1
<br> Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
Mikroregion Sokolov – východ
<br> za rok 2015
<br>
1.Základní údaje o rozpočtu
Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla
<br> plněna dle stanov,mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti
<br> s realizací projektu SHIFT-X <.>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Na pravidelných zasedáních rady byly v roce 2015 schválené rozpočtové změny,kterými se
<br> reagovalo na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku.Celkové saldo příjmů a výdajů za
<br> rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 329,53 tis.Kč <.>
<br>
<br> 2.Tabulka příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br>
ROK 2015 ROK 2014
<br> Příjmy celkem 3 072,41 4 705,15
<br> Z toho:
<br> 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí (stan) 0,00 0,00
<br> 2141 Příjmy z úroků banky 0,00 0,35
<br> 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 33,94
<br> 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady 4,14 0,00
<br> 4121 Neinv.transfery od obcí – čl.příspěvky 783,00 831,40
<br> 4122 Neinv.transfery od krajů 340,00 250,00
<br> 4152 Neinv.transfery mezinár.instituce 1 234,48 1 302,28
<br> 4232 Investiční přij.transfery od mezinár.institucí 710,79 2 287,48
<br>
<br> Výdaje celkem 1 143,53 4 341,62
<br> Z toho:
<br> 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 409,55 541,45
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 93,71 385,22
<br> 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 123,44 230,76
<br> 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 44,44 83,08
<br> 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.3,44 4,84
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0,00 133,10
<br> 5137 DHDM 0,00 69,24
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 180,08
<br> 5141 Úroky vlastní 86,00 88,73
<br> 5142 Realizované kurzové ztráty 131,34 30,14
<br> 516x Nákup ostatních služeb 220,27 937,19
<br> 5172 Programové vybavení 17,12 15,72
<br> 5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční) 13,82 54,40
<br> 5175 Pohoštění 0,00 0,00
<br> 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 0,00
<br> 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00
<br>
<br> 2
<br> 536x Ostatní neinv.transfery jiným VR 0,40 3,35
<br> 6119 Kapitálové výdaje – příprava projektů,studie <,>
<br> dokumentů
<br> 0,00 1584,32
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů + 1 928,88 + 329,53
<br>
<br>
<br> 2.1 Příjmy – komentář
<br>
Neinvestiční transfery přijaté od obcí sestávají z pravidelného ročního příspěvku.Příjmy
<br> z členských příspěvků za rok 2015 dosáhly výše 783 tis.Kč.Další příjmy byly tvořeny
<br> proplacením investiční a neinvestiční dotace v roce 2015 ve výši 72 tis.EUR za realizovaný
<br> projekt SHIFT-X,což činilo celkem 1 945,27 tis.Kč <.>
<br> Neinvestiční transfery přijaté od krajů byly v roce 2015 ve výši 340 tis.Kč <.>
<br> Daňové přiznání bylo podáno včas <.>
<br>
<br>
<br> 2.2 Výdaje – komentář
<br>
Kapitálové výdaje v roce 2015 nebyly realizovány.Běžné výdaje v roce 2015 byly ve výši
<br> 1 143,53 tis.Kč a týkaly se přípravy projektů,studií a dokumentů,vztahující se k projektům <.>
<br> Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za management svazku,vedení účetnictví <,>
<br> poradenství – PVT – Fenix,update účetního software,poplatky banky,pojištění majetku <.>
<br> Tyto platby dosáhly výše 937,19 tis.Kč v roce 2014 a v roce 2015 220,27 tis.Kč.<.>
<br> Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy činily 1 245,35 tis.Kč v roce
<br> 2014 a v roce 2015 celkem 674,58 tis.Kč <.>
<br> Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši 13,82 tis.Kč <.>
<br> Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům zahrnující 0,40 tis.Kč jako platba
<br> daní (silniční daně) do SR.Kapitálové výdaje v roce 2014 za nákup dlouhodobého
<br> nehmotného majetku (studií) činily 1 584,32 tis.Kč a v roce 2015 nebyly realizovány žádné <.>
<br>
<br>
<br> 3.Investice
<br>
V roce 2015 nebyly pořízeny žádné investice <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Stavy na bankovních účtech k 31.12.2015
<br>
1.Základní běžný účet Mikroregionu 444 953,45 Kč
<br> 2.Základní běžný účet – Integrované projekty 3 617,66 Kč
<br> 3.Základní účet – RESOURCE – EUR (3 014,59 EUR) 81 469,29 Kč
<br> Běžné účty celkem 530 040,40 Kč
<br>
<br> K 31.12.2015 činil zůstatek dlouhodobého úvěru 600 000 Kč <.>
<br>
<br> 5.Závazky
<br> Svazek obcí nemá k 31.12.2015 žádné evidované závazky po splatnosti,pouze závazky
<br> splatné ve výši 9 978,85 Kč za služby nakoupené v prosinci 2015,splatné a doručené v lednu
<br> 2016,i tyto závazky byly již uhrazené <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 6.Pohledávky
<br> Svazek obcí k 31.12.2015 nemá evidovány pohledávky za vystavené faktury.Ostatní
<br> pohledávky tvoří formou nákladů příštích období výši 6 884,08 tis.Kč.Jedná se o časově
<br> rozlišené náklady vztahující se k roku 2016,o kterých musí účetní jednotka účtovat z důvodu
<br> zachování aktuálního principu <.>
<br>
<br>
<br> 7.Inventarizace
<br> Byla provedena inventarizace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku,dlouhodobého
<br> hmotného a dlouhodobého drobného majetku,pohledávek a závazků.Stav zjištěný
<br> inventarizací souhlasí s účetním stavem <.>
<br>
<br> 8.Zpráva o výsledku přez...