1
<br> Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405,593 01 Bystřice nad Pernštejnem
<br> IČ 00294136
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet města
<br> za rok
<br>
<br>
<br>
<br> 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXXXX – vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem
<br>
<br>
<br> 2
<br> Rekapitulace hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem v roce 2015
<br>
Identifikace : Město Bystřice nad Pernštejnem
<br> IČ : 00294136
<br> Kraj : Vysočina
<br> Okres : Žďár nad Sázavou
<br> Sídlo : Příční 405,Bystřice nad Pernštejnem 593 15
<br> Sektor: Místní vládní instituce
<br> Počet obyvatel : 8 343
<br>
<br> Příjmy (konsolid.) : 264 870 tis.Kč
<br> Výdaje : 234 791 tis.Kč
<br> Saldo příjmů a výdajů ( konsolid.): - 30 079 tis.Kč
<br> Dělení výdajů dle odvětví v roce 2015 :
<br> Bezpečnost státu a právní ochrana : 0,7% - 1 647,26 tis Kč
<br> Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství : 0,9 % - 2 139,00 tis.Kč
<br> Sociální věci a politika zaměstnanosti : 2,7 % - 6 399,17 tis.Kč
<br> Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství : 13,1 % - 30 836,00 tis.Kč
<br> Všeobecná veřejná správa a služby : 13 % - 30 581,22 tis.Kč
<br> Služby pro obyvatelstvo : 69,5 % - 163 188,05 tis.Kč
<br>
<br> 1647,26
<br> 2139
<br> 6399,17
<br> 30836
<br> 30581,22
<br> 163188,05
<br>
Dělení příjmů dle druhu v roce 2015 :
<br> Kapitálové příjmy : 1,5 % - 4 069,70 tis.Kč
<br> Nedaňové příjmy : 2,7% - 7 248,26 tis.Kč
<br> Přijaté transfery : 53,8 % - 142 519,01 tis.Kč
<br> Daňové příjmy : 41,9 % - 111 033,99 tis.Kč
<br> 4069,7
<br> 7248,26
<br> 142519,01
<br> 111033,99
<br>
<br>
Náklady : 255 482 tis.Kč
<br> Výnosy: 266 682 tis.Kč
<br> Výsledek hospodaření : 11 200 tis.Kč
<br>
<br> 3
<br>
<br> Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za
<br> rok 2015
<br>
PŘÍJMY,VÝDAJE <,>
<br> FINANCOVÁNÍ A JEJICH
<br> KONSOLIDACE
<br> TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST
<br> ROZPOČET ROZPOČET K 31.12.2015 SK/UR
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč %
<br> třída 1 - daňové příjmy 98 740 106 150 111 032 989 104,60
<br> třída 2 - nedaňové příjmy 10 226 12 230 7 248 262 59,27
<br> třída 3 - kapitálové příjmy 0 4 098 4 069 700 99,31
<br> třída 4 - přijaté transfery 143 793 143 273 210 961 795
<br> - konsolidační položky -800 -800 -68 442 783
<br> PŘÍJMY PO
<br> KONSOLIDACI CELKEM 251 959 264 951 264 869 963 99,67
<br> třída 5 - běžné výdaje 111 209 140 512 205 407 120
<br> - konsolidační položky -800 -800 -68 442 783
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 145 622 105 828 97 826 722
<br> VÝDAJE PO
<br> KONSOLIDACI CELKEM 256 031 245 539 234 791 059 95,62
<br> SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ
<br> PO KONSOL.-4 072 19 412 30 078 904 154,95
<br> Změna stavu prost.na účtech 15 000 11 882 11 055 503
<br> Přijaté půjčené prostředky
<br> dlouhodobé 50 000 27 482 27 482 127
<br> Přijaté půjčené prostředky
<br> krátkodobé 17 500 17 500 17 078 374
<br> Aktivní krátkodobé operace
<br> řízení likvidity - příjmy 0 0 0
<br> Aktivní krátkodobé operace
<br> řízení likvidity - výdaje 0 0 0
<br> Uhrazené splátky půjček -
<br> dlouhodobých -4 528 -4 528 -3 608 484
<br> Uhrazené splátky půjček -
<br> krátkodobých -73900 -73900 -75419293
<br> Opravné položky k peň <.>
<br> Operacím 0 2152 -6667131
<br> třída 8 - financování 4 072 -19 412 -30 078 904 154,95
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> PŘÍJMY 2015
<br>
SR RU skutečnost
<br> %
<br> SK/SR %SK/RU
<br> Daň FO ze závislé činnosti 17 000 17 668 18 295 061 107,62 103,55
<br> Daň FO z podnikání 3 500 3 500 4 674 695 133,56 133,56
<br> Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.1500 1 637 1 949 971 130,00 119,12
<br> Daň PO z podnikání 16 000 18 000 20 152 346 125,95 111,96
<br> Daň PO za obec 9 500 11 229 11 228 877 118,20 100,00
<br> Daň z přidané hodnoty 38 000 40 772 40 926 127 107,70 100,38
<br> Poplatky za škod.ovzduší 20 20 0 0,00 0,00
<br> Poplatky za odnětí z ZPF 100 100 23 036 23,04 23,04
<br> Poplatky za ukládání odpadů 5 000 5 000 4 837 471 96,75 96,75
<br> Poplatky ze psů 250 250 216 656 86,66 86,66
<br> Poplatek za rekreační pobyt 10 10 6 459 64,59 64,59
<br> Poplatky za užívání veř.prostr.60 60 57 586 95,98 95,98
<br> Poplatky ze vstupného a ubyt.kapacity 100 100 34 629 34,63 34,63
<br> Odvod loterií a podobných her mimo VH 200 305 346 426 0,00 113,58
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů 700 700 91 589 13,08 13,08
<br> Správní poplatky 3 000 3 000 4 203 785 140,13 140,13
<br> Daň z nemovitosti 3 800 3 800 3 988 275 104,95 104,95
<br> Daňové příjmy 98 740 106 151 111 032 989 112,45 104,60
<br> Za služby 1200 1 200 306 909 25,58 25,58
<br> Úroky 150 150 102 282 68,19 68,19
<br> Dividendy 600 1 402 1 402 160 233,69 100,01
<br> Výnosy repooperace 0 304 304 241 0,00 100,08
<br> Pokuty 500 500 444 125 88,83 88,83
<br> Dary 70 70 20 521 29,32 29,32
<br> Přijaté pojistné náhrady 50 50 102 617 205,23 205,23
<br> SMO - fin.příspěvek 616 961 961 040 156,01 10...