Město Březová,nám.Míru 230,357 61 Březová
<br> IČO 00259250
<br> ROZBOB HQSPIOIIDAŘENÍ <,>
ZAYEREQNY QCET
A UCETNI ZAVERKA
<br> MĚSTA BŘEZOVÁ ZA ROK 2015
<br>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX
<br> Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor dne:
Projednala Rada města dne:
<br> Projednalo Zastupitelstvo města dne:
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne:
<br> Obsah:
<br> A.Plnění rozpočtu
<br> B.Stavy prostředků na bankovních účtech
<br> C.Majetek,zásoby
<br> D.Závazky,úvěry,půjčky
<br> E.Pohledávky
<br> F.Cenné papíry,podíly ve společnostech
<br> G.Investice
<br> H.Hospodářská činnost
<br> l.Přijaté a poskytnuté dotace
<br> J.Hospodaření fondů
<br> K.Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje
L.Hospodaření zřízených příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města
M.Závěr
<br> Přílohy:
1.Výkaz 2-12 M - Hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
2.Tabulka plnění rozpočtu po jednotlivých střediscích
3.Účetní závěrka - rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha
4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
5.Účetní závěrka zřízených PO
6.Tvorba a čerpání soc.fondu
<br> A.Plnění rozpočtu
<br> Podrobné plnění rozpočtu vyplývá zpřílohy č.l - Výkaz Fin 2—12 M,a dále zpřílohy č.2 — čerpání rozpočtu po
sledovaných střediscích v příjmech a výdaj ich.Celkově byl rozpočet splněn takto:
<br> Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace
<br>
<br>
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Název Řádek rozpočet po změnách poč.roku %
<br> Třída 1 — Daňové příjmy 62.852.000,00 63.598.240,00 71.343.340,ll ll2.18
Třída 2 * Nedaňové příjmy l3.lBG.DO0,00 l3.612.550,00 l4.630.183.00 107.47
Třída 3 - Kapitálové příjmy 620.000,00 1.394.500,oo 1.540.148,00 110,44
Třída 4 — Přijaté transfery 1.495.050,00 l0.l37.695,89 9.769.695,89 95,37
Příjmy po konsolidaci 77.779.050,00 88.375.085,89 97.283.367,UD 110,08
Třída 5 — Běžné Výdaje 67.854.049,29 79.232.430,35 62.956.994,90 79,46
Třída 6 — Kapitálově výdaje 56.785.000,00 68.588.246,29 E2.720.94l.38 91,45
Výdaje PO konsolidaci l24.27l.049,29 l47.452.576,64 125.677.936,23 85,23
Saldo příjmů a výdajů po ko.—46.49l.999,29 —59.077.590,75 *28.394.569,28 48,06
Třída 8 - Financování 46.49l.999,29 59.077.590,75 28.394.569,28 48,06
<br> Jak z celkové rekapitulace vyplývá,v rozpočtu jsme po všech změnách a úpravách plánovali záporné saldo
rozpočtových příjmů a výdajů - 59,1 mil.Kč (zde se nejvíce projevuje financování 11.etapy přestavby MFC z
úvěru,kde uskutečněné výdaje jsou součástí výdajů - cca 48 mil.Kč,avšak čerpání úvěru není dle
rozpočtových pravidel součástí příjmů,což má za následek tento optický roční rozpočtový deficit),ve
skutečnosti však díky zlepšenému plnění příjmů o cca 9 mil.Kč a nedočerpání výdajů v úrovni cca 22 mil.Kč
činí nakonec záporné saldo hospodaření „jen“ 28,4 mil.Kč <.>
<br> Vpříjmech se opět příznivě projevil prozatím stále velice dobrý výběr relativně nejistých (co se týče
celkového objemu) příjmů z provozu skládky (+ 4,9 mil.Kč,rozpočet 24 mil.Kč,skutečnost 28,9 mil.Kč) <,>
dále také zlepšené inkaso příjmů daňových oproti rozpočtu o 2,8 mil.Kč,tedy o 7 %) & příznivý byl např.i
výběr příjmů za nájemné a služby v bytových i nebytových prostorech (+0,8 mil.Kč oproti rozpočtu) <.>
<br> Ve výdajích došlo zejména k částečnému nedočerpání či přesunu finančního plnění u některých investičních
akcí (celkem 4 mil.Kč),diky opět relativně mírné topné sezóně byly nižší náklady na energie voblasti
bytového & nebytového fondu,také nebyla výrazně využita vytvořená rezerva na očekávané vysoké přeplatky
z vyúčtování topné sezóny 2014 (to vše přineslo úsporu celkem 4,5 mil.Kč),obecně se v nákladech projevila
pokračující nízká inflace,pokles ceny pohonných hmot,některé mzdové úspory,další nižší náklady na energie
ve střediscích sledovaných mimo rozpočet BF a NF,nebylo třeba čerpat některé vytvořené rezervy,do roku
2016 přešly i nemalé náklady související s očekávaným prodejem bytů v čp.350 (daň z převodu,úhrady za
realitní služby),vněkterých střediscích jsme měli rezervovány prostředky na předfinancování případných
dotačních akcí (např.změna technologie veřejného osvětlení),kde nedošlo k realizaci,velké úspory vznikly ve
středisku Údržba a čištění města (mírné zimy,minimum kalamitnich stavů aj.),v některých nových střediscích
(například hřbitov) již byly stabilizovány provozní výdaje a došlo tak k nižšímu čerpání oproti letům minulým <,>
kde se projevovaly „zařizovací provozní náklady“,poměrně málo byly čerpány výdaje ve středisku „Správa“
(nečerpáni rezervy na náhrady mezd v pracovní neschopnosti,minimum potřeby údržby či oprav,nižší daňové
povinnosti,též prozatímní odložení některých údržbových prací,minimální poruchovost techniky vzhledem
k nedávné inovaci),v některých střediscích byly rozpočtované náklady uhrazeny ze získaných dotací (např <.>
vybaveni jednotky SDH) & nižší náklady či drobnější úspory byly dosaženy vřadě jednotlivých položek
prakticky ve všech střediscích <.>
<br> I v roce 2015 bylo přijato několik rozpočtových opatření,k...