Závěrečný účet
<br>
<br>
město Vlašim
<br>
<br>
<br> 2015
<br>
________________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet města Vlašim za rok 2015
Při sestavování závěrečného účtu bylo postupováno v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech v platném znění
dle §17 odst.2 a 3
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br> 1.Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby a plnění závazných ukazatelů (tabulky č.1,1a až č.1d v příloze)
<br> 2.Komentář k příjmové stránce rozpočtu – příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a dotace (tabulky č.2a až č.2c v příloze)
<br> 3.Komentář k výdajům dle odvětví,tříd a položek rozpočtové skladby (tab.č.3a až č.3c v příloze)
<br> 4.Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje
<br> 5.Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č.4 v příloze)
<br> 6.Přehled poskytnutých příspěvků na veřejně prospěšné činnosti (tab.č.5 a č.6 v příloze)
<br> 7.Přehled a stav čerpaných úvěrů (tabulka č.7 v příloze)
<br> 8.Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulky č.8 až č.10 v příloze)
<br> 9.Příloha - tabulky
<br> 10.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby
<br> Město hospodařilo na začátku roku 2015 dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne 15.12.2014 <.>
V souladu s pravidly provizoria byly městem hrazeny pouze výdaje na činnost spojenou s výkonem státní správy a samosprávy,závazky
vyplývající z uzavřených smluv,příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a
samostatného fungování města <.>
<br> Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako schodkový.Celkové příjmy byly schváleny ve výši 209 089,66 mil.Kč a celkové
výdaje ve výši 263 929,10 mil.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 54 839,44 mil.Kč tvoří financování a to:
<br> • Pol.8124 - splátky úvěrů v celkové výši -12,4 mil.Kč
<br> • Pol.8123 - čerpání schváleného navýšení směnečného programu ve výši 10 mil.Kč
<br> • Pol.8115 - zapojení zůstatků na účtech – přebytky hospodaření minulých let ve výši 57,039 mil.Kč
<br> • Pol.8115 - zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši 200 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne 2.3.2015 usnesením č.6/1Z/2015.V průběhu roku docházelo ke
změnám rozpočtu.Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení objemu rozpočtu.Skutečné plnění příjmů bylo o 13,18
mil.vyšší,než byl předpoklad schváleného rozpočtu v příjmové části <.>
<br> Dosažené příjmy celkem byly 222 271,78 tis.Kč,což představuje v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 102,06 %
<br> Uskutečněné výdaje dosáhly výše 238 049,03 tis.Kč,což je v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 87,78%
<br> Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji ve výši -15,777 mil.Kč sestává ze:
<br> • zapojení zůstatku na účtech ve výši 18,177 mil.Kč
<br> • načerpání úvěru ve výši 10 mil.Kč
<br> • splátky úvěru ve výši -12,4 mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Plnění běžného rozpočtu:
<br> Daňové,nedaňové příjmy a neinvestiční dotace - běžné příjmy celkem 207 316,76 mil.Kč
<br> běžné provozní výdaje 174 306,92 mil.Kč
<br> rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji 33 009,84 mil.Kč
<br> Plnění kapitálového rozpočtu:
<br> Investiční dotace byly přijaty ve výši 12 209,77 mil.Kč
<br> kapitálové příjmy (z prodeje majetku) byly ve výši 2 745,25 mil.Kč
<br> celkové investiční výdaje 63 742,11 mil.Kč
<br> rozdíl mezi kapitálovými příjmy včetně dotací a celkovými investičními náklady - 48 787,09 mil.Kč
<br> Kladné saldo běžného rozpočtu kryje z části záporné saldo kapitálového rozpočtu,zbylá část je kryta zůstatky na účtech
z hospodaření minulých let a načerpáním 10 mil.Kč ze směnečného programu <.>
<br> Přehled plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby je v tabulce č.1 a 1a v příloze v tabulkové části závěrečného účtu a tabulky č.1b a
1c ukazují na plnění schválených závazných ukazatelů pro rok 2015.Tabulka č.1d zachycuje plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů
kromě položkového i v odvětvovém členění <.>
<br>
<br> 2.Komentář k příjmové stránce plnění rozpočtu – příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a dotace
(tabulky č.2a až č.2c v příloze)
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Srovnání s rozpočtem: ve schváleném rozpočtu se předpokládal příjem z daňových příjmů ve výši 143,1 mil.Kč.Skutečnost byla 143,4 mil <.>
Pokud vyloučíme z rozpočtu a z plnění daň z příjmů právnických osob za obec (pol.1122),která byla rozpočtována ve vyšší částce,než bylo
plnění,a která není odváděna na finanční úřad,ale zůstává obci,tak celkem daňové příjmy byly o 1,85 mil.Kč vyšší než plán - rozpočet
<br>
<br> Plnění jednotlivých daňových příjmů je zřejmé z tabulky č.2 v příloze.Skutečnost převýšila plánované příjmy zejména u položek:
<br> 1211 – daň z přidané hodnoty – o 1,62 mil.Kč
<br> 1361 – správní poplatky – o 0,57 mil.Kč
<br> 1511 – daň z nemovitosti – o 0,347 mil.Kč
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
Nejvyšší ...