KEO-W 1.10.85 Obec Lipová-lázně - Závěrečný účet za rok 2015 Strana 1/35
<br>
<br> Obec Lipová - lázně
<br>
<br>
Závěrečný účet za rok 2015
sestavený ke dni 31.12.2015
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Lipová - lázně
<br> Adresa Lipová-lázně
<br> 79061 Lipová-lázně
<br> IČ 00302929
<br> Právní forma Obec
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I <.>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br>
II <.>
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> III <.>
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV.Majetek
<br> V.Příloha k účetní závěrce
<br> VI.Rozvaha
<br> VII.Výkaz zisku a ztráty
<br> VIII.Poskytnuté dotace v r.2015
<br> IX.Hospodaření PO
<br> X.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.10.85 Obec Lipová-lázně - Závěrečný účet za rok 2015 Strana 2/35
<br>
<br>  Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> % Rozpočet
upravený
<br> % Rozdíl
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 31 330 688.21 28 281 200.00 110.78 31 345 500.62 99.95 14 812.41
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9 036 875.28 16 104 225.00 56.11 9 036 875.28 100.00 0.00
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 771 588.00 2 500 000.00 110.86 2 771 588.00 100.00 0.00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 801 173.87 413 600.00 1402.6
0
<br> 5 811 673.87 99.82 10 500.00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 48 940 325.36 47 299 025.00 103.47 48 965 637.77 99.95 25 312.41
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> % Rozpočet
upravený
<br> % Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 38 461 716.18 4 8941 335.35 78.59 55 871 753.26 68.84 17 410 037.08
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 522 326.17 14 787 495.45 64.39 9 523 690.31 99.99 1 364.14
<br> C E L K E M V Ý D A J E 47 984 042.35 63 728 830.80 75.29 65 395 443.57 73.38 17 411 401.22
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> % Rozpočet
upravený
<br> % Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
(+/-)
<br> -666788.71 17109805.80 -3.90 17109805.80 -3.90 17776594.51
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -742530.30 -600000.00 123.76 -600000.00 123.76 142530.30
<br> 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) -49480.00 -80000.00 61.85 -80000.00 61.85 -30520.00
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 502516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -502516.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ -956283.01 16429805.80 -5.82 16429805.80 -5.82 17386088.81
<br>
<br>  Daňové příjmy – vybrané položky
Položky Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> % Rozpočet
<br> upravený
<br> % Rozdíl
<br> Sdílené daně (Pol:11xx-
<br> 12xx)
<br> 27286204.23 24120000.00 113.13 27301016.64 99.95 14812.41
<br> Místní popl.(Pol:133x-
<br> 134x)
<br> 2009069.68 2254200.00 89.13 2009069.68 100.00 0.00
<br> Správní popl.(Pol:136x) 36700.00 50000.00 73.40 36700.00 100.00 0.00
<br> Daň z nemov.(Pol:1511) 1862169.94 1676000.00 111.11 1862169.94 100.00 0.00
<br> Odvody z
<br> vybr.čin <.>
<br> (Pol:135x) 136544.36 181000.00 75.44 136544.36 100.00 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.10.85 Obec Lipová-lázně - Závěrečný účet za rok 2015 Strana 3/35
<br>
<br>  Sdílené daně po měsících
<br>
<br> Měsíc Skutečnost
<br> Leden 2001545.44
<br> Únor 1950855.43
<br> Březen 1397177.23
<br> Duben 1970081.61
<br> Květen 1580005.31
<br> Červen 2285306.86
<br> Červenec 2857989.39
<br> Srpen 1988527.59
<br> Září 2044721.80
<br> Říjen 1343209.10
<br> Listopad 1939141.71
<br> Prosinec 5927642.76
<br> CELKEM 27286204.23
<br>
<br>
<br>
<br>  Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
<br>
<br> Měsíc 2013 2014 2015
<br> Leden 2802110.07 2594435.91 2001545.44
<br> Únor 2274204.78 2260529.40 1950855.43
<br> Březen 1603639.86 1741709.64 1397177.23
<br> Duben 1217650.68 1720951.64 1970081.61
<br> Květen 1582355.00 1643570.72 1580005.31
<br> Červen 1770222.01 1476573.75 2285306.86
<br> Červenec 2652773.24 2938401.30 2857989.39
<br> Srpen 1696592.50 1808222.03 1988527.59
<br> Září 1159201.00 2022358.33 2044721.80
<br> Říjen 2273669.92 1398890.82 1343209.10
<br> Listopad 1775188.30 1900941.77 1939141.71
<br> Prosinec 2130520.31 4746452.79 5927642.76
<br> CELKEM 22938127.67 26253038.10 27286204.23
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.10....