Město Svoboda nad Úpou-Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Svoboda nad Úpou - Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svoboda nad Úpou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - Rozpočet DPS

2021
<br> Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem
<br> 501 Spotřeba materiálu 196 000 70 000 12 000 278 000
<br> 502 Spotřeba energie 76 000 600 000 110 000 786 000
<br> 511 Opravy a udržování 100 000 216 000 5 000 321 000
<br> 512 Cestovné 2 000 1 000 0 3 000
<br> 518 Ostatní služby 373 000 268 000 119 000 760 000
<br> 521 Mzdové náklady 1 830 000 550 000 10 000 2 390 000
<br> 524 Zákonné pojištění 600 000 190 000 0 790 000
<br> 527 Přídel do FKSP 40 000 15 000 0 55 000
<br> 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 10 000 0 40 000
<br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 3 500 3 500 0 7 000
<br> 541 - 549 Jiné ostatní náklady 120 000 60 000 0 180 000
<br> 551 Odpisy 118 500 0 6 500 125 000
<br> 3 489 000 1 983 500 262 500 5 735 000
<br> Účet Výnosy
<br> 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 480 000 0 0 480 000
<br> 602 Tržby z prodeje služeb 0 45 000 0 45 000
<br> 603 Výnosy z nájmu 0 1 085 000 0 1 085 000
<br> 648 Čerpání fondů 0 0 0
<br> 649
Jiné ostatní výnosy (např.prodej
starých aut) 151 000 600 000 0 751 000
<br> 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000
<br> Dotace od okolních obcí 1 055 000 0 0 1 055 000
<br> Provozní příspěvek Svoboda 699 000 252 500 262 500 1 214 000
<br> Příspěvky a dotace MPSV 1 000 000 0 0 1 000 000
Dotace IROP - rozpouštení
transferu do odpisů 103 000 0 0 103 000
<br> 3 489 000 1 983 500 262 500 5 735 000
<br> Příloha č.4 k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
<br> Tento dokument byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č.RM/504/40/2020 písm.b) ze dne 9.11.2020 ve
<br> znění:
<br> Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
<br> návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok 2021
<br> (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění s 5m,že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2020 bude činit 1.214.000 Kč."
<br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224
<br> Návrh ROZPOČTU na ro...

Příloha č. 3 - Rozpočet ZŠ a MŠ

501xx potraviny 1220 1220 440 1660
501xx ostatní celkem 780 105 885 10 895
<br> 501 spotřeba materiálu 2 000 105 2 105 450 2 555
<br> 502 spotřeba energie 930 930 48 978
<br> 504 prodané zboží 0 0
<br> 511 opravy a údržování 280 280 280
512 cestovné 40 40 40
513 náklady na reprezentaci 5 5 5
518 ostatní služby 932 60 992 6 998
<br> 512-518 služby bez údržby 937 100 1 037 6 1 043
521xx mzdové náklady 220 17 100 17 320 350 17 670
<br> 521xx OON 100 300 400 400
<br> 521xx náhrady za nemoc 40 40 40
<br> 521 mzdové náklady 320 17 400 17 720 350 18 070
524 zákonné sociální pojištění 75 5 800 5 875 97 5 972
525 jiné sociální pojištění 1 72 73 2 75
527 zákonné sociální náklady 110 440 550 7 557
528 jiné sociální náklady 0 0
<br> 524-528 soc.pojištění a soc.náklady celkem 186 6 312 6 498 106 6 604
<br> 531-538 daně a poplatky celkem 0 0
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 58 58 58
<br> 558 náklady z drobného DM 255 123 378 378
<br> 549 ostatní náklady z činnosti 195 195 195
<br> 569 finanční náklady 80 80 80
<br> náklady celkem 5 241 24 040 29 281 960 30 241
výnosy
<br> 602xx stravné 1 220 1 220 900 2 120
<br> 602xx ostatní 340 340 340
<br> 602 tržby z prodeje služeb 1 560 0 1 560 900 2 460
<br> 603 výnosy z pronájmu 100 100
<br> 604 výnosy z prodaného zboží 0
648xx zúčtování rezervního fondu 0 0
<br> 648xx zúčtování fondu odměn 0 0
<br> 648xx zúčtování fondu reprodukce 0 0
<br> 648 zúčtování fondů 0 0 0 0 0
<br> 649 ostatní výnosy z činnosti 40 40 40
<br> 662 úroky 1 1 1
672xx provozní příspěvek z RM 3 600 3 600 3 600
<br> 672xx dotace ze SR 24040 24 040 24 040
<br> 672 výnosy z transferů 3 600 24 040 27 640 0 27 640
<br> výnosy celkem 5 201 24 040 29 241 1 000 30 241
<br> výsledek hospodaření -40 0 -40 40 0
<br> Ve Svobodě nad Úpou dne 11.11.2020
<br> Příloha č.3 k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
<br> Základní škola a mateřská škola,Svoboda nad Úpou,okres Trutnov
<br> IČ 75017032 sídlo: Kostelní 560,542 24 Svoboda nad Úpou
Návrh rozpočtu - plán nákla...

Příloha č. 2 - Komentář k návrhu rozpočtu

1
<br>
Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021
<br>
<br> Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi
<br> příjmy a výdaji roku 2021 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města.Při
<br> sestavování rozpočtu bylo částečně vycházeno z dokumentu s názvem Střednědobý výhled
<br> rozpočtu města Svobody nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2020 - 2024 <,>
<br> který byl schválen na 8.veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 14.10.2019 (dále jen
<br> „Střednědobý výhled“),ve vztahu k daňovým výnosům však bylo vycházeno s ohledem na
<br> propad ekonomiky v souvislosti s koronavirem v roce 2020 z kalkulačky RUD,kterou pro Svaz
<br> města a obcí ČR provozuje partnerská společnost CRIF – Czech Credit Bureau,a.s <.>,v níž si
<br> každá obec může zjistit odhad výše svých daňových příjmů.Údaje v kalkulačce jsou
<br> aktualizované dle predikce Ministerstva financí ČR z 10.9.2020 na předpokládanou výši inkasa
<br> daní v roce 2020 <.>
<br> https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/
<br> Do financování je zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 3.192.000 Kč na základě
<br> Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne 27.3.2018,který byl přijat v roce 2018 na financování
<br> těchto akcí:
<br> - refinancování zůstatku investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě
<br> nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.– zůstatek nesplacené
<br> jistiny k 31.12.2017 činil 10,5 mil.Kč <.>
<br> - financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
<br> 2018,podpořená dotací z IROP)
<br> - financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
<br> na rok 2018)
<br> Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2020 bude činit 19.587.000 Kč.Jiný úvěr ani jiné
<br> dlouhodobé závazky Město Svoboda nad Úpou nemá <.>
<br>
S ohledem na výrazný pokles daňových příjmů již ...

Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu

Příloha č.1 k Rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2021
Rozpis rozpočtu
<br> ODPA POL ORG
1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 6 000 000
1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 400 000
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 111 000
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 600 000
1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 4 359 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec - vazba na výdej 6399/5365 300 000
1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 14 000 000
1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 400 000
1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 000 000
1341 Místní poplatek ze psů 50 000
1342 Místní poplatek z pobytu 500 000
1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000
1361 Správní poplatky 200 000
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100 000
<br> 29 040 000
3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 20 000
3316 2111 Prodej knih o historii Svobody 5 000
3349 2111 Noviny Svoboda fórum - příjmy z prodeje a za umístění inzerce 10 000
3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 25 000
3722 2111 Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému 60 000
6171 2111 Přepravné pro cizí 30 000
<br> 2119 Úhrady ze ZŠ dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 204 000
2119 Úhrady z DPS dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 420 000
<br> 6171 2119 Úhrady za věcná břemena 10 000
<br> 6171 2122
Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace IROP na nákup
vozidel do DPS,který financovalo město investičním příspěvkem 2 061 000
<br> 6171 2131 Pronájmy pozemků 250 000
3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 250 000
3612 2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytů (čisté nájemné) 54 000
3699 2132 Sociální bydlení v čp.473 - příjmy z pronájmu (čisté nájemné) 214 000
6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 150 000
<br> 3612 2324
Byto...

Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021

odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 35 569 600
11XX Daně z příjmů FO a PO 11 770 000
1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000
1511 Daň z nemovitosti 1 400 000
134X Místní poplatky 1 570 000
136X Správní poplatky 200 000
138X Daně z hazardu 100 000
<br> 29 040 000,00
211X Příjmy z poskytování služeb 784 000
212X Odvody příspěvkových organizací 2 061 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000
2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 768 000
2141 Příjmy z úroků 150 000
232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 673 000
<br> 4 686 000
3xxx Kapitálové příjmy 50 000
<br> 50 000
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 793 600
<br> 1 793 600
<br> odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka VÝDAJE CELKEM 40 876 600
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 125 000
2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 1 025 000
2212 6XXX Silnice,komunikace - investiční výdaje 545 000
2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 43 000
2321 51XX Odvádění srážkových vod 60 000
<br> 1 798 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
<br> činnost PO
3 600 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
617 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 237 000
3319 5XXX Kulturní činnost,akce 520 000
<br> 3319 6XXX
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního
kulturního,národního a historického povědomí
(druhá polovina bývalého kina)
<br> 1 684 000
<br> 3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 220 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 66 000
3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
<br> náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
<br> nemoci
<br> 1 011 000
<br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 287 000
<br> 3419 52XX
Ostatní s...

Načteno 18. 11. 2020

edesky.cz/d/4278281

Meta

Rozpočet Pronájem Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Prodej Územní plánování Pronájem Územní plánování Rozpočet Prodej Územní plánování Jednání zastupitelstva Zveřejnění záměru Rozpočet Pronájem

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Svoboda nad Úpou
27. 02. 2023	Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2023	Kácení stráně pod kostelem Maršov I
27. 02. 2023	Karneval na lyžích
23. 02. 2023	Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 02. 2023	Dotační program na sociální služby a aktivity v roce 2023
	...a další

Více dokumentů od Město Svoboda nad Úpou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz