KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
_ „ OBCÍ A KONTROLY
""š oupova 18,306 13 Plzeň
<br> Á—lě
<br>
<br>
<br> : <.>
' 057—3“
<br> (_
<br>
<br> O;
<br> ČŠ
5
<.> a
'D
o
<br> ; Výtisk č.1
<br>
<br> Čj: EK/2680/15
<br> Zpráva'o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Hartmanice,ICO: 00255467
za rok 2015
<br> f; » <.>,2 „ <.>
f '? f= ? ll lí,-
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>
<br> WHO M ? ' ?
21.9.2015 - 23.9.2015 - dílčí přezkoumání JW“ '
5.4.2016-7.4.2016 -konečné přezkoumání Í “ <,>
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků & dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Hartmanice
<br> Hartmanice 75,342 01 Sušice
Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX
- kontroloři:
<br> - Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
- XXXXX XXXXXXX - starosta města
- Ing,XXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní města
- XXXX Hasenohrlová - účetní města
- XXXXXXX XXXXXXX - referent města
<br> - DiS.XXXXX XXXXXXX - referent města
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání
<br> hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br>
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br>
<br> Rozpočtová Opatření
<br> k 31.12.2015 ještě schváleny 4 rozpočtová Opatření v RM a
ZM
<br>
<br>
<br>
<br> Bankovní výpis ke dni 31.12.2015
Faktura došlé za měsíc listopad a prosinec 2015
Hlavní kniha k datu 31.12.2015 u třídy 0 a 3
<br>
<br> Inventurní soupis majetku a
závazků
<br> ke dn131.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pokladní doklad za měsíc listopad a prosinec 2015
Pokladní kniha (deník) za měsíc listopad a prosinec 2015
Příloha rozvahy k datu 31.12.2015
Rozvaha k datu 31.12.2015
<br>
<br> Účtový rozvrh
<br> byl předložen na rok 2015
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
<br> za měsíc září - prosinec 2015
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k datu 31.12.2015
<br>
<br> Rozvaha zřízených
příspěvkových organizací
<br> ke dni 31.12.2015 u MS a ZŠ,Příloha účetní závěrky k
31.12.2015 zš aMS
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
zřízených příspěvkových
organizací
<br> k datu 31.12.2015 příspěvkových organizací MS a ZS
<br>
<br> Smlouvy O převodu majetku
(koupě,prodej,směna <,>
převod)
<br> Bezúplatný převod od ÚPZSVM ČR - pozemek p.č.4540
<br>
<br> Výsledky kontrol zřízených
organizací
<br> předložen zápis z kontroly MS ze dne 7.12.2015 a zápis z
kontroly ZS ze dne 15.12.2015
<br>
<br> Zápisy z jednání rady včetně
usnesení
<br> ze dne 30.9.2015,3.11.2015,30.11.2015 a 21.12.2015
<br>
<br> Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
<br> ze dne 17.9.2015 a 17.12.2015
<br>
<br>
<br> Finanční výbor
<br>
<br>
<br> Finanční výbor: zápis ze dne 30.11.2015
<br>
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření USC Hartmanice:
<br> nebvlv ziištěnv ehvbv a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2015
<br>
<br> Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky ( S 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle % 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2015
<br>
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br>
<br>
<br>
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,52 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 6,89%
<br>
<br> Kraj ský úřad Plzeňského kraje dne 7.4.2016
<br>
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Zoja Šťastná %!
<br>
<br> kontrolor pověřený ří ením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace O předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva O výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákonač.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
Odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření Obcí a kontro...

NÁVRH
<br> Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2015
<br> (dle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
<br> Rozpočet Města Hartmanice na rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
upravujícími financování obcí.Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice
18.prosince 2014 (usnesení č.II/2/14/3) a v průběhu roku 2015 byl upraven deseti rozpočtovými
opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12.2015
<br> % plnění
<br> Tř.1 daňové příjmy 14 774,00 - 14 774,00 16 879,52 114,25
<br> Tř.2 nedaňové příjmy 17 172,00 3 106,87 20 278,87 20 992,85 103,52
<br> Tř.3 kapitálové příjmy 140,00 184,00 324,00 324,48 100,15
<br> Tř.4 dotace 2 315,41 -113,47 2 201,94 2 201,94 100,00
<br> příjmy celkem 34 401,41 3 177,40 37 578,81 40 398,79 107,50
<br> Tř.5 běžné výdaje 28 701,41 5 146,18 33 847,59 31 711,82 93,69
<br> Tř.6 investice 5 700,00 -2 378,00 3 322,00 3 234,24 97,36
<br> výdaje celkem 34 401,41 2 768,18 37 169,59 34 946,06 94,02
<br> Saldo: příjmy-výdaje 409,23 5 452,73
<br> Tř.8 financování - 409,23 - 5 452,73
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č.1 <.>
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce <,>
ve výkazech rozvaha,výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky,které jsou zveřejněny na
elektronické úřední desce <.>
<br> Stav běžného účtu města k 31.12.2015
Česká spořitelna a.s,pobočka Klatovy 6,165.216,50
ČNB,pobočka Plzeň 2,889.479,14
ČSOB a.s <.>,pobočka Klatovy 663.752,79
celkem: 9,718.448,43 Kč
<br>
Hospodářská činnost – není provozována <.>
<br> Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Sociální fond k 31.12.2015 269.338,12 Kč
příjmy SF (včetně splátek půjček) 147.584,98
výdaje SF 85.431,00
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.1.2011 schváleným
zastupitelstvem města dne 17.5.2011 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
<br> Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací:
- Základní škola Hartmanice
- Mateřská škola Hartmanice
<br> Město jako zřizovatel hradí příspěvek na provoz příspěvkových organizací <.>
Základní škola Hartmanice - v roce 2015 činil rozpočet příspěvku na provoz včetně příspěvku na
úhradu nadnormativních mzdových prostředků (výjimka za chybějící žáky) 1,386.000,- Kč <.>
Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2015 schválila RM dne 25.4.2016,číslo
usnesení 5/20/16/2 <.>
<br> celkové výnosy 5,126.745,80
celkové náklady 5,118.431,34
celkový výsledek hospodaření - zisk 8.314,46 Kč
RM schválila převod VH ve výši 8.314,46 Kč do rezervního fondu <.>
<br> Mateřská škola Hartmanice – v roce 2015 činil rozpočet příspěvku na provoz 898.000,- Kč včetně
školní jídelny <.>
Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2015 schválila RM dne 4.4.2016,číslo
usnesení 4/19/16/5 <.>
<br> celkové výnosy 3,723.412,03
celkové náklady 3,683.418,87
celkový výsledek hospodaření – zisk 39.993,16 Kč
RM schválila rozdělení VH – rezervní fond 19.993,16 Kč
fond odměn 20.000,- Kč
<br> Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací,včetně všech zákonem předepsaných
výkazů,jsou založeny na městském úřadu <.>
<br> Příjemci dotace z rozpočtu města v roce 2015
Spolek Památník Hartmanice 30.000,- Kč
Muzeum Šumavy Sušice,p.o.90.000,- Kč
Plzeňský kraj 63.420,- Kč
Zdravotnické služby Šumava s.r.o.126.000,- Kč
Dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány <.>
<br> Majetkový podíl ve společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava ve výši
obchodního podílu 42 % společně s Městem Kašperské Hory (podíl 58 %) – rozhodování 50%
na 50% na základě společenské smlouvy <.>
Majetkový vklad (42 % z 200.000,- Kč) 84.000,- Kč
Zprávu o hospodaření za rok 2015 schválila RM dne 4.4.2016,číslo usnesení 4/19/16/3 <.>
<br> Majetek města zatížený zástavním právem
Majetek zastavený ve výši 32,946.514,50 Kč je veden na analytických účtech 021/.<.> a 031/…
MMR – zastaveno na částku 18,020.000,- zastavená částka 25,422.355,50
ÚZS – zastaveno na částku 3,800.000,- zastavená částka 7,524.159,-
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2015 činily celkem 2,064.470,- Kč.Dotace byly řádně
vyúčtovány <.>
<br>
<br>
<br>
<br> poskyt.účel ÚZ položka rozpočet čerpání
<br> PK Sociální služby 4122 100.000,- 100.000,-
<br> PK Sociální služby 4122 31.381,- 31.381,-
<br> MŽP Kompenzace ztrát – území NP 15291 4116 114.095,- 114.095,-
<br> SZIF Odpočinkový okruh Hartmanice 89017 4113 10.486,48 10.486,48
<br> SZIF Odpočinkový okruh Hartmanice 89018 4113 41.945,45 41.945,45
<br> MPSV Aktivní politika zaměstnanosti 13234 4116 129.451,- 1...