Město Votice
Komenského nám.700,259 17 Votice,IČ: 00232963
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2015
<br> Závěrečný účet shrnuje základní údaje o hospodaření Města Votic za rok 2015 dle § 17 zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Obsah:
<br> A/ Zpráva o finančním hospodaření
1.Plnění rozpočtu za období 2013-2015
2.Příjmy 2015
3.Výdaje 2015
4.Přehled přijatých dotací v r.2015
<br> B/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním
fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob (finanční vypořádání)
<br> C/ Informace k položkám rozvahy k 31.12.2015
1.Majetek a jiný majetek
2.Pohledávky
3.Krátkodobé závazky
4.Peněžní a ostatní fondy
5.Stavy na účtech
6.Dlouhodobé úvěry a ostatní závazky
7.Hospodářský výsledek za rok 2015
<br> D/ Výsledek přezkoumání hospodaření (audit)
C/ Závěr
<br> A/ Zpráva o finančním hospodaření za rok 2015
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 -2015
<br> Město Votice hospodařilo v roce 2015 dle rozpočtu,který byl schválen Zastupitelstvem města Votic
dne 19.1.2016 a to usnesením č.4/4.Rozpočet města Votic byl schválen jako schodkový s příjmy
ve výši 155 456 645,-- Kč a výdaji ve výši 162 553 132,-- Kč.Schodek rozpočtuve výši 7 096 487,-
- Kč byl kryt finančními prostředky na běžném účtu.Z důvodu,že rozpočet nebyl schválen před 1 <.>
lednem rozpočtového roku Město Votice do doby jeho schválení hospodařilo na základě
rozpočtového provizoria.Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se dle
zákona č.250/2000 Sb,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.V průběhu roku 2015 bylo radou a zastupitelstvem města schváleno
celkem 27 rozpočtových opatření <.>
<br>
<br> Skutečné příjmy a výdaje – vývoj 2012 – 2014 (v Kč)
<br> Text/rok 2013 2014 2015
Příjmy 123 553 592,86 132 417 119,22 171 152 935,66
Výdaje 110 924 932,66 141 644 819,78 151 905 629,29
Rozdíl 12 628 660,20 -9 227 700,56 19 247 306,37
<br> 2.Příjmy 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2015 (zaokrouhleno na Kč)
Text Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
Rozpočet
upravený
<br> Skuteč./schvál <.>
rozpočet (%)
<br> Skuteč./uprav <.>
Rozpočet (%)
<br> Daňové příjmy 71 669 043 65 959 000 71 714 233 108,66 99,93
Nedaňové příjmy 33 413 095 77 266 905 33 466 331 43,24 99,84
Kapitálové příjmy 2 376 765 0 2 376 765 -- 100
Přijaté transfery 63 694 033 12 230 740 65 906 821 520,77 96,64
Celkem příjmy 171 152 936 155 456 645 173 464 150 110,10 98,67
<br> Daňové příjmy – vybrané položky 2015 (zaokrouhleno na Kč)
Text 2013 2014 2015
Sdílené daně 47 111 593 51 900 844 52 122 441
Místní poplatky 10 791 848 10 218 968 10 045 196
Správní poplatky 2 678 218 3 032 227 3 246 069
Daň z nemovitostí 3 248 084 3 288 290 3 476 578
Odvod z VHP 3 025 430 3 035 554 2 808 759
<br> Celkem daň.příjmy 66 855 173 71 487 843 71 699 043
<br> Rok 2015 byl z hlediska příjmů ze sdílených daní opět příznivější než rok 2014,i když nedosáhl
takového nárůstu jako v roce předchozím <.>
Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) klesl změnou výše odvodů v návaznosti na změnu
zákona č.202/1990 o loteriícha a jiných podobných hrách.<.> Od roku 2012 se výběrem poplatku
z VHP zabývají finanční úřady a městům a obcím zasílají podíly na příjmech (závislé na počtu
automatů a vhozeném objemu peněz do automatů) <.>
<br> Nejvýznamnější nedaňové příjmy Města Votic v roce 2015:
Text v Kč
Příjmy z prodeje dřeva 2 201 382
Bytové hospodářství – pronájem bytů včetně služeb 19 675 814
Pronájem nebytových prostor 6 148 158
Podíl za zisku společnosti COMPAG VOTICE s.r.o.1 125 0000
Pronájem skládky – pozemků skládky 726 000
<br> Kapitálové příjmy byly příjmy z prodeje pozemků ve výši 2 305 754 Kč a zbytek tvořily
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku <.>
<br>
<br> Nejvýznamnější přijaté transfery (dotace) města Votic v roce 2015:
Text v Kč
Na výkon státní správy 11 667 900
Dotace – rekonstrukce kláštera sv.XXXXXXXXX z Assisi ve Voticích XX XXX XXX
Dotace – rekonstrukce multifunkčního centra 7 101 286
<br> 3.Výdaje 2015
<br> Rozpočtové hospodaření podle tříd – výdaje 2015 (zaokrouhleno na Kč)
Text Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
Rozpočet
upravený
<br> Skuteč./schvál <.>
rozpočet (%)
<br> Skuteč./uprav <.>
Rozpočet (%)
<br> Běžné výdaje 97 645 966 110 704 178 102 058 995 88,20 95,68
Kapitálové výdaje 54 259 663 51 848 954 54 268 673 104,65 99,98
Celkem výdaje 151 905 629 162 553 132 156 327 668 93,45 97,17
<br> Běžné výdaje roku 2015 byly nižší oproti rozpočtovaným výdajům a to zejména z důvodů,že se
některé stavební akce neuskutečnily a nebo se částečně přesunuly do roku následujícího <.>
<br> Nejvýznamnější běžné výdaje Města Votic v r.2015
Text V Kč
Správa lesního hospodářství 1 037 955
Výdaje na komunikace 5 375 067
Výdaje na opravy chodníků a výstavbu nových chodníků 752 642
Provoz autobusového nádraží 1 148 290
Příspěvek MŠ Votice 1 272 329
Příspěvek ZŠ Votice 4 766 551
Příspěvek MKC Votice 3 812 000
Školní stravování 1 170 578
...

Běžné období Minulé období
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 106 180 125,30 102 516 199,86
<br> 84 469 896,32 83 623 940,89
<br>
<br> Náklady z činnosti
<br> Běžné období Minulé období
<br> Název položky ' " Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> Finanční náklady 170 214,98 289 039,57
<br> Náklady na transfery 14 377 774,00 12 714 359,40
<br> Daň z příjmů 7 162 240,00 5 888 860,00
<br> 129 692 816,46 121 447 107,34
<br>
<br> Výnosy z činnosti 48 684 659,30 43 677 052,31
<br>
<br> Finanční výnosy 1 323 278,86 51 060,47
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> Výnosy z transferů
<br> Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> Běžné období
Hlavní činnost
1
<br> 21 082 506,52
<br> 58 602 371,78
<br> Hospodářská činnost
2
<br> Minulé období
<br> Hlavní činnost
3
<br> 19 494 307,16
<br> 58 224 687,40
<br> Hospodářská činnost
4

Období
Číslo
položky Název položky ' Brutto Korekce
1 2
<br> 849 075 126,10 243 170 482,64 605 904 643,46 565 078 624,15
<br>
<br> A.Stálá aktiva 793 009 404,17 237 461 519,55 555 547 884,62 519 361 497,60
<br> Období
Číslo
položky Název položky ' Brutto Korekce
1 2
<br> Oběžná aktiva 56 065 721,93 5 708 963,09 50 356 758,84 45 717 126,55
<br>
<br> Období
Číslo
<br> položky Název položky ' Brutto Korekce
1 2
<br>
<br> Číslo Období
položky Název položky ' " Běžné
1
<br> 605 904 643,46 565 078 624,15
<br> Vlastní kapitál 584 209 448,75 526 037 840,76
<br>
<br> -164 182 871,46 -164 182 871,46
<br>
<br> Cizí zdroje 21 695 194,71 39 040 783,39
<br> Číslo Období
<br> položky Název položky ' " Běžné
1

]:
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br>
<br> spzn: SZ_077282/2015/KUSK Stejnopis č.„53
Cj.: 00231-4/2016/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
<br> VOTICE
<br> IČ: 00232963
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření města Votice za rok 2015 bylo zahájeno dne 4.8.2015 doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
' 7.9.2015 - 8.9.2015
' 4.4.2016 - 5.4.2016
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle města: Votice
<br> Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX
- kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci města: XXXX XXXXXX - starosta
XXXXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
Bc.XXX XXXX - vedoucí odboru finančního
a správy majetku
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,% 4 a 5 6 zákona
č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne
17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází _ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 5.4.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
' na roky 2015 - 2018 projednán a schválen na jednání zastupitelstva dne 19.1.2015
Pravidla rozpočtového provizoria
' stanovena na jednání zastupitelstva města dne 15.12.2014 ve výši 1/12 skutečných
výdajů r.2014 za kalendářní měsíc pro Město Votice a příspěvkové organizace
ZS Votice,MŠ Votice a MKC Votice,dá1e stanoveno hrazení investičních výdajů
za již probíhající akce,příspěvek Sdružení obcí BENE- BUS a nezbytně nutné výdaje
pro zabezpečení chodu města.Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu za rok 2015 po jeho
schválení <.>
Návrh rozpočtu
' zveřejněn ve dnech 26.11.2014 - 19.12.2014
Schválený rozpočet
' roku 2014 projednán a schválen na jednání zastupitelstva dne 19.1.2015 jako
schodkový,schodek rozpočtu krytý prostředky na základním běžném účtu.Rozpočet
schválen v paragrafovém znění <.>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
' ze dne 20.1.2015 - Základní škola Votice ve výši Kč 4.766,551 tis.Kč
' ze dne 20.1.2015 - Mateřská škola Votice ve výši Kč 1.272,329 tis Kč
' ze dne 20.1.2015 - Městské kulturní centrum ve výši Kč 3.812,100 tis.Kč
Rozpočtová opatření
' č.1,3,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24 — průběžně schvalována
radou města
' č.2,5,7,11,14,17,22 -— průběžně schvalována zastupitelstvem města
Závěrečný účet
' roku2014 projedn...