Závěrečný účet obce Povrly
<br> za rok 2015
Rozpočet obce Povrly na rok 2015 byl sestaven a schválen usnesením zastupitelstva dne 11.12.2014.Byl stanoven závazný ukazatel na údržbu celkem ve výši 2 000tis.Kč.V průběhu roku 2015 byly schváleny celkem 3 rozpočtové změny,které byly řádně zapracovány do výkazu Fin 2-12 M <.>
( údaje jsou v tis.Kč)
<br>  
Schválený rozp <.>
Rozp.opatření
Upravený rozp <.>
Plnění k 31.12.15
% plnění
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
21 670
0
21 670
25 878
119%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
3 602
156
3 758
4 860
129%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
100
0
100
43
43%
<br> Třída 4 - přijaté dotace
1 146
2 468
3 614
3 874
107%
<br> Příjmy celkem
26 518
2 624
29 142
34 655
119%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
26 468
1 594
28 062
26 008
93%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
1 888
1 030
2 918
2 875
99%
<br> Výdaje celkem
28 356
2 624
30 980
28 883
93%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
0
0
0
5 772
 
<br>  
 
 
 
 
 
<br> Financování
 
 
 
5 772
 
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u ekonomky úřadu ( výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů).Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsána a odůvodněna v komentáři k rozboru plnění rozpočtu k 31.12.2015 <.>
Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.2015 :
<br>
<br>
Komerční banka
<br> 12 465 630,01 Kč
<br>
<br>
Komerční banka (ROP)
<br> 7 733 354,74 Kč
<br>
<br>
Sociální fond
<br>
<br> 367 420,88 Kč
<br>
<br>
Poskonto
<br>
<br> 2 973 898,66 Kč
<br>
<br>
ČSOB
<br>
<br>
3 856,08 Kč
<br>
<br>
ČSOB termínový účet
<br> 3 848,88 Kč
<br>
Česká spořitelna
<br>
218 639,24 Kč
<br>
<br>
DEZA
<br>
<br>
795 590,94 Kč
<br> ČNB 6 440 956,09 Kč
<br>
<br> Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě u ekonomky úřadu <.>
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Ukazatel
 
Poskytnuto
Použito
Vratka dotace
<br>
 
<br>
<br>
<br> Účelový
<br>
<br>
 
znak
k 31.12.15
k 31.12.15
fin.vypořádání v r.2016
<br> Dotace na aktivní
 
 
 
 
<br> polit.zaměstnanosti
13 101
303 000,00
303 000,00
0
<br> Dotace na aktivní
 
 
 
 
<br> polit.zaměstnanosti
13 234
918 122,00
 918 122,00
0
<br> Dotace na aktivní
 
 
 
 
<br> polit.zaměstnanosti
13 013
132 000,00
132 000,00
0
<br> Dotace SDH
14 004
1 653,00
1 653,00
0
<br> ROP 2013 –doplatek z kraje- vypořádání
28
<br> 49 297,76
<br>
Volby do EU- vypořádání
98 348
<br> 19 942,85
<br>
Komunální volby -vypořádání
98 187
<br> 22 460,00
<br>
Ústecký kraj -lesy
28
87 022,00
87 022,00
<br>
Krajský úřad-lesní hospodářský plán
29519
93 939,00
93 939,00
<br>
Krajský úřad- územní plán
101
170 000,00
170 000,00
<br>
Transfer - Základní škola
33058
1 034 692,00
1 034 692,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> H L A V N Í I N V E N T Á R N Í Z Á P I S
<br> o inventarizaci majetku k 31.12.2015
<br> obce Povrly
<br> Příkaz starosty obce č.1/2015 k provedení inventarizačních prací obce Povrly byl vydán dne 12.10.2015.Tímto příkazem byla zvolena inventarizační komise v následujícím složení:
<br> Předseda:
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> Členové:
<br> XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> V termínu od XX.XX.XXXX do 31.12.2015 probíhala dokladová inventarizace.Od 15.11.2015 do 31.12.205 probíhala fyzická inventarizace.Účetní inventarizace byla dokončena k 15.lednu 2016 <.>
<br> Harmonogram prací:
<br> Inventarizace
<br> hmotného majetku
<br> od 15.října 2015
do 15.ledna 2016
<br>
<br>
nehmotného majetku
<br> od 15.listopadu 2015
do 15.ledna 2016
<br>
<br>
drobného hmot.majetku
od 15.listopadu 2015
do 15.ledna 2016
<br>
drobného nehmot.majetku
od 15.listopadu 2015
do 15.ledna 2016
<br>
ceniny,materiálu,pohled <.>
od 15.listopadu 2015
do 15.ledna 2016
<br> +
<br> účet
název účtu
účetní stav
skutečný stav
rozdíl
<br> 018
Drobný dlouhod.nehmot.majet
93.432,04
93.432,04
0.00
<br> 019
ostatní dlouhod.nehmot.majet
836.155,55
836.155,55
0.00
<br> 021
Stavby
100.947.838,59
100.947.838,59
0.00
<br> 022
Samostatné movit věci,soubo
13.335.449,20
13.335.449,20
0.00
<br> 028
Drobný dlouhod.hmotný majet <.>
4.309.562,88
4.309.562,88
0.00
<br> 029
Ostatní dlouhod.hmotný majet
216.000,00
216.000,00
0.00
<br> 031
Pozemky
80.190.719,74
80.190.719,74
0.00
<br> 041
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
0,00
0.00
<br> 042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
164.729,33
164.729,33
0.00
<br> 069
Ostatní dl.finanční majetek
13.784.000,00
13.784.000,00
0.00
<br> 231
Základní běžný účet
29.840.176,70
29.840.176,70
0.00
<br> 236
Běžné účty peněžních fondů
1.163.011,82
1.163.011,82
0.00
<br> 261
Pokladna
0,00
0,00
0.00
<br> 262
Peníze na cestě
0,00
0,00
0.00
<br> 263
Ceniny
55 150,00
55 150,00
0.00
<br> 311
Odběratelé
490.460,17
490.460,17
0.00
<br> 314
Poskytnuté provozní zálohy
682.764,70
682.764,70
0.00
<br> 315
Pohledáv...

RZ č.2
Rozpočtová změna č.2/2016
OU Povrly: OU Povrly:
<br> Příjmy
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
4122 Odměna za webové stránky-2.místo Ústecký kraj 30,000 30,000
3429 2321 Sponzorský dar - QUEEN CZ.s.r.o.1,000 1,000
Mezisoučet dary+ dotace 0 31,000 31,000
Celkem součet 0 31,000 31,000
VÝDAJE UZ
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
3639 5169 Odměna za webové stránky-2.místo 300,000 30,000 330,000.00
3429 5175 pohoštění na kult.akce 20,000 1,000 21,000.00
Mezisoučet dotace 300,000 31,000 351,000
3639 5171 údržba místní 520,000 -455,000 65,000.00
3511 5171 údržba zdravotní středisko 0 5,000 5,000.00
3612 5171 údržba bytové hospodářství 25,000 200,000 225,000.00
3412 5171 údržba koupaliště 150,000 500,000 650,000.00
3639 5901 obecná rezerva 940,134 -250,000 690,134.00
Mezisoučet ostatní 1,635,134 0 1,635,134
Celkem součet 300,000 31,000 331,000
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
Dne: XX.X.XXXX

Plnění rozpočtu k 31.3.2016
<br> Rozpočet - příjmy
TEXT Návrh UPRAV.O
Lilák Tomáš: Lilák Tomáš:
kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ %
OdPa Org.Pol 2,016
1111 Daň ze záv.činnosti 4,000,000 0.00 4,000,000 1,754,739.28 44%
1112 Daň fyz.osob 100,000 0.00 100,000 42,169.75 42%
1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 0.00 500,000 184,050.63 37%
1121 Práv.osob 4,500,000 0.00 4,500,000 1,551,273.11 34%
1211 DPH 9,000,000 0.00 9,000,000 3,398,824.19 38%
1340 Popelnice 1,100,000 0.00 1,100,000 499,799.00 45%
1341 Poplatky ze psů 60,000 0.00 60,000 42,560.00 71%
1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 0.00 20,000 2,880.00 14%
1355 Popl.z automatů 60,000 0.00 0 76,232.30 0%
1351 6% výtěžku z automat.80,000 0.00 140,000 27,386.30 20%
1361 Správní popl.180,000 0.00 180,000 67,740.00 38%
1511 Daň z nemovitostí 2,000,000 0.00 2,000,000 164,765.25 8%
2460 Splátky půjček ze SF 2,000.00
1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 0.00 150,000 32,388.50 22%
1019 3111 Prodej pozemků 50,000 0.00 50,000 343,230.00 686%
1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 0.00 850,000 637,062.59 75%
1032 2131 Pronájem honiteb 6,000 0.00 6,000 4,740.00 79%
3412 342 2111 Koupaliště vstupné 500,000 0.00 500,000 0.00 0%
3313 2111 Kino vstupné 10,000 0.00 10,000 4,175.00 42%
3314 2111 Knihovna internet 2,000 0.00 2,000 970.00 49%
3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 0.00 200,000 180,860.00 90%
3412 2132 Pronájem Zimního st.400,000 0.00 400,000 420,500.00 105%
3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 0.00 120,000 36,000.00 30%
3412 342 2132 Pronájem chatek 30,000 0.00 30,000 0.00 0%
3412 343 2132 Pronájem hřiště 10,000 0.00 10,000 0.00 0%
3511 2132 Pronájem zdrav.střed.35,000 0.00 35,000 7,404.00 21%
3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.400,000 0.00 400,000 280,596.00 70%
3612 2111 Záloha vodné 140,000 0.00 140,000 95,642.00 68%
3612 2324 Vyúčtování služby DPS 21,384.00
3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 0.00 1,000 720.00 72%
3639 2111 Prádelna 15,000 0.00 15,000 2,580.00 17%
3639 2119 věcné břemeno 20,000 0.00 20,000 6,050.00 30%
3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 0.00 130,000 42,669.00 33%
3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 0.00 20,000 14,520.00 73%
3639 2324 přeplatek energií 49,010.00
3725 2111 Ecokom 130,000 0.00 130,000 30,599.20 24%
3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 50,000 0.00 50,000 8,840.00 18%
6171 2111 Poplatky - správa 50,000 0.00 50,000 5,068.60 10%
6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 0.00 10,000 16,612.00 166%
6171 2212 Pokuty,sankce 4,000.00
3113 5154 2111 FVE škola 200,000 0.00 200,000 18,420.54 9%
6171 5154 2111 FVE úřad 80,000 0.00 80,000 3,672.00 5%
6310 2141 Úroky 770.32
6330 4134 převod do SF 59,227.00
6330 4139 ostatní převody z vl.fondů 57,659.00
Příjmy 25,209,000 0 25,209,000 10,199,790 40%
<br> Příjmy vlastní 25,209,000 0 25,209,000 10,199,789.56 40%
4112 Dotace ze SR 900,000 96,700.00 996,700 498,400.00 50%
13013 4116 dotace ÚP do 28.2.2016 290,000 1,550,000.00 1,840,000 324,163.00 18%
3429 2321 sponzorský dar 0 2,000.00 2,000 2,000.00
Dotace celkem 1,190,000 1,648,700 2,838,700 824,563.00 29%
<br> Příjmy dotační 26,399,000 1,648,700 28,047,700 11,024,353 39%
<br> 3639 2324 Farský 213,000 0.00 213,000 20,000.00 9%
3639 2324 Stoicová 11,049 0.00 11,049 8,000.00 72%
Financování 224,049 0 224,049 28,000.00 12%
<br> Příjmy celkem 26,623,049 1,648,700 28,271,749 11,052,353 39% 0
<br>
<br>
Rozpočet - výdaje
TEXT UPRAV.O CELKEM ČERPÁNÍ
OdPa Org.Pol
1031 5169 pěstební činnost 290,000 0.00 290,000 54,148.00 19%
1036 5169 OLH+lesník 320,000 0.00 320,000 147,512.00 46%
1032 5169 těžební činnost 190,000 0.00 190,000 97,344.00 51%
Zemědělství-lesy 800,000 0 800,000 299,004 37%
<br> 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 0.00 100,000 17,581.00 18%
2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 0.00 200,000 0.00 0%
2212 5171 oprava děr a výmolů 400,000 0.00 400,000 0.00 0%
2212 5169 čištění,doprava 100,000 0.00 100,000 8,167.50 8%
2221 1 5139 Dopravní označení 50,000 0.00 50,000 0%
2212 6122 informační měřiče 60,000 0.00 60,000 20,004.00 33%
Silnice 910,000 0 910,000 45,753 5%
2321 5139 materiál 20,000 0.00 20,000 0.00 0%
2321 5169 čišt.kanalizace-služby 50,000 0.00 50,000 0.00 0%
Vodní hospodářství 70,000 0 70,000 0 0%
3111 5171 oprava elektroinstalace 200,000 0 200,000.00 0.00 0%
3111 1 5331 převod na roční provoz 400,000 0.00 400,000 200,000.00 50%
MŠ Neštědice 600,000 0 600,000 200,000.00 33%
3113 5139 materiál - 40 let výročí 10,000 0.00 10,000 0.00 0%
3113 5169 služby- 40 let výročí 10,000 0.00 10,000 0.00 0%
3113 5154 el.energie 360,000 0.00 360,000 148,685.00 41%
3113 5154 5154 FWE 10,000 0.00 10,000 219.00 2%
3113 5194 věcné dary -knihy,40 let výročí 25,000 0.00 25,000 0.00 0%
3113 5171 schody,chodník,kotelna 400,000 0.00 400,000 0.00 0%
3113 5331 převod na roční provoz 3,391,915 0.00 3,391,915 1,695,500.00 50%
ZŠ Povrly 4,206,915 0 4,206,915 1,844,404.00 44%
Školství celkem 4,806,915 0 4,806,915 2,044,404 43%
3313 5139 materiál 3,173.00
3313 5137 DHIM -kotel 30,000 0.00 30,000 9,250.00 31%
3313 5153 plyn 60,000 0.00 60,000 22,840.0...