Příloha k protokolu o yýsledku veřeinopra'vní kontroly na místě,konané dne 11.5.2015
v Základní škole a Mateřské škole Město Touškov
<br> Paní Dobiášová předložila kontrolní skupině následující podklady:
a! účetní sestavy organizace včetně příloh k 31.3.2015 — uloženy v dokladech organizace a zřizov <.>
<br> - podklad a!
b/ přehled čerpání rozpočtu organizace k 31.3.2015 - příloha bl
c/ přehled doplňkové činnosti k 31.3.2015 - příloha c/
d/ přehled čerpání fondů k 31.3.2015 - příloha df
<br> e/ pokladní kniha,pokladní doklady za období 1.-3./2015 - uloženy v organizaci —podklad e/
<br> Přílohy b/ až df jsou součástí protokolu o kontrole,podklady af,ef jsou založeny v dokladech
zřizovatele a organizace <.>
<br> Kontrolní skupina provedla následující zjištění :
<br> 1/ Kontrola hospodaření organizace za období 1.-3J2015= rozpočet organizace na rok 2015 —
<br> podklady a/: příloha b/
Kontrolní skupina provedla rozbor nákladů organizace za období 1.-3./2015 lviz.příloha bf <.>
<br> Organizace hospodaří na základě svého sestaveného rozpočtu,z toho příspěvek od zřizovatele činí
4 775 000,— Kč.Rozpočet organizace na rok 2015 je sestaven na tento finanční objem <.>
<br> Poznámka : zřizovatel navýšil původně schválený příspěvek organizaci na rok 2015 z důvodu
navýšení účetních odpisů /předané technické zhodnocení horni staré budovy ZŠ organizaci do
správy/ <.>
<br> 2/ Kontrola stavu fondů organizace lviz.příloha d/= investiční záměgy organizace
Organizace předložila stav fondů ke dni 31.3.2015 <.>
<br> Vzhledem k plánované rekonstrukci školní jídelny v průběhu letních prázdnin,kterou bude
organizace hradit ze svých fondů,organizace ke dni 31.3.2015 vykazuje vysoký zůstatek na fondu
rezervním a investičním.Organizace již požádala zřizovatele o schválení převodu financí z fondu
rezervního do investičního.Výběrové řízení na tuto akci bude teprve zadáno v 5/2015 <.>
Předpokládaná výše realizace činí cca 1200,0 tis.Kč na stavební úpravy,1500,0 tis.Kč na nové
zařízení,100,0 tis.Kč na úpravy elektroinstalací vyvolané touto investicí <.>
<br> Vyvařování pro ostatní strávníky a důchodce bude podle sdělení ředitelky v průběhu léta zachováno
v provizorních podmínkách <.>
<br> Organizace zatím vzhledem k rozmanité skladbě strávniků neplánuje přecházet na jinou formu
objednávek či výdeje obědů <.>
<br> Rekonstrukce a finanční krytí lapolu tuků ze školní jídelny zatim zůstává nedořešena <.>
<br> 3! Kontrola doplňkově čipnosti organizace za období l.-3./2015 fviz.příloha cl
Doplňková činnost organizace ke dni 31.3.2015 má kladný výsledek = zisk ve výši cca 36 tis.Kč <.>
Většina tržeb je ze stravného a tržeb za pečení a vaření a dále z pronájmu nebytových prostor <.>
<br> 4! Kontrola pokladny
Kontrola pokladny byla provedena v sídle organizace /v budově ZŠ,Čemínská 296,Město
<br> Touškov/ <.>
<br> Kontrole byla přítomna pokladní organizace p.M.Bártíková,která předložila skupině pokladní deník
& hotovost odpovídající pokladnímu zůstatku dle pokladní knihy <.>
<br> Ke dni kontroly nebyly vyplaceny & nevyúčtovány Žádné zálohy.Posledni zápis v pokladní knize
byl ze dne 6.5.2015,což odpovídá prodlouženému pracovnímu volnu ve dnech 8.-10.5.2015 <.>
<br> Namátkovým způsobem byly zkontrolovány tyto vybrané příjmové pokladní doklady :
<br> číslo 45063 - nájmy prostor,číslo 45058 _ výběr poplatků za kroužky zš <.>
<br> V obou případech se jednalo podle sdělení pokladní paní Bártíkové o tzv.sběrné pokladní doklady
ftedy doklady na více účetních případů současně/,které byly sumarizovány za období 3 měsíců <.>
Kontrolní skupina doporučuje tyto sběrné doklady používat jen pro účetní případy uskutečněné
nej výše v období jednoho kalendářního měsíce.Důvodem je rychlejší stanovení pokladního
zůstatku <.>
<br> Pokladní doklady měly předepsané účetní náležitosti <.>
<br> Vy'četka pokladního zůstatku ke dni 11.5.2015,doba kontroly v 10,00 hodin:
2000,- 7 ks 14000,-
<br> 1000,- 20ks 20000,-
500,- 12ks 6000,-
200,— 2ks 400,-
20,- 2ks 40,-
10,- 2ks 20,-
5,- 1ks 5,-
2,- 1ks 2,-
Celkem : 40467,-Kč
<br>
<br> 5! Kontrola fakturace potravin školní jídelny
Organizace předložila namátkově vybrané faktury na dodávky ovoce a zeleniny do školní jídelny
<br> včetně dodacích listů /doklady FP 84328 na 37 243,60 Kč a dále FP 84600 na 30 105,60 Kč —obě od
firmy R.Brzica,Město Touškov! k posouzení cenové hladiny při nákupu ovoce a zeleniny do školní
kuchyně <.>
<br> 6/ Kontrola hospodaření organizace
<br> Učetní audit v organizaci zajistí firma DAKAN sro <.>,Plzeň,která se ohlásila v termínu 21.5.2015 <.>
Po vypracování kontrolní zprávy bude nález zapracován do závěrečného účtu města za rok 2014
/jeho projednání je plánováno na ZM dne 166.201 5/ <.>
<br> V Městě Touškově,dne 11.5.2015
Zapsala: inglva Procházková
<br> Podpisy členů kontrolní skupiny : Podpisy zástupců organizace :
<br> /
<br>
<br>
<br> Příloha k protokolu o yy'sledku veřejnoprávní kontroly na místě,konané dne 28.5.2015
v Centru pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
<br> Zástupci orga...