Městská část Praha—Kolovraty
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> Usnesení č.24/2016
K rozboru hospodaření MC Praha-Kolovraty za 1.čtvrtletí 2016
<br> Zastupitelstvo městské části Praha—Kolovraty přij ale na svém řádném 5.zasedání roku
2016 dne 25.května 2016 toto usnesení:
<br> 1) ZMČ s (: h V a l u 3 e plnění rozpočtu hlavní činností MČ Praha-Kolovraty k 31.3.2016
<br> vr !
<br> uvedené v příloze č.1,která je nedílnou soucasti tohoto usnesení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč Upravený rozpočet Skutečnost RU/P %
2016 K 31.3.2016
<br> příjmy 24.262,7O 4.887,51 20,14
<br> výdaje 24.262,70 3373922 15,41
<br> rozdíl příjmů a výdajů 0,00 -1.143,29
<br>
<br>
<br> 2) ZMČ s 0 h v a l u ]“ e plnění plánu hospodářské činnosti k 31.3.2016 uvedené v příloze
č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč Plán 2016 Skutečnost
!( 31.3.2016
výnosy 3.700 1.453
náklady 2.880 371
hospodářský výsledek 820 1.082
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> %
Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
zástupce starosty
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení ZMČ č.v'íltí !2016 ze dne 25.5.2016
<br> MČ Praha —Kolovratv - zhodnocení plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
rozpočet upravený skutečnost %
Celkové příjmy po konsolidací 2426230 4387351 20,14
Celkové výdaje po konsoíidací 2426230 ' 3239.22 15,41
Z toho: běžné výdaje 1865270 305151 16,36
kapitáíově výdaje 5.610,00 687,61 12,26
<br>
<br> Financování 0,00 - 1.148,29
<br>
<br>
<br> Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidací činí přebytek ve výši 1.148,29 tis.Kč <.>
<br> Příjmy jsou plněny dle očekávání,výdaje jsou ve většině rozpočtových kapitol čerpány
<br> pod čtvrtletním podílem 25% <.>
<br> K 31.3.2016 činil stav běžného účtu 5 668 050,30 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů
činil 395 442,93 Kč <.>
<br> Komentář k plnění příjmů k upravenému rozpočtu ga t.čtvrtíetí 2016:
<br> Daňové příjmy tř.1
<br> Jsou plněny na 157% k upravenému rozpočtu.Za 1.čtvrtletí neobdržela MČ žádnou daň
z nemovitých věcí (z důvodu její pozdější splatnosti) a tato skutečnost je důvodem nízkého
plnění příjmů.Vyšší plnění je na poíožkách správní poplatky & popl.za zábor veřejného
prostranství — v případě potřeby bude rozpočet na těchto položkách v průběhu roku navýšen <.>
<br> Nedaňové příjmy tř.2
<br> Jsou plněny na 54,29% !( upravenému rozpočtu.Vyšší plnění ovlivnil přijatý neinvestiční dar
„_ plnění 100% (ve výši 50 tis.Kč).Tyto příjmy jsou nenadálého charakteru a rozpočet bude
upravován v průběhu roku podie potřeby <.>
<br> Přijaté transfery tř.4
Jsou plněny na 22,10% (4 787,95 tis.Kč).Transfery z HMP jsou plněny dle očekávání <.>
<br> Komentář k čerpání výdajů !( upravenému roznočtu za t.čtvrtletí 2016:
V 1.čtvrtletí 2016 došlo k výraznějšímu překročení běžných výdajů nad 25 % alikvotního
podííu upraveného rozpočtu pauze v následujícím oddíle:
<br> 07 - bezpečnost — čerpání 31,27%
odd.55 — požární.ochrana - běžné výdaje - čerpání na 32,86% (129,78 tis.Kč) »» vyšší
čerpání SDH Kolovraty je především z důvodu provedení nutných oprav hasičské techniky <.>
<br> v ostatních oddílech nebyt čtvrtletní podíl překročen <.>
<br> Zpracovala:
Vítková,20.4.2016
<br>
<br>
<br> VÝKAZ PRO Hoouocení PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Název a sldío účetní jednotky:
<br> !.ŘOZPOCTOVÉ PŘÍJMY
<br> sestavený k 03 [2016 (v Kč)
Rok -- ' Město _-1č_0';-:-
2010 03 00240346
<br> územních samosprávných celků.dobrovoiných svazků obcí a regionálních rad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Paragre' Položka Text :Sch válený'rozpooef.Rozpočet po změnách Výsfedek od pečetích roku '_ '.%I'RS % RU
0000 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 90 000,00 3 200,00 3,56 3,55
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 12 880,00 42,93 42,93
0000 1351 Správní poplatky 70 000,00 70 000,00 25 390,00 36,27 36.27
0000 1511 Daň z nemovitých věci 2 300 000.00 2 300 000,00 0,00 0,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,00 20,00
0000 Bez ODPA 2 495 000,00 2 496 000.00 42 470,00 1,70 1,70
3314 2111 Příjmy : poskytování síužeb & výrobků 30 000,00 30 000,00 8 550,00 28,50 28,50
3314 Činnosti knihovnické 30 000,00 30 000,00 8 550,00 28,50 28,50
3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 """““ 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 000,00 50 000,00 """“ 100,00
0171 2111 Příjmy: poskytování síužeb & výrobků 12 000,00 12 coupe -1 930,55 46,09 ' „16,09
6171 2212 Sankční píatby přijaté od jiných subjektů 100,00 “"*“" “*“"
6171 Činnost místní správy 12 000,00 12 000,00 -1 830,55 45,25 45,25
0310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 360,28 3,65 3,66
6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 10 000,00 10 000,00 366,28 3,66 3,66
6330 4131 Převody : vlastíondů hospčínn.30 000,00 30 000,00 13 259,00 44,20 44,20
6330 4134 Převody ?.rozpočtových účtů 220 000,00 220 000,00 70 330,00 31,97 31,9?
6330 4137 Převody mezi statutár.městy a jej...

Městská část Praha—Kolovraty
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> Usnesení č.24/2016
K rozboru hospodaření MC Praha-Kolovraty za 1.čtvrtletí 2016
<br> Zastupitelstvo městské části Praha—Kolovraty přij ale na svém řádném 5.zasedání roku
2016 dne 25.května 2016 toto usnesení:
<br> 1) ZMČ s (: h V a l u 3 e plnění rozpočtu hlavní činností MČ Praha-Kolovraty k 31.3.2016
<br> vr !
<br> uvedené v příloze č.1,která je nedílnou soucasti tohoto usnesení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč Upravený rozpočet Skutečnost RU/P %
2016 K 31.3.2016
<br> příjmy 24.262,7O 4.887,51 20,14
<br> výdaje 24.262,70 3373922 15,41
<br> rozdíl příjmů a výdajů 0,00 -1.143,29
<br>
<br>
<br> 2) ZMČ s 0 h v a l u ]“ e plnění plánu hospodářské činnosti k 31.3.2016 uvedené v příloze
č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč Plán 2016 Skutečnost
!( 31.3.2016
výnosy 3.700 1.453
náklady 2.880 371
hospodářský výsledek 820 1.082
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> %
Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
zástupce starosty
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení ZMČ č.v'íltí !2016 ze dne 25.5.2016
<br> MČ Praha —Kolovratv - zhodnocení plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
rozpočet upravený skutečnost %
Celkové příjmy po konsolidací 2426230 4387351 20,14
Celkové výdaje po konsoíidací 2426230 ' 3239.22 15,41
Z toho: běžné výdaje 1865270 305151 16,36
kapitáíově výdaje 5.610,00 687,61 12,26
<br>
<br> Financování 0,00 - 1.148,29
<br>
<br>
<br> Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidací činí přebytek ve výši 1.148,29 tis.Kč <.>
<br> Příjmy jsou plněny dle očekávání,výdaje jsou ve většině rozpočtových kapitol čerpány
<br> pod čtvrtletním podílem 25% <.>
<br> K 31.3.2016 činil stav běžného účtu 5 668 050,30 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů
činil 395 442,93 Kč <.>
<br> Komentář k plnění příjmů k upravenému rozpočtu ga t.čtvrtíetí 2016:
<br> Daňové příjmy tř.1
<br> Jsou plněny na 157% k upravenému rozpočtu.Za 1.čtvrtletí neobdržela MČ žádnou daň
z nemovitých věcí (z důvodu její pozdější splatnosti) a tato skutečnost je důvodem nízkého
plnění příjmů.Vyšší plnění je na poíožkách správní poplatky & popl.za zábor veřejného
prostranství — v případě potřeby bude rozpočet na těchto položkách v průběhu roku navýšen <.>
<br> Nedaňové příjmy tř.2
<br> Jsou plněny na 54,29% !( upravenému rozpočtu.Vyšší plnění ovlivnil přijatý neinvestiční dar
„_ plnění 100% (ve výši 50 tis.Kč).Tyto příjmy jsou nenadálého charakteru a rozpočet bude
upravován v průběhu roku podie potřeby <.>
<br> Přijaté transfery tř.4
Jsou plněny na 22,10% (4 787,95 tis.Kč).Transfery z HMP jsou plněny dle očekávání <.>
<br> Komentář k čerpání výdajů !( upravenému roznočtu za t.čtvrtletí 2016:
V 1.čtvrtletí 2016 došlo k výraznějšímu překročení běžných výdajů nad 25 % alikvotního
podííu upraveného rozpočtu pauze v následujícím oddíle:
<br> 07 - bezpečnost — čerpání 31,27%
odd.55 — požární.ochrana - běžné výdaje - čerpání na 32,86% (129,78 tis.Kč) »» vyšší
čerpání SDH Kolovraty je především z důvodu provedení nutných oprav hasičské techniky <.>
<br> v ostatních oddílech nebyt čtvrtletní podíl překročen <.>
<br> Zpracovala:
Vítková,20.4.2016
<br>
<br>
<br> VÝKAZ PRO Hoouocení PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Název a sldío účetní jednotky:
<br> !.ŘOZPOCTOVÉ PŘÍJMY
<br> sestavený k 03 [2016 (v Kč)
Rok -- ' Město _-1č_0';-:-
2010 03 00240346
<br> územních samosprávných celků.dobrovoiných svazků obcí a regionálních rad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Paragre' Položka Text :Sch válený'rozpooef.Rozpočet po změnách Výsfedek od pečetích roku '_ '.%I'RS % RU
0000 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 90 000,00 3 200,00 3,56 3,55
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 12 880,00 42,93 42,93
0000 1351 Správní poplatky 70 000,00 70 000,00 25 390,00 36,27 36.27
0000 1511 Daň z nemovitých věci 2 300 000.00 2 300 000,00 0,00 0,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,00 20,00
0000 Bez ODPA 2 495 000,00 2 496 000.00 42 470,00 1,70 1,70
3314 2111 Příjmy : poskytování síužeb & výrobků 30 000,00 30 000,00 8 550,00 28,50 28,50
3314 Činnosti knihovnické 30 000,00 30 000,00 8 550,00 28,50 28,50
3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 """““ 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 000,00 50 000,00 """“ 100,00
0171 2111 Příjmy: poskytování síužeb & výrobků 12 000,00 12 coupe -1 930,55 46,09 ' „16,09
6171 2212 Sankční píatby přijaté od jiných subjektů 100,00 “"*“" “*“"
6171 Činnost místní správy 12 000,00 12 000,00 -1 830,55 45,25 45,25
0310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 360,28 3,65 3,66
6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 10 000,00 10 000,00 366,28 3,66 3,66
6330 4131 Převody : vlastíondů hospčínn.30 000,00 30 000,00 13 259,00 44,20 44,20
6330 4134 Převody ?.rozpočtových účtů 220 000,00 220 000,00 70 330,00 31,97 31,9?
6330 4137 Převody mezi statutár.městy a jej...