Čevak CELKOVÁ KALKULACE Leden 2016 - Prosinec 2016
22108 — Větřní
22108 PITNÁ VODA ODPADNÍ VODA
vetrm voda pitná dllči pian dIICI plán voda pitná voda odpadní dilčl plán dllči plan voda odpadni
čerpáno přemčtený 3 roční plan '15 čerpáno přepočtený ročni pian '15
Materiál 340 753.86 355 455,59 341 219.75 1 364 879 566 915.66 652 182.46 628 225.00 2 512 900
surová voda podzemní + povrchová 55 462,00 54 690,32 52 500,00 210 000 0,00 0,00 0,00 0
pitná voda převzatá + odpadní voda předaná lt M6771 <.>,6 259 096,45 248 719,75 994 879 560 687,52 630 122,06 606 975,00 2 427 900
Chemikálie 379,48 390,65 375,00 1 500 0,00 0,00 0,00 0
ostatní materiál: 23 844,52 41 278,17 39 625,00 158 500 6 228,14 22 060,37 21 250,00 85 000
- vodoměry 435,85 11 193,49 10 750.00 43 000 0,00 0,00 0,00
- PHM 3 131,74 6 640,97 6 375,00 25 500 4 265,36 11 679,02 11 250,00 45 000
- ostatn! materiál 20 276,93 23 438,71 22 500.00 90 000 1 962,78 10 381,35 10 000,00 40 000
Energie 67 773,00 91 020,32 87 375.00 349 500 296,00 778,60 750,00 3 000
elektrická energie 67 773,00 91 020,32 87 375,00 349 500 296,00 778,60 750,00 3 000
ostatní energie (plyn,pev.a kapa|.ener.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mzdy 73 772,68 99 968,70 95 965.00 383 860 63 662,83 70 120,84 67 545,00 270 180
přímé mzdy 52 852.00 72 441,24 69 540,00 278 160 45 626,00 50 811 „53 48 945,00 195 780
ostatní osobní náklady 20 920,68 27 527,46 26 425,00 105 700 18 036,83 19 309,31 18 600,00 74 400
Ostatni přímé náklady 286 574,60 323 492.47 321 250,00 1 285 000 184 017.99 199 561,85 198 475,00 793 900
odpisy infrastr.majetku (smluvní investice) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
opravy infrastruktumího majetku 19 074,50 55 992,47 53 750,00 215 000 14 043,09 29 586,85 28 500,00 114 000
nájem infrastruktumiho majetku 267 500,10 267 500,00 267 500,00 1 070 000 169 974,90 169 975,00 169 975,00 679 900
prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,00 0,00 0,00 0.00
Provozni naklady 90 489.04 107 752.96 103 437,50 413 750 71 138.19 80 298,46 77 348.75 309 395
poplatky za vypouštěni odpadních vod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ostatní provozní náklady externí: 1 819,80 11 511,01 11 050,00 44 200 2 110,90 10 588,98 10 200,00 40 800
- likvidace kalů extern! a odpady ve.dopravy 0.00 0,00 0,00 0,00 778,60 750,00 3 000
- pojištěni 1 603,60 2 395,96 2 300.00 9 200 1 559,40 2 595.34 2 500.00 10 000
- ostatni nakupované služby 216,00 9 115,05 8 750,00 35 000 551,50 7 215.04 6 950,00 27 800
ostatní provozní náklady ve vlastní režii : 88 669,24 96 241,95 92 387,50 369 550 69 027,29 69 709,48 67 148.75 268 595
- likvidace kalů vnitro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- CPS 58 271,24 58 271.24 55 937.50 223 750 51 334,49 51 334,49 49 448,75 197 795
- odpisy 7 695,00 26 251.36 25 200,00 100 800 17 692,80 18 374.99 17 700,00 70 800
— laboratorni rozbory 22 703.00 11 719,35 11 250.00 45 000 0,00 0,00 0,00
- ostatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FinanCm náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanční výnosy (se zapomym znaménkem) 0,00 0,00 0,00 0,00
vyrobni režie 29 298,39 29 298,39 28 125,00 112 500 25 810,64 25 810,64 24 862,50 99 450
Spravni režie 47 202.96 47 202.96 45 312.50 181 250 41 583,80 41 583.80 40 056.25 160 225
Uplne vlastní náklady 935 864.52 1 054 191,39 1 022 684,75 4 090 739 953 425,10 1 070 336,64 1 037 262.50 4149 050
koeficient (podle skutečné vyfakt.objemů) 1_o4 1.04
06 - voda fakt.celkem v m3 32 553,76 DP 31 250,00 125 000 28 678.48 DP 27 625,00 110 500
Qs; de - rozdělení fakturace skutečnost a DP 4 716,00 27 837,76 1 689,32 26 989,16
NÁKLADY na 1 m3 28.75 32,73 32,73 33,25 37,55 37,55
Tržby skutečné; Dohadné položky 172 815,74 952 463,82 52 635,95 1 085 556.86 dotace 8,54
TRZBY CELKEM (Kč) 1 125 279.56 1 084 045,84 4 336 183 1 138 192,81 1 099 498.25 4 397 993
Tržby — Uplne vlastni náklady (Kč) 189 415.04 61 361,08 245 444,34 184 767,71 62 235,75 248 943.00
Náklady nezahmované do kalkulací 610,50
o:\topris\data\cevak\2016\LOMSKA\temp_ck.xis
15.4.2016 17:44:44 - LOMSKA\ 1 / 2 o:\topn's\data\cevak\2016\LOMSKA\servis.xls
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Čevak CELKOVÁ KALKULACE Leden 2016 - Prosinec 2016
22109 - Větřní
<br> Doplatek nájemného 10 036,70
<br> Náklady na činnost 23 0.00 Vodné Stočné Celkem
<br> Náklady na režijní činnosti 0.00 Náklady oelkem 935 864,52 953 425,10 1 889 289,62
<br> Náklady „a externí zakázky 1 803.68 T12by celkem 1 125 279,56 1 139 192.91 2 263 472,37
<br> Skutečný zisk 199 415.04 194 767,71 374 192,74
<br> Součet 1 635 799,12
<br> Náklady celkem 1 648 239,00 Planovaný zisk roční L 245 444,34 | 249 943,00 | 494 397,34 |
<br> Rozdíl pro kontrolu 0,00 Plánovaný zisk dílčí L 61 361,08 | 62 235,75 [ 123 596.84—1
<br> Vodné + směně (m3) 61 232,25 Předpokládané vypořádání dle smlouvy (výpočet)
<br> Nákup vody - detail PV OV K0 18941,50 1847677 37418,3
<br> Pohyblivá složka 200 115,60 0,00
<br> pevná složka 60 952,26 0,00 Tržby bez v,s,SMC 0,00
<br> Dotace 24491425 PL 939 400 záloha
893 278,56 Rozdíl W
<br> 15.4.2016 17:44:4...