Závěrečný účet obce Mukařov
za rok 2015
<br> 1.Majetková struktura
<br> Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb.(zákon o účetnictví) proběhla
<br> v řádném termínu ke dni 31.12.2015 podle plánu inventur ze dne 5.11.2015.Následuje
přehled základních položek bilance (netto):
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dlouhodobá aktiva - nehmotný 1.288 tis.Kč
- pozemky 7.579 tis.Kč
- budovy a stavby 105.901 tis.Kč
- stroje a inventář 12.360 tis.Kč
- nedokončený hmotný majetek 53.487 tis.Kč
- zálohy na DHM 170 tis.Kč
- finanční investice (akcie ČS-Erste) 70 tis.Kč
Oběžná aktiva - poskytnuté zálohy 472 tis.Kč
- odběratelé 147 tis.Kč
— finanční majetek 8.097 tis.Kč
- ostatní OA 78 tis.Kč
Aktiva celkem 189.649 tis.Kč
Vlastní zdroje krytí — jmění účetní jednotky 92.332 tis.Kč
- výsledek hospodaření 85.310 tis.Kč
Cizí zdroje krytí - dlouhodobé závazky 607 tis.Kč
- krátkodobé závazky 2.471 tis.Kč
- bankovní úvěry ČSOB 8.930 tis.Kč
Pasiva celkem 189.649 tis.Kč
Majetek v podrozvahove' evidenci (vč.operativní evidence):
Hmotný majetek 762 tis.Kč
Nehmotný majetek 17 tis.Kč
Věcná břemena 241 tis.Kč
2.Plnění rozpočtu
Přehled plnění rozpočtu podle jednotlivých typů příjmů a výdajů:
Kategorie Schválený Upravený Skutečnost
Daňové příjmy 21 941 075 Kč 25 615 634 Kč 25 615 634 Kč
Nedaňové příjmy 3 591 503 Kč 4 111 524 Kč 4 111 524 Kč
Kapitálové příjmy 1 346 500 Kč 3 153 420 Kč 3 153 420 Kč
Přijaté transfery 39 168 820 Kč 44 548 144 Kč 44 548 144 Kč
Běžné výdaje 24 518 893 Kč 23 290 844 Kč 23 290 844 Kč
Kapitálové Výdaje 47 740 017 Kč 54 125 504 Kč 54 125 504 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strukturovaný přehled plnění rozpočtu."
<br> Přebytek hospodaření za rok 2014 8.858 tis.Kč
Skutečné příjmy rozpočtu za rok 2015:
- přijaté dotace & transfery 32.823 tis.Kč
- příjmy z daní 25.086 tis.Kč
- příjem z Fondu rozvoje 8.963 tis.Kč
- příjmy z činnosti obce 7.381 tis.Kč
- přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob 2.647 tis.Kč
— příjmy za místní poplatky dle platných vyhlášek obce 529 tis.Kč
Celkové příjmy za rok 2015 (vč.přebytku) 86.287 tis.Kč
Skutečné výdaje rozpočtu za rok 2015:
- výdaje na činnost ZŠ 31.530 tis.Kč
— pitná voda 18.451 tis.Kč
- sběr a svoz odpadů 6.246 tis.Kč
- převody mezi účty obce 2.763 tis.Kč
- odvod do Fondu rozvoje 2.650 tis.Kč
- výdaje na činnost obecního úřadu 2.569 tis.Kč
- výdaje na činnost MŠ 2.327 tis.Kč
- komunální služby 2.214 tis.Kč
- chodníky a ost.Komunikace 1.654 tis.Kč
- výdaje na činnost zastupitelstva a volby 1.459 tis.Kč
— kultura,sport,volný čas,dětská hřiště 1.024 tis.Kč
- veřejné osvětlení,rozhlas 1.004 tis.Kč
- jednotky hasičů - JPO III Mukařov,JPO V Žernovka 986 tis.Kč
— členství ve sdruženích a ost.Transfery 809 tis.Kč
— veřejná autobusová doprava 390 tis.Kč
- silnice 276 tis.Kč
- čištění odpadních vod 273 tis.Kč
- místní knihovna,kronika 223 tis.Kč
- údržba veřejné zeleně,rybníky 189 tis.Kč
- bytové a nebytové hospodářství 122 tis.Kč
- bezpečnost silničního provozu 64 tis.Kč
- úroky z úvěru (plyn) 63 tis.Kč
- obecní zpravodaj 58 tis.Kč
- odchyt zvířat,útulek 45 tis.Kč
- bankovní poplatky 19 tis.Kč
— pohřebnictví 8 tis.Kč
Splátka úvěru za plynofikaci 1.750 tis.Kč
Splátka úvěru za vodovod 822 tis.Kč
Celkový objem výdajů za rok 2015 (vč.splátek úvěrů) 79.989 tis.Kč
<br> Rozpočet běžného roku 2015 byl uzavřen s přebytkem.Hotovostní zůstatek na běžných
účtech k 31.12.2015 činí 6.298.154,— Kč a převádí se do hospodaření v roce 2016.Spořící účet
Fondu rozvoje obce k 31.12.2015 vykazuje zůstatek 1.799.005,— Kč.Podrobnější rozbor
plnění rozpočtu za rok 2015 je obsažen v dokumentu č.1 <.>
<br> Během roku byly dokončeny níže uvedené investiční akce:
Přístavba nové budovy ZS 36.572 tis.Kč
<br> Nákup svozové techniky pro bioodpad 3.663 tis.Kč
<br> Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 JSDHO Žernovka 1.186 tis.Kč
Chodník Žernovka _ Doubecká 1.098 tis.Kč
Rozšíření VO Horka 564 tis.Kč
Přechod pro chodce v ul.Školní na Budech 236 tis.Kč
Rozšíření VO stezka Žernovka 102 tis.Kč
Dovybavení minibagru 44 tis.Kč
<br> Investiční akce,které nebyly ke konci roku uzavřeny se převádí jako nedokončené investice do
dalšího roku.Celkové dosud vynaložené výdaje na projekty:
<br> Investice do vodovodu Region Jih 47.196 tis.Kč
Vodovodní přípojky Srbín 2.671 tis.Kč
Investice do nové kanalizace (Srbín+Žernovka) 1.958 tis.Kč
Výstavba nové budovy MŠ 1.811 tis.Kč
Komunikace Srbín (U Požáru,V Loukách) 566 tis.Kč
Základní škola — obnova hlavní budovy 485 tis.Kč
Aktualizace územního plánu obce 343 tis.Kč
Rekonstrukce budovy Příčná 61 221 tis.Kč
Rozšíření linky čov Mukařov 175 tis.Kč
Rekonstrukce vodní nádrže Srbín 88 tis.Kč
Rekonstrukce ulic Obecní,Příčná,Tyršova 59 tis.Kč
Dostavba 7 přechodů na 1/2 all/113 25 tis.Kč
Další prostředky vynaložené v roce 2015 na akce většího rozsahu:
<br> Komplexní oprava střechy ZŠ 448 tis.Kč
Rekonstrukce chodníku Pražská (Nová — zastávka BUS) 230 tis.Kč
Výměna čerpadla Čov Mukařov 55 tis.Kč
<br> 3.Uvčrové financování
<br> Obec je zatížena úvěrem na financování plynofikace př...