Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 709396592015 13
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
<br> Sychrova 16
<br> 562 24 Ústí nad Orlicí
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Neinv.přijaté transfery ze SF 284 773,50 284 773,50 100,00000 4113
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4 841 149,50 4 841 149,50 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 2 195 180,00 3 052 483,00 3 052 482,40 139,1 100,00000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 310 000,00 310 000,00 100,00000 4122
<br> Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.25 000,00 25 000,00 100,00000 4129
<br> Invest.přijaté transf.od obcí 3 162 000,00 3 422 000,00 3 422 000,00 108,2 100,00000 4221
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 72 700,00 72 700,00 100,02143 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 1 500,00 4 500,00 6 000,00 400,0 133,32143 2112
<br> Cestovní ruch 1 500,00 77 200,00 78 700,00 ***** 101,92143
<br> Ostatní příjmy z pronáj.majet.30 000,00 42 530,00 42 530,00 141,8 100,02219 2139
<br> Ost.záležit.pozem.komunikací 30 000,00 42 530,00 42 530,00 141,8 100,02219
<br> Příjmy z prod.ost.nemovitostí 106 000,00 106 000,00 106 000,00 100,0 100,03639 3112
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.106 000,00 106 000,00 106 000,00 100,0 100,03639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 621 490,00 1 036 890,00 939 209,80 151,1 90,63900 2324
<br> Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 621 490,00 1 036 890,00 939 209,80 151,1 90,63900
<br> Příjmy z úroků (část) 200,00 200,006310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 200,00 200,006310
<br> Převody z rozpočtových účtů 4 281 329,156330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.4 281 329,156330
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 6 116 370,00 13 198 226,00 17 383 174,35 284,2 131,7
<br> FENIX,Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 24.5.2016 11:09:03
<br>
<br> IČO: 70939659 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Region ORLICKO-TŘEBOVSKO sestavený k 31.12.2015
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Nákup materiálu j.n.40 000,00 17 000,00 16 218,00 40,5 95,42143 5139
<br> Nákup ostatních služeb 60 000,00 172 950,00 133 426,00 222,4 77,12143 5169
<br> Opravy a udržování 130 000,00 130 000,00 124 097,00 95,5 95,52143 5171
<br> Poskytnuté náhrady 128 304,00 128 304,00 128 304,00 100,0 100,02143 5192
<br> Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,002143 5222
<br> Ost.neinv.transfery VR územ.ú.17 000,00 17 000,00 13 806,00 81,2 81,22143 5329
<br> Ostatní neivest.výdaje j.n.13 806,00 13 806,00 100,02143 5909
<br> Cestovní ruch 385 304,00 489 060,00 429 657,00 111,5 87,92143
<br> Úroky vlastní 120 000,00 115 000,00 114 327,01 95,3 99,42219 5141
<br> Nájemné 130 000,00 117 300,00 117 300,00 90,2 100,02219 5164
<br> Nákup ostatních služeb 750 000,00 777 200,00 777 071,00 103,6 100,02219 5169
<br> Opravy a udržování 202 200,00 202 200,002219 5171
<br> Platby daní a poplatků SR 2 630,00 2 564,00 97,52219 5362
<br> Ostatní nákup DNM 850 100,00 692 950,00 81,52219 6119
<br> Budovy,haly,stavby 45 000,00 45 000,002219 6121
<br> Ost.záležit.pozem.komunikací 1 247 200,00 2 109 430,00 1 704 212,01 136,6 80,82219
<br> Nákup ostatních služeb 15 125,00 15 125,00 100,03299 5169
<br> Úhrady sankcí jiným rozpočtům 92,00 92,00 100,03299 5363
<br> Ost.záležitosti vzdělávání 15 217,00 15 217,00 100,03299
<br> Odměny za užití dušev.vlastn.15 000,00 18 102,00 18 102,00 120,7 100,03639 5041
<br> Nákup materiálu j.n.144,00 144,00 100,03639 5139
<br> Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX 000,003639 5168
<br> Nákup ostatních služeb 421 000,00 437 500,00 437 419,10 103,9 100,03639 5169
<br> Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 441 710,00 441 710,00 100,03639 5229
<br> Platby daní a poplatků SR 50 000,00 6 000,00 5 011,00 10,0 83,53639 5362
<br> Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 100,03639 5363
<br> Nespecifikované rezervy 108 576,00 44 530,003639 5901
<br> Pozemky 50 000,00 55 700,00 55 700,00 111,4 100,03639 6130
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.659 576,00 1 006 686,00 961 086,10 145,7 95,53639
<br> Nákup materiálu j.n.5 590 200,00 5 590 200,00 100,03725 5139
<br> Nákup ostatních služeb 133 960,00 133 958,00 100,03725 5169
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 5 724 160,00 5 724 158,00 100,03725
<br> Opravy a udržování 746 382,00 746 382,40 100,03745 5171
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 746 382,00 746 382,40 100,03745
<br> Platy zaměst.v prac.poměru 463 800,00 853 005,00 853 005,00 183,9 100,03900 5011
<br> Pov.pojistné na soc.zab.<.>.115 940,00 213 253,00 213 253,00 183,9 100,03900 5031
<br> Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.41 750,00 76 770,00 76 770,00 183,9 100,03900 5032
<br> Povinné pojistné na úraz.poj.4 082,00 4 082,00 100,03900...