 203 234 203 234 203 000 <br> Právní služby ( vč.pověřenec GDPR) 211 800 211 800 211 800 211 800 211 800 1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec <br> Příjmy z úroků 5 000 10 000 8 885 10 000 10 000 <br> Hospodářská činnost 20 000 150 000 116 000 -1 000 149 000 80 000 <br> CSS mzdy 4.Q.2019 (1.prodloužení projektu) 74 280 74 515 74 515 74 515 SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce) <br> CSS mzda 4-8/2020 (2.prodloužení projektu) 0 252 900 210 381 -42 519 210 381 SMO dotace 95% na 1 úvazek (5 měsíců) (ne na 6 jak bylo původně) <br> CSS mzdy 9-12/2020 (2.prodloužení projektu) 168 600 SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce) <br> PS - dotace OPZ 0 4 065 095 2 929 898 -1 135 197 2 929 898 4 015 110 <br> PS - spoluúčast od obcí 5% 0 237 725 0 -237 725 0 237 725 <br> MAP II 2 470 000 2 470 000 1 235 000 2 470 000 2 470 XXX MAP II - Xx ŽOP (XX%) <br> MAP II - spoluúčast 5% 140 000 140 000 0 140 000 130 XXX MAP II - Xx ŽOP (X%) <br> Profesionalizace svazku 2020 0 85 000 85 000 85 000 dotace KHK <br> Lyžařské trasy 2018/2019 0 140 000 140 000 140 000 dotace KHK <br> Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 0 112 677 17 000 112 677 od TJ a obcí (17.000 na KHK dotaci a 95.677 na LK dotaci) <br> Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 0 15 473 0 15 473 Oprava auta (příjem z pojistky) 0 57 490 0 57 490 <br> Příjmy celkem 3 124 210 8 225 909 5 231 713 -1 416 441 6 809 468 7 526 235 <br> Výdaje Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Poznámka <br> Bankovní poplatky 4 000 8 000 8 290 1 000 9 000 9 000 <br> Lyžařské trasy 2020/2021 0 138 000 138 000 138 000 <br> Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 0 111 150 0 111 150 nové webové stránky SOHL,aktualizace mapy LBT a značení LBT <br> Opra...
Návrh rozpočtu na rok 2021
NÁVRH RO č.4 + rozpočtu_2021 Svazek obcí Horní Labe,Hostinné NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.4 + NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021 <br> Příjmy Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Stav k 31.10.2020 Návrh RO č.4 Předpoklad do konce 2020 Návrh 2021 Poznámka Členské příspěvky 203,130 203,234 203,234 203,234 203,000 Právní služby ( vč.pověřenec GDPR) 211,800 211,800 211,800 211,800 211,800 1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec Příjmy z úroků 5,000 10,000 8,885 10,000 10,000 Hospodářská činnost 20,000 150,000 116,000 -1,000 149,000 80,000 CSS mzdy 4.Q.2019 (1.prodloužení projektu) 74,280 74,515 74,515 74,515 SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce) CSS mzda 4-8/2020 (2.prodloužení projektu) 0 252,900 210,381 -42,519 210,381 SMO dotace 95% na 1 úvazek (5 měsíců) (ne na 6 jak bylo původně) CSS mzdy 9-12/2020 (2.prodloužení projektu) 168,600 SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce) PS - dotace OPZ 0 4,065,095 2,929,898 -1,135,197 2,929,898 4,015,110 PS - spoluúčast od obcí 5% 0 237,725 0 -237,725 0 237,725 MAP II 2,470,000 2,470,000 1,235,000 2,470,000 2,470,XXX MAP II - Xx ŽOP (XX%) MAP II - spoluúčast 5% 140,000 140,000 0 140,000 130,XXX MAP II - Xx ŽOP (X%) Profesionalizace svazku XXXX 0 85,000 85,000 85,000 dotace KHK Lyžařské trasy 2018/2019 0 140,000 140,000 140,000 dotace KHK Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 0 112,677 17,000 112,677 od TJ a obcí (17.000 na KHK dotaci a 95.677 na LK dotaci) Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 0 15,473 0 15,473 Oprava auta (příjem z pojistky) 0 57,490 0 57,490 Příjmy celkem 3,124,210 8,225,909 5,231,713 -1,416,441 6,809,468 7,526,235 <br> Výdaje Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Částka Kč Poznámka Bankovní poplatky 4,000 8,000 8,290 1,000 9,000 9,000 Lyžařské trasy 2020/2021 0 138,000 138,000 138,000 Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h.(LK) 2020 0 111,150 0 111,150 nové webové stránky SOHL,aktualizace mapy LBT a značení LBT Oprava auta 0 57,490 57,499 57,490 Mzda asistentka 24,000 24,000 20,...

Načteno

edesky.cz/d/4288313

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Čermná
12. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
28. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Čermná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz