P��loha z�v�re�n�ho ��tu 2015/P��loha �.1.pdf
<br>
Ministerstvo financí Fin 2 - 12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU
ÚZEMNíCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí A REGIONÁLNíCH RAD
<br>
sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br>
IČO
<br>
00265446
<br>
Název a sídlo účetní jednotky : Městys Ročov Ročov 121,439 67 Ročov
<br>
I.ROZPOČTOVÉ PŘíJMY
Schválený Rozpočet Výsledek od
<br>
Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br>
a b 1 2 3
<br>
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1250000,00 101,20 1 250000,00 101,20 1 265005,31
<br>
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samovýděl.činnosti 30000,00 71,79 30000,00 71,79 21 537,37
<br>
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 130000,00 120,54 160000,00 97,94 156698,74
<br>
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 150000,00 126,58 1 250000,00 116,45 1455631,30
<br>
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2550000,00 113,29 2950000,00 97,93 2888945,25
<br>
0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 320000,00 111,41 340000,00 104,85 356500,00
<br>
10000 1341 Poplatek ze psů 8000,00 108,38 9000,00 96,33 8670,00
<br>
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2000,00 51,00 2000,00 51,00 1 020,00
<br>
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 16000,00 153,87 26000,00 94,69 24619,83
<br>
0000 1361 Správní poplatky 15000,00 65,67 15900,00 61,95 9850,00
<br>
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 550000,00 113,11 630000,00 98,75 622115,76
<br>
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta 0,00 0,00 101 100,00 100,00 101 100,00
<br>
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 150000,00 886,14 1 333000,00 99,72 1 329206,00
<br>
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 255000,00 9,27 23645,00
<br>
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 97000,00 99,77 96773,05
<br>
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00 0,00 1 646000,00 99,95 1645141,85
<br>
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 38000,00 0,00 0,00
<br>
10000 · 6171 000,00 162,15 10 133 000,00 98,75 10006459,46
000.<.> 6171 000,00 162,15 10133000,00 98,75 10006459,46
<br>
11031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000,00 248,76 75000,00 99,50 74626,50
<br>
11031 · Pěstební činnost 30000,00 248,76 75000,00 99,50 74626,50
1103
<br>
<.>.Lesni hospodářství 30000,00 248,76 75000,00 99,50 74626,50
2143 12112 1Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0,00 0,00 0,00 0,00 643,00
<br>
2143 · Cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 0,00 643,00
1214 1** 1Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 0,00 643,00
<br>
3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 49000,00 98,44 48235,45
<br>
3111 · Mateřské školy 0,00 0,00 49000,00 98,44 48 235,45
3117 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 96000,00 99,43 95456,80
<br>
3117 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 11 000,00 99,00 10890,00
<br>
3117 · První stupeň základních škol 0,00 0,00 107000,00 99,39 106346,80
311.<.> Předškolní a základní vzdělávání 0,00 0,00 156000,00 99,09 154 582,25
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000,00 117,00 1000,00 117,00 1 170,00
<br>
13314 · Činnosti knihovnické 1 000,00 117,00 1 000,00 117,00 1 170,00
13319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
<br>
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 31 000,00 98,64 30578,00
<br>
13319 · Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 31 000,00 101,86 31 578,00
1331
<br>
<.>.Kultura 1000,00 274,80 32000,00 102,34 32748,00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 1000,00 90,00 900,00
<br>
3392 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich části 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00
<br>
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 17000,00 95,74 16276,00
<br>
3392 · Zájmová činnost v kultuře 2000,00 858,80 20000,00 85,88 17176,00
339.<.> Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.2000,00 858,80 20000,00 85,88 17176,00
3612 2111 1Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6000,00[243.12] 15000,[)0!97.2s1 14587,001
<br>
strana 1.1
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br>
Paragraf Položka Text
rozpočet % po změnách % počátku roku
<br>
a b 1 2 3
<br>
3612 12132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich části 120000,00 133,85 160000,00 100,38 160615,00
<br>
13612 12324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 4000,00 77,50 3100,00
13612 - By10vé hospodářství 126000,00 141,51 179000,00 99,61 178302,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich části 10000,00 106,08 11 000,00 96,44 10608,00
<br>
3613 - Neby10vé hospodářství 10000,00 106,08 11 000,00 96,44 10608,00
1361 I-- Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 136000,00 138,90 190000,00 99,43 188910,00
13631 12322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 24000,00 96,41 23138,00
<br>
13631 - Veřejné osvětlení 0,00 0,00 24000,0...

Závěrečný účet městyse Ročov
<br> za rok 2015
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br> Návrh
<br>
<br> Příjmy
<br> Rozpočet na rok 2015 byl schválen na verejnern zasedání Zastupitelstva městyse Ročov
usnesením č.34/2014 ze dne 18.12.2014 jako vyrovnaný,v příjmech ve výši 6 500 tis.Kč
a ve výdajích ve výši 6 500 tis.Kč.V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 20 rozpočtových
opatření,která změnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.O provedených opatřeních je
vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
v platném znění - viz přijatá rozpočtová opatření <.>
<br> Původně rozpočtované příjmové položky vycházely z příjmů městyse v roce 2014.V rozpočtu
nebylo uvažováno s dotacemi,které městys obdržel v průběhu roku 2015.Jednalo se
o dotace na zateplení KD,na požární ochranu,pro místní knihovnu,pro základní školu
a příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce.Dotace,které městys obdržel
a čerpal,jsou zakalkulovány v upraveném rozpočtu.Příjmy městyse v roce 2015 činily celkem
11 075 314,15 Kč a výdaje 12 504 720,84 Kč <.>
<br> Příjmy celkem /Kč/:
<br> Skutečnost
Schválený % Upravený % rozdíl
rozpočet rozpočet
<br> 11 075 314,15 6500000,00 170,39 11 220000,00 98J1 144685,85
<br> Přehled příjmů po jednotlivých skupinách /Kč/:
<br> Skutečnost
Schválený
<br> %
Rozpočet
<br> % Rozdílrozpočet upravený
<br> Daňové
6662900,00
<br> příjmy
6810593,56 6021 000,00 113,11 102,22 -147693,56
<br> Nedaňové
716256,69 313 000,00 228,84 734000,00 97,58 17743,31příjmy
<br> Kapitálové
352598,00 16000,00 2203,74 353000,00 99,89 402,00příjmy
<br> Přijaté
3195865,90 150000,00 2130,58 3470100,00 92,10 274234,10dotace
<br> Podrobnější údaje jsou dispozici v rozboru hospodaření uložené na úřadu městyse <.>
<br> Výdaje:
<br> Skutečnost Schválený rozpočet % Upravený rozpočet % rozdíl
<br> 12 504 720,64 6500000,00 192,38 13 418 000,00 93,19 913 279,36
<br>
<br> Přehled výdajů po jednotlivých skupinách /Kč/:
<br> Skutečnost
Schválený
<br> %
Rozpočet
<br> % Rozdílrozpočet upravený
<br> Běžné výdaje 6759229,38 6165000,00 109,64 7658000,00 88,26 898770,62
<br> Kapitálové 5745491,26 335000,00 1715,07 5760000,00 99,75 14508,74
výdaje
<br> Financování
<br> Název
Položka
<br> Výsledek od Schválený
%
<br> Upravený
%
<br> položky začátku roku rozpočet rozpočet
<br> Změna stavu
krátkodobých
prostř.na 8115 1654408,49 0,00 0,00 2198000,00 75,27
bankovních
účtech
<br> Operace
z pen.účtů
nem.char.př.8901 -225002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a výd <.>
vl.sektoru
<br> Zůstatek běžného účtu k 31.12.2015
<br> Běžný účet: 4925481/0100
<br> ČNB: 94-5514481/0710
<br> zůstatek 1049617,36 Kč
<br> zůstatek 2089587,02 Kč
<br> Celkem 3 139 204,38 Kč
<br> Přijatá rozpočtová opatření v Kč
<br> V roce 2015 bylo přijato celkem 20 rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> P 4112 + 101100 dotace na správu
<br> p 1361 + 900 správní poplatky
<br> V 3632 5171 + 50000 oprava hřbit.zdi
<br> V 3745 5169 + 52000 služby zeleň
<br>
<br> Rozpočtové opatření Č.2
<br> P 4116 + 679000 dotace na VPP
<br> V 6171 5011 + 500000 mzdy
<br> V 6171 5031 + 60000 sociální pojištění
<br> V 3392 6121 + 119000 zateplení KD
<br> Rozpočtové opatření Č.3
<br> P 3631 2322 + 24000 pojistná náhrada va
<br> V 3392 6121 + 24000 zateplení KD
<br> Rozpočtové opatření Č.4
<br> P 3117 2324 + 11 000 přijaté náhrady ZŠ
<br> V 3612 5151 + 4000 voda byty
<br> V 3639 5137 + 2000 chmelová kára
<br> V 6171 5171 + 5000 opravy na faře
<br> Rozpočtové opatření Č.5
<br> P 3319 2321 + 25000 dary - máje
<br> V 3319 5139 + 9000 materiál - máje
<br> V 3319 5169 + 16000 služby - máje
<br> Rozpočtové opatření Č.6
<br> P 3111 2229 + 49000 vratka MŠ
<br> V 3111 5171 + 49000 opravy v MŠ
<br> Rozpočtové opatření Č.7
<br> V 2212 5139 + 10 000 posyp silnice
<br> V 2212 5171 - 10000 opravy silnic
<br> V 3511 5139 + 40000 vybavení lékař
<br> V 3631 5171 - 40000 opravy va
<br> Rozpočtové opatření Č.8
<br> P 4116 + 10000 dotace knihovna
<br>
<br> P 3612 2111 + 4 000 služby byty
p 3632 2111 + 2000 hřbitovní pop I <.>
<br> p 3639 2310 + 12000 prodej motorky
<br> V 3314 5168 + 3000 program knihovna
<br> V 3314 5172 + 10000 program knihovna
<br> V 6171 5139 + 10000 materiál fara
<br> V 6171 5168 + 5000 počítačové služby
<br> Rozpočtové opatření č.9
<br> P 3392 6121 +3800000 zateplení KD
<br> V 8115 +3800000 použití rezerv KD
<br> Rozpočtové opatření č.10
<br> P 4122 + 12000 dotace pro ZŠ
p 4116 + 252000 dotace pro ZŠ
<br> V 3117 5336 + 12000 převod dotace ZŠ
<br> V 3117 5336 + 252000 převod dotace ZŠ
<br> Rozpočtové opatření č.11
<br> P 3117 2229 + 96000 vratka ZŠ
<br> V 3117 5171 + 96000 opravy ZŠ
<br> Rozpočtové opatření č.12
<br> P 3392 2324 + 17000 přeplatky energií
p 3612 2111 + 5000 služby byty
p 3725 2111 + 20000 odměna za třídění
p 5512 2324 + 9000 přeplatky energií
<br> P 6171 2324 + 10000 přeplatky energií
<br> P 3612 2132 + 40000 nájem byty
<br> P 3639 2310 + 8000 příjem za sběr
<br> V 3319 51...