Závěrečný účet Města Třebechovice pod Orebem za rok 2015
<br> (517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br> Město hospodaří na principu rozpočtové organizace a provádí vlastní kontrolní činnost
hospodaření s rozpočtovými prostředky na základě vnitřního kontrolního systému obce <.>
<br> V průběhu byly prováděny rozpočtové změny,které byly schváleny radou města nebo
zastupitelstvem města.Saldo příjmů po konsolidaci činilo 87.792,54 tis.Kč a saldo výdajů po
konsolidaci činilo 82.705,25 tis.Kč.Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění činil
12.916,87 tis.Kč.Výsledek hospodaření ve výkaze zisku a ztrát je rozdíl mezi účty výnosů
6xx a nákladů 5xx,proto rozdíl mezi příjmy a výdaji není totožný s hospodářským výsledkem
zisku a ztrát.Nejvýznamnější rozdíl činí to,že do nákladů ((5xx) nejdou výdaje na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku (třída 0),ale výdajem rozpočtu jsou <.>
<br> V průběhu roku 2015 byl rozpočet města posílen o následující dotace:
Ze státního rozpočtu:
<br> Neinvestiční dotace:
- Ministerstvo kultury CR — „Databáze mechanických betlémů
<br> České republiky“ 50.ooo,-- Kč
- Ministerstvo obrany — oprava válečného hrobu a pomníků
obětem světových válek 141.305,-- Kč
<br> - Ministerstvo práce a sociálních věcí — dotace na sociální práci 105.000,-- Kč
- Ministerstvo financí ČR — dotace Norské fondy na generální
<br> restaurování NKP Třebechovického betlému 1.140.160,-- Kč
Celkem l.436.465,-- Kč
<br> Investiční dotace:
- Státní fond životního prostředí — ZS zateplení pavilonu CF a
<br>
<br> šaten 1.293.828,95 Kč
- Fond soudržnosti — ZŠ zateplení pavilonu CF a šaten 76.107,06 Kč
- Státní fond dopravní infrastruktury — cyklostezka Nepasice 1.840.999,43 Kč
- Státní fond životního prostředí ČR — zametací vůz 2.626.071,98 Kč
Celkem 5.837.007,42 Kč
<br> Z Krajského úřadu Královehradeckého kraje:
<br> Neinvestiční dotace:
<br> - DD ChD Zdislava — na sociální služby zařazené do sítě veřejně
podporovaných sociálních služeb v Královehradeckém kraji 3.800.000,00 Kč
<br> - TMB — neinvestiční dotace na akci s názvem
<br> „ZUŠ kapel 2015“ 14.000,00 Kč
- TMB — neinvestiční dotace s názvem „SYMPOSION 2015“ 15.000,00 Kč
- sbor dobrovolných hasičů — na výdaje SDH pro rok 2015 127.548,76 Kč
- TMB — dotace na opravu Proboštova betléma 356.000,00 Kč
<br>
<br> Celkem 4.312.548,76 Kč
<br> Investiční dotace:
- Stezka pro cyklisty a pěší,Třebechovice p.0.— Krňovice 45 7985.00 Kč
Celkem 457.985,00 Kč
<br> V roce 2015 byl rozpočet posílen celkem o 12.044.006,18 Kč ztoho 3.879.000,-- Kč bylo
účelově přeposláno na příspěvkové organizace a 8.165.006,18 Kč bylo zapojeno do rozpočtu
města <.>
<br> v
<br> Cergání sociálního fondu za rok 2015
<br>
<br>
<br> Počáteční zůstatek k 1.1.2015 168.584,52 Kč
Jednotný příděl 209.070,00 Kč
Příjem celkem 377.654,52 Kč
Výdaje:
<br> Péče o zaměstnance 45.200,00 Kč
Příspěvek na stravování 102.416,00 Kč
Příspěvek na kulturní akce,sportovní akce a zájezdy
<br> organizované zaměstnavatelem 23.392,00 Kč
Akce pořádané Kulturním střediskem města a rehab.Péče <,>
<br> Permanentky 17.330,00 Kč
Peněžité dary při významných životních výročích 18.000,00 Kč
Výdaje celkem 206.33 8,00 Kč
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015 171.3 16,52 Kč
<br> Monitoring hospodaření obce:
<br> Ministerstvo financí každoročně provádí monitoring ukazatelů celkové likvidity obce a podíl
cizích zdrojů k celkovým aktivům.Ukazatel celkové likvidity musí být k 31.12.daného roku
vyšší než v rozmezí <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům nižší než 25% <,>
je hospodaření v pořádku.Na stránce číslo 18 tohoto závěrečného účtu Města Třebechovice
pod Orebem za rok 2015 je Monitoring hospodaření obce,kde jsou vypočítány zmiňované
ukazatele — celková likvidita 1,95 a podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je 12,39 tzn <.>,že
oba ukazatele jsou v pořádku <.>
<br> Hospodaření obce za rok 2015
<br> Celková zadluženost k 31.12.2015 Kč 38.959.384,58 Kč
Výsledek hospodaření v roce 2015: 5.087.292,57 Kč saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
(příjmy jsou vyšší než výdaje)
<br> Příjmy:
<br> Daňové: 62.431.323,01 Kč
Nedaňové: 7.906.073,11 Kč
Kapitálové: l.696.021,00 Kč
Dotace: 15.759.126,18 Kč
<br> Příjmy celkem: 87.792.543,30 Kč.Jedná se o příjmy bez přesunů z účtu a fondů obce <.>
<br> Výdaje: provoz investice
Zemědělství a lesy 0 O
Komunikace a odv.odp.vod: 781.916,20 Kč 6.602.375,36 Kč
Vzdělávání: 7.437.270,00 Kč 4.162.162,03 Kč
Kultura,církve a sdělovací prostř.: 11.064.957,94 Kč 100.277,30 Kč
Tělovýchova a zájmová činnost: 3.017.477,9O Kč 0
<br> Bydlení,komunální služby a územní
<br> rozvoj: 17.777.612,17 Kč 5.396.902,39 Kč
Ochrana životního prostředí: 70.280,00 Kč 0
<br> Sociální věci: 5.896.020,14 Kč 0
Bezpečnost,požární ochrana: 3.162.003,44 Kč 0
<br> Veřejná správa: 14.720.917,86 Kč 2.515.078,00 Kč
<br> Výdaje celkem: 82.705.250,73 Kč.Jedná se o výdaje bez přesunů na účty a fondy obce <.>
Změna prostředků na účtech se navýšila o 2.370.296,88 Kč
<br> Změna z...