sumář
MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2015 - Sumář
Příloha k závěrečnému účtu za rok 2015
<br> Příjmy - výdaje = - financování
Rozpočet Změna Upravený % Plnění % rozdíl plnění 2015
2015 2015 rozpočet 12/31/15 k rozpočtu proti rozpočtu 2015
Třída 1 - Daňové příjmy 74,477 1,853 76,329.600 59% 83,217 109.0 6,887
Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,542 1,439 26,981.432 20% 29,409 109.0 2,427
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4,149 1,050 5,199.000 3% 13,046 250.9 7,847
Třída 4 - Přijaté dotace 21,477 34,598 56,075.123 17% 55,937 99.8 -138
Příjmy celkem 125,645 38,940 164,585.155 100% 181,609 110.3 17,024
Třída 5 - Běžné výdaje 118,578 11,082 129,659.534 74% 122,658 94.6 -7,001
Třída 6 - Kapitálové výdaje 41,040 27,859 68,898.620 26% 37,409 54.3 -31,490
Výdaje celkem 159,618 38,940 198,558.155 100% 160,067 80.6 -38,491
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -33,973 0 -33,973.000 21,542 -63.4
<br> pol.Třída 8 - financování
8124 Splátky úvěrů 0 0.000
8127 Prodej podílových listů 0.000
8123 Přijetí úvěru 0.000
8115 0 0.000
8115 Zůstatek z roku 2014,15 33,973 33,973.000 33,973 100.0
<br> 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -55,515
<br> Celkem financování 33,973 0 33,973.000 -21,542
<br> &R&P.strana
&LV Jilemnici 2.5.2016&RIng.XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br> příjmy
MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2015 - příjmy
Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Rozdíl poznámka
polož.§ org.název 2015 2015 rozpočet 31/12/15 % k datu k sestavení rozpočtu
1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1
11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 57,900 1,853 59,753 64,234 107.5 4,482
z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 11,800 11,800 12,277 104.0 477 daň sdílená
1112 DPFO - přiznání - sdílená část 150 150 258 172.1 108 daň sdílená
1113 DPFO - srážková daň 1,200 1,200 1,473 122.7 273 daň sdílená
1121 DP - právnických osob 11,800 11,800 13,666 115.8 1,866 daň sdílená
1211 DPH 25,500 25,500 27,046 106.1 1,546 daň sdílená
1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,450 1,450 1,580 109.0 130
1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 1,100 1,100 1,181 107.4 81
1122 DP práv.osob za obce 4,900 1,853 6,753 6,753 100.0 0 daň vlastní
13-poplatky a daně z vybraných činností 61,439
Správní poplatky 4,957 0 4,957 5,955 120.1 998
1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky 180 180 194 107.9 14
1361 7 Stavební poplatky 1,300 1,300 1,840 141.5 540
1361 10.23 Životní prostředí poplatky 90 90 121 134.1 31
1361 11 Živnostenské listy 280 280 246 88.0 -34
1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 23 78.0 -7
1361 26 Dopravní poplatky 2,000 2,000 2,242 112.1 242 změna u reg.dovozů
1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 367 91.8 -33
1361 32.33 Pasy,obč.průkazy 590 590 850 144.1 260
1361 35 Czech Point poplatky 70 70 52 73.9 -18
1361 40 Hrací automaty 15 15 18 120.0 3
1361 13,14,19,27 Ost.poplatky 2 2 1 46.7 -1
Odvody z vybraných činností 4,150 0 4,150 5,463 131.6 1,313
1332.1334 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř.0 0 1 1
1335 Poplatek za odnětí LPF (Hraběnka) 335 335
1351.1355 401 Odvod z výtěžku hracích přístrojů 4,150 4,150 5,127 123.5 977
Místní poplatky 3,470 0 3,470 3,608 104.0 138
1340 240 Popl.za komunální odpad 3,150 3,150 3,186 101.1 36 560Kč/os/rok
1341 5 Poplatek ze psů 150 150 134 89.6 -16
1342 29 Popl.za lázeňský a rekreační pobyt 15 15 6 42.9 -9 zrušen
1343 30 Popl.za užívání veřejného prostranství 75 75 122 162.9 47
1344 31 Popl.ze vstupného 25 25 102 407.1 77
1345 28 Popl.z ubytovacích kapacit 55 55 57 104.0 2
15-majetkové daně 4,000 0 4,000 3,957 98.9 -43
1511 bez Daň z nemovitostí 4,000 4,000 3,957 98.9 -43
Daňové příjmy celkem: 74,477 1,853 76,330 83,217 562 6,887
NEDAŇOVÉ - TŘÍDA 2
21-příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8,630 1,046 9,676 12,514 129.3 2,838
2111 1031 201 Lesní hospodářství 200 200 487 243.7 287
1031 Prodej dřeva lokalita Hraběnka 400 400 2,588 647.1 2,188
2111 2219 43 Parkovné 1,050 1,050 965 91.9 -85
2111 3314 504 Městská knihovna 96 96 102 106.7 6
2111 3349 41 Příjmy z reklam ( zpravodaj,rozhlas) 80 80 78 97.9 -2
2111 3349 42 Prodej zpravodaje 99 99 92 92.5 -7
2111 3612 700-702 BH - služby byt.prostory 3,268 3,268 3,345 102.4 77 bude úprava účtování
2111 3613 703 BH - služby nebyt.prostory 337 337 277 82.2 -60
2111 3632 238 Pohřebnictví 170 170 182 107.2 12
2111 3639 21.319 Příjmy za služby pronajímaných prostor 36 36 70 194.5 34
2111.2324 3639 239 Příjmy místního hospodářství 48 48 80 166.2 32
2111 3639 243 Příjem z veřejných WC 50 50 48 96.9 -2
2111 4351 227 Pečovatelská služba 640 640 949 148.3 309
2111 6171 911 Kopírování,ost příjmy správy 80 80 175 218.9 95
2119 2121 20 Příjmy z věcných břemen pozemků 30 30 0 0.0 -30
2122 Odvody příspěvkových organizací 1,646 646 2,292 2,292 100.0 -0
2324 3725 240 Kompenzace za tříděný odpad 800 800 783 97.8 -17
Nájemné: 14,443 0 14,443 14,197 98.3 -246
2131 1012 38 Nájemné z pozemků 445 445 485 109.0 40 v XXX pouť XXX
XXXX XXXX XXX Areál služeb X,860 1,860 1,853 99.6 -7
2132 3612 235 BH - Nájemné byt.prostory vč.penále 8,300 8,300 7,995 96.3 -305
2132 3613 236 BH - Nájemné nebyt.prost.731 731 73...