<,> T.E.S.s.r.o <.>
TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ SLUŽBY
<br> ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
<br>
<br> PRO RADU MĚSTA V PÚSOBNOSTI VALNĚ HROMADY
JEDINEHO SPOLEČNÍKA _.- MĚSTA POLIČKY
<br> OBSAH :
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ZPRÁVA JEDNATELE
<br> Základní údaje o společnosti
Charakteristika činnosti společnosti
Hospodářský výsledek společnosti
Teplárenství
<br> Stavební činnost
<br> Technické služby
<br> Bytová správa
<br> Sportovní služby
<br> Veřejné WC
<br> Vnitřní chod společnosti
<br> Návrh na vypořádání hospodářského výsledku
Výhled a hlavní úkoly pro rok 2016
<br> PŘÍLOHY
<br> Zpráva auditora
Příloha k účetní závěrce
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
<br> Dne 19.4.2016 Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> jednatel společnosti
<br> ZPRÁVA JEDNATELE
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE o SPOLEČNOSTI
<br> Název a sídlo firmy: T.E.S.s.r.o <.>
Jiráskova 977
572 01 Polička
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
<br> Předmět podnikání:
<br> — Výroba tepelné energie
<br> - Rozvod tepelné energie
<br> - Silniční motorová dcprava — nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotností přesahující 3,5 tuny,jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí,— nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
<br> - Provádění staveb,jejich změn a odstraňování
<br> - Montáž,opravy,revize a zkoušky elektrických zařízení
<br> - Poskytování tělovýchovných & sportovních služeb v oblasti plavání a
aquaaerobicu
<br> - Činnost účetních poradců,vedení účetnictví,vedení daňové evidence
<br> - Výroba tepelné energie a rozvod teplené energie,nepodléhající licenci
realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje
nad 50 kWh
<br> - Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
<br> Statutární orgán:
<br> Jednatel: XXXX XXXXXXXXX
Dozorčí rada: Předseda: XXXXXXX XXXXXX
Člen: Ing.Věra Kučerová
Ing.Josef Balás,Ph.D <.>
Společníci: Město Políčka
Vklad: 22.800.000 Kč
<br> Společnost byla založena zakladatelskou listinou dne 21.12.1995 <.>
<br> Charakteristika činnosti společnosti T.E.S s.r.0
<br> Společnost hospodaří s vkladem nepeněžního charakteru ve výši 22,800 tis.Kč.Hlavní činnost
společnosti je teplárenství,které je průběžně modernizováno a technicky zhodnocováno,např <.>
formou finančního leasingu na kotelně Svépomoc (hodnota 18,408 tis.Kč,bez DPI—I).Od roku
2007 bylo použito na opravy a investice v kotelnách a navazujících rozvodech 15.667 tis Kč
bez DPH z vlastních prostředků společnosti <.>
<br> V roce 2015 byla instalována kogenerační jednotka do kotelny Jiráskova.Investici uskutečnila
společnost ČEZ Energo s.r.o.<.> Zbytkové teplo z výroby elektrické energie je nakupováno
společností T.E.S.s.r.o <.>,která jej dále distribuuje konečným odběratelům <.>
<br> V roce 2015 proběhla rekonstrukce v kotelně Zákrejsova — osazení domovní předávací stanice
<br> v bytovém domě čp.567,568.Investice ve výši 366 tis.Kč bez DPH byla hrazena z vlastních
prostředků společnosti <.>
<br> Celková činnost organizace je zaměřena na:
<br> - teplárenství,které představuje v roce 2015 40,85 % z celkových tržeb společnosti <.>
<br> - teplo je vyráběno ve 4 blokových kotelnách & 13 domovních kotelnách.Tržby jsou
dlouhodobě stabilní.Hlavní prostředky pro opravy a údržbu jsou tvořeny zodpisů <.>
Společnost zásobuje teplem 1535 domácností,1 mateřskou školku,2 základní školy <,>
speciální školu,DPS Penzion <.>
<br> - práce pro město při celoroční údržbě představují vroce 2015 24,99 % z celkových tržeb
Společnosti.Tyto činnosti zajišťují potřeby města voblasti údržby ploch vlastněných
městem Poličkou,při zimní údržbě,dále při péči o zeleň,o hřbitovy,veřejně WC,atd.<.>
Prováděné práce jsou na základě Dohody o stanovení rozsahu a ceně činnosti placeny
z rozpočtu města s cenami schválenými RM s vazbou na příslušné smlouvy <.>
<br> - společnost má v nájmu od města Poličky zimní stadion,plavecký bazén,koupaliště
a ubytovací zařízení Balaton každoroční ztráta z této činnosti je kryta příspěvkem města
Poličky,který v roce 2015 činil 6.901 tis.Kč.Tržby ze sportovních služeb představují
v roce 2015 26,54 % z celkových tržeb společnosti <.>
<br> - společnost zajišťuje správu bytového fondu města a společenství vlastníků jednotek.Celkově
se jedná o 1002 bytů a 12 nebytových prostor,bytová správa představuje 5,19 %
z celkových tržeb společnosti <.>
<br> - společnost prováděla drobné opravy v rámci stavební údržby pro město Poličku a také pro
privátní investory <.>
<br> - společnost umožňuje každoročně l studentce vykonání povinné praxe v oblasti
administrativy,ekonomie a účetnictví.<.>
<br>
<br> HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI ROK 2015
<br>
<br> STŘEDISKO
<br> + Zisk-Ztráta
<br> + Zisk-Ztráta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...

Příloha účetní závěrky za rok 2015
<br> Strana 2 (celkem 11)
<br> 1.ZÁKLADNÍ INFORMACE
<br> 1.1 Identifikace účetní jednotky
<br> Název účetní jednotky Město Polička
<br> Sídlo Palackého nám.160,572 01 Polička
<br> Právní forma Město – územní samosprávný celek
<br> IČ 00277177
<br> Plátce DPH od 1.1.2008,měsíční plátce
<br> DIČ CZ00277177
<br>
<br> 1.2 Všeobecné informace
<br> Předmět činnosti stanoveno zákonem č.128/2000 Sb <.>
<br> Rozvahový den 31.12.2015
<br> Účetní období kalendářní rok – od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Místostarostka XXXXX XXXXXXXX
<br>
Počet členů zastupitelstva XX
<br> Počet členů rady 7
<br> Kontrolní výbor (počet členů / jméno předsedy) 8 / RNDr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Finanční výbor (počet členů / jméno předsedy) X / Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Výbor pro výchovu a vzdělávání 9 / Mgr.XXXXX XXXXX
<br> Přepočtený počet zaměstnanců XXX
<br> Organizační struktura uvedeno na webových stránkách obce:
<br> www.policka.org
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.3 Popis činností,které účetní jednotka provozuje
<br> Hlavní činnost veřejná správa ve smyslu zákona č.128/2000 Sb.obce s rozšířenou
<br> působností stanovenou zákonem č.314/2002 Sb <.>
<br>
<br> Ekonomická činnost lesní hospodářství,pronájem infrastrukturního majetku,pronájmy
<br> nebytových prostor,věcná břemena,pronájmy parkovacích míst <,>
<br> poskytování reklamních služeb,provozování veřejného WC
<br>
<br>
<br> 1.4 Majetkové účasti
<br> Město má rozhodující podíl na základním kapitálu:
<br> název společnosti IČ podíl v % základní kapitál v Kč
<br> T.E.S.s.r.o.64788253 100 22 800 000,-
<br>
<br>
Příloha účetní závěrky za rok 2015
<br> Strana 3 (celkem 11)
<br>
<br> 1.5 Příspěvkové organizace zřizované účetní jednotkou
<br> Příspěvková organizace
Adresa IČO
<br> Městská knihovna Polička Palackého nám.64 71193928
<br> Městské muzeum a galerie Polička Tylova 114 70152853
<br> Tylův dům Vrchlického 53 67441025
<br> Hrad Svojanov Svojanov č.1,569 73 00194620
<br> Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička Družstevní 970 65684672
<br> Mateřská škola Rozmarýnek,Polička,Riegrova 7 75008017
<br> Mateřská škola,Hegerova 427,Polička Hegerova 427 75008009
<br> Mateřská škola,Palackého nám.181,Polička Palackého nám.181 75008025
<br> Mateřská škola Čtyřlístek,Polička E.Beneše 627 75007991
<br> Mateřská škola Luční,Polička Luční 394 75007983
<br> Masarykova základní škola,Polička Nábřeží Svobody 447 43509541
<br> Základní škola Na Lukách,Polička Švermova 401 70154520
<br> Školní jídelna,Rumunská 646,Polička Rumunská 646 75007975
<br> Základní umělecká škola B.Martinů Polička Čsl.armády 347 67440479
<br> Středisko volného času Mozaika Polička B.Martinů 85 75007959
<br>
<br>
<br> 1.6 Organizační složky zřizované účetní jednotkou
<br>
Městská policie
<br>
<br>
Veřejné práce
<br> Jednotka SDH Polička
<br> Jednotka SDH Modřec
<br> Jednotka SDH Lezník
<br> Jednotka SDH Střítež
<br>
<br>
<br> 1.7 Účetní jednotka a členství v zájmových sdruženích
<br>
Název sdružení Forma organizace
<br> Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska Zájmové sdružení
<br> Svaz měst a obcí Zájmové sdružení
<br> Mikroregion Poličsko Svazek obcí
<br> AZASS Svazek obcí
<br> Česká inspirace Svazek obcí
<br> Kraj Smetany a Martinů Svazek obcí
<br> Českomoravské pomezí Svazek obcí
<br> Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko Svazek obcí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha účetní závěrky za rok 2015
<br> Strana 4 (celkem 11)
<br> 2.INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH
<br> ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH
<br>
2.1.Postupy účtování
<br> a) Účetnictví je vedeno v souladu se:
<br> - Zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“)
<br> - Vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví,ve
<br> znění pozdějších předpisů,v platném znění
<br> - Českými účetními standardy pro účetní jednotky,které účtují podle vyhlášky č.410/2009 Sb.<,>
<br> v platném znění
<br> - Vyhláškou MF č.449/2009 Sb <.>,o způsobech,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
<br> hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtu státních fondů a rozpočtů ÚSC,v platném znění <.>
<br>
<br> b) Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a rozpouštění dotací
<br> Účetní jednotka účtuje odpisy majetku měsíčně zápisem:
<br> MD 551/D 081,082 a MD 551/D 073,079.Současně s odepisováním majetku rozpouští měsíčně
<br> do výnosů investiční transfery na pořízení majetku (MD 403/ D 672).Postup odepisování je
<br> popsán v organizační směrnici č.4/2011-Odepisování dlouhodobého majetku <.>
<br>
c) Vyřazení majetku v roce 2015
<br> Dlouhodobý majetek byl vyřazen v případě prodeje přes účet SÚ 553,(pozemky 554),likvidací
<br> přes SÚ 551,bezúplatným předáním přes SÚ 401 <.>
<br>
d) Stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
<br> Majetek určený k prodeji byl přeceněn reálnou hodnotou v těch případech,kdy rozdíl mezi
<br> hodnotou v účetnictví a tržní hodnotou byl větší než 260 tisíc Kč.(Hranice této v...

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
<br> Finanční odbor
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> města Polička IČ: 00277177
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 9.listopadu 2015 do 10.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání
od 30.března 2016 do 31.března 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb.<.> oobcích,ve znění pozdějších předpisů.a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajským
úřadem Pardubického kraje oznámením zaslaným do datové schránky města dne
13.8.2015 a předáním pověření <.>
<br>
<br> Přezkoumáné období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 9.11.do 10.11.2015 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 30.3.2016 do 31.3.2016
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
- Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
- XXXXXX XXXXXXXX
- Yvona Lambertyová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta města
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX - vedoucí oddělení účetnictví
<br> Komenského náměstí XXX.532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-rnail: an.slavi<©p_a„rdubmd_<raiic2
<.> 1 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1
a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení ěj 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 31.3.2016
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.Chyby a nedostatky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
A.Il.Ostatni chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly ziištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.<.> které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací <.>
týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení 6 2 odst.1 píSm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních
fondů
<br> — přezkoumán: Ano
3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení &$ 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice.Tel.: +420 466 026 530,724 552 038,Email: 'anslavikaardubidtthra.cz
<.> 2 _
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) wúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
<br> rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům: ke státním fondům a
k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání & hospodaření s majetkem státu.s nímž
hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení či 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem & se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedos...

Účetní závěrka města Poličky
<br> za rok 2015
<br>
<br>
Obsah:
<br>
<br> 1.Účetní výkazy
<br> a) Rozvaha k 31.12.2015
<br> b) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
<br> c) Příloha k 31.12.2015
<br> d) Přehled o peněžních tocích k 31.12.2015
<br> e) Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2015
<br>
<br> 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> 3.Inventarizační zpráva za rok 2015
<br> 4.Doplňující informace - Příloha účetní závěrky města Poličky za rok 2015-
<br> textová část

daňové nedaňové kapitálové dotace investice
<br> ŽP a lesní
<br> hosp <.>
<br> sociální
<br> věci
<br> školství a
<br> kultura
<br> místní
<br> správa
<br> komunální
<br> služby
<br> 131 687,2 62 600,4 35 094,1 42 815,2 70 839,4 22 996,3 6 713,3 51 213,9 49 311,7 19 609,6
pokladní
<br> správa a
<br> fondy
<br> splátky
<br> úvěrů
<br> 27 780,0 2 602,6
<br> daňové
<br> nedaňové
<br> kapitálové
<br> dotace
<br> Příjmy roku 2015
<br> investice
<br> životní prostředí a
lesní
<br> hospodářství
<br> sociální věci
<br> školství a kultura
<br> místní správa
<br> komunální služby
<br> pokladní správa a
fondy
<br> splátky úvěrů
<br> Výdaje roku 2015
<br>
<br> -50 000,0
<br> 0,0
<br> 50 000,0
<br> 100 000,0
<br> 150 000,0
<br> 200 000,0
<br> 250 000,0
<br> 300 000,0
<br> 2013 2014 2015
<br> Srovnání běžných a kapitálových příjmů minulých let
<br> Financování
<br> Kapitálové příjmy
<br> Běžné příjmy
<br> 0,0
<br> 50 000,0
<br> 100 000,0
<br> 150 000,0
<br> 200 000,0
<br> 250 000,0
<br> 300 000,0
<br> 2013 2014 2015
<br> Srovnání běžných a kapitálových výdajů minulých let
<br> Splátky úvěrů
<br> Kapitálové výdaje
<br> Běžné výdaje
<br>
<br> 9
7
7
<br> 8
1
<,> 1
<br>
<br> 1
0
4
6
<br> 7
8
<,> 3
<br>
<br> 1
1
3
4
<br> 8
4
<,> 1
<br>
<br> 1
7
2
<br> 5
8
<,> 5
<br>
<br> 1
9
2
<br> 1
6
<,> 3
<br>
<br> 1
8
2
<br> 0
3
<,> 1
<br>
<br> 5
7
2
<br> 7
1
<,> 8
<br>
<br> 5
9
8
<br> 7
7
<,> 3
<br>
<br> 6
2
6
<br> 0
0
<,> 3
<br>
<br> 2
4
9
<br> 1
9
<,> 0
<br>
<br> 2
8
5
<br> 9
6
<,> 3
<br>
<br> 3
0
0
<br> 1
8
<,> 0
<br>
<br> 0,0
<br> 20 000,0
<br> 40 000,0
<br> 60 000,0
<br> 80 000,0
<br> 100 000,0
<br> 120 000,0
<br> 2013 2014 2015
<br> Běžné příjmy (skutečnost v tis.Kč)
<br> výnosy daní
<br> poplatky
<br> příjmy z vlastní činnosti
<br> neinvestiční dotace
<br> 9
3
<br> 6
7
<,> 4
<br>
<br> 8
3
<br> 1
5
<,> 9
<br>
<br> 8
0
<br> 1
0
<,> 3
<br> 1
3
0
<br> 6
5
<,> 6
<br>
<br> 1
3
8
<br> 6
6
<,> 2
<br>
<br> 1
4
9
<br> 8
6
<,> 0
<br>
<br> 1
0
<br> 5
7
<,> 2
<br>
<br> 1
0
<br> 9
4
<,> 3
<br>
<br> 1
2
<br> 1
9
<,> 3
<br>
<br> 1
5
4
<br> 7
8
<,> 5
<br>
<br> 1
5
6
<br> 6
3
<,> 3
<br>
<br> 1
6
9
<br> 3
8
<,> 7
<br>
<br> 3
0
3
<br> 2
2
<,> 3
<br>
<br> 2
9
0
<br> 4
0
<,> 7
<br>
<br> 3
4
2
<br> 7
5
<,> 2
<br>
<br> 4
3
<br> 1
7
<br> 0
<,> 1
<br>
<br> 4
4
<br> 8
7
<br> 6
<,> 5
<br>
<br> 4
6
<br> 3
0
<br> 9
<,> 8
<br>
<br> 1
7
<br> 9
1
<,> 5
<br>
<br> 1
7
<br> 4
4
<,> 6
<br>
<br> 1
7
<br> 8
2
<,> 6
<br>
<br> 5
8
<br> 0
9
<,> 1
<br>
<br> 6
9
<br> 1
0
<,> 2
<br>
<br> 6
7
<br> 1
3
<,> 3
<br>
<br> 2
7
<br> 0
0
<,> 9
<br>
<br> 2
8
<br> 9
0
<,> 1
<br>
<br> 3
3
<br> 3
0
<,> 9
<br>
<br> 1
6
9
<br> 9
1
<,> 0
<br>
<br> 2
0
5
<br> 6
9
<,> 0
<br>
<br> 1
6
2
<br> 7
8
<,> 7
<br>
<br> 2
0
5
<br> 5
0
<,> 3
<br>
<br> 2
3
4
<br> 6
9
<,> 2
<br>
<br> 2
7
7
<br> 8
0
<,> 0
<br>
<br> 0,0
<br> 5 000,0
<br> 10 000,0
<br> 15 000,0
<br> 20 000,0
<br> 25 000,0
<br> 30 000,0
<br> 35 000,0
<br> 40 000,0
<br> 45 000,0
<br> 50 000,0
<br> 2013 2014 2015
<br> Běžné výdaje (skutečnost v tis.Kč)
<br> Životní prostředí a vodní
hospodářství
<br> Lesní hospodářství
<br> Cestovní ruch a zahraniční
spolupráce
<br> Školství
<br> Kultura a sport
<br> Místní správa
<br> Městská policie
<br> Sociální věci
<br> Místní hospodářství
<br> Komunální služby
<br> Pokladní správa
<br>
<br> 0,0
<br> 20 000,0
<br> 40 000,0
<br> 60 000,0
<br> 80 000,0
<br> 100 000,0
<br> 120 000,0
<br> výnosy daní poplatky příjmy z vlastní
činnosti
<br> neinvestiční dotace
<br> Běžné příjmy (skutečnost rok 2013 - 2015 v tis.Kč)
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> 9
3
<br> 6
7
<,> 4
<br>
<br> 1
3
0
<br> 6
5
<,> 6
<br>
<br> 1
0
<br> 5
7
<,> 2
<br>
<br> 1
5
4
<br> 7
8
<,> 5
<br>
<br> 3
0
3
<br> 2
2
<,> 3
<br>
<br> 4
3
1
<br> 7
0
<,> 1
<br>
<br> 1
7
<br> 9
1
<,> 5
<br>
<br> 5
8
<br> 0
9
<,> 1
<br>
<br> 2
7
<br> 0
0
<,> 9
<br>
<br> 1
6
9
<br> 9
1
<,> 0
<br>
<br> 2
0
5
<br> 5
0
<,> 3
<br>
<br> 8
3
<br> 1
5
<,> 9
<br> 1
3
8
<br> 6
6
<,> 2
<br>
<br> 1
0
<br> 9
4
<,> 3
<br>
<br> 1
5
6
<br> 6
3
<,> 3
<br>
<br> 2
9
0
<br> 4
0
<,> 7
<br>
<br> 4
4
8
<br> 7
6
<,> 5
<br>
<br> 1
7
<br> 4
4
<,> 6
<br> 6
9
<br> 1
0
<,> 2
<br>
<br> 2
8
<br> 9
0
<,> 1
<br>
<br> 2
0
5
<br> 6
9
<,> 0
<br>
<br> 2
3
4
<br> 6
9
<,> 2
<br>
<br> 8
0
<br> 1
0
<,> 3
<br>
<br> 1
4
9
<br> 8
6
<,> 0
<br>
<br> 1
2
<br> 1
9
<,> 3
<br>
<br> 1
6
9
<br> 3
8
<,> 7
<br>
<br> 3
4
2
<br> 7
5
<,> 2
<br>
<br> 4
6
3
<br> 0
9
<,> 8
<br>
<br> 1
7
<br> 8
2
<,> 6
<br>
<br> 6
7
<br> 1
3
<,> 3
<br>
<br> 3
3
<br> 3
0
<,> 9
<br>
<br> 1
6
2
<br> 7
8
<,> 7
<br>
<br> 2
7
7
<br> 8
0
<,> 0
<br>
<br> 0,0
<br> 5 000,0
<br> 10 000,0
<br> 15 000,0
<br> 20 000,0
<br> 25 000,0
<br> 30 000,0
<br> 35 000,0
<br> 40 000,0
<br> 45 000,0
<br> 50 000,0
<br> Ž
P
<br> a
v
<br> o
d
n
í
<br> h
o
s
p
o
d
á
řs
<br> tv
í
<br> L
e
s
n
í
<br> h
o
s
p
o
d
á
řs
<br> tv
í
<br> C
e
s
to
<br> v
n
í
<br> ru
c
h
a
<br> z
a
h
<br> ra
n
ič
<br> n
í…
<br> Š
k
o
ls
<br> tv
í
<br> K
u
<br> lt
u
ra
<br> a
s
p
o
<br> rt
<br> M
ís
<br> tn
í
<br> s
p
rá
<br> v
a
<br> M
ě
<br> s
ts
<br> k
á
<br> p
o
lic
<br> ie
<br> S
o
<br> c
iá
<b...

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2015 školských PO
<br> Mateřská škola Rozmarýnek Polička
<br> příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 3 061 223,48 599 664,29 3 643 480,79 +17 406,98
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 688 000,00 579 664,29 1 250 257,31 17 406,98
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 4 176,48 4 176,48 0,00
<br> dotace ÚP 132 000,00 132 000,00 0,00
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 20 000,00 20 000,00 0,00
<br> dotace od KrÚ 2 237 047,00 2 237 047,00 0,00
<br> doplňková činnost 64 456,00 61 242,03 +3 213,97
<br> +20 620,95
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 18 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 20 620,95
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: Procházková Zdeňka
<br> Mateřská škola Polička,Hegerova 427
<br> příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 1 500 828,22 54 600,05 1 542 759,70 +12 668,57
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 434 000,00 52 600,05 473 931,48 12 668,57
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 20 016,22 20 016,22 0,00
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 2 000,00 2 000,00 0,00
<br> dotace od KrÚ,ostatní 1 046 812,00 1 046 812,00 0,00
<br> +12 668,57
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 3 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 12 668,57
<br> Vypracoval: XXXXXXXXXXXX XXXX Schválil: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Mateřská škola Polička,Palackého
<br> nám.181 příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 2 725 277,00 164 731,04 2 873 868,12 +16 139,92
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 726 000,00 117 201,04 827 061,12 16 139,92
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 47 530,00 47 530,00 0,00
<br> dotace od KrÚ 1 999 277,00 1 999 277,00 0,00
<br> +16 139,92
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 46 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 16 139,92
<br> Vypracoval: XXXXXXXXXXXX XXXX Schválil: Střílková Vladimíra
<br> schválený výsledek hospodaření celkem
<br> schválený výsledek hospodaření celkem
<br> schválený výsledek hospodaření celkem
<br>
<br> Rozdělení výsledku hospodaření roku 2015 školských PO
<br> Mateřská škola Čtyřlístek Polička
<br> příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 5 123 826,12 701 628,72 5 791 246,50 +34 208,34
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 895 025,00 701 628,72 1 562 445,38 34 208,34
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 31 920,12 31 920,12 0,00
<br> podpora financování platů - EU 13 020,00 13 020,00 0,00
<br> dotace od KrÚ 4 183 861,00 4 183 861,00 0,00
<br> +34 208,34
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie,odpisy) 82 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 34 208,34
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Mateřská škola Luční Polička
<br> příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 8 367 350,64 933 666,05 9 084 141,88 +216 874,81
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 1 853 000,00 933 666,05 2 569 791,24 216 874,81
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 44 909,64 44 909,64 0,00
<br> dotace ÚP 384 000,00 384 000,00 0,00
<br> dotace od KrÚ 6 085 441,00 6 085 441,00 0,00
<br> doplňková činnost 82 843,00 79 559,77 +3 283,23
<br> +220 158,04
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 105 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 220 158,04
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Masarykova základní škola Polička
<br> příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 28 149 621,93 682 968,67 28 809 251,31 +23 339,29
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 4 166 000,00 265 058,67 4 407 719,38 23 339,29
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 748 488,60 748 488,60 0,00
<br> dotace ÚP 431 935,00 431 935,00 0,00
<br> dotace od KrÚ 20 993 404,00 20 993 404,00 0,00
<br> dotace EU - OPVK 1 809 794,33 1 809 794,33
<br> čerpání fondu odměn 20 000,00 20 000,00 0,00
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 397 910,00 397 910,00 0,00
<br> doplňková činnost 160 545,00 108 389,88 +52 155,12
<br> +...

oblast sportovní 10 444 230 Kč 66,41%
<br> oblast zdravotně sociální 1 388 000 Kč 8,83%
<br> oblast kulturní 1 454 354 Kč 9,25%
<br> oblast dítě a volný čas 137 500 Kč 0,87%
<br> oblast výchovy a vzdělávání 161 000 Kč 1,02%
<br> oblast prevence kriminality 99 280 Kč 0,63%
<br> ostatní 2 042 890 Kč 12,99%
<br> CELKEM 15 727 254 Kč 100,00%
z toho investiční 1 571 564 Kč 9,99%
<br> oblast sportovní
<br> 1.FBC Polička na činnost florbalového klubu 10 000 Kč
<br> ATLETIKA Polička,spolek na Běh kolem poličských hradeb 10 000 Kč
<br> ATLETIKA Polička,spolek na odměny trenérům a cvičitelům 5 094 Kč
<br> ATLETIKA Polička,spolek na sportovní činnost mládeže 50 630 Kč
<br> ATLETIKA Polička,spolek na vybavení oddílu 40 000 Kč
<br> Český horolezecký svaz <,>
<br> Horolezecký klub Polička
<br> na odměny trenérům a cvičitelům 7 083 Kč
<br> HC XXXXXXX XXXXXXX z.s.na činnost hokejového klubu XXX XXX Kč
<br> HC XXXXXXX XXXXXXX z.s.na odměny trenérům a cvičitelům XX 584 Kč
<br> HC XXXXXXX XXXXXXX z.s.na pronájem ledové plochy XXX XXX Kč
<br> HC XXXXXXX XXXXXXX z.s.na vybavení šaten zimního stadionu XXX 000 Kč
<br> XXXXX XXXXXX na pořádání cyklistického etapového závodu mužů
<br> Vysočina XXXX
<br> 20 000 Kč
<br> Pardubická krajská organizace ČUS na vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců
<br> Pardubického kraje za rok 2014
<br> 15 000 Kč
<br> XXXX XXXXX,Mgr.na akci "S kolem kolem světa" XX 000 Kč
<br> Plavecký oddíl Orka Polička,z.s.na činnost - startovné,cestovné,ubytování 5 000 Kč
<br> Plavecký oddíl Orka Polička,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 6 404 Kč
<br> Regionální sdružení sportů Svitavy,z.s.na činnost 80 000 Kč
<br> SK Kometa Polička,z.s.na činnost 40 000 Kč
<br> SK Kometa Polička,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 39 294 Kč
<br> SK Kometa Polička,z.s.na sportovní činnost hokejbalového klubu 75 000 Kč
<br> SK8 Slalom Polička,z.s.na činnost 40 000 Kč
<br> SK8 Slalom Polička,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 22 316 Kč
<br> SK8 Slalom Polička,z.s.na sportovní činnost juniorského a žákovského
<br> družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti
<br> v Českém a Světovém poháru v roce 2015
<br> 75 000 Kč
<br> Sportovní klub PRIMA POLIČKA na pořádání cyklistických a cyklokrosových závodů
<br> pro děti,dorost i dospělé
<br> 14 000 Kč
<br> Sportovní kluby POLIČKA na činnost a provozní náklady 750 000 Kč
<br> Sportovní kluby POLIČKA na činnost mládežnických oddílů 80 000 Kč
<br> Sportovní kluby POLIČKA na odměny trenérům a cvičitelům 46 086 Kč
<br> Sportovní kluby POLIČKA na úhradu dosud neuhrazených závazků za
<br> dopravu mládeže na fotbalová utkání uskutečněná
<br> v roce 2014 a do XXXXX XXXX
<br> XXX XXX Kč
<br> PŘEHLED příjemců veřejné finanční podpory v roce 2015
<br> textově zvýrazněné jsou investiční dotace
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXX,Mgr.na pořádání oblastního a okresního kola ve
<br> sportovním lezení,přípravu lezeckých cest <,>
<br> zajištění závodů a tréninků,obnovu výstroje
<br> a výzbroje,náčiní a nářadí kroužku sportovního
<br> lezení
<br> 15 000 Kč
<br> T.E.S.s.r.o.na provoz sportovních středisek 6 901 000 Kč
<br> Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička <,>
<br> z.s <.>
<br> na cestovné na soutěže,startovné na turnajích <,>
<br> pronájem hracích prostor,nákup šachového
<br> materiálu,náklady na uspořádání turnajů
<br> 90 000 Kč
<br> Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička <,>
<br> z.s <.>
<br> na odměny trenérům a cvičitelům 12 905 Kč
<br> Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička <,>
<br> z.s <.>
<br> na turnaj "FIDE OPEN Polička 2015" 15 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na nákup mulčeru pro oddíl lyžování 150 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 90 234 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na opravu zdi,opravu stojanů 17 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na pořízení stroje na odbíjení míčů 73 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na provoz a opravy lyžařského areálu 100 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na provoz přetlakové haly XXX 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na provoz,údržbu a opravy sokolovny 260 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl odbíjené na činnost mládeže 152 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl odbíjené na uspořádání turnaje 4+2 Lobánek 2 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl odbíjené na uspořádání turnaje Festival barevného
<br> minivolejbalu
<br> 7 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl stolního
<br> tenisu
<br> na činnost mládežnických oddílů 9 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl tenisu na činnost mládežnických družstev 75 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl tenisu na opravu cvičné stěny vč.pozemku 80 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl tenisu na tréninkový kemp 12 000 Kč
<br> ÚAMK - AMK Polička na činnost mládežnického sportovního družstva
<br> motokrosařů
<br> 5 000 Kč
<br> ÚAMK - AMK Polička na pronájem časomíry a materiálně technické
<br> zabezpečení závodu motocyklů
<br> 3 000 Kč
<br> Vodácký klub Neptun o.s.na pronájem bazénu,nákup vodáckého materiálu -
<br> loď,pádla,vesty
<br> 11 000 Kč
<br> VPS Polička - Sdružen...

Licence: D09M XYKGUA1A / A1A (01012015 / 14012014)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12 / 2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Polička 437
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.19 650 000,00 20 354 000,00 20 354 678,21
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 100 000,00 2 824 000,00 2 823 477,66
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 2 200 000,00 2 344 000,00 2 344 166,44
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 100 000,00 21 758 000,00 21 757 955,84
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 622 000,00 15 622 000,00 15 621 610,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 42 900 000,00 43 030 000,00 43 029 790,77
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
5 000,00 289 000,00 288 868,00
<br> 0000 1340 Poplatek za
prov <.>,shrom <.>,sběru,přepravy,tříd <.>,využ
<br> 4 300 000,00 4 334 000,00 4 371 341,09
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 220 000,00 220 000,00 207 922,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 000,00 20 000,00 29 556,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 510 000,00 510 000,00 657 521,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80 000,00 80 000,00 101 968,00
0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 400 000,00
0000 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě z
<br> výh.hrac.příst
320 000,00 320 000,00 367 709,59
<br> 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o
řidič.opr <.>
<br> 240 000,00 290 000,00 369 200,00
<br> 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 500 000,00 7 800 000,00 7 846 499,75
0000 1361 Správní poplatky 2 245 000,00 3 315 500,00 3 962 650,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 7 550 000,00 7 550 000,00 7 552 319,03
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a
<br> podob.subje
406 600,00 406 600,00 406 620,00
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 14 964 400,00 14 964 400,00 14 964 400,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 601 000,00 601 000,00 601 238,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 022 500,00 10 777 500,00 10 724 821,86
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00 28 500,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 868 000,00 2 868 005,00
0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 004 000,00 830 000,00 830 876,53
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 266 700,00 472 300,00 472 328,44
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 533 300,00 12 179 600,00 12 179 583,65
0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 146 000,00 146 000,00 145 609,19
<br> 0000 Bez ODPA 149 956 500,00 173 955 900,00 174 909 216,05
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 55 000,00 52 016,00
<br> 1031 Pěstební činnost 80 000,00 55 000,00 52 016,00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 481 500,00 30 481 500,00 30 248 193,70
1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 110,00
1032 2211 Sankční platby přij.od státu,obcí a krajů 28 648,62
1032 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného
<br> dlouhodob.majetk
1 280,00
<br> 22.01.2016 10h17m12s Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 26
<br>
<br> Licence: D09M XYKGUA1A / A1A (01012015 / 14012014)
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 1032 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 250,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 29 481 500,00 30 481 500,00 30 284 482,32
<br> 1039 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného
dlouhodob.majetk
<br> 3 080,20
<br> 1039 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 30 000,00 26 158,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 30 000,00 30 000,00 29 238,20
<br> 2143 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 38 000,00 38 000,00 35 057,00
2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 000,00 9 000,00 8 250,00
<br> 2143 Cestovní ruch 47 000,00 47 000,00 43 307,00
<br> 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 130 000,00 131 917,00
<br> 2144 Ostatní služby 150 000,00 130 000,00 131 917,00
<br> 2169 2212 Sankční platby přij.od jiných subjektů 800,00
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000,00
<br> 2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 4 800,00
<br> 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 750 000,00 903 829,00
2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 996,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 350 000,00 750 000,00 904 825,00
<br> 2221 2111 Příjmy z po...

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015
<br>
<br> Název organizace Městská knihovna Polička
<br> Adresa Palackého náměstí 64,572 01 Polička
<br> IČO 71193928
<br>
<br> N á k l a d y
<br> Odchylky se projevily zejména v čerpání následujících nákladových účtů:
<br> 501.32 Nákup knih – povýšení na tomto účtu je dáno čerpáním finančních prostředků z rezervního fon-
<br> du <.>
<br> 501.37 Nákup drobného majetku do 3 tis.Kč – povýšení z důvodu nákupu knihovnických regálů na
<br> oddělení pro dospělé i dětské oddělení <.>
<br> 501.41 Spotřeba materiálu,knih – naše organizace vydala knihy Eseje a morality,Historický poličský
<br> kalendář a Otvírání studánek s tím souvisí i povýšení účtu 518.40 služby na ediční činnost.Na tomto
<br> účtu jsou zaúčtovány knihy,které organizace poskytla autorovi,vydavateli,zřizovateli a dalším organi-
<br> zacím za pomoc při ediční činnosti <.>
<br> 504.41 Prodej zboží – prodej triček vyrobených k výročí města Poličky <.>
<br> 508.xx Změna stavu zásob vlastní výroby – účet zahrnuje navedení knih na sklad v pořizovací ceně <.>
<br> 511.30 Opravy a údržba – povýšení z důvodu servisu a opravy kopírky,počítače a elektrorozvaděče <.>
<br> 513.34 Prezentace knih – toto povýšení také souvisí s vydání knih a prezentováním naší organizace <.>
<br> 518.30 Ostatní služby – z důvodu velké návštěvnosti se pořádá více kulturních akcí Listování,s tím
<br> souvisí i navýšení tržeb.Dále navýšení souvisí s vydáním knihy Eseje a morality od prof.Jaroslava
<br> Mihuleho,na autorský honorář a dotisk rejstříku knihy <.>
<br> 521.10 Mzdy zaměstnanci – povýšení z důvodu dotace do úřadu práce,na sedm zaměstnanců,s tím
<br> souvisí i povýšení účtu 524 – zákonné sociální pojištění
<br> 527.34 Stravné zaměstnanců – navýšení v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců (ÚP) <.>
<br> 558.31 Nákup nehmotného drobného majetku – nákup multilicence na antivirový program Avast na 3
<br> roky <.>
<br> 558.37 Nákup drobného majetku – zvýšené čerpání z důvodu nákupu počítače,snímacích mikrofonů <,>
<br> knihovnických regálů,notebooku na region,monitoru a jiného drobného majetku <.>
<br>
<br> V ý n o s y
<br> 602.30 Tržby – tento účet byl navýšen z důvodů zvýšeného příspěvku na regionální služby a z důvodu
<br> konání většího pořádání kulturních akcí <.>
<br> 672.00 Dotace z úřadu práce – naše organizace získala od úřadu práce dotaci na zaměstnání sedmi za-
<br> městnanců,kteří provádějí pomocné knihovnické práce,např.drobné opravy a obalování knih pro naši
<br> i regionální knihovny <.>
<br>
<br> D o t a c e,p ř í s p ě v k y a d a r y
<br> V roce 2015 uspěla Městská knihovna se žádostmi u úřadu práce na dotaci ve výši 582,91 tis.Kč <.>
<br>
<br> I n v e s t i c e
<br> Organizace v roce 2015 neuskutečnila žádné investiční nákupy <.>
<br>
<br> Ředitel: Mgr.XXX XXXX
<br> Účetní: XXXXXX XXXXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br>
<br> IČ: 71193928 Městská knihovna Polička Období 12/2015
<br> HLAVNÍ ČINNOST
<br> Náklady
<br> Su Au Text ROZP.SCHVÁL.ROZP.UPRAV.ČERPÁNÍ PLNĚNÍ Čerpání 2014
<br> V TIS.KČ V TIS.KČ V TIS.KČ V % V TIS.KČ
<br> 501 30 kancelářské potřeby 30,26 45,00 44,86 99,69 41,92
<br> 501 31 čistící prostředky 7,50 6,70 6,71 100,15 6,43
<br> 501 32 nákup knih 275,00 260,00 258,82 99,55 223,01
<br> 501 32 nákup historických knih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 501 33 nákup novin a časopisů 45,00 45,00 43,57 96,82 42,24
<br> 501 34 skeny výstavy 750 let 15,00 15,00 15,00 100,00 0,00
<br> 501 35 drobný materiál 20,00 50,74 47,55 93,71 39,24
<br> 501 40 nákup placek 0,00 27,00 26,85 99,44 0,00
<br> 501 37 drobný majetek do 3 tis.0,00 26,00 26,46 101,77 10,97
<br> 501 41 knihy,placky spotřeba 0,00 71,00 71,34 100,48 0,00
<br> 502 30 elektrická energie 100,00 100,00 98,17 98,17 96,47
<br> 502 31 spotřeba plynu 90,00 89,00 56,86 63,89 54,05
<br> 502 35 vodné 2,00 3,00 2,50 83,33 2,61
<br> 504 30 prodej zboží - knihy 2,00 1,50 1,39 92,67 0,51
<br> 504 41 prodej triček 0,00 40,00 39,32 98,30 0,00
<br> 506 30 Aktivace dl.majetku 0,00 -3,00 -2,55 85,00 0,00
<br> 508 30 Eseje a morality 0,00 2,80 3,55 126,79 0,00
<br> 508 31 Placky 0,00 -22,00 -21,75 98,86 0,00
<br> 508 35 Otvírání studánek 0,00 -56,00 -56,20 100,36 0,00
<br> 508 40 Poličský kalendář 0,00 -53,00 -53,35 100,66 0,00
<br> 511 30 opravy a údržba 20,00 22,00 21,83 99,23 4,55
<br> 511 31 elektrorozvaděč 0,00 34,00 34,00 100,00 0,00
<br> 512 30 cestovné 12,00 10,00 9,63 96,30 5,74
<br> 513 30 občerstvení 15,00 22,00 22,22 101,00 15,71
<br> 513 34 prezentace knihy 0,50 43,00 42,92 99,81 0,34
<br> 518 30 ostatní služby 200,00 260,00 257,10 98,88 242,82
<br> 518 41 digitalizace jitřenek,logo 25,00 25,00 21,00 84,00 11,25
<br> 518 32 poštovné,MVS 13,00 17,00 16,86 99,18 14,78
<br> 518 33 telefony,SMS,internet 38,00 49,00 49,24 100,49 37,40
<br> 518 36 bankovní poplatky 8,00 10,00 9,55 95,50 8,05
<br> 518 37 servis programů (clavius) 20,00 7,00 6,90 98,57 13,79
<br> 518 38 odpad LIKO 1,36 1,36 1,36 100,00 1,36
<br> 518 39 stočné,srážková voda 12,00 14,00 14,55 103,93 14,28
<br> 518 40 e...

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015
<br>
<br>
<br> Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička
<br> Adresa: Riegrova 7,572 01 Polička
<br> IČO: 75008017
<br>
<br>
<br> N á k l a d y
<br> V roce 2015 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 3 643,49 tis.Kč.Nejvýznamnějšími
<br> položkami mezi náklady financovanými z příspěvku města je spotřeba energie.Dalším významným
<br> nákladem jsou mzdové náklady se souvisejícími odvody,které zahrnují náklady se zaměstnáním vše-
<br> obecné účetní,osobní asistentky a kuchařky pro závodní stravování,ostatní (521 20) pak zahrnují zpra-
<br> cování mezd a správu mzdového systému.Mzdové a související náklady na asistentku jsou kompenzo-
<br> vány dotací úřadu práce (132 tis.Kč,tj.75% celkových nákladů).Vyšší spotřeba ve srovnání s minu-
<br> lým rokem je u spotřeb plynu a zároveň se snížila spotřeba elektřiny.Je to z důvodu změny zdroje pro
<br> vytápění a ohřev vody v kuchyni z elektrické energie na plyn od září 2014.Spotřeba potravin v nákla-
<br> dech je kompenzována tržbami za stravné na výnosové straně.V roce 2015 byla pořízena šplhací věž
<br> na zahradu,multifunkční tiskárna,skříň,stůl a židle do ředitelny - účet 558 35 <.>
<br> Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly
<br> v roce 2015 ve výši 61,23 tis.Kč <.>
<br>
<br> V ý n o s y
<br> Mateřská škola měla v roce 2015 výnosy hlavní činnosti ve výši 3 660,9 tis.Kč.Organizace obdržela
<br> od zřizovatele příspěvek ve výši 688 tis.Kč,od MŠMT dotaci ve výši 2 237,05 tis.Kč a od úřadu práce
<br> ve výši 132 tis.Kč.Byl čerpán investiční fond na opravy (20 tis.Kč).Mezi dalšími výnosovými polož-
<br> kami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání.Úplaty za předškolní vzdělávání se vybí-
<br> rají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc.V roce 2015 jsou úplaty nižší z důvodu vyššího počtu dětí před-
<br> školního věku <.>
<br> Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 64,45 tis.Kč <.>
<br>
<br> D o t a c e,p ř í s p ě v k y a dary
<br> Organizace obdržela od krajského úřadu dotaci na přímé náklady na vzdělávání,příspěvek na provoz
<br> od zřizovatele,příspěvek na mzdové a související náklady na osobní asistentku od úřadu práce.Nevy-
<br> čerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (18 tis.Kč - energie) byl vrácen zřizovateli v roce 2016 <.>
<br>
<br> I n v e s t i c e
<br> Organizace v rámci svého rozpočtu nerealizovala žádné investice <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: Procházková Zdeňka
<br>
<br>
<br> IČO: 75008017 Mateřská škola Rozmarýnek Polička Období: 12 / 2015
<br> HLAVNÍ ČINNOST
<br> Náklady
<br> Su Au Text
<br> ROZP <.>
<br> SCHVÁL <.>
<br> ROZP <.>
<br> UPRAV.ČERPÁNÍ PLNĚNÍ
<br> ČERPÁNÍ V
<br> 12/2014
<br> V TIS.KČ V TIS.KČ V TIS.KČ V % V TIS.KČ
<br> 501 30 spotřební materiál 41,20 48,60 48,61 100,02 50,05
<br> 501 31 čistící prostředky 14,00 11,40 7,75 67,98 12,42
<br> 501 32 učební pomůcky 25,00 23,50 16,43 69,93 8,02
<br> 501 33 materiál na opravy 2,00 2,00 2,09 104,50 3,04
<br> 501 34 DHM do 3 tis.Kč 12,50 8,80 8,84 100,45 8,90
<br> 501 38 potraviny 480,00 494,20 494,23 100,01 506,95
<br> 501 40 zaokrouhlení 0,00 0,00 0,01 0,01
<br> 502 30 spotřeba elektřiny 95,00 81,00 80,85 99,81 137,05
<br> 502 31 vodné 11,00 11,00 8,04 73,09 8,39
<br> 502 32 plyn 80,00 77,00 62,84 81,61 29,40
<br> 502 33 PHM 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
<br> 511 30 opravy a udržování 75,00 123,20 102,95 83,56 103,29
<br> 512 30 cestovné 1,20 3,00 3,06 102,00 1,38
<br> 518 31 internet 7,00 6,80 6,83 100,44 6,83
<br> 518 33 telefon,poštovné 14,50 11,50 11,45 99,57 12,28
<br> 518 34 programové vybavení 5,00 4,80 4,80 100,00 5,97
<br> 518 36 stočné,srážková voda 26,00 24,70 23,61 95,59 23,77
<br> 518 37 LIKO 5,50 5,40 5,32 98,52 5,33
<br> 518 38 ostatní služby 47,00 43,30 39,48 91,18 46,08
<br> 518 39 revize 8,00 5,60 5,64 100,71 2,35
<br> 518 40 poplatky bance 9,00 8,50 8,54 100,47 8,38
<br> 521 10 mzdové náklady 198,00 261,90 260,03 99,29 332,84
<br> 521 20 ostatní osobní náklady 35,00 28,60 28,60 100,00 30,56
<br> 524 31 zdr.pojištění 20,10 23,60 23,73 100,54 30,34
<br> 524 36 soc.pojištění 55,80 65,90 65,92 100,02 84,30
<br> 525 35 zákonné pojištění 1,10 1,20 1,11 92,23 1,42
<br> 527 30 FKSP 2,40 2,60 2,60 99,90 3,32
<br> 527 37 náklady na stravování 0,00 0,00 0,00 0,36
<br> 527 60 OOPP 2,00 1,60 1,55 96,88 2,26
<br> 528 31 školení MÚ 3,00 2,60 2,65 101,92 0,50
<br> 528 40 lékařské prohlídky 1,00 0,40 0,40 100,00 1,18
<br> 549 32 pojištění majetku 7,40 8,30 8,29 99,88 7,39
<br> 549 33 technické zhodnocení 0,00 0,00 0,00 9,89
<br> 551 30 odpisy 36,00 36,00 35,89 99,69 36,83
<br> 558 35 DHM 3 - 40 tis.Kč 24,00 34,30 34,31 100,03 33,29
<br> 501 32 učební pomůcky 0,00 3,50 3,41 97,35 11,33
<br> 521 10 mzdové náklady 1 581,98 1 641,28 1 641,26 100,00 1 572,32
<br> 521 19 náhrady mezd 15,00 0,00 0,00 4,46
<br> 521 20 OON 10,00 0,00 0,00 10,00
<br> 524 31 ZP 143,06 147,39 147,71 100,22 141,53
<br> 524 36 SP 398,49 410,95 410,31 99,85 393,08...