Ministerstvo financí
<br>,<,>,VÝ,I(AZ PRO HODNOCENÍ PL_NĚNÍ ROZPOČTU,<,> <,>
UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH csuců.ooonovomvcn svnzuů opc: A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 12/2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
<br> Rok
<br> Měsíc IČO
<br>
<br>
<br> 2015
<br>
<br> 12 0026841 1
<br>
<br>
<br>
<br> Název a,sídlo účetní jednotky: <,>
Městys Usobí,Usobí 43,582 54 Usobí
<br> v"
<br> I.Rozpočtové prljmy
<br>
<br>
<br> Fin2-12M
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schváien' Roz "et V'sledek od
ODPA POL Text rozpočety zmpěthíácllm pcllčátku roku
a 6 C 1 2 3
Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.1 200 000,00 1 171 544,20 1 171 544,20 100 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 108 803,67 108 803,67 100 %
0000 1113 Daň 2 příjmů fyzických osob 2 kapít.výnosů 120 000,00 138 847,57 138 847,57 100 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 473 031,19 1 473 031,19 100 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 000,00 217 930,00 217 930,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00 3 019 506,58 3 019 506,58 100%
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 14,00 14,00 100 %
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa — 187,00 187,00 100 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 240 000,00 240 125,00 240 125,00 100%
0000 1341 Poplatek ze psů _ 16 000,00 16 364,00 16 364,00 100 %
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 51 880,00 51 880,00 100 %
0000 1351 Odvod loterií & podobných her kromě výh.hrac.př.20 000,00 25 588,16 25 588,16 100 %
0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 7 440,00 7 440,00 100 %
0000 1511 Daň Z nemovitých věcí 350 000,00 408 847,99 408 847,99 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 119 700,00 119 700,00 119 700,00 100%
0000 4116 Ostatní neinv.přijatě transfery ze st.rozpočtu - 119 390,00 119 390,00 100 %
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 363 400,00 363 400,00 100 %
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů — 120 115,50 120 115,50 100 %
0000 4216 Ostatní investořijaté transfze státního rozpočtu - 2 041 963,50 2 041 963,50 100%
Celkem za 0000: 6 315 700,00 9 644 678,36 9 644 678,36 100 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo
1019 2131 Příjmy : pronájmu pozemků 25 000,00 88 337,00 88 337,00 100 %
Celkem za 1019: 25 000,00 88 337,00 88 337,00 100 %
Podpora ostatních produkčních činností
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 632 840,00 632 840,00 100 %
1032 2131 Příjmy : pronájmu pozemků 471 205,00 706 718,00 706 718,00 100 %
mm za 1032: 821 205,00 1 330755000 1 339 550,00 100%
Rybářství
10?0 2131 Příjmy : pronájmu pozemků ? 000,00 7 000,00 7 000,00 100 %
Celkem za 1070: 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100 %
Pitná voda
2310 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 400 000,00 334 238,00 334 238,00 100 %
2310 2222 Ost.pň'jmy z 00.vypořpředch.let od jin.veř.ro 70 000,00 101 764,00 101 764,00 100 %
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady — 3 576,00 3 576,00 100 %
Celkem za 2310: _ 470 000,00 —439 570,00 439 570,00 100 %
z XXX systému XXX,XX Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX [l_l XX.X.XXXX
Finanční okruhy - Učemicwí 513.2 (Usobi),verze: 201502 1 z 19 6:29:47
<br>
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Rozpočet po Výsledek od
<br> ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku
<br> a b c 1 2.?
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> 2% 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 520 000,00 503 171,00 _ _ 503 171,00 100%
Celkem za 2321: 520 000,00 503 171,00 503 171,00 100%
Hudební činnost
<br> 3312 2111 Příjmy 2 poskytování služeb a výrobků 65 000,00 55 646,00 55 646,00 100 %
Celkem za 3312: 65 000,00 55 646,00 55 646,00 100%
Činnosti knihovnické
<br> 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady_ _ - 575,00 575,00 100 %
Ceikem za 3314: - 575,00 575,00 100%
Zájmová činnost v kultuře
<br> 3392 2132 Přijmy : pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 15 000,00 23 665,00 23 665,00 100 %
_3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady _ - 5 802,00 5 802,00 100 %
Celkem za 3392: 15 000,00 29 467,00 29 467,00 100%
Všeobecná ambulantní péče
311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady __ —_ 3 181,00 3 181,00 100 %
Celkem za 3511: — 3 181,00 3 181,00 100%
Bytové hospodářství
<br> 3612 2111 Příjmy Z poskytování služeb a výrobků 230 000,00 172 162,00 172 162,00 100 %
<br> 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 300 000,00 336 329,00 336 329,00 100%
<br> 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1 955,00 1 955,00 100 %
<br> 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí - 124 240,00 124 240,00 1% %
Celkem za 3612: ' 530 000,00 634 686,...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE úsoeí ZA ROK 2015
<br> Rozpočtové příjmy za rok 2015:
<br>
<br> rozpočtové příjmy v Kč
<br> skutečnost
<br> upravený rozpočet
<br> pinění v %
<br>
<br> Daňové příjmy — třída 1
<br>
<br>
<br> 638010936
<br>
<br>
<br> 6.880.109,36
<br>
<br> 100
<br>
<br> Největší podíl daňových příjmů tvoři daně ze státního rozpočtu a proúčtovaná daň za obec <.>
Dále p0platky za svoz komunálního odpadu,poplatek ze psů,veřejného prostranství a
<br> ostatní poplatky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> |Nedaňové příjmy - třída 2 | 3.461.309,3sl 3.451.309,33| 100 |
Jedná se příjmy z pronájmu pozemků /L0 Štoky.<.>./,vodné,stočné,prodej dřeva,nájemné
a ostatní drobné příjmy : vyúčtování energii,prodej zboží/popelnice,knihy,odznaky.<.>./ <.>
[Kapitálové příjmy - třída 3 361.523,00| 361.523,00| 100 J
Příjmy z prodeje pozemků,DHM,nemovitosti <.>
Přijaté transfery — třída 4 2.764.569,00 2.764.569,00 100
Převody mezi účty !ČNBI— tř.4 2.282.000,00 0
Příj my celkem 15.749.510,74 13.467.510,74
Rozpis přijatých dotací:
položka druh dotace částka v Kč
4112 neinvestiční dotace za SR na správu 11930000
4116 dotace na VPP _ ÚP Jihlava 11939000
4122 Krajský úřad Jihlava - vydání knihy 100.000,00
Krajský úřad Jihlava,Úsobské kulturní le'to 50.000,00
Krajský úřad Jihlava - SDH 400
Krajský úřad Jihlava -0prava místních komun.105.000,00
Krajský úřad Jihlava - oprava soc.zařízení MŠ 108.000.00
4213 SFŽP - zateplení budovy ZŠ 12011550
4216 MŽP - zateplení budovy ZŠ 204136350
4134|Převody fin.postředků mezi účty /ČNB/ | 2.282.000,00|
Přijaty dlouhodoby úvěr v roce 2015: 2.000.000,00 Kč — KB Jihlava
Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2015- LlHO - KB: 1.944.860,12 Kč
Zůtatek nesplaceného úvěru k 31.12.2015 - ČOV - KB Jihlava: 8.230.000,00 Kč
Celková částka splátek úvěrů za rok 2015: 763.139,88 Kč
ztoho čov - 703.000,00 Kč
LIHO - 55.139,88 Kč
Rozpočtové výdaje za rok 2015:
rozpočtové vydaje v Kč skutečnost upraveny r02počet plnění v %
Běžné výdaje - třída 5 12.118.212,02 9.836.212,02 100
Kapitálové výdaje — třída 6 5.754.218,00 5.754.218,00 100
převody mezi účty /čN0/ - tř.6 2.282.000,00 0
Výdaje celkem 17.872.430,02 15.590.430,02
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přehled čerpání výdajů podle paragrafu:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> paragraf popis skutečnost v Kč upravený rozpočet plnění v %
<br> 1032 Lesní hospodářství 32434734 32434734 100
2212 Místní komunikace 85272432 85272432 100
2221 Provoz sil.Dopravy 316.221,41 331022131 100
2310 Pitná voda 42933538 42933538 100
2321 Kanalizace + ČOV 76335931 76335931 100
3113 Školství 97013430 97013430 100
3312 Hudební činnost 30050430 30050430 100
3314 Knihovna 36.55030 3655030 100
3316 Vydavatelská čin.65836930 65836930 100
3319 Kronika 19.16330 1016330 100
3330 činnost církví 6000030 6000030 100
3392 Kulturní dům 53.42730 5342730 100
3399 Ostatní kult.čin.11.63830 11.63830 100
3412 Sportovní zařízení 6.89330 6.89330 100
3419 Tělovýchovná čin.3000030 3000030 100
3511 Ambulantní péče 7011830 7011830 100
3612 Bytové hospod.23334630 23334630 100
3613 Nebytové hospod.4080736 4080736 100
3631 Veřejné osvětlení 19089332 19089332 100
3632 Pohřebnictví 13,20430 13.20430 100
3633 Místní inžen.sítě 85.17230 85.17230 100
3636 Územní rozvoj 338430 338430 100
3639 Komunální služby 34239230 34239230 100
3721 Svoz nebez.odpadů 14.116,70 14.116,70 100
3722 Svoz K0 24435430 24435430 100
3723 Svoz ostat.odpadů 142.075,70 14237530 100
3726 Kompostárna 742.11530 742.11530 100
3745 Veřejná zeleň 39735017 39735017 100
4351 Dům s peč.službou 6078230 6078230 100
5512 Požární ochrana 21.14430 21.14430 100
6112 Zastupitelsvo 74053530 74053530 100
6171 Místní správa 735080730 735080730 100
6310 Poplatky bankám 19.23235 1023235 100
6320 Pojištění majetku 44.65430 44.65430 100
6330 Převody mezi účty 2.28230030
<br> 6399 Platby daní a popl.259.817,79 25081739 100
6409 Ostatní- pohřeb 33.36037 3336037 100
<br>
<br>
<br> Celkem
<br>
<br> 17371-43032
<br>
<br> 15.590.430,02
<br>
<br>
<br> Finanční hospodaření za rok 2015 skončilo schodkem ve výši: 88635016 Kč
<br> Složení majetku — ROZVAHA k 31.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> text částka v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek 29068630
Dlouhodobý hmotný majetek 183.229.059,73
Dlouhodobý finanční majetek 122129830
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Fin.prostředky na BÚ: 1.1.2015 31.12.2015:
<br> KB Jihlava 367752034 239233073
ČNB Brno 472,29 81,69
čs Havlíčkův Brod 854,5 375,25
Banky celkem 337834633 239238737
Pokladna 0 0
Vyhotovil: XXXXXX XXXXXXX Za Městys Úsobí: XXX XXXXX XXXXXXX,s <.>
<br> Městys Úsobí
XXX XX Usobi 43
iC: 00250411 DIC:; (3200268411
<br> Vyvěšeno dne: 13.5.2016
<br>
<br> Sejmuto dne: