Auditor:
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX,č.osvědčení KAČR XXXX
Adresa: Mašov XXX,511 01 Turnov
Telefon: 725 571 505,e-mail: iva@obecuctuje.cz
IČ: 866 89 771,DIČ: CZ6752270646,neplátce DPH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č <.>
52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení
<br> §10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání města Mnichovo Hradiště 2015 Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
Strana X (celkem XX) auditor č.oprávnění XXXX
<br>
I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen
„Zákon o přezkoumávání“) a bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 24.6.2015 mezi
objednatelem územním samosprávným celkem městem Mnichovo Hradiště,které zastupoval
starosta Mgr.XXXXXX XXXXXXX,a zhotovitelem Ing.Ivanou Schneiderovou,oprávněnou osobou
k poskytování auditorských služeb,č.oprávnění KAČR 1840.Přezkum hospodaření prováděl
auditor osobně s pomocným administrativním pracovníkem pracujícím u auditora na základě
smlouvy.K přezkumu je auditor zmocněn zákonem č.420/2004 Sb <.>,pravomoc auditora vymezuje
zákon č.93/2009 Sb.a dále jsou stanoveny pravomoci auditora výše uvedenou uzavřenou
smlouvou <.>
<br> Název právnické osoby: Město Mnichovo Hradiště (dále jen „město“)
<br> IČO: 00 23 83 09
<br> Právní forma: Územní samosprávný celek
<br> Sídlo: Masarykovo náměstí 1,Mnichovo Hradiště
<br> Místo uskutečnění přezkumu: V sídle právnické osoby
<br> Doba provedení: 9/2014 – pozorování činností interních auditorů - test
vnitřního kontrolního systému
<br> 24.1.2016 – 6.2.2016 dílčí konzultace a kontroly
<br> 30.3.2016 - 4.5.2016 přezkoumání hospodaření <,>
zpracování zpráv
<br> Určení zprávy: Zastupitelstvo města,zveřejnění,přezkoumávající orgán
<br> Datum vyhotovení zprávy: 4.5.2016
<br> První kontrolní úkon 29.9.2015 Testy vnitřního kontrolního systému <,>
pozorování interního auditu
<br> Poslední kontrolní úkon: 4.5.2016 Zapracování do návrhu zprávy požadovaných
doplňujících informací předaných zaměstnanci města
<br>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Doplňující informace pro uživatele zprávy a dílčí zjištění auditora
II.1.Dle zákona o přezkoumávání §2,odst.1,písm.a) v návaznosti na §3 hlediska
přezkoumávání
<br> Plnění příjmů a výdajů rozpočtu,soulad na zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
<br> Rozpočtový výhled je zpracován do roku 2019; byl schválen usnesením zastupitelstva č <.>
151102/ZM/99 dne 2.11.2015.Výhled je zpracován k 10.10.2015 <.>
<br> Rozpočtové provizorium bylo přijato dne 8.12.2014 usnesením zastupitelstva č.126 formou
pravidel.Rozpočet na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem usnesením č.150216/ZM/13,byl
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání města Mnichovo Hradiště 2015 Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
Strana X (celkem XX) auditor č.oprávnění XXXX
<br>
schválen přebytkový rozpočet.Přebytek by určen na splátky úvěrů ve výši 13,3 mil.Kč.(Splátky
dříve půjčených prostředků jsou v režimu financování,na splácení půjček se musí tvořit přebytkový
rozpočet,tj.případ,kdy příjmy běžného roku musí převýšit výdaje běžného roku.)
<br> Rozpočet byl řádně vyvěšen.V průběhu roku 2015 a na začátku roku 2016 schvalovaly orgány
města řádně rozpočtová opatření (celkem 6 opatření) <.>
<br> Závěrečný účet za rok 2014 byl řádně vyvěšen a schválen zastupitelstvem usnesením č <.>
150622/ZM/63 bez výhrad <.>
<br> K datu 31.12.2015 nebylo zjištěno porušování rozpočtové kázně v rámci vnitřního kontrolního
systému.Rozpočtové příjmy byly naplněny na 101,3% upraveného rozpočtu,výdaje byl čerpány na
92,4% upraveného rozpočtu.Rozpočtové hospodaření za rok 2015 skončilo přebytkem (18,6 mil <.>
Kč s úsporou do příštích let ve výši 5 mil.Kč).Celkově rozpočet plní funkci finančního nástroje
hospodaření <.>
<br> V rozpočtovém procesu nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> II.2.Dle zákona o přezkoumávání § 2,odst.1,písm.b) - g) v návaznosti na §3 hlediska
přezkoumávání
<br> písm.b) Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> Město má zřízeny účelové fondy: Sociální fond,Fond rozvoje bydlení.Fondy jsou řádně schváleny
a rozpočtovány v rámci celkového rozpočtu.Tvorba a použití fondů za rok 2015 byly v souladu se
statuty a schválenými pravidly fondů <.>
<br> písm.c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> Město vede hospodářskou činnost na činnosti,které jsou předmětem daně z příjmů vždy (pronájmy
a reklamy),zřízení věcných břemen na majetku obce,úložiště zeminy,provoz WC,činnost lesů a
inzerce,právo užívání (antény),prodej propagačních materiálů,provoz kanal...

14.Přezkoumání hospodaření města
<br>
Hospodaření města za rok 2015 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem <.>
Nezkrácená Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2015 je samostatnou
přílohou tohoto materiálu <.>
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX,č.osvědčení KAČR XXXX
<br> Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>

13.INFORMACE O VÝKAZECH MĚSTA
<br>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M v členění dle rozpočtové skladby a
další výkazy (Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha účetní závěrky,Přehled o
peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu) za rok 2015 jsou veřejně
přístupné na stránkách města Mnichovo Hradiště www.mnhradiste.cz a na stránkách
Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz.Vzhledem k rozsáhlosti a veřejné přístupnosti
nejsou tyto dokumenty obsaženy v papírové podobě v tomto materiálu závěrečného
účtu.Účetní jednotka zodpovídá za skutečnost,že zveřejněné dokumenty souhlasí s
výkazy uloženými na městském úřadu <.>

12.HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ
<br>
Klub Mnichovo Hradiště,spol.s r.o <.>
Masarykovo nám.čp.299,Mn.Hradiště
100% vlastník je město
<br>
Výsledovka 2015
Náklady 4.946 tis.Kč
Výnosy 4.905 tis.Kč
Výsledek hosp.– ztráta - 41 tis.Kč

11.FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI
<br>
PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015
<br>
MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
<br> A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ <,>
SOKOLOVSKÁ 254
<br>
<br> Celkový příspěvek ve výši…………………………………………… 2.770 tis.Kč
<br> z toho
<br> 1.Příspěvek na provoz organizace ve výši………………………………….<.> 1.457 tis.Kč
Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši <.>
V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin.prostředky na odpisy <.>
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání <.>
<br> 2.Příspěvek na dodávky energií,vodného a stočného…………………… 1.313 tis.Kč
Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši <.>
Příspěvek podléhá fin.vypořádání <.>
Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin.prostředky
ve výši 1.020.836 Kč.Přeplatek ve výši 292.164 Kč byl poukázán na
účet města <.>
<br> 3.Dotace na investice……………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 tis.Kč
<br> 4.Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně
K porušení rozpočtové kázně nedošlo <.>
<br> 5.Stanovení hospodářského výsledku………………………………………… 0 tis.Kč
Bylo dosaženo hospodářského výsledku:
<br> - zisk v hlavní činnosti ve výši 0,00 Kč
- zisk ve vedlejší hosp.činnosti 59.644,00 Kč
<br>
6.Hmotná zainteresovanost
<br> Určuje se,že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci
ponechán ve výši 100 % <.>
<br> Celkový hospodářský výsledek: zisk 59.644,00 Kč
Hospodářský výsledek – zisk 59.644 Kč se v souladu se
zákonem č.250/2000 Sb.převede do fondů následovně:
<br>
Rezervní fond (100 % z hlavní činnosti + 20 % z HČ) 11.928,80 Kč
Fond odměn (80 % z HČ – maximum) 47.715,20 Kč
<br> 7.Stav fondů k 31.12.2015
<br> Fond odměn 22.347,00 Kč
FKSP 38.460,71 Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku 347.974,57 Kč
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů (dary) 25.000,00 Kč
Fond reprodukce majetku,inv.fond 145.848,00 Kč
<br>
<br> V Mnichově Hradišti 30.5.2016
<br> Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č <.>
<br>
<br>
<br> PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015
<br>
MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ <,>
<br> STUDENTSKÁ 895
<br>
Celkový příspěvek ve výši…………………………………………… 5.000 tis.Kč
z toho
<br> 1.Příspěvek na provoz organizace ve výši………………………………….<.> 2.130 tis.Kč
Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši <.>
V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin.prostředky na odpisy <.>
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání <.>
<br> 2.Příspěvek na dodávky energií,vodného a stočného…………………… 2.870 tis.Kč
Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši <.>
Příspěvek podléhá fin.vypořádání <.>
Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin.prostředky
ve výši 2.581.509,48 Kč.Přeplatek ve výši 288.490,52 Kč byl poukázán na
účet města <.>
<br> 3.Dotace na investice……………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1.000 tis.Kč
Dotace poskytnutá krajským úřadem organizaci na výstavbu hřiště <.>
Finanční vypořádání bylo provedeno s poskytovatelem dotace –
Krajským úřadem Středočeského kraje <.>
<br> 4.Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně
K porušení rozpočtové kázně nedošlo <.>
<br> 5.Stanovení hospodářského výsledku……………………………………….<.> 0
Bylo dosaženo hospodářského výsledku:
<br> - zisk v hlavní činnosti ve výši 0,00 Kč
- zisk ve vedlejší hosp.činnosti 285.274,66 Kč
<br>
6.Hmotná zainteresovanost
<br> Určuje se,že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci
ponechán ve výši 100 % <.>
<br> Celkový hospodářský výsledek: zisk 285.274,66 Kč
Hospodářský výsledek – zisk 285.274,66 Kč se v souladu se
zákonem č.250/2000 Sb.převede do fondů následovně:
<br>
Rezervní fond (100 % z hlavní činnosti + 20 % z HČ) 57.055,66 Kč
Fond odměn (80 % z HČ – maximum) 228.219,00 Kč
<br> 7.Stav fondů k 31.12.2015
<br> Fond odměn 0,00 Kč
FKSP 164.675,61 Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku 604.214,13 Kč
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů (dary) 5.000,00 Kč
Fond reprodukce majetku,inv.fond 122.486,05 Kč
<br>
<br> V Mnichově Hradišti 30.5.2016
<br> Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č <.>
<br>
<br>
<br>
<br> PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015
<br>
MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MNICHOVO
<br> HRADIŠTĚ,MÍROVÁ 683
<br>
Celkový příspěvek ve výši…………………………………………… 2.670 tis.Kč
z toho
<br> 1.Příspěvek na provoz organizace ve výši………………………………….<.> 1.506 tis.Kč
Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši <.>
V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin.prostředky na odpisy <.>
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání <.>
<br> 2.Příspěvek na dodávky energií,vodného a stočného…………………… 1.164 tis.Kč
Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši <.>
Příspěvek podléhá fin.vypořádání <.>
Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin.prostředky
ve výši 1.011.910,37 Kč.Přeplatek ve výši 152.089,63 Kč byl poukázán...

Ukazatel nahrazující bývalý ukazatel dluhové služby v Kč
<br> Ukazatel 2014 2015
<br> 1.Počet obyvatel (občané ČR s trvalým pobytem) 8 244
<br> 2.Příjem celkem (po konsolidaci) 139 444 447,07 136 116 862,83
<br> 3.Úroky 1 607 469,18 1 267 412,30
<br> 4.Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 13 109 221,00 13 509 443,00
<br> 5.Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 14 716 690,18 14 776 855,30
<br> 6.Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 10,55 10,86
<br> 7.Rozvaha aktiv a pasiv 1 334 095 281,88 1 299 059 915,03
<br> 8.Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) 145 635 481,21 57 052 482,75
<br> 9.Stav na bankovních účtech 43 213 175,95 50 409 244,82
<br> 10.Úvěry a komunální obligace 53 569 447,00 40 060 004,00
<br> 11.Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0 0
<br> 12.Zadluženost celkem ř.10+ř.11 53 569 447,00 40 060 004,00
13.Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%)
ř.8/ř.7 10,92 4,39
<br> 14.Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%)
ř.12/ř.8 36,78 70,22
<br> 15.8-leté saldo (data za roky 2005 - 2011) 7 960 294,30 15 188 693,66
<br> 16.Oběžná aktiva 133 432 390,07 73 346 448,96
<br> 17.Krátkodobé závazky 13 044 705,37 16 524 724,62
<br> 18.Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 10,23 4,44
<br> 10.MONITORING OBCÍ

v Kč
<br> Pol.Název stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2015
<br> Změna stavu:
+ přírůstek -
<br> úbytek
1.Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 790 854 638,44 798 625 294,67 7 770 656,23
<br> v tom:
a) Pozemky 98 011 776,80 98 127 810,89 116 034,09
b) Kulturní předměty 11 623 589,40 11 623 589,40 0,00
c) Stavby 638 209 242,03 655 545 402,88 17 336 160,85
d) Samostatné movité věci 25 204 306,40 21 695 311,30 -3 508 995,10
e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00
f) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 612 697,61 592 189,61 -20 508,00
g) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 18 029,00 0,00 -18 029,00
h) Nedokončený dlohodobý hmotný majetek 17 174 997,20 11 040 990,59 -6 134 006,61
<br> 2.Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 2 400 538,77 2 074 774,32 -325 764,45
3.Dlouhodobý finanční majetek 161 174 438,38 161 174 438,38 0,00
4.Dlouhodobé pohledávky 1 049 956,00 898 134,00 -151 822,00
5.Zásoby 90 302,10 74 758,62 -15 543,48
6.Krátkodobé pohledávky 86 330 416,63 18 672 611,24 -67 657 805,39
7.Krátkodobý finanční majetek 47 011 671,34 Kč 54 599 079,10 Kč 7 587 407,76
<br> Celkem 1 088 911 961,66 Kč 1 036 119 090,33 Kč -52 792 871,33 Kč
<br> (Pol.č.1.h) předchozí tabulky - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - detail)
org.akce Kč
1000 zpracování studie propojení města MH (cyklo) 33 880,00
1000 Lesopark a plovárna 103 321,00
1000 osazení semaforů pro výjezd JSDH 95 347,00
1000 pokládka HDPE ul.Jiráskova,2 x optická trasa 144 315,78
1010 rekonstrukce dešť.kanalizace Na Návsi 56 201,00
1017 Vodovod Dobrá Voda - Lhotice 491 691,00
1018 Sportovní areál Dneboh 869 796,97
1020 Zakrytí Nedbalky - rekons.144 129,00
1052 hřiště Jaselská 83 820,00
1056 chodník k pískovně Veselá 8 500,00
1060 chodník dneboh 97 361,00
1064 JZ část města - Akátová 147 290,00
1068 komunikace Lhotice,jižní část 36 300,00
1069 chodník Lhotická,Veselá 42 350,00
1070 pískovna - most 98 373,00
1211 Rekonstrukce čp.1,Masarykovo nám.157 710,60
1220 Realizace úspor energie č.p.299 Klub 1 667 164,00
1223 náves Hoškovice 38 990,00
1224 MK Sychrov 2C 72 384,00
1301 MŠ Mírová 303 071,00
1304 MŠ Jaselská rekonstrukce kuchyně 121 200,00
1306 Školní jídelna Mírová 350 849,00
1307 KDM + školní výdejna + kuchyň MŠ 19 018,00
1311 Rekonstrukce ZŠ Studenská 312 118,25
1315 ZŠ Studentská - úspora energií - Masarykovo n.5 075 143,07
1403 Revitalizace - tůň Hradec 22 897,00
1404 Přestavlcký rybník - odbahnění 25 000,00
1501 Chodník - Kamenec - Salabka 30 492,00
1929 Vo Lhotice 266 919,77
1930 VO 36 RD Nad Dolci 277 384,16
1939 VO Veselá ( Za tratí ) 734 924,59
1940 VO - K Pískovně 8 500,00
1951 Hřiště Lhotice 48 076,00
1952 BIOS přestavba,zateplení 453 551,00
<br> Opravné položky -1 397 077,60
<br> 11 040 990,59
<br> Seznam nedokončených investic dle jednotlivých staveb
<br> 9.INFORMACE O MAJETKU MĚSTA
<br> Celkem

v Kč
<br> Kapitola
Účel <.>
znak Ukazatel (jednotlivé tituly)
<br> Přijaté dotace
k 31.12.2015
<br> Vráceno
v
<br> průběhu
roku
<br> Výdaje
(čerpání
dotace)
<br> k 31.12.2015
<br> Rozdíl
K finančnímu
vypořádání v
<br> 2016
<br> KÚ 11 ZŠ Studentská - hřiště 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00
<br> KÚ 93
Oprava hasičské zbrojnice - realizace
v r.2014,2015
<br> 456 224,30 0,00 18 538,24 437 686,06 0,00
<br> MPSV 13011 Soc.práv.ochrana dětí 1 650 000,00 0,00 1 709 324,69 -59 324,69 59 324,69
<br> MPSV 13011
Soc.právní ochrana dětí dopl.dotace
z 2014
<br> 266 368,00 0,00 0,00 266 368,00 0,00
<br> MPSV 13013 Operační program zaměstnanosti 0,00 0,00 8 457,00 -8 457,00 8 457,00
<br> MPSV 13015 Příspěvek na výkon sociální práce 311 000,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00
<br> MV 14004 Dotace od kraje na hasiče 42 644,00 0,00 42 644,00 0,00 0,00
<br> MŽP 15835 Úspora energií - MŠ Veselá,ZŠ Sok.284 935,26 0,00 5 925 252,21 -5 640 316,95 5 640 316,95
<br> MPO 22003 EFEKT - úspora energií 70 080,00 0,00 70 080,00 0,00 0,00
<br> MD 27003 Centrální registr vozidel 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 0,00
<br> MZ 29004 Podpora výsadby MZD 16 200,00 0,00 16 200,00
0,00
<br> 0,00
<br> MZ 29008 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 379 188,00 0,00 379 188,00
0,00
<br> 0,00
<br> MŠMT 33058
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(průtoková dotace pro školy)
<br> 1 369 786,00 0,00 1 369 786,00 0,00 0,00
<br> MK 34002 Program obnovy kult.památek 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
<br> MK 34054 Regen.měst.památ.rezervací 400 000,00 0,00 170 000,00 230 000,00 -230 000,00
<br> SF 34070 Kulturní aktivity 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00
<br> Region
soudr.SČ
<br> 82505 Jiráskova ul.0,00 0,00 3 327 547,62 -3 327 547,62 3 327 547,62
<br> SFŽP 90877 Úspora energií - MŠ Veselá,ZŠ Sok.16 760,87 0,00 348 544,07 -331 783,20 331 783,20
Všeob <.>
pokl <.>
<br> správa
98187 Volby do zastupitelstev obcí 12 224,00 0,00 12 224,00 0,00 0,00
<br> Celkem 6 376 710,43
<br> 8.FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE SR,ROZPOČTU KRAJE <,>
STÁTNÍCH FONDŮ

Pohledávky k 31.12.2015 v Kč
účet - popis
311 - Odběratelé
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti
335 - Pohledávky za zaměstnanci
343 - Daň z přidané hodnoty
344+348 Jiné daně,Pohledávky za vlád.instit <.>
373 - Poskytnuté zálohy na transfery
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky
CELKEM
z toho: Opravné položky k pohledávkám
<br> Závazky k 31.12.2015 v Kč v Kč
účet - popis
<br> 343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Závazky k os.mimo vybr <.>
349 - Závazky k vládním institucím
<br> 459 - Ostatní dlouhodobé závazky
<br> 276 042,00
<br> 0,00
<br> 230 000,00
26 498,00
<br> 301 696,13
<br> 70 243,35
<br> 0,00
<br> 21 904,00
<br> 2014
<br> 1 752 581,00
1 030 224,00
<br> 4 756 714,93
0,00
<br> 1 049 956,00
8 257 648,95
<br> 4 420 335,52
898 134,00
<br> 85 681,00
0,00
<br> 1 752 000,00
<br> 9 694 739,50
-5 138 861,22
<br> 0,00 8 457,00
<br> 123 416,00
0,00
<br> 4 230 841,97
<br> 7.POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
<br> 2014 2015
516 469,90
137 796,34
<br> 2 177 264,74
<br> 501 529,40
514 875,72
<br> 1 513 726,86
<br> -5 594 020,85
<br> 321 - Dodavatelé 1 463 349,56
324 - Krátkodobé přijaté zálohy 4 642 858,73
<br> 2015
1 738 323,54
<br> 325 - Závazky z děl.správy a kaucí 0,00
331 - Zaměstnanci 1 680 775,00
336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP 976 371,00
341 - Daň z příjmů
342 - Jiné přímé daně 254 271,00
<br> 374 - Přijaté zálohy na dotace 0,00
<br> 2 000,00
155 442,08
<br> 0,00
<br> 378 - Ostatní krátkodobé závazky 23 172,00
<br> 451 - Dlouhodobé závazky - úvěry 53 569 447,00 40 060 004,00
50 242 326,95CELKEM 62 767 686,37

JMĚNÍ A FONDY: Poč.stav k 1.1.15 Koneč.stav k 31.12.15
401 - Jmění účetní jednotky 922 911 tis.Kč 949 348 tis.Kč
403 - Transfery na pořízení dlouhod.majetku 156 034 tis.Kč 161 387 tis.Kč
<br> 406 - Oceň rozdíly při prv.použití metody -224 157 tis.Kč -224 157 tis.Kč
<br> 407 - Jiné oceňovací rozdíly -3 160 tis.Kč -3 160 tis.Kč
408 - Opravy minulých období -3 903 tis.Kč - 3 853 tis.Kč
<br> 419 - Ostatní fondy 20 829 tis.Kč 4 232 tis.Kč
<br> CELKEM 867 327 tis.Kč 883 797 tis.Kč
<br> 419 - OSTATNÍ FONDY (detail):
<br> REZERVY
Počáteční stav k 1.1.2015 bank.účet 16 422 tis.Kč
Příjmy 0 tis.Kč
Převod do fondu ze základ.BÚ 0 tis.Kč
Ostatní příjmy (úroky) 0 tis.Kč
<br> Výdaje -16 422 tis.Kč
Převod fin.prostředků na běžný účet,účet zrušen -16 422 tis.Kč
<br> Ostatní (poplatky) 0 tis.Kč
<br> Konečný stav k 31.12.2015 0 tis.Kč
<br> FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Počáteční stav k 1.1.2015 bank.účet 2 343 tis.Kč
Příjmy 569 tis.Kč
Splátky půjček 569 tis.Kč
Ostatní příjmy (úroky) 0 tis.Kč
<br> Výdaje -394 tis.Kč
Poskytnutí půjček -390 tis.Kč
<br> Převod fin.prostředků do rozpočtu 0 tis.Kč
<br> Ostatní (poplatky) -4 tis.Kč
<br> Konečný stav k 31.12.2015 2 518 tis.Kč
Pohledávky k fondu 898 tis.Kč
Stav fondu 3 416 tis.Kč
<br> SOCIÁLNÍ FOND
Počáteční stav k 1.1.2015 bank.účet 867 tis.Kč
Příjmy 1 140 tis.Kč
Jednotný příděl dle statutu SF 1 011 tis.Kč
Splátky půjček 129 tis.Kč
Ostatní příjmy 0 tis.Kč
Výdaje -1 313 tis.Kč
Transfery zaměst.(rekr <.>,táb <.>,lázně ap) -1 185 tis.Kč
Půjčky -100 tis.Kč
Služby -22 tis.Kč
Poplatky -6 tis.Kč
Konečný stav k 31.12.2015 694 tis.Kč
Pohledávky k fondu 122 tis.Kč
Stav fondu 816 tis.Kč
<br> ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY
Počáteční stav k 1.1.2015 16 471 tis.Kč
Konečný stav k 31.12.2015 37 952 tis.Kč
Snížení zůstatku běž.účtu o 21 481 tis.Kč
<br> BANKOVNÍ ÚČET HOSP.ČINNOSTI
Počáteční stav k 1.1.2014 7 111 tis.Kč
Konečný stav k 31.12.2014 9 244 tis.Kč
<br> 6.JMĚNÍ,UPRAV.POLOŽKY,FONDY,BANK.ÚČTY

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2015 tis.Kč
Text
<br> Náklady Výnosy Náklady Výnosy
Byty a nebyt.prostory v byt.domech
Byty nájmy 2 736 2 809
Byty ostatní náklady a výnosy,oprava a údržba 1 347 886
Byty - popl.z prodlení,ost.výnosy -20
Nebytové prostory
ANITAS 110 131 3 99
COMPAG 30 200 33 200
COOP čp.1142 70 314 138 316
Česká pošta 220 230 15 231
Klub - nájem kina 60 60 42 48
Klub - nájem digit.zařízení 195 195
Kotelny - Erding 90 90 0 90
SATURN - ocelokolna 20 72 14 72
Areál Hřbitovní - Badalec,Dvořáček 50 253 15 254
Kanalizace - stoka A 360 360
Kanalizace - Veselá 533 457 629 629
Ostatní nebyt.prostory - drobné 10 73 12 90
Objekt Palackého ul.- Hojer 30 157 5 173
Areál Sokolovská,MO ČRS 80 18 57 18
Objekt Klášterská 880 200 192
<br> DPS byty
DPS nájem 1 153 1 162
DPS O+Ú,ost.náklady 350 373
<br> Zdravotnictví
Poliklinika 110 511 79 494
Dětské středisko 130 300 111 292
LDN 70 300 9 300
Hofmanová (rehabilitace) 30 86 10 87
Domov důchodců 350 472 171 467
Peč.služba DPS (Charita) 10 34 46
Spokojený domov 13
<br> Školy
Gymnázium 70 410 4 413
ZUŠ Palackého ul.100 153 98 154
ZŠ Švermova ul.125 185 111 186
DDM Mírová ul.140 144 79 145
<br> Účetnictví HČ města 270 304
Věcná břemena 74
Pronájem- plak.plochy 10 2 104
Pronájem sloupů VO 1 110 15
Pronájmy pozemků 206 49 380
Saturn - Zemník Ptýrovec 70 60
Inzerce - rozhlas,reklama 20 23
Pronáj.střechy - XXX MEDIA+COMFEEL XX XX
Činnost lesů XXX XXX XXX XXX
WC 350 10 262 9
Úrok,poplatky KB 26 1
Prodej plakátů,propag.materiálů 50 52
Pronájem stánků 25 14
Periodikum Kamelot 220 150 185 63
Daň z příjmů 898
Ostatní 19
Odpisy 3 813
Dohadné položky náklady 105
Opravné položky 124
<br> Celkem 5 557 10 060 9 134 10 383
HV před zdaněním: + zisk,- ztráta 4 503 2 147
HV po zdanění: + zisk,- ztráta 1 249
Dle nákladových a výnosových účtů - viz Výkaz zisku a ztráty
<br> Skutečnost 2015Plán 2015
<br> 5.PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2015

viz výkazy - Výkaz zisku a ztráty
<br> Výkaz zisku a ztráty
Hlavní činnost Hospodář.činnost
<br> Náklady celkem 115 399 246,32 Kč 9 134 375,66 Kč
z toho:
Náklady z činnosti 97 507 247,49 Kč 8 235 683,61 Kč
Finanční náklady 1 267 099,43 Kč 402,05 Kč
Náklady na transfery 15 348 449,40 Kč 0,00 Kč
Daň z příjmů 1 276 450,00 Kč 898 290,00 Kč
<br> Výnosy celkem 134 697 315,37 Kč 10 383 369,41 Kč
z toho:
Výnosy z činnosti 14 970 080,14 Kč 10 382 273,22 Kč
Finanční výnosy 1 681 026,88 Kč 1 096,19 Kč
Výnosy z transferů 21 081 790,96 Kč 0,00 Kč
Výnosy z daní a poplatků 96 964 417,39 Kč 0,00 Kč
<br> Výsledek hospodaření před zdan.20 574 519,05 Kč 2 147 283,75 Kč
Výsledek hospodaření běžného úč.obd.19 298 069,05 Kč 1 248 993,75 Kč
<br> 4.Výsledek hospodaření města z hlavní a hosp.činnosti za r.2015

3.KONTROLA DODRŽENÍ LIMITŮ VÝDAJŮ
<br> Byla provedena kontrola dodržení usnesení zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č <.>
150216/ZM/13 ze dne 16.2.2015 (ZaMě stanovuje,že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí
být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r.2015,ZaMě stanovuje,že v rámci
plánu HČ nesmí být překročen stanovený celkový objem nákladů HČ) <.>
<br> Nebylo zjištěno nedodržení stanovených objemů <.>
<br> Dále byla provedena kontrola dodržování stanovených limitů mezd – městský úřad,městská
knihovna,městské muzeum,městská policie – stanovené limity byly dodrženy <.>

tis.Kč
<br> Druh
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost k
31.12.2015 %RU
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M 128 895 134 640 136 116 101,1%
<br> v tom: 1.daňové příjmy 104 436 104 734 106 067 101,3%
<br> 2.nedaňové příjmy 5 225 6 902 7 031 101,9%
<br> 3.kapitálové příjmy 0 295 309 104,7%
<br> 4 přijaté dotace 19 234 22 709 22 709 100,0%
<br> VÝDAJE CELKEM 108 127 127 078 117 478 92,4%
<br> v tom: 5.běžné výdaje 100 867 104 750 97 678 93,2%
<br> 6.kapitálové výdaje 7 260 22 328 19 800 88,7%
<br> S A L D O (čisté příjmy – čisté výdaje) 20 768 7 562 18 638 246,5%
<br> F I N A N C O V Á N Í celkem -20 768 -7 562 -18 638 246,5%
v tom:
<br> Fin.prostředky z FRB -20 -20 -175 875,0%
<br> Fin.prostředky z jiných fondů (sociální) 248 248 173 69,8%
<br> Fin.prostředky z předchozího roku -7 663 5 543 -5 059 -91,3%
<br> Splátka úvěru z r.2005-6 - KB -13 333 -13 333 -13 509 101,3%
<br> Opravné položky 0 0 -68
<br> Bankovní účty - zůstatky k 1.1.2015
+přírůstek -
<br> úbytek 31.12.2015
<br> Fin.prostředky FRB 2 343 175 2 518
<br> Fin.prostředky sociálního fondu 867 -173 694
<br> Fin.prostředky na běžném účtu rezerv (účet zrušen) 16 422 -16 422 0
<br> Fin.prostředky na běžném účtu rozpočtu 16 471 21 481 37 952
<br> Zůstatek úvěrových účtů -53 569 13 509 -40 060
<br> 2.PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015
<br>
<br> 2.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 Tabulka č.1
(tis.Kč)
<br> Rozpočet Změny Rozpočet
paragrafpoložka text schválený rozpočtu upravený
<br> Daňové příjmy 104 436 298 104 734 106 067 101,3%
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 19 838 -838 19 000 18 874 99,3%
1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 1 500 -700 800 1 033 129,1%
1113 DPFO zvláštní sazba 2 000 200 2 200 2 218 100,8%
1121 Daň z příjmů právnických osob 20 188 0 20 188 20 595 102,0%
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 870 796 1 666 1 666 100,0%
1211 Daň z přidané hodnoty 40 290 0 40 290 40 702 101,0%
1334 Odvody za odnětí zem.a lesní půdy 20 40 60 58 96,7%
1340 Poplatek za odvoz odpadů 4 000 60 4 060 4 077 100,4%
1341 Poplatek ze psů 230 0 230 226 98,3%
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 500 0 500 372 74,4%
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 50 0 50 43 86,0%
1351 Odvod z výtěžku z provoz.loterií 300 40 340 348 102,4%
1353 Doprava - zkoušky 350 0 350 361 103,1%
1355 Odvod z VHP 3 700 700 4 400 4 393 99,8%
1359 Ostatní odvody -67
1361 Správní poplatky 4 000 0 4 000 4 032 100,8%
1511 Daň z nemovitostí 6 600 0 6 600 7 136 108,1%
<br> Dotace 19 234 3 475 22 709 22 709 100,0%
Neinvestiční dotace
<br> 4111 Neinv.dotace ze SR 0,0 12 12,0 12,0 100,0%
4112 Neinv.dotace ze SR - státní správa 13 604,0 0 13 604,0 13 604,0 100,0%
4116 Ostatní neinv.transfery ze SR 1 400,0 3 164 4 564,0 4 564,0 100,0%
4122 Dotace z rozpočtu kraje 500 -1 499,0 499 100,0%
4131 Převod z HČ hosp.výsledek 3 730 -1 042 2 688,0 2 688 100,0%
4132 Převod z jiných mimorozpočtových účtů 0 40 40,0 40 100,0%
<br> Investiční dotace
4222 Ínvestiční dotace z rozpočtu kraje 1 000 1 000,0 1 000 100,0%
4213 <,>
4216
<br> Inv.přijaté transferey ze SF,SR 302 302,0 302 100,0%
<br> Nedaňové příjmy 5 225 1 677 6 902 7 031 101,9%
2460,2 Splátky půjček a sankcí do FRB,SF 620 620 698 112,6%
<br> 21 Průmysl,stavebnictví,obchod,služby 460 -200 260 172 66,2%
22 Doprava 1 100 80 1 180 1 348 114,2%
31 Školství 925 60 985 997 101,2%
33 Kultura 250 60 310 240 77,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost 860 0 860 823 95,7%
36 Bydlení,komunální služby a územ.rozv.130 32 162 166 102,5%
<br> 37 Ochrana životního prostředí 600 -66 534 647 121,2%
43 Soc.péče 50 31 81 81 100,0%
<br> 5311 Městská policie - pokuty 80 0 80 105 131,3%
55 Pož.ochrana a integ.záchr.systém 0 0
61 Státní správa a samospráva 100 0 100 40 40,0%
63 Finanční operace 50 1 680 1 730 1 714 99,1%
<br> Kapitálové příjmy 0 295 295 309 104,7%
Prodej majetku 155 155 169 109,0%
Investiční dary 140 140 140 100,0%
<br> Čisté příjmy celkem 128 895 5 745 134 640 136 116 101,1%
Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu <.>
<br> % plnění k
RU
<br> Skutečnost
k 31.12.2015
<br> Příjmy
<br>
<br> 2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015
<br> tis.Kč
<br> Odvětví
Schválený
rozpočet
<br> Změny
rozpočtu
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost k
31.12.2015
<br> % RU
<br> Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plod.160 0 160 142 89%
Podpora produkční činnosti 0 395 395 395 100%
Cestovní ruch 180 -85 95 59 62%
Silnice 6 400 80 6 480 6 052 93%
Ost.záležit.pozem.komunikací 170 25 195 168 86%
Provoz veřej.silniční dopravy 850 0 850 797 94%
Pitná voda 15 30 45 33 73%
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 650 1 151 1 801 1 580 88%
Záležitosti vodních toků,vod.děl j.n.150 0 150 51 34%
Vodní díla v zeměděl.krajině 90 0 90 43 48%
Předškolní zařízení 3 700 215 3 915 3 784 97%
Základní školy 9 720 1 730 11 450 10 826 95%
Divadelní činnost 70 0 70 15 21%
Film.tvorba,distr <.>,kina,audiov 1 030 0 1 030 1 030 100%
Činnosti knihovnické 1 506 0 1 506 1 415 94%
Činnosti muzeí a galerií 1 562 15 1 577 1 537 97%
Ost.záležitosti kult...

Finanční a školský odbor
JID: 14766/2016/MH
ČJ: MH- FŠO/5294/2016
<br>
<br>
<br> MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br>
ROK 2015
<br>
KE CHVÁLENÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DNE 20.6.2016
<br>
Starosta města: Mgr.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
<br>
<br>
Zpracovatelka závěrečného účtu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br> Razítko města:
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.mnhradiste.cz
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
osoba pověřená vývěsní službou osoba pověřená vývěsní službou
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
podpis,razítko úřadu podpis,razítko úřadu
<br>
<br> Finanční a školský odbor
JID: 14766/2016/MH
ČJ: MH- FŠO/5294/2016
<br>
<br>
<br>
O b s a h
<br>
1.Obsah
<br> 2.Plnění rozpočtu města
(příjmy,výdaje,financování)
<br> 2.1 Plnění rozpočtu – Příjmy
<br> 2.2 Plnění rozpočtu - Výdaje
<br> 3.Kontrola dodržení limitů výdajů
<br> 4.Výsledek hospodaření města z hlavní činnosti
<br> 5.Plán nákladů a výnosů
<br> 6.Jmění,upravující položky,fondy,bankovní účty
<br> 7.Pohledávky a závazky
<br> 8.Finanční vypořádání dotací ze SR,rozpočtu kraje,státních fondů
<br> 9.Informace o majetku města včetně seznamu nedokončených investic
<br> 10.Monitoring obcí
<br> 11.Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi
<br> 12.Hospodaření založených organizací - Klub Mn.Hradiště,s.r.o <.>
<br> 12.1 Výsledovka – Klub Mn.Hradiště,s.r.o <.>
<br> 13.Informace o výkazech města Mn.Hradiště
<br> 13.1 Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12,Rozvaha <,>
Výkaz zisku a ztráty) – pouze v elektronické podobě
<br> 14.Přezkoumání hospodaření města
<br> 14.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015