L;
<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument
Zlínského kraje
<br>
<br> DSO mikroregion
Odbor interního auditu a kontroly Valašskomeziříčsko- Kelečsko
<br> Oddělení kontrolní Náměstí?
75? 01 Valašské Meziříčí
<br>
<br>
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
26.května 2016 Ing.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUSP XXXXXXXXXX/íAK
<br> Zpráva č.XXX/XXXXIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření „
DSO mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko,IC: 70956545
<br> za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:15.10.2015 (dílčí přezkoumání)
26.5.2016 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 5 zákona 420/2004 Sb <.>
písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace
přezkoumání <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Náměstí 7
757 01 Valašské Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXX
kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXX (pouze konečné přezkoumání)
<br> DSO mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko zastupovali:
<br>
<br> předseda: Bc.XXXXXX XXXXXXXX
účetní: XXXXX XXXXXXXX
tajemník: _ Ing.XXXXXX XXXXX
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX
tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín c-mail: podatelna©kr—zlínsky.cz,www.kr-zlínsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Druh písem nosti
Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence
pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> Hlavní kniha
<br> lnventurni soupis
majetku a závazků
<br> Popis písemnosti
Návrh rozpočtu SO na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách sdružených
obcí v zákonné lhůtě před schválením rozpočtu.Příjmová a výdajové část
rozpočtu je členěna podle podrobné rozpočtové skladby.Celkové příjmy ve výši
1.822 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 1.942 tis.Kč.Financování ve výši 120 tis.Kč
představuje zapojení zůstatku ZBÚ <.>
<br> Valná hromada dne 22.4.2015 schválila rozpočtové opatření č.1 <.>
Valná hromada dne 16.9.2015 schválila rozpočtové opatření č.2 <.>
Rada DSO dne 20.11.2015 schválila rozpočtové opatření č.3 <.>
<br> SO má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2018 <.>
<br> Rozpočet SO na rok 2015 schválila Valná hromada SO Mikroregionu
Va|ašskomeziříčsko-Kelečsko dne 15.12.2014 <.>
<br> Závěrečný účet za rok 2014 byl zveřejněn ve sdružených obcích v řádném
termínu před jeho projednáním.Závěrečný účet za rok 2014 schválila Valná
hromada na zasedání dne 26.6.2015 schválila závěrečný účet DSO Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2014 bez výhrad <.>
<br> Prostředky ZBÚ k 31.12.2015 na bankovním účtu:
<br> KB a.s <.>,č.ú.94-2538760297/0100 ve výši 870.493,47 Kč ověřen na č.v.12 (AÚ
231 400) <.>
<br> ČNB,č.ú.94-6716851/0710 CZK ve výši 99.922 Kč ověřen na výpis p.č.1 ze dne
29.1.2016 (AÚ 231 0100) <.>
<br> Hodnota bankovních účtů ve výši 970.415,47 Kč odpovídá SÚ 231 v rozvaze i
hodnotě řádku 6010 ve výkazu Fin 2-12 M k témuž datu <.>
<br> Evidence DM je vedena v systému EMA GORDIC <.>
<br> SO eviduje k 31.12.2015 pouze krátkodobě pohledávky v hodnotě
135311980 Kč,ztoho:
SU 388 dohadné účty aktivní — částka 1.353.119,80 Kč,dohad dotací <.>
<br> K datu 31.12.2015 vykazuje SO dlouhodobé závazky v hodnotě 2643994 Kč <,>
ztoho:
<br> SÚ 472 dl.přijaté zálohy na transfery — částka 2643994 Kč,dotace na projekt
ERASMUS + Wisegrad;
<br> Hodnota krátkodobých závazků k témuž datu je 221.692,22 Kč,ztoho:
<br> SÚ 321 dodavatelé — částka 83.998,78 Kč,doložen soupis dokladů;
<br> SÚ 331,336,337 a 342 — částka 132.693,46 Kč,závazky ze mzdových a
souvisejících nákladu za 1 21201 5;
<br> SÚ 345 závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce — částka 5.000 Kč <,>
předpis dotace (transferu) na rok 2016 <.>
<br> Z obratu účtu v hlavní knihy vyplývá:
<br> předpis pohledávek byl zaúčtován (strana MD) <,>
<br> předpis z mezd za 12/2015 byl účtován <,>
<br> bylo provedeno přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2014) <.>
<br> SO provedl inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni 31.12.2015 <.>
Předseda 80 dne 24.11.2015 schválil plán inventur a jmenoval členy lK.V plánu
inventur jsou stanoveny termíny a rozsah provádění inv.činností.Školení členů
lK proběhlo dne 25.11.2015.IK sestavila dne 29.1.2016 inventarizační zprávu <.>
Komise konstatuje,že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Kniha došlých
faktur
<br> Kniha odeslaných
faktur
<br> Pokladní doklad
<br> Pokladní kniha
(denik)
<br> Příloha rozvahy
<br> Rozvaha
<br> Účetní doklad
<br> Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Smlouva o
vytvoření
dobrovolných
svazků obci
<br> Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Evidence došlých faktur je vedena ručními zápisy v Knize přijatých fa...

ZÁVĚREČNÝ ÚŠET DOBRovpLNÉHo SVVAZKU OBCÍ
MIKROREGION VALASSKOMEZIRICSKO-KELECSKO ZA ROK 2015
(5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> ORG 3061
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Plnění k 31.12.2015
po změnach
<br> Třída 1 — Daňové příjmy 0 0 ()
Třída 2 - Nedaňové příjmy 969 000 3 303 187,73 2 334 344,23
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0
Třída 4 - Přijaté dotace 856 000 856 000,00 1 131 671,00
Příjmy celkem 1 825 000 4 159 187,73 3 466 015,23
Třída 5 - Běžné výdaje 1 943 000 4 312 030,98 3 686 556,83
Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 197 065,75 196 088,00
Výdaje celkem 1 943 000 4 509 096,73 3 882 644,83
Saldo: Příjmy — výdaje -118 000 -349 909,00 -416 629,60
Přiiaíé úvěry a půjčky 0 O O
Splátky úvěrů 0 0 0
Fond rezerv 0 0 0
Fond sociální O 0 0
Běžné účty ',stav k 1.1.2015 čerpáno v r.2015 stav k 31.12.2015
[Bežné účty | 1 387 045,07 -416 629,60 970 415,47
<br>
<br> 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Neinvestiční dotace od obcí (členské příspěvky obcí) do rozpočtu svazku za rok 2015 činily celkem 855 622 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.faktury Odbčratel Částka v Kč
012015 Obec Branky 23 257,00
022015 Obec Choryně 22 440,00
032015 Obec Jarcová 20 735,00
042015 Město Kelč 59 189,00
052015 Obec Kladeruby 13 992,00
182015 Obec Krhová 40 463,00
062015 Oboe Kunovice 18 152,00
072015 Obec Lešná 47 369,00
082015 Obec Loučka 20 726,00
092015 Obec Mikulůvka 21 279,00
102015 Obec Oznice 13 648,00
112015 Obec Podolí 10 401,00
122015 Obec Police 16 571,00
172015 Obec Políčná 32 819,00
132015 Obec Střítež nad Bečvou 21 710,00
142015 Město Valašské Meziříčí 400 860,00
152015 Obec Velká Lhota 8 252,00
162015 Obec Zašová 63 759,00
<br>
<br>
<br> celkem )( 855 622,0?
<br> Ostatní příjmy:
<br> Příjmy z úroků zbankovních účtů činily k 31.12.2015 156,50 Kč.Dále byly přijaty neinvestiční dary ve výši 46 000 Kč
(účelové prostředky na pořádání akcí mikroregionu),pojistné náhrady ve výši 9 552,00 Kč (pojistná událost v rámci
projektu na protipovodňová opatření 4 hlásiče) a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady činily 1 130 862,00 Kč (projekt
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“) <,>
dále Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 902 133,73 Kč (projekt „Evropský dům her mládeže Mikroregionu
Valašskomezíříčsko-Kelečsko a města Partizánske—“).Patří zde také příjmy z vlastní činnosti mikroregionu ve výši 245 640
Kč (příprava žádostí a administrace projektů) <.>
<br> 3) Celkové výdaje za rok 2015 činily celkem 3 882 644,83 Kč.Podrobný rozpisje zpracován níže <.>
<br> XXX XXXXXX v Kč
<br> XX.' ena ' ' ' ' ' 2 228 440 52
<br> 51.Neinvestiční ' " ' 1 191 117 1
<br> 52.Neinvestiční ' ' ' 15 990 00
53.Neinvestiční a některé další 251 009 00
61.Investiční ící ' c 196 088
<br> 3 882
<br>
<br> Výdaje na platy a náklady stím související spočívaly zejména ve financování zaměstnanců DSO Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na projektech.Zavedené částky bylo zvlastních zdrojů vyčerpáno na pracovníka
mikroregionu 147 654,22 Kč (spolufinancování projektů a administrativní zajištění chodu mikroregionu vobdobí mezi
projekty) <.>
<br> Položka Neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů zahrnuje zejména nákup ostatnich služeb,nájemné,služby
telekomunikací.služby peněžních ústavů — pojistné,služby pošt,opravy a udržování,cestovné & pohoštění._Nejvyšš_í sumu
v rámci této položky zaujímá nákup služeb-v rámci projektů a běžné činností mikroregionu.'
Položku Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím tvoří příspěvky na pořádání akcí
<br> mikroregionu o
Položku Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtu tvořily zejména převody mezi účtu mikroregionu (ČNB —
příjem dotací,KB— převod dotaci)._,<.> -
<br> Na položce Investiční nákupy a související výdaje byla účtOvána tvorba her v průběhu projektu,<,> Evropský dům her mládeže
Mikroregionu Valašskomeziříčsko— Kelcčsko a města Partizánskeť """
<br> 4) Zůstatek na bankovním účtu 11 KB,a.s.a ČNB k 31.12.2015 činil částku 970 415,47 Kč a celý byl zapojen do rozpočtu
na rok 2016 <.>
<br> 5) Příloha: Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2015
<br> 6) Příloha: Rozvaha,Fin -2-12,Příloha,Výkaz
<br> Ý
<br> Ve Valašském Mezrříčí 27.5.2016 Dobrovolný sv ek obci
M ro asian
Valašskomezlříčske-Kelečsko
757 01 Valašské Meziříčí,Náměstí?
/ V Í €:).sn 674 111.571 574 335
<br>,f- »\ MMW „va-<,1670956545
<br>
<br> Předkládá: XXXXX XXXXXXXX,účetní Schválil: Bc.XXXXXX XXXXXXXX,předseda Rady