Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOCTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
ll Provozovatel — název a IC ČEVAK a.s.60849657
||l Vlastník - název a IČ DSO Vodovod Landštéjn 60817771
lV Formulář A až F
A 264
V Index1 až x
Vl IČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<,> Voda pitná Voda odpadní
Řádek,<,> _ —
Nakladove polozky 2015 2015,2015 2015 <,>
Rozdil — Rozdll
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Materiál 7.537 7.658 -O.121 0.000 0.000 0.000
1.1 — surová voda podzemní + povrchová 4.549 4.818 —0.269 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.744 0.720 0.024 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie 0.424 0.480 -0.056 0.000 0.000 0.000
1.4 - ostatní materiál 1.819 1.640 0.179 0.000 0.000 0.000
2.Energie 1.227 1.740 -04513 0.000 0.000 0.000
2.1 - elektrická energie 1.227 1.740 —D.51 3 0.000 0.000 0.000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Mzdy 3.833 3.594 0239 0.000 0.000 0.000
3.1 - přímé mzdy 2.713 2.605 0.109 0.000 0.000 0.000
32 - ostatní osobní náklady 1.120 0.990 0.130 0.000 0.000 0.000
4 Ostatní přímé náklady 8.480 8.173 0.307 0.000 0.000 0.000
4.1 - odpisy " 0.592 0.592 -o.ooo 0.000 0.000 0.000
4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.704 0.700 0.004 0.000 0.000 0.900
4.3 — nájem infrastruktumího majetku 7.183 6.880 0.303 0.000 0.000 0.000
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Provozní náklady 1.791 1.966 -O.175 0.000 0.000 0.000
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.257 0.210 0.047 0.000 0.000 0.000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1.533 1.756 —O.223 0.000 0.000 0.000
6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Výrobní režie 0.712 0.708 0.004 0.000 0.000 0.000
9 Správní režie 0.860 0.856 0.004 0.000 0.000 0.000
10 Úplné vlastní náklady 24.439 24.695 -O.256 0.000 04000 0.000
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 959.69 959.69 0.000 0.00 0.00 0.000
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000
" c Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000
D Voda pitná fakturovaná 0.593 0.590 0.003 0.000 0.000 “ 0.000
E - ztoho domácnosti v __ 0.384 0.382 0.002 0.000 0.000 0.000—
F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G - ztoho domácnosti „_ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
WIM— W Voda odpadní čištěná „._ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá * 0.083 0.080 0.003 0.000 0.000 0.000“
_ K Pitná nebo odpadní voda předaná “' “0.000 0.000 0.000 o 000 0.000 () ooo
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní
Text.Poznámka
jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 23 20 Sa 4a $a Ba Ta Ba
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ; m3 ř.10/ 0 nebo ř.10/ (F+H) 41.21 41.86 055
12.ÚVN ' mil.Kč ř.10 24.439 24.695 -0.256
13.Kalkulačni zisk mil.Kč 14629 1.326 0.303
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř.12! 100) 6.664 5.369 1.295
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 26.068 26.021 0.047
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková míl.m3 ř.D nebo F+H 0.593 0.590 0.003
18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / ř.17 43.96 44.10 -0.15
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 50.55 50.72 —0.17
Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
_ <.>,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdíl rok 2015 rok 2015 Rozdil
20.Prostredky obnovy infrastmktumlho majetku Vod.Vod.Kan.Kan <.>
mil.Kč
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro tečné při dvousložkové formě
Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.K...