Návrh závěrečného účtu pro jednání Zastupitelstva obce Větřní dne 20.6.2016
str.1
<br> Závěrečný účet Obce Větřní za rok 2015
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 ( údaje jsou v tis.Kč)
<br> schválený rozpočet rozp.opatření uprav.rozpočet plnění k 31.12 % pln.k upr <.>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 39 352,00 6 611,57 45 963,57 45 929,23 99,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy 55 011,75 886,72 55 898,47 55 940,40 100,08
Třída 3 - Kapitálové příjmy 150,00 245,00 395,00 395,71 100,18
Třída 4 - Přijaté dotace 1 194,00 3 091,28 4 285,28 4 285,28 100,00
Příjmy celkem 95 707,75 10 834,57 106 542,32 106 550,62 100,01
Třída 5 - Běžné výdaje 87 448,30 6 326,88 93 775,18 75 808,45 80,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje 8 856,05 8 561,65 17 417,70 14 027,43 80,54
Výdaje celkem 96 304,35 14 888,53 111 192,88 89 835,88 80,79
Saldo: Příjmy - výdaje -596,60 -4 053,96 -4 650,56 16 714,74 -359,41
Třída 8 - Financování
- splátka hypotéky(13+238) -959,30 0,00 -959,30 -975,81 101,72
- splátka hyp.(obytný soub.) -1 446,10 -69,00 -1 515,10 -1 498,14 98,88
- splátka úvěru teplofikace -3 131,76 0,00 -3 131,76 -3 131,76 100,00
- splátka půjčky JVS -500,00 0,00 -500,00 -500,00 100,00
- zapojení přebytku min.let 6 633,76 4 122,96 10 756,72 -10 609,03 -760,02
Financování celkem 596,60 4 053,96 4 650,56 -16 714,74 -359,41
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
rozpočtové skladby (výkaz Fin 2-12),přílohy a výkazy dokládající pohyb majetku-rozvaha
a úplné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce jsou k nahlédnutí na
odboru financí a rozpočtu obecního úřadu
<br> 2) Hospodářská činnost
<br> Obec Větřní nemá hospodářskou činnost
<br> 3) Přehled tvorby a použití účelových fondů
<br> Sociální fond Tvorba a použití tohoto fondu se řídí Statutem sociálního fondu schváleného
zastupitelstvem obce,který nabyl platnosti 1.1.2000,včetně dodatku
č.1 ze dne 22.3.2004 a dodatku č.2 ze dne 18.6.2007
<br> Počáteční stav fondu k 1.1.2014: 284.951,35 Kč
Do fondu byly v roce 2015 přiděleny finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši 2% z ročního objemu
<br> mzdových a ostatních osobních nákladů = tvorba SF.Za rok 2014 byl doplatek ve výši 16.354,-Kč
<br> a záloha na rok 2015 je ve výši 180.058,- Kč
<br> Stav fondu se zvýšil na částku: 481.363,35 Kč
<br> Z fondu bylo poskytnuto: příspěvky na pobytové rekreace ve výši 43.828,- Kč
<br> příspěvky na kapitálové životní a penzijní pojištění ve výši 12.000,- Kč
<br> příspěvky na stravné pro zaměstnance ve výši 86.901,- Kč
<br> Celkem bylo z fondu vyčerpáno 142.729,- Kč.Konečný stav fondu k 31.12.2015: 338.634,35 Kč
<br>
<br> 4) pohledávky,závazky,stav úvěrů a půjček,majetek (v Kč) str.2
<br> Pohledávky
účet - popis
<br> Krátkodobé pohledávky Počáteční stav Obrat Konečný stav
<br> 311 - Odběratelé 5 969 235,52 1 374 935,71 7 344 171,23
<br> 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 022 705,00 -1 804 703,00 2 218 002,00
<br> 315 -Jiné pohl.z hlavní činnosti (poplatky) 29 962,00 -1 017,00 28 945,00
<br> 335 - Pohledávky za zaměstnanci 1 172,00 -1 172,00 0,00
<br> 346 - Pohledávka za vyb.ústř.vlád.inst.(stát) 0,00 39 008,00 39 008,00
<br> 373 - Poskytnuté zálohy na dotace 4 260 736,02 -1 680 212,00 2 580 524,02
<br> 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 1 823 313,00 -1 800 373,00 22 940,00
<br> Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
<br> 192 - Opravné pol.k jiným pohledávkám z hl.činnosti -6 413,00 -82,20 -6 495,20
<br> 194 - Opravné položky k odběratelům -752 194,60 12 263,44 -739 931,16
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 43 650,00 43 650,00
<br> 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 16 774 590,91 -156 986,86 16 617 604,05
<br> Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám
<br> 149 - Opravné položky k ostat.dlouhodobým pohled.-13 576 852,76 -1 288 973,85 -14 865 826,61
<br> závazky
účet - popis
<br> Krátkodobé závazky Počáteční stav Obrat Konečný stav
<br> 321 - Dodavatelé 1 162 143,79 1 208 454,20 2 370 597,99
<br> 331 - Zaměstnanci 560 001,00 13 467,00 573 468,00
<br> 336 - Zúčtování s instituc.soc.zabezpečení 241 201,00 -5 272,00 235 929,00
<br> 337 - Zúčtování s institucemi zdravotními 107 055,00 -557,00 106 498,00
<br> 342 - Jiné přímé daně 81 457,00 1 425,00 82 882,00
<br> 343 - Daň z přidané hodnoty 258 966,00 375 637,41 634 603,41
<br> 374 - Přijaté zálohy na dotace 3 223 269,00 -1 874 669,00 1 348 600,00
<br> 378 - Ostatní krátkodobé závazky 91 842,00 -13 423,00 78 419,00
<br> Dlouhodobé závazky
<br> 451 - Dlouhodobé úvěry 31 726 882,12 -5 605 708,45 26 121 173,67
<br> 459 - Ostatní dlouhodobé závazky 2 500 000,00 -500 000,00 2 000 000,00
<br> stav úvěrů,půjček
<br> účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
<br> 451 201 - úvěr kotelny 4 436 660,00 -3 131 760,00 1 304 900,00
<br> 451 202 - hypotéka (čp.13+čp.238) 7 190 503,82 -975 807,91 6 214 695,91
<br> 451 203 - úvěr (obytný soubor ul.Jabloňová) 20 099 718,30 -1 498 140,54 18 601 577,76
<br> 459 400 - bezúročná půjčka od JVS na kanalizaci 2 500 000,00 -500 000,00 2 000 00...