Upravený rozpočet %
<br> 176 953 180 Kč 102,09
<br> 200 653 180 Kč 86,06
<br> - 23 700 000 Kč x
<br> 23 700 000 Kč x
<br> Příjmy celkem 176 953 180 653
<br> Daně a poplatky 109 222 113 054
<br> 1 2 3 4 4 5 5
<br> 1111 DPFO ze závislé činnosti 21 000 21 041
<br> DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1 750 1 791
<br> 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 300 233
<br> DPFO dle bydliště 1 500 2 963
<br> 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2 300 2 526
<br> 1121 DPPO 21 500 23 439
<br> 1122 DPPO za obec 3 672 3 672
<br> 1211 DPH 45 000 44 749
<br> 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 40 25
<br> 1341 poplatek ze psů 230 233
<br> 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 60 50
<br> 1351 odvod z loterií a podobných her 350 396
<br> 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 120 114
<br> 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2 450 2 438
<br> 1361 správní poplatky 2 800 3 162
<br> 1511 daň z nemovitých věcí 6 150 6 220
<br> Splátky půjček 234 235
<br> 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.234 233
<br> 2460 splátky půjček od obyvatelstva 0 2
<br> Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob dle
<br> bydliště a daně z příjmů právnických osob.Vyššího plnění bylo dále dosaženo u správních
<br> poplatků <.>
<br> Skutečné plnění
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> 180 652 786 Kč
<br> - 7 969 291 KčFINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2015
<br> 172 683 496 Kč
<br> 7 969 291 KčROZDÍL
<br> Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis.Kč <.>
<br> Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů následujících let <.>
<br> V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky.Převod do sociálního fondu činil
<br> 1 089,40 tis.Kč <.>
<br>
<br> Upravený rozpočet k 31.12.2015
<br> Přijaté dotace 37 360 37 360
<br> 4112 neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 12 061 12 061
<br> 4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR - 5 765 5 765
<br> v XXX veřejněprospěšné práce XXX XXX
<br> sociálně-právní ochrana dětí X 433 1 433
<br> pěstounská péče 516 516
<br> zabezpečení skenování pro potřeby
<br> aplikace Centrálního registru vozidel 36 36
<br> činnost odborného lesního hospodáře 294 294
<br> projekt Prázdninový pobyt pro děti 40 40
<br> dotace pro ZŠ Komenského na projekt
<br> Učíme se sami 531 531
<br> dotace pro ZŠ Malecí na projekt Angličtina
<br> prakticky aneb Teď to bude opravdu 733 733
<br> dotace pro ZŠ Komenského na projekt
<br> Učíme se vzájemně a prakticky 212 212
<br> dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt
<br> Technické dovednosti v ZŠ a MŠ Krčín 229 229
<br> dotace na výkon sociální práce 214 214
<br> regenerace MPR 545 545
<br> oprava válečných hrobů obětí prusko-
<br> rakouské války a pamětní desky I.světové války 152 152
<br> 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 2 2
<br> 4122 neinvest.transfery od krajů 6 910 6 910
<br> v XXX dotace na činnost MSSS Oáza (centrum
<br> denních služeb,domov pro seniory,odlehčovací
<br> služba,pečovatelská služba) 5 675 5 675
<br> dotace pro ZŠ Komenského - projekt Děti
<br> dětem VIII 24 24
<br> dotace pro ZŠ Krčín - projekt Hudba
<br> spojuje 18 18
<br> dotace pro ZŠ Malecí - projekt Fotodílny
<br> 2015 10 10
<br> dotace pro ZŠ Malecí - projekt zájmové
<br> kroužky 13 13
<br> dotace pro ZŠ Komenského - projekt Nový
<br> domov pro školní potvory 12 12
<br> dotace pro ZŠ Komenského - projekt
<br> Interaktivní prvky na školní pozemek 30 30
<br> dotace pro ZŠ Krčín - projekt Ruku v ruce
<br> s etikou 18 18
<br> dotace pro Městské muzeum na projekt
<br> Podpora činnosti informačních center 43 43
<br> dotace na činnost Klubu Mandl 30 30
<br> poskytování sociální služby nízkoprahové
<br> zařízení Klub Mandl 782 782
<br> Stránka 2
<br>
<br> Upravený rozpočet k 31.12.2015
<br> dotace na výdaje JSDH zásahy r.2014 27 27
<br> dotace na výdaje JSDH 228 228
<br> 4216 koupě vozidla JSDH (MV ČR) 1 500 1 500
<br> 4222 koupě vozidla JSDH (KHK) 1 000 1 000
<br> 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 10 122 10 122
<br> projekt Třiďme odpady a chraňme si XXXXX
<br> a upravená města X XXX X XXX
<br> projekt Posviťme si na cestu - VO ul <.>
<br> Kosařova 467 467
<br> projekt Stará ekologická zátěž XXXXX -
<br> doprůzkum znečištění X XXX X XXX
<br> projekt Příprava a implementace
<br> strategického plánu rozvoje 62 62
<br> sanace hradební zdi Muzeum 43 43
<br> projekt Cyklostezka v ul.Náchodská 3 239 3 239
<br> projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě -
<br> kamerový monitorovací systém 350 350
<br> Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství 1 900 1 795
<br> 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1 900 1 795
<br> Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 849 1 276
<br> 2169 správa v průmyslu,stavebnictví … (pokuty.<.>.) 10 58
<br> 2212 silnice 10 68
<br> 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště.<.>.) 304 364
<br> v XXX dobropis za stavbu Stavební úpravy
<br> chodníků v ul.Rašínova a 28.října 284 330
<br> 2221 silniční doprava 210 204
<br> 2299 o...

Příloha č.2
<br>
<br> Účetní závěrky příspěvkových organizací rok 2015
<br> údaje uvedeny v tisících Kč na dvě desetinná místa
<br> Název organizace aktiva - pasiva aktiva - pasiva
hospodářský
výsledek celkem
k 31.12.2015
<br> hospodářský
výsledek
<br> hospodářský
výsledek
<br> ve zkratce k 1.1.2015 k 31.12.2015 za hlavní činnost za vedlejší činnost
Základní škola Komenského 3 200,52 2 736,62 46,70 -103,94 150,64
Základní škola Malecí 2 221,10 2 116,39 60,05 0,45 59,60
ZŠ a MŠ Krčín 3 443,50 3 759,35 68,51 35,63 32,88
Mateřská XXXXX XXXXXXXXX X XXX,XX X XXX,XX XX,04 43,04 0
Mateřská škola Rašínova 1 627,53 1 567,78 77,16 77,16 0
Základní umělecká škola 2 523,09 2 732,76 145,73 142,33 3,4
Dům dětí a mládeže Stonožka 766,86 773,38 53,62 53,47 0,15
Městské muzeum 1 220,18 984,23 1,86 -253,06 254,92
Městská knihovna 934,60 915,04 32,51 32,51 0
MSSS OÁZA 7 211,60 6 332,01 0,45 -170,53 170,98
<br>
Vypracovala:
XXXXX XXXXXXX,referent oddělení školství,kultury a sportu
<br>
<br> Nové Město nad Metují dne 11.05.2016

Licence: D129 XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
město Nové Město nad Metují
<br>
<br> (v Kč)
<br> 11.03.2016 14h34m31s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 10
<br> sestavený ke dni 11.05.2016
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00272876
<br> název Město Nové Město nad Metují
<br> ulice,č.p.nám.Republiky č.6
<br> obec Nové Město nad Metují
<br> PSČ,pošta 549 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 491 419 611
<br> fax 491 419 623
<br> e-mail podatelna@novemestonm.cz
<br> WWW stránky www.novemestonm.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha)
<br> X.Hospodaření příspěvkových organizací (příloha)
<br> XI.Rozpočet města k 31.12.2015 (příloha)
<br>
Rozpočet města za rok 2015 skončil přebytkem ve výši 7 969,29 tis.Kč.Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze
<br> Rozpočet města k 31.12.2015 <.>
<br> Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz
FIN 2-12),Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy k 31.12.2015 je vzhledem k rozsahu uložen k nahlédnutí na Odboru finančním v budově
Městského úřadu,náměstí Republiky 6.Tyto materiály budou k dispozici pro jednání zastupitelstva města dne 16.6.2016.Připomínky
k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 13.6.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 16.6.2016 <.>
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> 11.03.2016 14h34m31s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 10
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ (před konsolidací)
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 105 550 000,00 109 222 320,00 113 053 919,67
<br> Nedaňové příjmy 28 089 000,00 28 371 000,00 28 770 291,55
<br> Kapitálové příjmy 2 000 000,00 2 000 000,00 1 468 693,00
<br> Přijaté transfery 12 061 000,00 37 359 860,00 92 122 732,73
<br> Příjmy celkem 147 700 000,00 176 953 180,00 235 415 636,95
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.22 750 000,00 22 750 000,00 22 832 789,64
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 1 800 000,00 1 800 000,00 3 196 259,09
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 2 300 000,00 2 300 000,00 2 525 534,26
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 26 850 000,00 26 850 000,00 28 554 582,99
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 500 000,00 21 500 000,00 23 439 274,91
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 3 672 320,00 3 672 320,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 21 500 000,00 25 172 320,00 27 111 594,91
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 48 350 000,00 52 022 320,00 55 666 177,90
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 45 000 000,00 45 000 000,00 44 748 972,15
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 45 000 000,00 45 000 000,00 44 748 972,15
<br> 122a3 Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 45 000 000,00 45 000 000,00 44 748 972,15
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 40 000,00 40 000,00 24 998,00
<br> 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 40 000,00 40 000,00 24 998,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 230 000,00 230 000,00 233 262,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 50 282,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 290 000,00 290 000,00 283 544,00
<br> 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.350 000,00 350 000,00 396 089,46
<br> 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr.120 000,00 120 000,00 113 815,00
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 450 000,00 2 450 000,00 2 438 129,21
<br> 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 920 000,00 2 920 000,00 2 948 033,67
<br> 1361 Správní poplatky 2 800 000,00 2 800 000,00 3 161 785,00
<br> 136 Správní poplatky 2 800 000,00 2 800 000,00 3 161 785,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 6 050 000,00 6 050 000,00 6 418 360,67
<br> 1511 Daň z nemovitostí 6 150 000,00 6 150 000,00 6 220 408,95
<br> 151 Daně z majetku 6 150 000,00 6 150 000,00 6 220 408,95
<br> 15 Majetkové daně 6 150 000,00 6 150 000,00 6 220 408,95
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 105 550 000,00 109 222 320,00 113 053 919,67
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 165 000,0...