/ Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava /
Stejnopis č.: '
<br> č.j.: KUJI 30327/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Zeleznice Kostelec-
Slavonice
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč,IČO: 45658901
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 4.1.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí
přezkoumání a dne 12.dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti
dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 12.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
Železnice Kostelec - Slavonice
<br> náměstí Zachariáše z Hradce 10
<br> 588 56 Telč
Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
Podklady za DSO předložila: Bc.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz
lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Železnice Kostelec — Slavonice nebyly
zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice
Kostelec-Slavonice byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úředních (pevných) i elektronických úředních
deskách členských obcí od 3.12.do 19.12.2014
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015 schválen valnou hromadou dne 19.12.2014
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu zveřejněn na úředních deskách (pevných)
i elektronických úředních deskách členských obcí od 21.4.do 16.5.2015 a schválen valnou
hromadou dne 11.5.2015 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka svazku
obcí za rok 2014 <.>
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015 (č.25 - 26)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Příloha rozvahy - k 31.8.2015
<br> Kniha došlých faktur - č.200001 - 200002 za kontrolované období roku 2015
<br> Rozvaha - k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Smlouvy nájemní - Smlouva o nájmu prostor nesloužících k podnikání č.S 7047/2015-OŘ
BNO-ÚE VS 6398504115 (DSO - pronajímatel) ze dne 11.5.2015
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — jednání valné hromady ze dne 19.12 <.>
2014 a 11.5.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání kontrolního výboru svazku - č.1/2015 ze dne 11.5.2015 a č.2/2015
ze dne 9.11.2015
<br> Rozpočtové opatření - č.1/2015 schváleno předsednictvem svazku dne 27.11.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - Plán inventur ze dne 27.11.2015,Inventarizační
zpráva ze dne 6.1.2016
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015
<br> Účetní doklady - za měsíc prosinec roku 2015 (bankovní výpis č.037)
<br> Faktura - č.20151043 ze dne 31.12.2015 ve výši 2 500,-- Kč (neuhrazená faktura)
Bankovní výpisy - k 31.12.2015 (6:3,a s.a ČNB)
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis z jednání valné hromady
svazku č.2/2015 ze dne 27.11.2015
<br> Zápis z jednání předsednictva svazku - č.1/2015 ze dne 11.5.2015 a č.2/2015
ze dne 9.11.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice
za rok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
negativn...

Organizace:
<br>
<br>
<br> Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice",IČ 45658901
<br>
<br>
<br>
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA rok 2015
<br>
<br> Plán inventur byl zpracován včas a schválen dne 27.11.2015 předsedou svazku.Inventarizační
komise postupovala v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb.a vnitřní Směrnicí 1—2013 <.>
<br> Proškolení inventarizační komise proběhlo dne 6.1.2016,Provedení proškolení je doloženo
<br> prezenční listinou <.>
<br> Invenventarizační komise ve složení:
<br> předseda komise: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> člen/ové komise:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Okamžik ukončení inventury: 6.1.2016
Okamžik zahájení inventarizace: 6.1.2016
<br> Inventarizační komise provedla kontrolu těchto složek majetku:
<br> Císlo/čísla Zjištěny
Označení inventarizovaného majetku inventurních Stav k 31.12.2015 v Kč inv <.>
soupisů rozdíly
<br> účet 018 - dr.dl.nehm.majetek 1 49 416,00 NE
účet 078 - oprávky k dr.d|.nehm.majetku 1 49 416,00 NE
účet 028 - dr.dl.hm.majetek 1 8 300,00 NE
účet 088 - oprávky k dr.dl hm.majetku 1 8 300,00 NE
účet 231 - běžný účet 2 204 842,36 NE
účet 451 - dlouhodobě úvěry 2 1 090 491,73 NE
účet 377 - ostatní krátk.pohledávky 2 0,00 NE
účet 469 - ostatní dl.pohledávky 2 300,00 NE
účet 388 - dohadné účty aktivní 2 2 962 628,35 NE
účet 321 - dodavatelé 3 2 500,00 NE
účet 331 - zaměstnanci 3 0,00 NE
účet 336 — soc.a zdr.pojištění 3 0,00 NE
účet 342 -jiné přímé daně 3 0,00 NE
účet 378 - ost.krátkodové závazky 3 70 000,00 NE
účet 401 -jmění účetní jednotky 4 60 434,47 NE
účet 472 - d|.přijatě zálohy na transfery 4 1 866 510,97 NE
účet 902 — jiný drobný dl.hm.majetek 5 18 100,00 NE
účet 943 — dl.podmíněné pohledávky 5 1 890 030,33 NE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ANOX NE*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrhy inventarizační komise na vyřazení,odprodej,likvidaci majetku a závazků:
<br>
<br>
<br> Vyjádření IK k průběhu inventarizace (popis způsobu,návrhy na odstranění nedostatků aj.)
<br>
<br>
<br> Podpisy členů inventarizační komise:
předseda komise
<br> QM
aan/ové komise /M
<br> <,>
<br>
<br>
<br> Dne: 6.1.2016
<br> Počet přiloženýchinventurních soupisů: 5 Počet příloh celkem:

Licence: W184
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> XCRGBA1A /A1A (07012015 /28012013)
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12/2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetníjednotky: Svazek obci Zeleznice Kostelec - Slavonice
<br> Namesti Zachariase z Hradce 10
<br>
<br> FIN 2-12 M
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 58856 Telc
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek odpočátku roku
a b 1 2 3
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 66 218,45 66 218,45
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 49 002,00 49 002,00 49 002,00
0000 Bez ODPA 49 002,00 115 220,45 115 220,45
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 305,00 1 305,00
6171 Činnost místní správy 1 305,00 1 305,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 60,00 59,45
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,00 60,00 59,45
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 38 000,00 38 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 38 000,00 38 000,00
<br> urovne
<br> 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 189 000,00 189 000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.189 000,00 189 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 49 052,00 343 585,45 343 584,90
14.01.2016 10h25m268 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1 / 8
<br> Licence: W184
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> XCRGBA1A /A1A (07012015 /28012013)
<br>
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b 1 2 3
6171 5139 Nákup materiálu j.n.1 000,00 500,00
<br> 6171 5141 Úroky vlastní 25 000,00 32 500,00 30 961,60
<br> 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 7 000,00 1 900,00 76,01
<br> 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 500,00 321,00
<br> 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 9 500,00 7 880,84
<br> 6171 5164 Nájemné 800,00 759,45
<br> 6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 2 500,00 2 500,00 2 500,00
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 9 502,00 9 502,00 8 516,18
<br> 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 300,00 300,00
<br> 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 50,00 11,29
<br> 6171 Činnost místní správy 49 052,00 58 052,00 51 326,37
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 38 000,00 38 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 38 000,00 38 000,00
<br> urovne
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 49 052,00 96 052,00 89 326,37
14.01.2016 10h25m268 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 2 / 8
<br> Licence: W184
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - třída 8
<br> XCRGBA1A /A1A (07012015 /28012013)
<br>
<br>
<br> Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkodvydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 247 533,45- 97 268,03-
Akt.krátkod.operace řízení |ikvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení |ikvidity-výdaje(-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 34 714,60
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124 191 705,10-
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení |ikvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení |ikvidity-výdaje(-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení |ikvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení |ikvidity-výdaje(-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223
Uhrazené sp|.d|ouhod.přij.půjč.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8225
Akt.dlouhod.operace řízení |ikvidity-příjmy(+) 8227
Akt.dlouhod.operace řízení |ikvidity-výdaje(-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů v|ád.sektoru (+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902
účtech (+/-)
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 247 533,45- 254 258,53-
14.01.2016 10h25m26s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 3 / 8
<br> Licence: W184 XCRGBA1A /A1A (07012015 /28012013)
<br> IV.REKAPITULACE PŘÍJMů.VÝDAJů,FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
<br> Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku ...

Licence: W184 XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br>
Svazek obci Zeleznice Kostelec - Slavonice
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - návrh
(v Kč)
<br> 25.04.2016 15h47m46s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/5
<br> sestavený ke dni 25.04.2016
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 45658901
<br> název Svazek obci Zeleznice Kostelec - Slavonice
<br> ulice,č.p.Namesti Zachariase z Hradce 10
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 58856
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail Svazek.zeleznice@gmail.cz
<br> WWW stránky www.pokoleji.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 25.04.2016 15h47m46s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/5
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 50,00 190 365,00 190 364,45
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 49 002,00 153 220,45 153 220,45
<br> Příjmy celkem 49 052,00 343 585,45 343 584,90
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 60,00 59,45
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 50,00 60,00 59,45
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.50,00 60,00 59,45
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
- JHTV navrácení mylné platby: 119 000,-- Kč
- kompenzace mylné platby Českou spoř.: 71 305,-- Kč
<br> 190 305,00 190 305,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 190 305,00 190 305,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 190 305,00 190 305,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 50,00 190 365,00 190 364,45
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 50,00 190 365,00 190 364,45
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
- dotace z MMR za 5.MZ projektu DY-THA rail
<br> 66 218,45 66 218,45
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 66 218,45 66 218,45
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
- členské příspěvky v Kraji Vysočina: 26 788,00 Kč
- členské příspěvky v Jihočeském kraji: 22 214,00 Kč
<br> 49 002,00 49 002,00 49 002,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 49 002,00 49 002,00 49 002,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 38 000,00 38 000,00
<br> 413 Převody z vlastních fondů 38 000,00 38 000,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 49 002,00 153 220,45 153 220,45
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 49 002,00 153 220,45 153 220,45
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 49 052,00 343 585,45 343 584,90
<br>
Celkové příjmy byly naplněny na 100 % <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 25.04.2016 15h47m46s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana3/5
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 49 052,00 96 052,00 89 326,37
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 49 052,00 96 052,00 89 326,37
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 500,00
<br> 513 Nákup materiálu 1 000,00 500,00
<br> 5141 Úroky vlastní (= úroky z úvěru) 25 000,00 32 500,00 30 961,60
<br> 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 7 000,00 1 900,00 76,01
<br> 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 32 000,00 34 400,00 31 037,61
<br> 5161 Služby pošt 1 000,00 500,00 321,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 9 500,00 7 880,84
<br> 5164 Nájemné SŽDC 800,00 759,45
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby – vedení účetnictví 2 500,00 2 500,00 2 500,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb
- údržba domény pokoleji a dytharail: 1 546,38 Kč
- webhosting 2014,2015 www.pokoleji.cz: 3 484,80 Kč
<br> 9 502,00 9 502,00 8 516,18
<br> 516 Nákup služeb 16 002,00 22 802,00 19 977,47
<br> 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny - SŽDC 300,00 300,00
<br> 518 Poskyt.zálohy,jistiny,záruky a vládní úvěry 300,00 300,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 49 002,00 58 002,00 51 315,08
<br> 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 38 000,00 38 000,00
<br> 534 Převody vlastním fondům 38 000,00 38 000,00
<br> 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z úroků na BÚ 50,00 50,00 11,29
<br> 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 50,00 50,00 11,29
<br> 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.50,00 38 050,00 38 011,29
<br> 5 Běžné v...