1
<br>
<br> ZZáávvěěrreeččnnýý úúččeett mměěssttaa VVaammbbeerrkk zzaa rrookk 22001155
<br>
<br>
<br>
(podle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)
<br>
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br>
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br>
<br> Plnění
<br> k 31.12.2015
<br> Třída 1 – daňové příjmy 52.988.000,00 54.852.780,00 54.506.884,28
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 10.196.000,00 10.827.000,00 11.384.901,50
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 50.000,00 509.146,00 1.028.147,00
<br> Třída 4 – přijaté dotace 3.531.200,00 13.526.809,55 88.377.036,46
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 66.765.200,00 79.715.735,55 80.530.770,33
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 62.655.200,00 62.131.974,30 132.399.449,43
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 4.110.000,00 23.574.515,69 16.526.546,64
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci) 66.765.200,00 85.706.489,99 74.159.797,16
<br> Saldo: Příjmy – Výdaje (po konsolidaci) 0,00 -5.990.754,44 6.370.973,17
<br> Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky úvěrů - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 - 4.750.008,00
<br> Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech 5.116.000,00 11.106.754,44 950.351,45
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech - 366.000,00 366.000,00 - 748.871,25
<br> Opravné položky k peněžním operacím 0,00 0,00 78.257,33
<br> Financování celkem 0,00 5.990.754,44 - 6.370.973,17
<br>
<br>
<br> Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č.1 (Fin 2-12M,období 12/2015).V roce
<br> 2015 bylo plnění daňových příjmů o 1.518.884,28 Kč vyšší než předpoklad ve schváleném rozpočtu <.>
<br> Předpoklad vycházel ze zákona o daních,z odborného propočtu firmy Regionservis a skutečnosti roku
<br> 2014 <.>
<br> Nad rámec schválených příjmů na počátku roku 2015,město obdrželo vyšší příjmy z prodeje pozemků o
<br> 824.886,00 Kč,z prodeje ostatních nemovitostí o 99.190,00 Kč (prodej),z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí o 34.116,80 Kč (pronájem),z pronájmu movitých věcí o 63.321,72 Kč (pronájem) <,>
<br> z pronájmu pozemků o 64.414,00 Kč (pronájem),u podpory produkční činnosti (lesy) o 105.000,00 Kč <.>
<br> Konečný zůstatek úvěru k 31.12.2015 od České spořitelny,a.s.činil 3.204.728,06 Kč a konečný zůstatek
<br> úvěru od Komerční banky,a.s.činil 14.056.229,51 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
2.1 Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2015 3.232.910,02 Kč
<br> Příjmy fondu tvoří příjmy ze splátek a úroků a prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí
<br> zastupitelstva města,výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle Pravidel k poskytování půjček <,>
<br> tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ s účinností od 17.06.2015 <.>
V roce 2015 byly čerpány půjčky z FRB ve výši 280.000 Kč.Půjčky byly čerpány po sepsání a ověření
<br> ručitelských závazků a po zaregistrování zástavních smluv ve prospěch města <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> 2.2 Fond rezerv a rozvoje stav k 31.12.2015 2.413.765,85 Kč
<br> S účinností od 09.12.2015 je postupováno dle schválených Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE <.>
<br> Příjmy fondu tvoří a) příjmy běžného roku,které nejsou určeny k využití v běžném roce,vždy to jsou
<br> příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků.Příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků jsou poníženy o
<br> výdaje,které s prodejem bezprostředně souvisí (např.daň z převodu nemovitostí,geometrické plány <,>
<br> znalecké posudky,ostatní služby externích firem,apod.).Dále úroky připisované na výše uvedený účet a
<br> o dalších příjmech rozhoduje zastupitelstvo města <.>
<br> V roce 2015 byly do fondu rezerv a rozvoje přiděleny finanční prostředky ve výši 398.002 Kč dle
<br> Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE <.>
<br>
<br> 2.3 Sociální fond stav k 31.12.2015 333.662,28 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Směrnicí č.13/2012,schválenou Radou města dne
<br> 24.10.2012 usnesení č.51 v bodě č.17 s platností od 24.10.2012 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2015 (v Kč)
<br>
Město vede Základní běžný účet: v Komerční bance,a.s.Rychnov nad Kněžnou
<br> u České spořitelny,a.s.Vamberk
<br> u České národní banky Praha
<br>
<br> Základní běžný účet - zůstatek k 31.12.2015 7.871.841,44
<br> Pokladna - zůstatek k 31.12.2015 0,00
<br> Běžné účty investic - zůstatek k 31.12.2015 3.009.809,96
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně (v Kč)
<br>
Dotace do rozpočtu města za rok 2015 činily celkem 13.650.646,69 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich
<br> čerpání v průběhu roku 2015 je uveden v tabulce viz níže.Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerpaná
<br> dotace z projektu “Zvýšení kvality řízení a správy Městského úřadu města Vamberk v částce 39.809,14
<br> Kč byla řádně vrácena dne 10.12.2015.Dotace na projekt „Intenzifikace Čistírny odpadních vod“ bude
<br> dočerpána začátkem roku 2016 <.>
<br>
<b...